Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022.évi zárszámadásáról

2023.05.25.

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csempeszkopács Község Önkormányzatára.

2. § Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 300.738.415 Ft, azaz háromszázmillió-hétszázharmincnyolcezernégyszáztizenöt forintban, kiadási főösszegét 78.912.445 Ft-ban, azaz hetvennyolcmillió- kilencszáztizenkettőezer négyszáznegyvenöt forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat maradvány kimutatást a 4. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 7. melléklet szerint.

(8) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat mérlegét a 11. melléklettartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. KIADÁSOK

		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazg.feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányz.	módosí- tott előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosí- tott előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz	módosí- tott előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosí- tott előirányz.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 080 000	8 736 542	8 736 542							7 080 000	8 736 542	8 736 542
Normatív jutalmak	K1102		305 900	305 900							0	305 900	305 900
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1103		67 000	67 000									67 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												0
Végkielégítés	K1105												0
Jubileumi jutalom	K1106												0
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	312 500	312 500							312 500	312 500	312 500
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		104 364	104 364							0	104 364	104 364
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 392 500	9 526 306	9 526 306							7 392 500	9 526 306	9 526 306
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 617 584	5 380 622	5 380 622							5 617 584	5 380 622	5 380 622
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		43 250	43 250							0	43 250	43 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000							300 000	300 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	5 917 584	5 723 872	5 723 872	0	0	0				5 917 584	5 723 872	5 723 872
Személyi juttatások	K1	13 310 084	15 250 178	15 250 178	0	0	0				13 310 084	15 250 178	15 250 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 777 186	1 944 696	1 944 695							1 777 186	1 944 696	1 944 695
Szakmai anyagok beszerzése	K311										0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 900 000	4 747 157	4 747 157							2 900 000	4 747 157	4 747 157
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 900 000	4 747 157	4 747 157							2 900 000	4 747 157	4 747 157
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321										0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	386 192	386 192							400 000	386 192	386 192
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	386 192	386 192							400 000	386 192	386 192
Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 755 954	3 755 954							3 000 000	3 755 954	3 755 954
Vásárolt élelmezés	K332	1 500 000	1 996 507	1 996 507							1 500 000	1 996 507	1 996 507
Bérleti és lízing díjak	K333	130 000									130 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	1 335 802	1 335 802							1 100 000	1 335 802	1 335 802
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	9 723 813	9 718 813							2 000 000	9 723 813	9 718 813
Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000	1 629 929	1 629 929							1 800 000	1 629 929	1 629 929
Szolgáltatási kiadások	K33	9 530 000	18 442 005	18 437 005							9 530 000	18 442 005	18 437 005
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0							0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 600 000	3 781 970	3 781 970							2 600 000	3 781 970	3 781 970
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	1 441 000	1 441 000							100 000	1 441 000	1 441 000
Kamatkiadások	K353		2 787	2 787
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	213 951	213 951							20 000	213 951	213 951
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 720 000	5 439 708	5 439 708							2 720 000	5 439 708	5 439 708
Dologi kiadások	K3	15 550 000	29 015 062	29 010 062							15 550 000	29 015 062	29 010 062
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	987 500	987 500							1 000 000	987 500	987 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	987 500	987 500	0	0	0				1 000 000	987 500	987 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502											0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 746 751	2 313 550	2 313 550							1 746 751	2 313 550	2 313 550
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	800 000	1 000 000	1 000 000							800 000	1 000 000	1 000 000
Tartalékok	K513	7 477 131	221 276 666								7 477 131	221 276 666	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 023 882	224 590 216	3 313 550							10 023 882	224 590 216	3 313 550
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		41 661 152	271 787 652	50 505 985	0	0	0				41 661 152	271 787 652	50 505 985
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 149 606	1 894 000	1 894 000							5 149 606	1 894 000	1 894 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 105 975	1 105 975							0	1 105 975	1 105 975
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 394	749 513	749 513							1 350 394	749 513	749 513
Beruházások	K6	6 500 000	3 749 488	3 749 488	0	0	0				6 500 000	3 749 488	3 749 488
Ingatlanok felújítása	K71	80 487 676	19 423 233	19 423 233							80 487 676	19 423 233	19 423 233
