Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csempeszkopács Község Önkormányzatára.

2. § Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 328.666.552 forintban, kiadási főösszegét 165.319.526 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat maradvány kimutatást a 4. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 7. melléklet szerint.

(8) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. Kiadások

1. Kiadások Ft

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 827 600

8 827 600

10 475 371

10 475 371

10 475 371

10 475 371

Normatív jutalmak

K1102

305 000

305 000

354 100

354 100

354 100

354 100

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

312 500

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9 445 100

9 445 100

10 829 471

10 829 471

10 829 471

10 829 471

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 497 584

5 497 584

5 497 584

5 497 584

5 497 584

5 497 584

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

660 000

0

660 000

306 750

306 750

306 750

306 750

Külső személyi juttatások

K12

6 157 584

0

6 157 584

5 804 334

0

5 804 334

5 804 334

0

5 804 334

Személyi juttatások

K1

15 602 684

0

15 602 684

16 633 805

0

16 633 805

16 633 805

0

16 633 805

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 075 224

2 075 224

2 079 000

2 079 000

2 079 000

2 079 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 000 000

4 000 000

3 086 441

3 086 441

3 086 441

3 086 441

Készletbeszerzés

K31

4 000 000

4 000 000

3 086 441

3 086 441

3 086 441

3 086 441

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

496 208

496 208

496 208

496 208

Kommunikációs szolgáltatások

K32

400 000

400 000

496 208

496 208

496 208

496 208

Közüzemi díjak

K331

4 000 000

4 000 000

8 099 232

8 099 232

8 099 232

8 099 232

Vásárolt élelmezés

K332

2 500 000

2 500 000

2 197 948

2 197 948

2 197 948

2 197 948

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

90 000

0

90 000

90 000

0

90 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 500 000

1 500 000

1 948 532

1 948 532

1 948 532

1 948 532

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 928 824

5 928 824

5 225 182

0

5 225 182

5 225 182

5 225 182

Egyéb szolgáltatások

K337

1 800 000

1 800 000

1 833 647

1 833 647

1 833 647

1 833 647

Szolgáltatási kiadások

K33

15 728 824

0

15 728 824

19 394 541

0

19 394 541

19 394 541

0

19 394 541

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 000 000

3 000 000

4 941 988

4 941 988

4 941 988

4 941 988

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 000 000

2 000 000

19 599 000

19 599 000

19 599 000

19 599 000

Kamatkiadások

K353

3 000

3 000

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

200 000

200 000

15 030

15 030

15 030

15 030

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 203 000

5 203 000

24 556 018

0

24 556 018

24 556 018

0

24 556 018

Dologi kiadások

K3

25 331 824

0

25 331 824

47 533 208

0

47 533 208

47 533 208

0

47 533 208

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

1 000 000

1 119 780

1 119 780

1 119 780

1 119 780

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

1 000 000

1 119 780

1 119 780

1 119 780

1 119 780

Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások

K5021

0

1 025 401

1 025 401

1 025 401

1 025 401

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 423 445

2 423 445

803 966

803 966

803 966

803 966

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

Tartalék

K513

0

0

164 980 021

164 980 021

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 423 445

0

3 423 445

166 809 388

0

166 809 388

1 829 367

0

1 829 367

Működési költségvetés előirányzat csoport

47 433 177

0

47 433 177

234 175 181

0

234 175 181

69 195 160

0

69 195 160

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

13 666 353

13 666 353

13 666 353

13 666 353

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

4 094 917

4 094 917

4 094 917

4 094 917

Beruházások

K6

0

0

0

19 921 270

0

19 921 270

19 921 270

0

19 921 270

Ingatlanok felújítása

K71

164 243 085

0

164 243 085

72 989 115

0

72 989 115

72 989 115

0

72 989 115

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

44 345 633

0

44 345 633

2 308 368

0

2 308 368

2 308 368

0

2 308 368

Felújítások

K7

208 588 718

0

208 588 718

75 297 483

0

0

75 297 483

75 297 483

0

0

75 297 483

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

17 870

0

17 870

17 870

0

17 870

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

208 588 718

0

208 588 718

95 236 623

0

95 236 623

