Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 14Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételei előirányzatát 40.609.902 Ft-ban,
aa) működési bevételi előirányzatát 35.509.902 Ft-ban,
ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 5.100.000 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadásai előirányzatát 81.367.974 Ft-ban,
ba) működési kiadási előirányzatát 52.515.895 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 28.852.079 Ft-ban,
c)3 a bevételek és kiadások főösszegét 82.200.000 Ft-ban
ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -17.005.993 Ft-ban,
cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -23.752.079 Ft-ban,
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2025. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11., 12. és 13. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
12. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.
14. § Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
16. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2025. évi támogatás feltétele, hogy a 2024. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
17. § Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
4. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Sorkikápolna Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|
Kiadások (Ft) |
|||||||||
|
Sorkikápolna ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 400 000 |
0 |
0 |
11 400 000 |
11 400 000 |
0 |
0 |
11 400 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 015 |
0 |
0 |
136 015 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
375 000 |
0 |
0 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
375 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11 775 000 |
0 |
0 |
11 775 000 |
11 911 015 |
0 |
0 |
11 911 015 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 430 000 |
0 |
0 |
9 430 000 |
9 430 000 |
0 |
0 |
9 430 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
21 205 000 |
0 |
0 |
21 205 000 |
21 341 015 |
0 |
0 |
21 341 015 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 935 000 |
0 |
0 |
2 935 000 |
2 935 000 |
0 |
0 |
2 935 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 555 000 |
0 |
15 000 |
2 570 000 |
3 085 000 |
0 |
15 000 |
3 100 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 555 000 |
0 |
15 000 |
2 570 000 |
3 085 000 |
0 |
15 000 |
3 100 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 625 000 |
0 |
0 |
1 625 000 |
1 703 000 |
0 |
0 |
1 703 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 110 000 |
0 |
0 |
1 110 000 |
1 110 000 |
0 |
0 |
1 110 000 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 885 000 |
0 |
0 |
2 885 000 |
3 113 000 |
0 |
0 |
3 113 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
670 000 |
0 |
0 |
670 000 |
670 000 |
0 |
0 |
670 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 460 000 |
0 |
0 |
4 460 000 |
6 159 229 |
0 |
0 |
6 159 229 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 695 000 |
0 |
0 |
9 695 000 |
11 622 229 |
0 |
0 |
11 622 229 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 889 462 |
0 |
5 000 |
2 894 462 |
2 889 462 |
0 |
5 000 |
2 894 462 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 909 462 |
0 |
5 000 |
2 914 462 |
2 909 462 |
0 |
5 000 |
2 914 462 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 439 462 |
0 |
20 000 |
15 459 462 |
17 946 691 |
0 |
20 000 |
17 966 691 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 917 652 |
0 |
0 |
1 917 652 |
1 917 652 |
0 |
0 |
1 917 652 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 917 652 |
0 |
0 |
1 917 652 |
1 917 652 |
0 |
0 |
1 917 652 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 720 000 |
0 |
0 |
1 720 000 |
1 720 000 |
0 |
0 |
1 720 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
6 545 537 |
0 |
0 |
6 545 537 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 310 000 |
0 |
0 |
4 310 000 |
8 355 537 |
0 |
0 |
8 355 537 |
|
Működési kiadások összesen |
45 807 114 |
0 |
20 000 |
45 827 114 |
52 495 895 |
0 |
20 000 |
52 515 895 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
133 196 |
0 |
0 |
133 196 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
201 953 |
0 |
0 |
201 953 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
590 491 |
0 |
0 |
590 491 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 925 640 |
0 |
0 |
1 925 640 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21 219 575 |
0 |
0 |
21 219 575 |
21 219 575 |
0 |
0 |
21 219 575 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 621 285 |
0 |
0 |
5 621 285 |
5 706 864 |
0 |
0 |
5 706 864 |
|
Felújítások |
K7 |
26 840 860 |
0 |
0 |
26 840 860 |
26 926 439 |
0 |
0 |
26 926 439 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
26 840 860 |
0 |
0 |
26 840 860 |
28 852 079 |
0 |
0 |
28 852 079 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
72 647 974 |
0 |
20 000 |
72 667 974 |
81 347 974 |
0 |
20 000 |
81 367 974 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
832 026 |
0 |
0 |
832 026 |
832 026 |
0 |
0 |
832 026 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
832 026 |
0 |
0 |
832 026 |
832 026 |
0 |
0 |
832 026 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
832 026 |
0 |
0 |
832 026 |
832 026 |
0 |
0 |
832 026 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
73 480 000 |
0 |
20 000 |
73 500 000 |
82 180 000 |
0 |
20 000 |
82 200 000 |
|
3. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Sorkikápolna Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|
Bevételek (Ft) |
|||||||||
|
Sorkikápolna ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 737 232 |
0 |
0 |
14 737 232 |
16 930 441 |
0 |
0 |
16 930 441 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 261 152 |
0 |
0 |
8 261 152 |
8 535 743 |
0 |
0 |