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		915 065	915 065
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 731 672	3 594 311	3 594 311							21 731 672	3 594 311	3 594 311
Felújítások	K7	102 219 348	23 932 609	23 932 609	0	0	0				102 219 348	23 932 609	23 932 609
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87											0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0				0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		108 719 348	27 682 097	27 682 097	0	0	0				108 719 348	27 682 097	27 682 097
Költségvetési kiadások	K1-K8	150 380 500	299 469 749	78 188 082	0	0	0				150 380 500	299 469 749	78 188 082
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0						0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	724 363	724 363	724 363							724 363	724 363	724 363
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0				0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	724 363	724 363	724 363	0	0	0	0	0	0	724 363	724 363	724 363
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	724 363	724 363	724 363	0	0	0	0	0	0	724 363	724 363	724 363
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		151 104 863	300 194 112	78 912 445	0	0	0				151 104 863	300 194 112	78 912 445
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazg.feladatok				ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányz.	módosí- tott előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosí- tott előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz	módosí- tott előirányz.		teljesítés	eredeti előirányz.	módosí- tott előirányz.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 095 350	10 095 350	10 095 350								10 095 350	10 095 350	10 095 350
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 110 780	7 875 362	7 875 362								7 110 780	7 875 362	7 875 362
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000								2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támog.	B115		6 380 443	6 380 443								0	6 380 443	6 380 443
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 721 578	810 766	810 766								1 721 578	810 766	810 766
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 197 708	27 431 921	27 431 921								21 197 708	27 431 921	27 431 921
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 835 134	4 835 134								0	4 835 134	4 835 134
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 197 708	32 267 055	32 267 055	0							21 197 708	32 267 055	32 267 055
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 020 117	4 699 862								5 000 000	5 020 117	4 699 862
Fogyasztási adók	B352
Gépjárműadók	B354											0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		97 250	97 250								0	97 250	97 250
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	5 117 367	4 797 112								5 000 000	5 117 367	4 797 112
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		120 452	97 667								0	120 452	97 667
Közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	5 237 819	4 894 779								5 000 000	5 237 819	4 894 779
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 100 000	2 039 657	2 039 657								2 100 000	2 039 657	2 039 657
Közvetített szolgáltatások értéke	B403											0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404		502 609	502 609								0	502 609	502 609
Ellátási díjak	B405	550 000	712 903	712 503								550 000	712 903	712 503
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	1 019 057	1 019 057								650 000	1 019 057	1 019 057
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												0	0
Kamatbevételek	B408		32	32								0	32	32
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410		1 450 249	1 450 249								0	1 450 249	1 450 249
Működési bevételek	B4	3 300 000	5 724 507	5 724 107	0	0	0					3 300 000	5 724 507	5 724 107
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0					0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		29 497 708	43 229 381	42 885 941	0	0	0					29 497 708	43 229 381	42 885 941
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 500 000	139 229 995	139 229 995								2 500 000	139 229 995	139 229 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 500 000	139 229 995	139 229 995	0	0	0	0		0	0	2 500 000	139 229 995	139 229 995
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	4 176 200	4 176 200	4 176 200								4 176 200	4 176 200	4 176 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0	0	0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	4 176 200	4 176 200	4 176 200	0	0	0					4 176 200	4 176 200	4 176 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0					0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		6 676 200	143 406 195	143 406 195	0	0	0					6 676 200	143 406 195	143 406 195
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 173 908	186 635 576	186 292 136	0	0	0					36 173 908	186 635 576	186 292 136
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	114 930 955	113 558 536	113 558 536								114 930 955	113 558 536	113 558 536
Maradvány igénybevétele	B813	114 930 955	113 558 536	113 558 536	0	0	0					114 930 955	113 558 536	113 558 536
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			887 743									0	887 743
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 930 955	113 558 536	114 446 279	0	0	0	0		0	0	114 930 955	113 558 536	114 446 279
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	114 930 955	113 558 536	114 446 279	0	0	0	0		0	0	114 930 955	113 558 536	114 446 279
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		151 104 863	300 194 112	300 738 415	0	0	0	0		0	0	151 104 863	300 194 112	300 738 415