95 236 623

0

95 236 623

Költségvetési kiadások

K1-K8

256 021 895

0

256 021 895

329 411 804

0

329 411 804

164 431 783

0

164 431 783

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

887 743

887 743

887 743

887 743

887 743

887 743

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

887 743

887 743

887 743

887 743

887 743

887 743

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

887 743

0

0

887 743

887 743

0

0

887 743

887 743

0

0

887 743

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

256 909 638

0

256 909 638

330 299 547

0

330 299 547

165 319 526

0

165 319 526

2. Bevételek

2. Bevételek Ft

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 196 478

12 196 478

12 796 478

12 796 478

12 796 478

12 796 478

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

7 727 088

7 727 088

9 104 444

9 104 444

9 104 444

9 104 444

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások

B115

0

0

1 509 358

1 509 358

1 509 358

1 509 358

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22 193 566

22 193 566

25 680 280

25 680 280

25 680 280

25 680 280

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

4 350 441

4 350 441

4 350 441

4 350 441

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

22 193 566

22 193 566

30 030 721

30 030 721

30 030 721

30 030 721

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 000 000

5 000 000

7 909 313

7 909 313

7 909 313

7 909 313

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

100 000

100 000

104 000

104 000

104 000

104 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5 100 000

5 100 000

8 013 313

8 013 313

8 013 313

8 013 313

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

100 000

100 000

43 566

43 566

Közhatalmi bevételek

B3

5 200 000

0

5 200 000

8 113 313

0

8 113 313

8 056 879

0

8 056 879

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 200 000

0

2 200 000

2 531 510

0

2 531 510

2 531 510

0

2 531 510

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

484 295

0

484 295

484 295

0

484 295

Ellátási díjak

B405

1 100 000

1 100 000

906 481

906 481

906 481

906 481

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

890 000

890 000

1 015 488

1 015 488

1 015 488

1 015 488

Kamatbevételek

B408

100

100

100

100

17

17

Egyéb működési bevételek

B411

1 500 000

0

1 500 000

83 322

0

83 322

83 322

0

83 322

Működési bevételek

B4

5 690 100

0

5 690 100

5 021 196

0

5 021 196

5 021 113

0

5 021 113

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

33 083 666

0

33 083 666

43 165 230

0

43 165 230

43 108 713

0

43 108 713

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

62 308 347

62 308 347

62 308 347

62 308 347

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

62 308 347

0

62 308 347

62 308 347

0

62 308 347

Tárgyi eszköz értékesítése

B53

0

500 000

500 000

500 000

500 000

Ingatlanok értékesítése

B52

2 000 000

2 000 000

2 500 000

2 500 000

0

Felhalmozási bevételek

B5

2 000 000

0

2 000 000

3 000 000

0

3 000 000

500 000

0

500 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 000 000

0

2 000 000

65 308 347

0

65 308 347

62 808 347

0

62 808 347

Költségvetési bevételek

B1-B7

35 083 666

0

35 083 666

108 473 577

0

108 473 577

105 917 060

0

105 917 060

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

221 825 972

221 825 972

221 825 970

221 825 970

221 825 970

221 825 970

Maradvány igénybevétele

B813

221 825 972

0

221 825 972

221 825 970

0

221 825 970

221 825 970

0

221 825 970

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

923 522

923 522

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

221 825 972

0

221 825 972

221 825 970

0

221 825 970

222 749 492

0

222 749 492

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

221 825 972

0

221 825 972

221 825 970

0

221 825 970

222 749 492

0

222 749 492

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

256 909 638

0

256 909 638

330 299 547

0

330 299 547

328 666 552

0

328 666 552

2. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolása

Rovat száma

Megnevezés

Csempeszkopács község Önkormányzata

2022. évi tény

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 267 055

22 193 566

30 030 721

30 030 721

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

139 229 995

-

62 308 347

62 308 347

B3

Közhatalmi bevételek

4 894 779

5 200 000

8 113 313

8 056 879

B4

Működési bevételek

5 724 107

5 690 100

5 021 196

5 021 113

B5

Felhalmozási bevételek

4 176 200

2 000 000

3 000 000

500 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

