Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Gyanógeregye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Gyanógeregye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 44.697.573 Ft bevétellel;
b) 27.871.026 Ft kiadással;
c) 16.826.547 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá;
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el;
c) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi;
d) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
18 080 618 |
20 211 859 |
20 211 859 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 723 318 |
10 033 318 |
10 033 318 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 087 300 |
6 923 321 |
6 923 321 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 607 243 |
2 607 243 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
647 977 |
647 977 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
123 540 |
123 540 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
123 540 |
123 540 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 775 000 |
5 915 412 |
5 915 412 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 720 000 |
5 693 506 |
5 693 506 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
220 000 |
222 500 |
222 500 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
5 471 006 |
5 471 006 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 000 |
221 906 |
221 906 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
720 000 |
990 933 |
990 933 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
420 000 |
476 898 |
476 898 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
11 |
11 |
100% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
464 024 |
464 024 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6 210 000 |
6 210 000 |
100% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6 210 000 |
6 210 000 |
100% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 575 618 |
34 951 744 |
34 951 744 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 000 000 |
8 949 148 |
8 949 148 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 000 000 |
8 949 148 |
8 949 148 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
796 681 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
796 681 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 000 000 |
8 949 148 |
9 745 829 |
109% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
27 575 618 |
43 900 892 |
44 697 573 |
102% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 797 050 |
26 987 436 |
26 787 759 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 271 400 |
12 886 613 |
12 761 070 |
99% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 706 000 |
1 671 209 |
1 671 209 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 811 000 |
10 055 960 |
9 981 826 |
99% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
945 000 |
860 000 |
860 000 |
100% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 063 650 |
1 513 654 |
1 513 654 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
928 343 |
15 830 189 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
928 343 |
15 830 189 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 852 393 |
43 177 667 |
27 147 801 |
63% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
27 575 618 |
43 900 892 |
27 871 026 |
63% |
2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
18 080 618 |
20 211 859 |
20 211 859 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 723 318 |
10 033 318 |
10 033 318 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 087 300 |
6 923 321 |
6 923 321 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 607 243 |
2 607 243 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
647 977 |
647 977 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
123 540 |
123 540 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
123 540 |
123 540 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 775 000 |
5 915 412 |
5 915 412 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 720 000 |
5 693 506 |
5 693 506 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
220 000 |
222 500 |
222 500 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
5 471 006 |
5 471 006 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 000 |
221 906 |
221 906 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
720 000 |
990 933 |
990 933 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
420 000 |
476 898 |
476 898 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
11 |
11 |
100% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
464 024 |
464 024 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6 210 000 |
6 210 000 |
100% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6 210 000 |
6 210 000 |
100% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 575 618 |
34 951 744 |
34 951 744 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 000 000 |
8 949 148 |
8 949 148 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 000 000 |
8 949 148 |
8 949 148 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
796 681 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
796 681 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 000 000 |
8 949 148 |
9 745 829 |
109% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
27 575 618 |
43 900 892 |
44 697 573 |
102% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 797 050 |
26 987 436 |
26 787 759 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 271 400 |
12 886 613 |
12 761 070 |
99% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 706 000 |
1 671 209 |
1 671 209 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 811 000 |
10 055 960 |
9 981 826 |
99% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
945 000 |
860 000 |
860 000 |
100% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 063 650 |
1 513 654 |
1 513 654 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
928 343 |
15 830 189 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
928 343 |
15 830 189 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 852 393 |
43 177 667 |
27 147 801 |
63% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
27 575 618 |
43 900 892 |
27 871 026 |
63% |
3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
18 080 618 |
20 211 859 |
20 211 859 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 723 318 |
10 033 318 |
10 033 318 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 087 300 |
6 923 321 |
6 923 321 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 607 243 |
2 607 243 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
647 977 |
647 977 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
123 540 |
123 540 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
123 540 |
123 540 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 775 000 |
5 915 412 |
5 915 412 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 720 000 |
5 693 506 |
5 693 506 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
220 000 |
222 500 |
222 500 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
5 471 006 |
5 471 006 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 000 |
221 906 |
221 906 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
720 000 |
990 933 |
990 933 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
420 000 |
476 898 |
476 898 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
11 |
11 |
100% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
464 024 |
464 024 |
100% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
20 575 618 |
27 241 744 |
27 241 744 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 000 000 |
8 949 148 |
8 949 148 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 000 000 |
8 949 148 |
8 949 148 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
796 681 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
796 681 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 000 000 |
8 949 148 |
9 745 829 |
109% |
|
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
27 575 618 |
36 190 892 |
36 987 573 |
102% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 797 050 |
26 987 436 |
26 787 759 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 271 400 |
12 886 613 |
12 761 070 |
99% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 706 000 |
1 671 209 |
1 671 209 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 811 000 |
