Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.25.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet

a) 2. § a) pont nyitó szövegrészében a „27.463.029” szövegrész helyébe a „28.804.891” szöveg,

b) 2. § a) pont aa) alpontjában a „27.463.029” szövegrész helyébe a „28.804.891” szöveg,

c) 2. § b) pont nyitó szövegrészében a „44.588.648” szövegrész helyébe a „45.875.620” szöveg,

d) 2. § b) pont ba) alpontjában a „41.588.648” szövegrész helyébe a „42.530.456” szöveg,

e) 2. § b) pont bb) alpontjában a „000.000” szövegrész helyébe a „345.164” szöveg,

f) 2. § c) pont nyitó szövegrészében a „45.500.000” szövegrész helyébe a „46.786.972” szöveg,

g) 2. § c) pont ca) alpontjában az „egyenlegét14.125.619” szövegrész helyébe az „egyenlegét -1.725.565” szöveg,

h) 2. § c) pont cb) alpontjában a „3.000.000” szövegrész helyébe a „-3.345.164” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Sorkikápolna ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 200 000

0

0

10 200 000

10 200 000

0

0

10 200 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

8 100

0

0

8 100

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 350 000

0

0

10 350 000

10 358 100

0

0

10 358 100

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 000 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

300 000

0

0

300 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

310 000

0

0

310 000

361 718

0

0

361 718

Külső személyi juttatások

K12

6 310 000

0

0

6 310 000

6 661 718

0

0

6 661 718

Személyi juttatások

K1

16 660 000

0

0

16 660 000

17 019 818

0

0

17 019 818

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 315 000

0

0

2 315 000

2 315 000

0

0

2 315 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

30 000

0

0

30 000

30 000

0

0

30 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 335 000

0

15 000

3 350 000

3 335 000

0

15 000

3 350 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

3 365 000

0

15 000

3 380 000

3 365 000

0

15 000

3 380 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

70 000

0

0

70 000

130 000

0

0

130 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

220 000

0

0

220 000

280 000

0

0

280 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

1 770 000

0

0

1 770 000

1 770 000

0

0

1 770 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

2 200 000

0

0

2 200 000

2 200 000

0

0

2 200 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

45 000

0

0

45 000

100 000

0

0

100 000

Közüzemi díjak

K331

4 015 000

0

0

4 015 000

4 070 000

0

0

4 070 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

125 000

0

0

125 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 285 148

0

0

1 285 148

845 148

0

0

845 148

Közvetített szolgáltatások

K335

230 000

0

0

230 000

230 000

0

0

230 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

650 000

0

0

650 000

650 000

0

0

650 000

Egyéb szolgáltatások

K337

4 509 000

0

0

4 509 000

4 509 000

0

0

4 509 000

Szolgáltatási kiadások

K33

10 689 148

0

0

10 689 148

10 429 148

0

0

10 429 148

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 769 000

0

5 000

3 774 000

3 769 000

0

5 000

3 774 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

70 000

0

0

70 000

70 000

0

0

70 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 839 000

0

5 000

3 844 000

3 839 000

0

5 000

3 844 000

Dologi kiadások

K3

18 113 148

0

20 000

18 133 148

17 913 148

0

20 000

17 933 148

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 860 500

0

0

1 860 500

1 860 500

0

0

1 860 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 860 500

0

0

1 860 500

1 860 500

0

0

1 860 500

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 650 000

0

0

1 650 000

1 650 000

0

0

1 650 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

170 000

0

0

170 000

170 000

0

0

170 000

Tartalékok

K513

800 000

0

0

800 000

1 581 990

0

0

1 581 990

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 620 000

0

0

2 620 000

3 401 990

0

0

3 401 990

Működési kiadások összesen

41 568 648

0

20 000

41 588 648

42 510 456

0

20 000

42 530 456

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

145 164

0

0

145 164

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

Beruházások

K6

1 500 000

0

0

1 500 000

1 645 164

0

0

1 645 164

Ingatlanok felújítása

K71

1 095 000

0

0

1 095 000

1 295 000

0

0

1 295 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

405 000

0

0

405 000

405 000

0

0

405 000

Felújítások

K7

1 500 000

0

0

1 500 000

1 700 000

0

0

1 700 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

3 000 000

0

0

3 000 000

3 345 164

0

0

3 345 164

Költségvetési kiadások

K1-K8

44 568 648

0

20 000

44 588 648

45 855 620

0

20 000

45 875 620

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

911 352

0

0

911 352

911 352

0

0

911 352

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

911 352

0

0

911 352

911 352

0

0

911 352

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

911 352

0

0

911 352

911 352

0

0

911 352

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

45 480 000

0

20 000

45 500 000

46 766 972

0

20 000

46 786 972

2. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Sorkikápolna ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 041 088

0

0

13 041 088

13 041 088

0

0

13 041 088

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 907 700

0

0

7 907 700

7 998 101

0

0

7 998 101

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

3 521 461

0

0

3 521 461

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 218 788

0

0

23 218 788

24 560 650

0

0

24 560 650

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23 218 788

0

0

23 218 788

24 560 650

0

0

24 560 650

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

B34

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 079 241

0

0

3 079 241

3 079 241

0

0

3 079 241

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 079 241

0

0

3 079 241

3 079 241

0

0

3 079 241

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

30 000

0

10 000

40 000

30 000

0

10 000

40 000

Közhatalmi bevételek

B3

3 459 241

0

10 000

3 469 241

3 459 241

0

10 000

3 469 241

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

415 000

0

0

415 000

415 000

0

0

415 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

260 000

0

0

260 000

260 000

0

0

260 000

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Működési bevételek

B4

775 000

0

0

775 000

775 000

0

0

775 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

27 453 029

0

10 000

27 463 029

28 794 891

0

10 000

28 804 891

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 453 029

0

10 000

27 463 029

28 794 891

0

10 000

28 804 891

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-14 115 619

0

-10 000

-14 125 619

-13 715 565

0

-10 000

-13 725 565

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-3 000 000

0

0

-3 000 000

-3 345 164

0

0

-3 345 164

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

18 036 971

0

0

18 036 971

17 982 081

0

0

17 982 081

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

18 036 971

0

0

18 036 971

17 982 081

0

0

17 982 081

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18 036 971

0

0

18 036 971

17 982 081

0

0

17 982 081

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

18 036 971

0

0

18 036 971

17 982 081

0

0

17 982 081

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 490 000

0

10 000

45 500 000

46 776 972

0

10 000

46 786 972

3. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 000 000

1 000 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

145 164

145 164

(Közművelődés eszközbeszerzés, MFP kommunális eszköz)

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

500 000

500 000

Beruházások

K6

1 645 164

1 645 164

Ingatlanok felújítása

K71

1 295 000

1 295 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

405 000

405 000

Felújítások

K7

1 700 000

1 700 000

Megnevezés

Rovat

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 000 000

500 000

1 500 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

145 164

145 164

Beruházások

K6

1 145 164

500 000

1 645 164

Ingatlanok felújítása

K71

1 295 000

405 000

1 700 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítások

K7

1 295 000

405 000

1 700 000

4. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

1 581 990

1 581 990

Céltartalékok

K513