8 535 743 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
3 521 461 |
0 |
0 |
3 521 461 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 268 384 |
0 |
0 |
25 268 384 |
28 987 645 |
0 |
0 |
28 987 645 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
0 |
0 |
225 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25 268 384 |
0 |
0 |
25 268 384 |
29 212 645 |
0 |
0 |
29 212 645 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 155 306 |
0 |
0 |
5 155 306 |
5 236 257 |
0 |
0 |
5 236 257 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 155 306 |
0 |
0 |
5 155 306 |
5 236 257 |
0 |
0 |
5 236 257 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
0 |
10 000 |
80 000 |
70 000 |
0 |
10 000 |
80 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 545 306 |
0 |
10 000 |
5 555 306 |
5 626 257 |
0 |
10 000 |
5 636 257 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
215 000 |
0 |
0 |
215 000 |
361 000 |
0 |
0 |
361 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
515 000 |
0 |
0 |
515 000 |
661 000 |
0 |
0 |
661 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
31 328 690 |
0 |
10 000 |
31 338 690 |
35 499 902 |
0 |
10 000 |
35 509 902 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
0 |
0 |
5 100 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
31 328 690 |
0 |
10 000 |
31 338 690 |
40 599 902 |
0 |
10 000 |
40 609 902 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-14 478 424 |
0 |
-10 000 |
-14 488 424 |
-16 995 993 |
0 |
-10 000 |
-17 005 993 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-26 840 860 |
0 |
0 |
-26 840 860 |
-23 752 079 |
0 |
0 |
-23 752 079 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
42 161 310 |
0 |
0 |
42 161 310 |
41 590 098 |
0 |
0 |
41 590 098 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
42 161 310 |
0 |
0 |
42 161 310 |
41 590 098 |
0 |
0 |
41 590 098 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
42 161 310 |
0 |
0 |
42 161 310 |
41 590 098 |
0 |
0 |
41 590 098 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 161 310 |
0 |
0 |
42 161 310 |
41 590 098 |
0 |
0 |
41 590 098 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
73 490 000 |
0 |
10 000 |
73 500 000 |
82 190 000 |
0 |
10 000 |
82 200 000 |
|
4. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Sorkikápolna Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
133 196 |
133 196 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
201 953 |
201 953 |
|
|
(Közművelődés eszközbeszerzés, MFP kommunális eszköz) |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
590 491 |
590 491 |
|
|
Beruházások |
K6 |
1 925 640 |
1 925 640 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21 219 575 |
21 219 575 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 706 864 |
5 706 864 |
|
|
Felújítások |
K7 |
26 926 439 |
26 926 439 |
|
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
133 196 |
35 963 |
169 159 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
201 953 |
54 528 |
256 481 |
|
Beruházások |
K6 |
1 335 149 |
590 491 |
1 925 640 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21 219 575 |
5 706 864 |
26 926 439 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
21 219 575 |
5 706 864 |
26 926 439 |
8. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
Sorkikápolna Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||||||
|
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
SAJÁT BEVÉTELEK |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025 |
saját bevételek 2026 |
saját bevételek 2027 |
saját bevételek 2028 |
|||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
5 556 257 |
5 400 000 |
5 700 000 |
5 900 000 |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 636 257 |
5 480 000 |
5 780 000 |
5 980 000 |
||||
|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||||
9. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
Sorkikápolna Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
6 545 537 |
6 545 537 |
|
|
Céltartalékok |
K513 |
|||
12. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez15
|
Sorkikápolna Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
95 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
50 000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
80 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
225 000 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
|
háztartásoktól |
B65 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
önkormányzatok és költségvetési szervei |
B65 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
Európai Uniótól |
B65 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
100 000 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
100 000 |
14. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez17
|
Sorkikápolna Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
0 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
320 000 |
|
telekadó |
B34 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
320 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 236 257 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
5 236 257 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 236 257 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
B36 |
80 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
A 2. § a) pontja a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
A 4. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.
Az 5. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.
A 7. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.
A 12. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be.
A 13. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdése iktatta be.
A 14. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdése iktatta be.
A 15. mellékletet a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdése iktatta be.