Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Csempeszkopács Község Önkormányzatára.
2. § Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 328.666.552 forintban, kiadási főösszegét 165.319.526 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatást a 4. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 7. melléklet szerint.
(8) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
1. Kiadások Ft |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 827 600 |
8 827 600 |
10 475 371 |
10 475 371 |
10 475 371 |
10 475 371 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
305 000 |
305 000 |
354 100 |
354 100 |
354 100 |
354 100 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 445 100 |
9 445 100 |
10 829 471 |
10 829 471 |
10 829 471 |
10 829 471 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 497 584 |
5 497 584 |
5 497 584 |
5 497 584 |
5 497 584 |
5 497 584 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
660 000 |
0 |
660 000 |
306 750 |
306 750 |
306 750 |
306 750 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 157 584 |
0 |
6 157 584 |
5 804 334 |
0 |
5 804 334 |
5 804 334 |
0 |
5 804 334 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
15 602 684 |
0 |
15 602 684 |
16 633 805 |
0 |
16 633 805 |
16 633 805 |
0 |
16 633 805 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 075 224 |
2 075 224 |
2 079 000 |
2 079 000 |
2 079 000 |
2 079 000 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 086 441 |
3 086 441 |
3 086 441 |
3 086 441 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 086 441 |
3 086 441 |
3 086 441 |
3 086 441 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
400 000 |
496 208 |
496 208 |
496 208 |
496 208 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
400 000 |
400 000 |
496 208 |
496 208 |
496 208 |
496 208 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 099 232 |
8 099 232 |
8 099 232 |
8 099 232 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 197 948 |
2 197 948 |
2 197 948 |
2 197 948 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 948 532 |
1 948 532 |
1 948 532 |
1 948 532 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 928 824 |
5 928 824 |
5 225 182 |
0 |
5 225 182 |
5 225 182 |
5 225 182 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 833 647 |
1 833 647 |
1 833 647 |
1 833 647 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 728 824 |
0 |
15 728 824 |
19 394 541 |
0 |
19 394 541 |
19 394 541 |
0 |
19 394 541 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 941 988 |
4 941 988 |
4 941 988 |
4 941 988 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 000 000 |
2 000 000 |
19 599 000 |
19 599 000 |
19 599 000 |
19 599 000 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
15 030 |
15 030 |
15 030 |
15 030 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 203 000 |
5 203 000 |
24 556 018 |
0 |
24 556 018 |
24 556 018 |
0 |
24 556 018 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
25 331 824 |
0 |
25 331 824 |
47 533 208 |
0 |
47 533 208 |
47 533 208 |
0 |
47 533 208 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 119 780 |
1 119 780 |
1 119 780 |
1 119 780 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 119 780 |
1 119 780 |
1 119 780 |
1 119 780 |
||||||
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
1 025 401 |
1 025 401 |
1 025 401 |
1 025 401 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 423 445 |
2 423 445 |
803 966 |
803 966 |
803 966 |
803 966 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
164 980 021 |
164 980 021 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 423 445 |
0 |
3 423 445 |
166 809 388 |
0 |
166 809 388 |
1 829 367 |
0 |
1 829 367 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
47 433 177 |
0 |
47 433 177 |
234 175 181 |
0 |
234 175 181 |
69 195 160 |
0 |
69 195 160 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
13 666 353 |
13 666 353 |
13 666 353 |
13 666 353 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
4 094 917 |
4 094 917 |
4 094 917 |
4 094 917 |
||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
19 921 270 |
0 |
19 921 270 |
19 921 270 |
0 |
19 921 270 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
164 243 085 |
0 |
164 243 085 |
72 989 115 |
0 |
72 989 115 |
72 989 115 |
0 |
72 989 115 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
44 345 633 |
0 |
44 345 633 |
2 308 368 |
0 |
2 308 368 |
2 308 368 |
0 |
2 308 368 |
|||
Felújítások |
K7 |
208 588 718 |
0 |
208 588 718 |
75 297 483 |
0 |
0 |
75 297 483 |
75 297 483 |
0 |
0 |
75 297 483 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
17 870 |
0 |
17 870 |
17 870 |
0 |
17 870 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
208 588 718 |
0 |
208 588 718 |
95 236 623 |
0 |
95 236 623 |
95 236 623 |
0 |
95 236 623 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
256 021 895 |
0 |
256 021 895 |
329 411 804 |
0 |
329 411 804 |
164 431 783 |
0 |
164 431 783 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
887 743 |
887 743 |
887 743 |
887 743 |
887 743 |
887 743 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
887 743 |
887 743 |
887 743 |
887 743 |
887 743 |
887 743 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
887 743 |
0 |
0 |
887 743 |
887 743 |
0 |
0 |
887 743 |
887 743 |
0 |
0 |
887 743 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
256 909 638 |
0 |
256 909 638 |
330 299 547 |
0 |
330 299 547 |
165 319 526 |
0 |
165 319 526 |
2. Bevételek
|
2. Bevételek Ft |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 196 478 |
12 196 478 |
12 796 478 |
12 796 478 |
12 796 478 |