Költségvetési bevételek összesen

186 292 136

35 083 666

108 473 577

105 917 060

B8

Finanszírozási bevételek

114 446 279

221 825 972

221 825 970

222 749 492

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:

300 738 415

256 909 638

330 299 547

328 666 552

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

15 250 178

15 602 684

16 633 805

16 633 805

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

1 944 695

2 075 224

2 079 000

2 079 000

K3

Dologi kiadások

29 010 062

25 331 824

47 533 208

47 533 208

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

987 500

1 000 000

1 119 780

1 119 780

K5

Egyéb működési célú kiadások

3 313 550

3 423 445

166 809 388

1 829 367

K6

Beruházások

3 749 488

0

19 921 270

19 921 270

K7

Felújítások

23 932 609

208 588 718

75 297 483

75 297 483

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

17 870

17 870

Költségvetési kiadások összesen

78 188 082

256 021 895

329 411 804

164 431 783

K9

Finanszírozási kiadások

724 363

887 743

887 743

887 743

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

78 912 445

256 909 638

330 299 547

165 319 526

3. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Rovat megnevezése

Rovatszám

Személyi juttatások

K1

15 602 684

16 633 805

16 633 805

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó

K2

2 075 224

2 079 000

2 079 000

Dologi kiadások

K3

25 331 824

47 533 208

47 533 208

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

1 119 780

1 119 780

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 423 445

166 809 388

1 829 367

Működési költségvetési kiadások

47 433 177

234 175 181

69 195 160

Működési c.támogatások államháztart.belülről

B1

22 193 566

30 030 721

30 030 721

Közhatalmi bevételek

B3

5 200 000

8 113 313

8 056 879

Működési bevételek

B4

5 690 100

5 021 196

5 021 113

Működési c. átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetési bevételek

33 083 666

43 165 230

43 108 713

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-14 349 511

-191 009 951

-26 086 447

Beruházások

K6

0

19 921 270

19 921 270

Felújítások

K7

208 588 718

75 297 483

75 297 483

Egyéb felhalmozási c.kiadások

K8

0

17 870

17 870

Felhalmozási költségvetési kiadások

208 588 718

95 236 623

95 236 623

Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről

B2

0

62 308 347

62 308 347

Felhalmozási bevételek

B5

2 000 000

3 000 000

500 000

Felhalmozási c.átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetési bevételek

2 000 000

65 308 347

62 808 347

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-206 588 718

-29 928 276

-32 428 276

4. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés

Önkormányzat

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

105 917 060

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

164 431 783

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-58 514 723

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

22 749 492

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

887 743

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

221 861 749

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

163 347 026

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

163 347 026

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

5. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó

0

szakdolgozó

0

védőnő

0

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

0

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

pedagógus I.

0

pedagógus II.

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

2

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

I. besorolási osztály összesen

0

II. besorolási osztály összesen

0

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

8

Munkajogi zárólétszám

3

6. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcímenkénti bontásban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Építményadó

Magánszem.kommunális adó

Telekadó

Iparűzési adó

5 000 000

7 909 313

7 909 313

Ingatlan értékesítés

2 000 000

2 500 000

-

Gépjárműadó 40%-a

-

-

-

Talajterhelési díj

-

Bérleti díj

-

484 295

484 295

Kamatbevétel

100

100

17

Saját bevételek:

7 000 100

10 893 708

8 393 625

7. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Bölcsődei férőhely bővítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

69.664.115

69.664.115

69.664.115

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

22 953 709

22 953 709

22 953 709

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

Kultúra Háza energetikai felújítás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

3 325 000

3 325 000

3 325 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

3 325 000

3 325 000

3 325 000

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

31 458 795

31 458 795

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

31 458 795

31 758 795

8. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Eredmény kimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

5 200 431

0

8 454 750

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 382 273

344 408

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

872 496

484 295

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

8 455 200

0

12 383 453

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 431 921

25 680 280

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 835 134

4 350 441

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31 509 552

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

15 640 748

0

3 284 477

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

49 107 803

64 824 750

10 Anyagköltség

4 747 157

3 086 441

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

18 853 116

19 832 371

12 Eladott áruk beszerzési értéke

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

23 600 273

22 915 812

14 Bérköltség

8 960 245

11 016 073

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 630 618

5 797 584

16 Bérjárulékok

2 083 658

2 068 476

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

17 674 521

18 881 133

VI Értékcsökkenési leírás

15 271 831

22 849 133

VII Egyéb ráfordítások

15 283 210

31 888 785

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-14 266 832

-19 330 140

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

32

0

17

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

31

0

17

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

2 787

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

2 787

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-2 757

17

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-14 269 587

-19 330 123

9. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyon kimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

504650664

571132330

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

-15891

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

15891

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

504650664

571132330

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

500223203

554427824

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

56274922

117290497

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

419140557

409644604

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

24807724

27492723

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

1463060

7894995

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-6726961

7568096

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

8190021

326899

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

2964401

8809511

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2964401

8809511

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

226629537

165545889

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

106255

27940

III. Forintszámlák

C/III

226523282

165517949

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

3228651

7316726

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

343040

3545719

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

2885611

3771007

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-1861000

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

9806

63184

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

732657658

744058129

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

380262608

232291869

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

582367000

582367000

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

20449446

19101446

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2360278

2360278

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-210644529

-352206732

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-14269587

-19330123

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

5696310

3122385

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

5000

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

887743

923522

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

4803567

2198863

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

346698740

508643875

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

732657658

744058129

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

48986526

46333138

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1550217

7841660

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

14014441

14014441

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

294390

-294390

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

10. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

Rovat megnevezése

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tartalékok

K513

0

164 980 021

0

ÖSSZESEN:

-

164 980 021

0

11. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

500 223 203

0

554 427 824

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 463 060

0

7 894 995

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 964 401

0

8 809 511

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

504 650 664

0

571 132 330

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

504 650 644

0

571 132 330

C/II/1 Forintpénztár

106 255

0

27 940

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

106 255

0

27 940

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

226 523 282

0

165 517 949

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

226 523 282

0

165 517 949

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

226 629 537

0

165 545 889

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

343 040

0

362 569

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

320 255

0

300 487

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

22 785

0

62 082

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

683 150

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

6 417

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

676 733

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

2 500 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

343 040

0

3 545 719

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

2 885 611

0

3 771 007

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 885 611

0

3 771 007

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

2 885 611

0

3 771 007

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 228 651

0

7 316 726

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 861 000

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 861 000

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-1 861 000

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

9 806

0

63 184

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

9 086

0

63 184

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

732 657 658

0

744 058 129

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

582 367 000

0

582 367 000

G/II Nemzeti vagyon változásai

20 449 446

0

19 101 446

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 360 728

0

2 360 728

G/IV Felhalmozott eredmény

-210 644 529

0

-352 203 732

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-14 269 587

0

-19 330 123

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

380 262 608

0

232 291 869

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

5 000

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 000

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

887 743

0

923 522

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

887 743

0

923 522

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

887 743

0

923 522

H/III/1 Kapott előlegek

4 303 567

0

2 193 863

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

5 000

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

500 000

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 803 567

0

2 198 863

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 696 310

0

3 122 385

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

2 885 611

0

3 771 007

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 583 948

0

1 752 276

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

342 229 181

0

503 020 502

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

346 698 740

0

508 643 875

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

732 657 658

0

744 058 129