Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csempeszkopács Község Önkormányzatára.

2. § Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 97.927.882 forintban, kiadási főösszegét 54.361.134 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat maradvány kimutatást a 4. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 7. melléklet szerint.

(8) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

		kötelező feladatok				önként vállalt feladatok	államigazg.feladatok								ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányz.		módosí- tott előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.		módosí- tott előirányz.	teljesítés			eredeti előirányz	módosí- tott előirányz.				teljesítés	eredeti előirányz.			módosí- tott előirányz.		teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 611 200		7 882 628	7 882 628													5 611 200			7 882 628		7 882 628
Normatív jutalmak	K1102			133 000	133 000													0			133 000		133 000
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1103																						0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																						0
Végkielégítés	K1105																						0
Jubileumi jutalom	K1106																						0
Béren kívüli juttatások	K1107	347 826		347 826	347 826													347 826			347 826		347 826
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			24 813	24 813													0			24 813		24 813
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 959 026		8 388 267	8 388 267													5 959 026			8 388 267		8 388 267
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 094 064		4 094 064	4 094 064													4 094 064			4 094 064		4 094 064
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																	0			0		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000		300 000	300 000													300 000			300 000		300 000
Külső személyi juttatások	K12	4 394 064		4 394 064	4 394 064	0		0	0									4 394 064			4 394 064		4 394 064
Személyi juttatások	K1	10 353 090		12 782 331	12 782 331	0		0	0									10 353 090			12 782 331		12 782 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 602 990		1 849 566	1 849 566													1 602 990			1 849 566		1 849 566
Szakmai anyagok beszerzése	K311																	0			0		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 800 000		2 645 086	2 645 086													2 800 000			2 645 086		2 645 086
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 800 000		2 645 086	2 645 086													2 800 000			2 645 086		2 645 086
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			53 870	53 870													0			53 870		53 870
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	381 000		321 452	321 452													381 000			321 452		321 452
Kommunikációs szolgáltatások	K32	381 000		375 322	375 322													381 000			375 322		375 322
Közüzemi díjak	K331	2 800 000		2 724 654	2 724 654													2 800 000			2 724 654		2 724 654
Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000		1 444 276	1 444 276													2 000 000			1 444 276		1 444 276
Bérleti és lízing díjak	K333	130 000																130 000			0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000		961 526	961 526													1 200 000			961 526		961 526
Közvetített szolgáltatások	K335																	0			0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 700 000		1 683 098	1 683 097													1 700 000			1 683 098		1 683 097
Egyéb szolgáltatások	K337	2 700 000		1 684 548	1 684 548													2 700 000			1 684 548		1 684 548
Szolgáltatási kiadások	K33	10 530 000		8 498 102	8 498 101													10 530 000			8 498 102		8 498 101
Kiküldetések kiadásai	K341																	0			0		0
Reklám- és propagandakiadások	K342																	0			0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0		0	0													0			0		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000		2 191 033	2 191 033													3 500 000			2 191 033		2 191 033
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 753 750		2 076 000	2 076 000													4 753 750			2 076 000		2 076 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000		15 249	15 249													20 000			15 249		15 249
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 273 750		4 282 282	4 282 282													8 273 750			4 282 282		4 282 282
Dologi kiadások	K3	21 984 750		15 800 792	15 800 791													21 984 750			15 800 792		15 800 791
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																	0			0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																	0			0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																	0			0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 001 000		1 069 760	1 069 760													1 001 000			1 069 760		1 069 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 001 000		1 069 760	1 069 760	0		0	0									1 001 000			1 069 760		1 069 760
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502			2 000	2 000																2 000		2 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 454 271		1 527 776	1 527 776													1 454 271			1 527 776		1 527 776
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	800 000		800 000	800 000													800 000			800 000		800 000
Tartalékok	K513			112 834 172														0			112 834 172		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 254 271		115 163 948	2 329 776													2 254 271			115 163 948		2 329 776
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		37 196 101		146 666 397	33 832 224	0		0	0									37 196 101			146 666 397		33 832 224
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 633 867		5 546 709	5 546 709													11 633 867			5 546 709		5 546 709
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																	0			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			412 648	412 648													0			412 648		412 648
Részesedések beszerzése	K65																	0			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																	0			0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 141 003		669 438	669 438													3 141 003			669 438		669 438
Beruházások	K6	14 774 870		6 628 795	6 628 795	0		0	0									14 774 870			6 628 795		6 628 795
Ingatlanok felújítása	K71	83 645 789		28 730 236	28 730 236													83 645 789			28 730 236		28 730 236
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 980 593		4 440 024	4 440 024													17 980 593			4 440 024		4 440 024