12 796 478 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
7 727 088 |
7 727 088 |
9 104 444 |
9 104 444 |
9 104 444 |
9 104 444 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
1 509 358 |
1 509 358 |
1 509 358 |
1 509 358 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
22 193 566 |
22 193 566 |
25 680 280 |
25 680 280 |
25 680 280 |
25 680 280 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
4 350 441 |
4 350 441 |
4 350 441 |
4 350 441 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 193 566 |
22 193 566 |
30 030 721 |
30 030 721 |
30 030 721 |
30 030 721 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 909 313 |
7 909 313 |
7 909 313 |
7 909 313 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
100 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 100 000 |
5 100 000 |
8 013 313 |
8 013 313 |
8 013 313 |
8 013 313 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
43 566 |
43 566 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
8 113 313 |
0 |
8 113 313 |
8 056 879 |
0 |
8 056 879 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 531 510 |
0 |
2 531 510 |
2 531 510 |
0 |
2 531 510 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
484 295 |
0 |
484 295 |
484 295 |
0 |
484 295 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
1 100 000 |
1 100 000 |
906 481 |
906 481 |
906 481 |
906 481 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
890 000 |
890 000 |
1 015 488 |
1 015 488 |
1 015 488 |
1 015 488 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
100 |
100 |
17 |
17 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
83 322 |
0 |
83 322 |
83 322 |
0 |
83 322 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
5 690 100 |
0 |
5 690 100 |
5 021 196 |
0 |
5 021 196 |
5 021 113 |
0 |
5 021 113 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
33 083 666 |
0 |
33 083 666 |
43 165 230 |
0 |
43 165 230 |
43 108 713 |
0 |
43 108 713 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
62 308 347 |
62 308 347 |
62 308 347 |
62 308 347 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
62 308 347 |
0 |
62 308 347 |
62 308 347 |
0 |
62 308 347 |
|||
Tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
65 308 347 |
0 |
65 308 347 |
62 808 347 |
0 |
62 808 347 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
35 083 666 |
0 |
35 083 666 |
108 473 577 |
0 |
108 473 577 |
105 917 060 |
0 |
105 917 060 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
221 825 972 |
221 825 972 |
221 825 970 |
221 825 970 |
221 825 970 |
221 825 970 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
221 825 972 |
0 |
221 825 972 |
221 825 970 |
0 |
221 825 970 |
221 825 970 |
0 |
221 825 970 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
923 522 |
923 522 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
221 825 972 |
0 |
221 825 972 |
221 825 970 |
0 |
221 825 970 |
222 749 492 |
0 |
222 749 492 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
221 825 972 |
0 |
221 825 972 |
221 825 970 |
0 |
221 825 970 |
222 749 492 |
0 |
222 749 492 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
256 909 638 |
0 |
256 909 638 |
330 299 547 |
0 |
330 299 547 |
328 666 552 |
0 |
328 666 552 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat száma |
Megnevezés |
Csempeszkopács község Önkormányzata |
|||||
2022. évi tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||
BEVÉTELEK |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 267 055 |
22 193 566 |
30 030 721 |
30 030 721 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 229 995 |
- |
62 308 347 |
62 308 347 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 894 779 |
5 200 000 |
8 113 313 |
8 056 879 |
||
B4 |
Működési bevételek |
5 724 107 |
5 690 100 |
5 021 196 |
5 021 113 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
4 176 200 |
2 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek összesen |
186 292 136 |
35 083 666 |
108 473 577 |
105 917 060 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 446 279 |
221 825 972 |
221 825 970 |
222 749 492 |
||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
300 738 415 |
256 909 638 |
330 299 547 |
328 666 552 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
15 250 178 |
15 602 684 |
16 633 805 |
16 633 805 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
1 944 695 |
2 075 224 |
2 079 000 |
2 079 000 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
29 010 062 |
25 331 824 |
47 533 208 |
47 533 208 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
987 500 |
1 000 000 |
1 119 780 |
1 119 780 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 313 550 |
3 423 445 |
166 809 388 |
1 829 367 |
||
K6 |
Beruházások |
3 749 488 |
0 |
19 921 270 |
19 921 270 |
||
K7 |
Felújítások |
23 932 609 |
208 588 718 |
75 297 483 |
75 297 483 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
17 870 |
17 870 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
78 188 082 |
256 021 895 |
329 411 804 |
164 431 783 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
724 363 |
887 743 |
887 743 |
887 743 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
78 912 445 |
256 909 638 |
330 299 547 |
165 319 526 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
15 602 684 |
16 633 805 |
16 633 805 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
2 075 224 |
2 079 000 |
2 079 000 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
25 331 824 |
47 533 208 |
47 533 208 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
1 119 780 |
1 119 780 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 423 445 |
166 809 388 |
1 829 367 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
47 433 177 |
234 175 181 |
69 195 160 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
22 193 566 |
30 030 721 |
30 030 721 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 200 000 |
8 113 313 |
8 056 879 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
5 690 100 |
5 021 196 |
5 021 113 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
33 083 666 |
43 165 230 |
43 108 713 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-14 349 511 |
-191 009 951 |
-26 086 447 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
19 921 270 |
19 921 270 |
||||
Felújítások |
K7 |
208 588 718 |
75 297 483 |
75 297 483 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
17 870 |
17 870 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
208 588 718 |
95 236 623 |
95 236 623 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
62 308 347 |
62 308 347 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
2 000 000 |
65 308 347 |
62 808 347 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-206 588 718 |
-29 928 276 |
-32 428 276 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
105 917 060 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
164 431 783 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-58 514 723 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 749 492 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
887 743 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
221 861 749 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
163 347 026 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
163 347 026 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
5. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
---|---|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
szakdolgozó |
0 |
védőnő |
0 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
pedagógus I. |
0 |
pedagógus II. |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
Munkajogi zárólétszám |
3 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
Építményadó |
||||
Magánszem.kommunális adó |
||||
Telekadó |
||||
Iparűzési adó |
5 000 000 |
7 909 313 |
7 909 313 |
|
Ingatlan értékesítés |
2 000 000 |
2 500 000 |
- |
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
Bérleti díj |
- |
484 295 |
484 295 |
|
Kamatbevétel |
100 |
100 |
17 |
|
Saját bevételek: |
7 000 100 |
10 893 708 |
8 393 625 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Bölcsődei férőhely bővítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
69.664.115 |
69.664.115 |
69.664.115 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
22 953 709 |
22 953 709 |
22 953 709 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
Kultúra Háza energetikai felújítás |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
3 325 000 |
3 325 000 |
3 325 000 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
3 325 000 |
3 325 000 |
3 325 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
31 458 795 |
31 458 795 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
31 458 795 |
31 758 795 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 200 431 |
0 |
8 454 750 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 382 273 |
344 408 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
872 496 |
484 295 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 455 200 |
0 |
12 383 453 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 431 921 |
25 680 280 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 835 134 |
4 350 441 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 509 552 |
||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 640 748 |
0 |
3 284 477 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
49 107 803 |
64 824 750 |
|
10 Anyagköltség |
4 747 157 |
3 086 441 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 853 116 |
19 832 371 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
23 600 273 |
22 915 812 |
|
14 Bérköltség |
8 960 245 |
11 016 073 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 630 618 |
5 797 584 |
|
16 Bérjárulékok |
2 083 658 |
2 068 476 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 674 521 |
18 881 133 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
15 271 831 |
22 849 133 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
15 283 210 |
31 888 785 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-14 266 832 |
-19 330 140 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
32 |
0 |
17 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
31 |
0 |
17 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 787 |
||
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 787 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 757 |
17 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-14 269 587 |
-19 330 123 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
504650664 |
571132330 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
-15891 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
15891 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
504650664 |
571132330 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
500223203 |
554427824 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
56274922 |
117290497 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
419140557 |
409644604 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
24807724 |
27492723 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1463060 |
7894995 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
-6726961 |
7568096 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
8190021 |
326899 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2964401 |
8809511 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2964401 |
8809511 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
226629537 |
165545889 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
106255 |
27940 |
III. Forintszámlák |
C/III |
226523282 |
165517949 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3228651 |
7316726 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
343040 |
3545719 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2885611 |
3771007 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-1861000 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
9806 |
63184 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
732657658 |
744058129 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
380262608 |
232291869 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
582367000 |
582367000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
20449446 |
19101446 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2360278 |
2360278 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-210644529 |
-352206732 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-14269587 |
-19330123 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
5696310 |
3122385 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5000 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
887743 |
923522 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4803567 |
2198863 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
346698740 |
508643875 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
732657658 |
744058129 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
48986526 |
46333138 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1550217 |
7841660 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
14014441 |
14014441 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
294390 |
-294390 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
0 |
164 980 021 |
0 |
ÖSSZESEN: |
- |
164 980 021 |
0 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
500 223 203 |
0 |
554 427 824 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 463 060 |
0 |
7 894 995 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 964 401 |
0 |
8 809 511 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
504 650 664 |
0 |
571 132 330 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
504 650 644 |
0 |
571 132 330 |
C/II/1 Forintpénztár |
106 255 |
0 |
27 940 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
106 255 |
0 |
27 940 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
226 523 282 |
0 |
165 517 949 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
226 523 282 |
0 |
165 517 949 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
226 629 537 |
0 |
165 545 889 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
343 040 |
0 |
362 569 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
320 255 |
0 |
300 487 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
22 785 |
0 |
62 082 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
683 150 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
6 417 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
676 733 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
2 500 000 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
343 040 |
0 |
3 545 719 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 885 611 |
0 |
3 771 007 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 885 611 |
0 |
3 771 007 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 885 611 |
0 |
3 771 007 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 228 651 |
0 |
7 316 726 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 861 000 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 861 000 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 861 000 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
9 806 |
0 |
63 184 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
9 086 |
0 |
63 184 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
732 657 658 |
0 |
744 058 129 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
582 367 000 |
0 |
582 367 000 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
20 449 446 |
0 |
19 101 446 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 360 728 |
0 |
2 360 728 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-210 644 529 |
0 |
-352 203 732 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 269 587 |
0 |
-19 330 123 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
380 262 608 |
0 |
232 291 869 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 000 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 000 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
887 743 |
0 |
923 522 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
887 743 |
0 |
923 522 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
887 743 |
0 |
923 522 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 303 567 |
0 |
2 193 863 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
5 000 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
500 000 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 803 567 |
0 |
2 198 863 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 696 310 |
0 |
3 122 385 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 885 611 |
0 |
3 771 007 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 583 948 |
0 |
1 752 276 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
342 229 181 |
0 |
503 020 502 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
346 698 740 |
0 |
508 643 875 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
732 657 658 |
0 |
744 058 129 |