2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolása

Rovat száma	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
Rovat száma	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
	BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 197 708	27 431 921	27 431 921
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	139 229 995	139 229 995
B3	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 237 819	4 894 779
B4	Működési bevételek	3 300 000	5 724 507	5 724 107
B5	Felhalmozási bevételek	4 176 200	4 176 200	4 176 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		4 835 134	4 835 134
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Költségvetési bevételek összesen	36 173 908	186 635 576	186 292 136
B8	Finanszírozási bevételek	114 930 955	113 558 536	114 446 279
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	151 104 863	300 194 112	300 738 415
	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	13 310 084	15 250 178	15 250 178
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	1 777 186	1 944 696	1 944 695
K3	Dologi kiadások	15 550 000	29 015 062	29 010 062
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	987 500	987 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 023 882	224 590 216	3 313 550
K6	Beruházások	6 500 000	3 749 488	3 749 488
K7	Felújítások	102 219 348	23 932 609	23 932 609
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Költségvetési kiadások összesen	150 380 500	299 469 749	78 188 082
K9	Finanszírozási kiadások	724 363	724 363	724 363
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	151 104 863	300 194 112	78 912 445

3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Rovat megnevezése	Rovatszám

Személyi juttatások		K1	13 310 084	15 250 178	15 250 178
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó		K2	1 777 186	1 944 696	1 944 695
Dologi kiadások		K3	15 550 000	29 015 062	29 010 062
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 000 000	987 500	987 500
Egyéb működési célú kiadások		K5	10 023 882	224 590 216	3 313 550
Finanszírozási kiadások		K9	724 363	724 363	724 363
Működési költségvetési kiadások			42 385 515	272 512 015	51 230 348
Működési c.támogatások államháztart.belülről		B1	21 197 708	32 267 055	32 267 055
Közhatalmi bevételek		B3	5 000 000	5 237 819	4 894 779
Működési bevételek		B4	3 300 000	5 724 507	5 724 107
Működési c. átvett pénzeszközök		B6	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	114 930 955	113 558 536	114 446 279
Működési költségvetési bevételek			144 428 663	156 787 917	157 332 220
Működési bevételek és kiadások egyenlege			*102 043 148*	-115 724 098	106 101 872

Beruházások		K6	6 500 000	3 749 488	3 749 488
Felújítások		K7	102 219 348	23 932 609	23 932 609
Egyéb felhalmozási c.kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások			108 719 348	27 682 097	27 682 097
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről		B2	2 500 000	139 229 995	139 229 995
Felhalmozási bevételek		B5	4 176 200	4 176 200	4 176 200
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök		B7	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási költségvetési bevételek			6 676 200	143 406 195	143 406 195
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			*-102 043 148*	115 724 098	115 724 098

4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	186 292 136
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 188 082
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	108 104 054
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 446 279
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	724 363
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 721 916
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	221 825 970
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	221 825 970
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	221 825 970
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
pedagógus I.
pedagógus II.
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8

6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcímenkénti bontásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módóswított előírányzat		Teljesítés
	Eredeti előirányzat		Módóswított előírányzat		Teljesítés
Helyi adók		5 000 000		5 020 117		4 699 862
Bérleti díj
Kamatbevétel				32		32
Saját bevételek:		5 000 000		5 020 149		4 699 894

7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Bölcsődei férőhelyek kialakítása	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	23 932 609
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	23 932 609
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	-
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	23 932 609
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-


Önkormányzati Épületek Energetikai felújítása	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	139 229 995
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 229 995

8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Eerdmény kimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 277 342		5 200 431
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 097 782		2 382 273
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	498 589		872 496
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	5 873 713		8 455 200
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 366 876		27 431 921
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 516 282		4 835 134
08 Felhalmozási célú támogatások eredmányszemléletű bevételei	99 226 151
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 274 406		16 840 748
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	136 383 715		49 107 803
09 Anyagköltség	2 645 086		4 747 157
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 874 490		18 853 116
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	11 519 576		23 600 273
13 Bérköltség	8 023 603		8 960 245
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 766 703		6 630 618
15 Bérjárulékok	1 774 721		2 083 658
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	14 565 027		17 674 521
VI Értékcsökkenési leírás	16 087 651		15 271 831
VII Egyéb ráfordítások	13 129 258		15 283 210
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	86 955 916		-14 266 832
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	43		32
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	43		32
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			2 787
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		2 787
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	43		-2 755
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	86 955 959	0	-14 269 587

9. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyon kimutatás

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			0
A/I/2 Szellemi termékek	2 913 891	2 913 891	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	2 913 891	2 913 891	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I Immateriális javak	2 913 891	2 913 891	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	2 882 109	2 882 109	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	611 207 249	131 061 675	480 145 574
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	225 763 313	104 455 127	121 308 186
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	358 819 625	24 525 166	334 294 459
ebből üzleti vagyon	24 623 000	80 071	24 542 929
„0”-ra leírt eszközök	2 001 311	2 001 311	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 625 413	47 160 235	3 465 178
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	3 722 033	1 385 425	2 336 608
ebből üzleti vagyon	1 320 456	478 210	842 246
„0”-ra leírt eszközök	44 071 324	44 071 324	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1 511 600		1 511 600
A/II/4 Beruházások, felújítások	21 039 912		21 039 912
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	685 786 465	181 135 801	504 650 664
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	225 763 313	104 455 127	121 308 186
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	358 988 428	25 910 591	333 077 837
ebből üzleti vagyon	25 943 456	558 281	25 385 175
„0”-ra leírt eszközök	46 072 635	46 072 635	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1 511 600	0	1 511 600
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	688 700 356	184 049 692	504 650 664
B/I Készletek			0
használatban lévő kisértékű készletek			0
B/II Értékpapírok			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			0
C/I Hosszú lejáratú betétek			0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	106 255		106 255
C/III Forintszámlák	226 523 282		226 523 282
C/IV Devizaszámlák			0
C/V Idegen pénzeszközök			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	226 629 537		226 629 537
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	343 040		343 040
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 885 611		2 885 611
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0		0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
D) KÖVETELÉSEK	3 228 651		3 228 651
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 861 000	0	-1 861 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 806		9 806
F/3 Halasztott ráfordítások			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 806		9 806
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	916 707 350	184 049 692	732 657 658
FORRÁSOK			0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	582 367 000		582 367 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	20 449 446		20 449 446
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 360 278		2 360 278
G/IV Felhalmozott eredmény	-210 644 529		-210 644 529
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 269 587		-14 269 587
G) SAJÁT TŐKE	380 262 608		380 262 608
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 000		5 000
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	887 743		887 743
H/III/1 Kapott előlegek	4 803 567		4 803 567
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	4 803 567		4 803 567
H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 696 310		5 696 310
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	346 698 740		346 698 740
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	346 698 740		346 698 740
FORRÁSOK ÖSSZESEN	732 657 658	0	732 657 658
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	14014441		14 014 441

10. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés


Tartalékok	K513		221 276 666	0
ÖSSZESEN:		0	221 276 666	0

11. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I Immateriális javak	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	421 838 727	500 223 203
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 962 929	1 463 060
A/II/3 Tenyészállatok	34 553 711	2 964 401
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	458 355 367	504 650 664
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	458 355 367	504 650 664
B/I Készletek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	471 767	106 255
C/III Forintszámlák	114 941 496	156 847 059
C/IV Devizaszámlák		69 676 223
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	115 413 263	226 629 537
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	67 061	343 040
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	67 061	343 040
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 895 685	2 885 611
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 895 685	2 885 611
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	3 962 746	3 228 651
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-60 000	-1 861 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 725	9 806
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34 725	9 806
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	577 706 101	732 657 658
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	582 367 000	582 367 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 954 909	20 449 446
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 360 278	2 360 278
G/IV Felhalmozott eredmény	-238 594 574	-210 644 529
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 955 959	-14 269 587
G) SAJÁT TŐKE	426 133 754	380 262 608
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		5 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	5 000
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	724 363	887 743
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	724 363	887 743
H/III/1 Kapott előlegek	1 851 437	4 303 567
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 290
H/III/7 Letétre , megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizosítékok		500 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 854 727	4 803 567
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 579 090	5 696 310
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 895 685	2 885 611
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 104 300	1 583 948
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	143 993 272	342 229 181
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	148 993 257	346 698 740
FORRÁSOK ÖSSZESEN	577 706 101	732 657 658