Felújítások	K7	101 626 382		33 170 260	33 170 260	0		0	0									101 626 382			33 170 260		33 170 260
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0		0	0									0			0		0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		116 401 252		39 799 055	39 799 055	0		0	0									116 401 252			39 799 055		39 799 055
Költségvetési kiadások	K1-K8	153 597 353		186 465 452	73 631 279	0		0	0									153 597 353			186 465 452		73 631 279
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	703 687		703 687	703 687													703 687			703 687		703 687
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																	0			0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0									0			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	703 687		703 687	703 687	0		0	0			0	0				0	703 687			703 687		703 687
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	703 687		703 687	703 687	0		0	0			0	0				0	703 687			703 687		703 687
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 301 040		187 169 139	74 334 966	0		0	0									154 301 040			187 169 139		74 334 966
*Bevételek*
			kötelező feladatok			önként vállalt feladatok					államigazg.feladatok								ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám		eredeti előirányz.	módosí- tott előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.		módosí- tott előirányz.		teljesítés	eredeti előirányz			módosí- tott előirányz.		teljesítés			eredeti előirányz.	módosí- tott előirányz.		teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		9 311 304	9 327 992	9 327 992														9 311 304	9 327 992		9 327 992
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		6 010 880	6 676 972	6 676 972														6 010 880	6 676 972		6 676 972
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000	2 270 000	2 270 000														2 270 000	2 270 000		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támog.	B115			2 091 912	2 091 912														0	2 091 912		2 091 912
Elszámolásból származó bevételek	B116																		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		17 592 184	20 366 876	20 366 876														17 592 184	20 366 876		20 366 876
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			2 516 282	2 516 282														0	2 516 282		2 516 282
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		17 592 184	22 883 158	22 883 158	0													17 592 184	22 883 158		22 883 158
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34																		0	0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351		2 000 000	3 364 461	3 364 461														2 000 000	3 364 461		3 364 461
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354																		0	0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			32 250	32 250														0	32 250		32 250
Termékek és szolgáltatások adói	B35		2 000 000	3 396 711	3 396 711														2 000 000	3 396 711		3 396 711
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			65 072	65 072														0	65 072		65 072
Közhatalmi bevételek	B3		2 000 000	3 461 783	3 461 783														2 000 000	3 461 783		3 461 783
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 500 000	1 983 138	1 983 138														1 500 000	1 983 138		1 983 138
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																		0	0		0
Tulajdonosi bevételek	B404			110 475	110 475														0	110 475		110 475
Ellátási díjak	B405		600 000	502 758	502 758														600 000	502 758		502 758
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		560 000	648 920	648 920														560 000	648 920		648 920
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																			0		0
Kamatbevételek	B408			47	47														0	47		47
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																		0	0		0
Egyéb működési bevételek	B410			24 001	24 001														0	24 001		24 001
Működési bevételek	B4		2 660 000	3 269 339	3 269 339	0		0		0									2 660 000	3 269 339		3 269 339
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			2 000 000	2 000 000														0	2 000 000		2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	2 000 000	2 000 000	0		0		0									0	2 000 000		2 000 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*			22 252 184	31 614 280	31 614 280	0		0		0									22 252 184	31 614 280		31 614 280
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																		0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		81 365 374	99 226 151	99 226 151														81 365 374	99 226 151		99 226 151
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																		0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		81 365 374	99 226 151	99 226 151	0		0		0	0			0		0			81 365 374	99 226 151		99 226 151
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		7 000 000	12 762 000	12 762 000														7 000 000	12 762 000		12 762 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																		0	0		0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5		7 000 000	12 762 000	12 762 000	0		0		0									7 000 000	12 762 000		12 762 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0		0		0		0									0	0		0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*			88 365 374	111 988 151	111 988 151	0		0		0									88 365 374	111 988 151		111 988 151
Költségvetési bevételek	B1-B7		110 617 558	143 602 431	143 602 431	0		0		0									110 617 558	143 602 431		143 602 431
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0		0		0										0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		15 647 604	43 566 708	43 566 708														15 647 604	43 566 708		43 566 708
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		28 035 878																28 035 878	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813		43 683 482	43 566 708	43 566 708	0		0		0									43 683 482	43 566 708		43 566 708
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				724 363															0		724 363
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																			0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		43 683 482	43 566 708	44 291 071	0		0		0	0			0		0			43 683 482	43 566 708		44 291 071
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8		43 683 482	43 566 708	44 291 071	0		0		0	0			0		0			43 683 482	43 566 708		44 291 071
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			154 301 040	187 169 139	187 893 502	0		0		0	0			0		0			154 301 040	187 169 139		187 893 502

2. melléklet

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolása

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi tény	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
Rovat száma	Megnevezés		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
	BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 786 550	17 592 184	22 883 158	22 883 158
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 398 076	81 365 374	99 226 151	99 226 151
B3	Közhatalmi bevételek	5 650 231	2 000 000	3 461 783	3 461 783
B4	Működési bevételek	2 932 133	2 660 000	3 269 339	3 269 339
B5	Felhalmozási bevételek	9 567 900	7 000 000	12 762 000	12 762 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			2 000 000	2 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Költségvetési bevételek összesen	55 334 890	110 617 558	143 602 431	143 602 431
B8	Finanszírozási bevételek	42 592 992	43 683 482	43 566 708	44 291 071
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	97 927 882	154 301 040	187 169 139	187 893 502
	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	12 830 950	10 353 090	12 782 331	12 782 331
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	1 890 788	1 602 990	1 849 566	1 849 566
K3	Dologi kiadások	13 791 092	21 984 750	15 800 792	15 800 791
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 334 040	1 001 000	1 069 760	1 069 760
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 245 574	2 254 271	115 163 948	2 329 776
K6	Beruházások	10 364 023	14 774 870	6 628 795	6 628 795
K7	Felújítások	6 199 841	101 626 382	33 170 260	33 170 260
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Költségvetési kiadások összesen	53 656 308	153 597 353	186 465 452	73 631 279
K9	Finanszírozási kiadások	704 826	703 687	703 687	703 687
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	54 361 134	154 301 040	187 169 139	74 334 966

3. melléklet

Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolása

Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Rovatszám

Személyi juttatások	K1	10 353 090	12 782 331	12 782 331
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	1 602 990	1 849 566	1 849 566
Dologi kiadások	K3	21 984 750	15 800 792	15 800 791
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 001 000	1 069 760	1 069 760
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 254 271	115 163 948	2 329 776
Finanszírozási kiadások	K9	703 687	703 687	703 687
Működési költségvetési kiadások		37 899 788	147 370 084	34 535 911
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	17 592 184	22 883 158	22 883 158
Közhatalmi bevételek	B3	2 000 000	3 461 783	3 461 783
Működési bevételek	B4	2 660 000	3 269 339	3 269 339
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	0	2 000 000	2 000 000
Finanszírozási bevételek	B8	15 647 604	43 566 708	44 291 071
Működési költségvetési bevételek		37 899 788	75 180 988	75 905 351
Működési bevételek és kiadások egyenlege		0	-72 189 096	41 369 440

Beruházások	K6	14 774 870	6 628 795	6 628 795
Felújítások	K7	101 626 382	33 170 260	33 170 260
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások		116 401 252	39 799 055	39 799 055
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	81 365 374	99 226 151	99 226 151
Felhalmozási bevételek	B5	7 000 000	12 762 000	12 762 000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány		28 035 878
Felhalmozási költségvetési bevételek		116 401 252	111 988 151	111 988 151
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		0	72 189 096	72 189 096

4. melléklet

Maradvány kimutatás

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 602 431
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 631 279
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	69 971 152
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 291 071
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	703 687
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 587 384
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	113 558 536
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	113 558 536
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	113 558 536
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

5. melléklet

Létszámkeret

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
pedagógus I.
pedagógus II.
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

6. melléklet

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcímenkénti bontásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módóswított előírányzat		Teljesítés
	Eredeti előirányzat		Módóswított előírányzat		Teljesítés
Helyi adók		2 000 000		3 364 461		3 364 461
Bérleti díj
Kamatbevétel				47		47
Saját bevételek:		2 000 000		3 364 508		3 364 508

7. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Bölcsődei férőhelyek kialakítása	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	885 329
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	885 329
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	74 226 152
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	74 226 152
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 226 152


Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8. melléklet

Eredmény kimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 564 537		3 277 342
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 214 652		2 097 782
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	140 670		498 589
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	8 919 859		5 873 713
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 364 738		20 366 876
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 309 899		4 516 282
08 Felhalmozási célú támogatások eredmányszemléletű bevételei	398 095		99 226 151
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 127 765		12 274 406
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	36 200 497		136 383 715
09 Anyagköltség	2 586 583		2 645 086
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 676 745		8 874 490
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	11 263 328		11 519 576
13 Bérköltség	8 383 879		8 023 603
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 379 935		4 766 703
15 Bérjárulékok	1 876 760		1 774 721
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	14 640 574		14 565 027
VI Értékcsökkenési leírás	20 282 909		16 087 651
VII Egyéb ráfordítások	15 499 138		13 129 258
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-16 565 593		86 955 916
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44		43
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	44		43
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	44		43
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-16 565 549	0	86 955 959

9. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/2 Szellemi termékek	2 913 891	2 913 891	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	2 913 891	2 913 891	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I Immateriális javak	2 913 891	2 913 891	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	2 882 109	2 882 109	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	546 218 470	124 379 743	421 838 727
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	225 763 313	98 621 009	127 142 304
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	304 345 346	23 722 490	280 622 856
ebből üzleti vagyon	14 108 500	34 933	14 073 567
„0”-ra leírt eszközök	2 001 311	2 001 311	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 490 902	45 527 973	1 962 929
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	2 455 897	1 135 865	1 320 032
ebből üzleti vagyon	1 089 656	446 759	642 897
„0”-ra leírt eszközök	43 945 349	43 945 349	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1 424 242		1 424 242
A/II/3 Tenyészállatok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/4 Beruházások, felújítások	34 553 711		34 553 711
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	628 263 083	169 907 716	458 355 367
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	225 763 313	98 621 009	127 142 304
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	306 801 243	24 858 355	281 942 888
ebből üzleti vagyon	15 198 156	481 692	14 716 464
„0”-ra leírt eszközök	45 946 660	45 946 660	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1 424 242	0	1 424 242
A/III/1 Tartós részesedések			0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			0
Tartós részesedés: ………………. Kft.			0
Tartós részesedés: ………………. Kft.			0
Stb.			0
Stb.			0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/2a - ebből: államkötvények			0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	631 176 974	172 821 607	458 355 367
B/I Készletek			0
használatban lévő kisértékű készletek			0
B/II Értékpapírok			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			0
C/I Hosszú lejáratú betétek			0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	471 767		471 767
C/III Forintszámlák	114 941 496		114 941 496
C/IV Devizaszámlák			0
C/V Idegen pénzeszközök			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	115 413 263		115 413 263
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	67 061		67 061
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 895 685		3 895 685
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0		0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
D) KÖVETELÉSEK	3 962 746		3 962 746
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-60 000	0	-60 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 725		34 725
F/3 Halasztott ráfordítások			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34 725		34 725
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	750 527 708	172 821 607	577 706 101
FORRÁSOK			0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	582 367 000		582 367 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 954 909		-6 954 909
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 360 278		2 360 278
G/IV Felhalmozott eredmény	-238 594 574		-238 594 574
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 955 959		86 955 959
G) SAJÁT TŐKE	426 133 754		426 133 754
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	724 363		724 363
H/III/1 Kapott előlegek	1 851 437		1 851 437
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 290		3 290
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	1 854 727		1 854 727
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 579 090		2 579 090
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 895 685		3 895 685
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 104 300		1 104 300
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	143 993 272		143 993 272
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	148 993 257		148 993 257
FORRÁSOK ÖSSZESEN	577 706 101	0	577 706 101
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	14014441		14 014 441
			0
			0
			0
kulturális javak			0
			0
			0
			0
régészeti leletek			0
			0
			0
			0
függő követelések			0
			0
			0
			0
függő kötelezettségek			0
			0
			0
			0
biztos (jövőbeni) követelések			0
			0
			0
			0
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket			0
			0
			0
			0
			0
			0

10. melléklet

Költségvetési tartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés


Tartalékok	K513		112 834 172	0
ÖSSZESEN:		0	112 834 172	0

11. melléklet

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	426 629 415		421 838 727
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 163 978		1 962 929
A/II/3 Tenyészállatok	3 500 000		34 553 711
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	433 293 393		458 355 367
A/III/1 Tartós részesedések
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	433 293 393		458 355 367
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	426 992		471 767
C/III Forintszámlák	43 838 907		114 941 496
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	44 265 899		115 413 263
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 834 541		67 061
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 834 541		67 061
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			3 895 685
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		3 895 685
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
D) KÖVETELÉSEK	3 834 541		3 962 746
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-34 000		-60 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 792		34 725
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35 792		34 725
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	481 395 625		577 706 101
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	582 367 000		582 367 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 014 441		-6 954 909
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 360 278		2 360 278
G/IV Felhalmozott eredmény	-222 019 025		-238 594 574
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 575 549		86 955 959
G) SAJÁT TŐKE	332 118 263		426 133 754
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	703 687		724 363
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	703 687		724 363
H/III/1 Kapott előlegek	638 680		1 851 437
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60 511		3 290
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	699 191		1 854 727
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 402 878		2 579 090
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 710 042		3 895 685
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 171 170		1 104 300
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	143 993 272		143 993 272
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	147 874 484		148 993 257
FORRÁSOK ÖSSZESEN	481 395 625		577 706 101