10 055 960 |
9 981 826 |
99% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
945 000 |
860 000 |
860 000 |
100% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 063 650 |
1 513 654 |
1 513 654 |
100% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
928 343 |
15 830 189 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
928 343 |
15 830 189 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
26 725 393 |
42 817 625 |
26 787 759 |
63% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
27 448 618 |
43 540 850 |
27 510 984 |
63% |
6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6 210 000 |
6 210 000 |
100% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6 210 000 |
6 210 000 |
100% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
0 |
7 710 000 |
7 710 000 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
7 710 000 |
7 710 000 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Fűnyíró |
127 000 |
284 990 |
284 990 |
100% |
|
|
Rendezvénysátor |
0 |
75 052 |
75 052 |
100% |
|
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
||
|
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17) |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
8. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
Százalék |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Összes bevétel és kiadás |
2023. előtti |
2023. évi |
2023. utáni |
2023. előtti |
2023. évi |
Összesen |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||||||
|
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||||||
|
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése |
|||||||||||||
|
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|
3.1. |
0% |
||||||||||||
|
3.2. |
0% |
||||||||||||
|
3.3. |
0% |
||||||||||||
|
3.4. |
0% |
||||||||||||
|
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
10. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Költségvetési szerv neve |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Gyanógeregye Községi Önkormányzat |
16 826 547 |
16 826 547 |
0 |
16 826 547 |
|
|
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
16 826 547 |
16 826 547 |
0 |
16 826 547 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
18 080 618 |
20 211 859 |
20 211 859 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 723 318 |
10 033 318 |
10 033 318 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 087 300 |
6 923 321 |
6 923 321 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 607 243 |
2 607 243 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
647 977 |
647 977 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
123 540 |
123 540 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
123 540 |
123 540 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 775 000 |
5 915 412 |
5 915 412 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 720 000 |
5 693 506 |
5 693 506 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
220 000 |
222 500 |
222 500 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
5 471 006 |
5 471 006 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 000 |
221 906 |
221 906 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
720 000 |
990 933 |
990 933 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
420 000 |
476 898 |
476 898 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
11 |
11 |
100% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
464 024 |
464 024 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6 210 000 |
6 210 000 |
100% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6 210 000 |
6 210 000 |
100% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 575 618 |
34 951 744 |
34 951 744 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 000 000 |
8 949 148 |
8 949 148 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 000 000 |
8 949 148 |
8 949 148 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
796 681 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
796 681 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 000 000 |
8 949 148 |
9 745 829 |
109% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
27 575 618 |
43 900 892 |
44 697 573 |
102% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 797 050 |
26 987 436 |
26 787 759 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 271 400 |
12 886 613 |
12 761 070 |
99% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 706 000 |
1 671 209 |
1 671 209 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 811 000 |
10 055 960 |
9 981 826 |
99% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
945 000 |
860 000 |
860 000 |
100% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 063 650 |
1 513 654 |
1 513 654 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
928 343 |
15 830 189 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
928 343 |
15 830 189 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 852 393 |
43 177 667 |
27 147 801 |
63% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
27 575 618 |
43 900 892 |
27 871 026 |
63% |
12. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
18 080 618 |
20 211 859 |
20 211 859 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 723 318 |
10 033 318 |
10 033 318 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 087 300 |
6 923 321 |
6 923 321 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 607 243 |
2 607 243 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
647 977 |
647 977 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
123 540 |
123 540 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
123 540 |
123 540 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 775 000 |
5 915 412 |
5 915 412 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 720 000 |
5 693 506 |
5 693 506 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
220 000 |
222 500 |
222 500 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
5 471 006 |
5 471 006 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 000 |
221 906 |
221 906 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
720 000 |
990 933 |
990 933 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
420 000 |
476 898 |
476 898 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
11 |
11 |
100% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
464 024 |
464 024 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6 210 000 |
6 210 000 |
100% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6 210 000 |
6 210 000 |
100% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 575 618 |
34 951 744 |
34 951 744 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 000 000 |
8 949 148 |
8 949 148 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 000 000 |
8 949 148 |
8 949 148 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
796 681 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
796 681 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 000 000 |
8 949 148 |
9 745 829 |
109% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
27 575 618 |
43 900 892 |
44 697 573 |
102% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 797 050 |
26 987 436 |
26 787 759 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 271 400 |
12 886 613 |
12 761 070 |
99% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 706 000 |
1 671 209 |
1 671 209 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 811 000 |
10 055 960 |
9 981 826 |
99% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
945 000 |
860 000 |
860 000 |
100% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 063 650 |
1 513 654 |
1 513 654 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
360 042 |
360 042 |
100% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0% |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0% |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
928 343 |
15 830 189 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
928 343 |
15 830 189 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0% |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 852 393 |
43 177 667 |
27 147 801 |
63% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
723 225 |
723 225 |
723 225 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
27 575 618 |
43 900 892 |
27 871 026 |
63% |
13. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |