Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 22Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.
[2] Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Csempeszkopács Község Önkormányzatára.
2. § Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 243.323.662 forintban, kiadási főösszegét 237.729.883 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatást a 4. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 7. melléklet szerint.
(8) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2025. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kiadások Ft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 495 200 |
10 495 200 |
12 749 845 |
12 749 845 |
12 749 845 |
12 749 845 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
200 000 |
200 000 |
100 752 |
100 752 |
100 752 |
100 752 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
4 469 |
4 469 |
4 469 |
4 469 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 695 200 |
10 695 200 |
12 855 066 |
12 855 066 |
12 855 066 |
12 855 066 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 497 584 |
5 497 584 |
5 491 304 |
5 491 304 |
5 491 304 |
5 491 304 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
0 |
300 000 |
393 682 |
393 682 |
393 682 |
393 682 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 797 584 |
0 |
5 797 584 |
5 884 986 |
0 |
5 884 986 |
5 884 986 |
0 |
5 884 986 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 492 784 |
0 |
16 492 784 |
18 740 052 |
0 |
18 740 052 |
18 740 052 |
0 |
18 740 052 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 144 062 |
2 144 062 |
2 112 090 |
2 112 090 |
2 112 090 |
2 112 090 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 387 310 |
3 387 310 |
3 387 310 |
3 387 310 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 387 310 |
3 387 310 |
3 387 310 |
3 387 310 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
494 940 |
494 940 |
494 940 |
494 940 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
500 000 |
500 000 |
494 940 |
494 940 |
494 940 |
494 940 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
11 920 000 |
11 920 000 |
3 868 631 |
3 868 631 |
3 868 631 |
3 868 631 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 999 182 |
1 999 182 |
1 999 182 |
1 999 182 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
90 000 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 210 341 |
2 210 341 |
2 149 047 |
2 149 047 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 161 414 |
0 |
7 161 414 |
7 161 414 |
7 161 414 |
|||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 925 301 |
1 925 301 |
1 925 301 |
1 925 301 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23 510 000 |
0 |
23 510 000 |
17 254 869 |
0 |
17 254 869 |
17 193 575 |
0 |
17 193 575 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 189 230 |
4 189 230 |
4 172 680 |
4 172 680 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
200 000 |
667 000 |
667 000 |
667 000 |
667 000 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
35 000 |
35 000 |
12 669 |
12 669 |
12 669 |
12 669 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 435 000 |
3 435 000 |
4 868 899 |
0 |
4 868 899 |
4 852 349 |
0 |
4 852 349 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
30 645 000 |
0 |
30 645 000 |
26 006 018 |
0 |
26 006 018 |
25 928 174 |
0 |
25 928 174 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 200 000 |
1 200 000 |
756 545 |
756 545 |
756 545 |
756 545 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 200 000 |
1 200 000 |
756 545 |
756 545 |
756 545 |
756 545 |
||||||
|
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
720 000 |
720 000 |
2 533 563 |
2 533 563 |
2 533 563 |
2 533 563 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
5 347 323 |
5 347 323 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
720 000 |
0 |
720 000 |
7 880 886 |
0 |
7 880 886 |
2 533 563 |
0 |
2 533 563 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
51 201 846 |
0 |
51 201 846 |
55 495 591 |
0 |
55 495 591 |
50 070 424 |
0 |
50 070 424 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
49 021 725 |
49 021 725 |
50 199 100 |
50 199 100 |
50 199 100 |
50 199 100 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
823 653 |
823 653 |
756 094 |
756 094 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 235 865 |
13 235 865 |
13 776 143 |
13 776 143 |
13 757 902 |
13 757 902 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
62 257 590 |
0 |
62 257 590 |
64 798 896 |
0 |
64 798 896 |
64 713 096 |
0 |
64 713 096 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
98 445 300 |
0 |
98 445 300 |
93 731 707 |
0 |
93 731 707 |
93 731 707 |
0 |
93 731 707 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
26 580 500 |
0 |
26 580 500 |
25 199 561 |
0 |
25 199 561 |
25 199 561 |
0 |
25 199 561 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
125 025 800 |
0 |
125 025 800 |
118 931 268 |
0 |
0 |
118 931 268 |
118 931 268 |
0 |
0 |
118 931 268 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
3 076 164 |
0 |
3 076 164 |
3 076 164 |
0 |
3 076 164 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
187 283 390 |
0 |
187 283 390 |
186 806 328 |
0 |
186 806 328 |
186 720 528 |
0 |
186 720 528 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
238 485 236 |
0 |
238 485 236 |
242 301 919 |
0 |
242 301 919 |
236 790 952 |
0 |
236 790 952 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
923 522 |
923 522 |
938 931 |
938 931 |
938 931 |
938 931 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
923 522 |
923 522 |
938 931 |
938 931 |
938 931 |
938 931 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
923 522 |
0 |
0 |
923 522 |
938 931 |
0 |
0 |
938 931 |
938 931 |
0 |
0 |
938 931 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
239 408 758 |
0 |
239 408 758 |
243 240 850 |
0 |
243 240 850 |
237 729 883 |
0 |
237 729 883 |
||||
|
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 736 478 |
12 736 478 |
12 936 478 |
12 936 478 |
12 936 478 |
12 936 478 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 558 580 |
8 558 580 |
9 256 702 |
9 256 702 |
9 256 702 |
9 256 702 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 378 706 |
2 378 706 |
2 378 706 |
2 378 706 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23 565 058 |
23 565 058 |
25 105 286 |
25 105 286 |
25 105 286 |
25 105 286 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
5 136 120 |
5 136 120 |
5 136 120 |
5 136 120 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 565 058 |
23 565 058 |
30 241 406 |
30 241 406 |
30 241 406 |
30 241 406 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 075 588 |
7 075 588 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
100 000 |
57 750 |
57 750 |
65 250 |
65 250 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 057 750 |
8 057 750 |
7 140 838 |
7 140 838 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
86 807 |
86 807 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 140 000 |
0 |
8 140 000 |
8 097 750 |
0 |
8 097 750 |
7 227 645 |
0 |
7 227 645 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 137 779 |
0 |
3 137 779 |
2 124 167 |
0 |
2 124 167 |
2 124 167 |
0 |
2 124 167 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
450 000 |
0 |
450 000 |
484 395 |
0 |
484 395 |
484 395 |
0 |
484 395 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
910 000 |
910 000 |
659 127 |
659 127 |
650 712 |
650 712 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 439 927 |
1 439 927 |
1 438 194 |
1 438 194 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
3 357 964 |
0 |
3 357 964 |
3 479 715 |
0 |
3 479 715 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
8 397 879 |
0 |
8 397 879 |
8 065 590 |
0 |
8 065 590 |
8 177 193 |
0 |
8 177 193 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
40 102 937 |
0 |
40 102 937 |
46 404 746 |
0 |
46 404 746 |
45 646 244 |
0 |
45 646 244 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
31 458 795 |
31 458 795 |
30 973 669 |
30 973 669 |
30 973 669 |
30 973 669 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
31 458 795 |
0 |
31 458 795 |
30 973 669 |
0 |
30 973 669 |
30 973 669 |
0 |
30 973 669 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
35 958 795 |
0 |
35 958 795 |
33 473 669 |
0 |
33 473 669 |
33 473 669 |
0 |
33 473 669 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
76 061 732 |
0 |
76 061 732 |
79 878 415 |
0 |
79 878 415 |
79 119 913 |
0 |
79 119 913 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
163 347 026 |
0 |
163 347 026 |
163 347 026 |
0 |
163 347 026 |
163 347 026 |
0 |
163 347 026 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
163 347 026 |
0 |
163 347 026 |
163 347 026 |
0 |
163 347 026 |
163 347 026 |
0 |
163 347 026 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
15 409 |
15 409 |
856 723 |
856 723 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
163 347 026 |
0 |
163 347 026 |
163 362 435 |
0 |
163 362 435 |
164 203 749 |
0 |
164 203 749 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
163 347 026 |
0 |
163 347 026 |
163 362 435 |
0 |
163 362 435 |
164 203 749 |
0 |
164 203 749 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
239 408 758 |
0 |
239 408 758 |
243 240 850 |
0 |
243 240 850 |
243 323 662 |
0 |
243 323 662 |
||||
2. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Csempeszkopács Község Önkormányzata |
|||||
|
2023. évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 030 721 |
23 565 058 |
30 241 406 |
30 241 406 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
62 308 347 |
31 458 795 |
30 973 669 |
30 973 669 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 056 879 |
8 140 000 |
8 097 750 |
7 227 645 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
5 021 113 |
8 397 879 |
8 065 590 |
8 177 193 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
105 917 060 |
76 061 732 |
79 878 415 |
79 119 913 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
222 749 492 |
163 347 026 |
163 362 435 |
164 203 749 |
||
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
328 666 552 |
239 408 758 |
243 240 850 |
243 323 662 |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 633 805 |
16 492 784 |
18 740 052 |
18 740 052 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
2 079 000 |
2 144 062 |
2 112 090 |
2 112 090 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
47 533 208 |
30 645 000 |
26 006 018 |
25 928 174 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 119 780 |
1 200 000 |
756 545 |
756 545 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 829 367 |
720 000 |
7 880 886 |
2 533 563 |
||
|
K6 |
Beruházások |
19 921 270 |
62 257 590 |
64 798 896 |
64 713 096 |
||
|
K7 |
Felújítások |
75 297 483 |
125 025 800 |
118 931 268 |
118 931 268 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 870 |
0 |
3 076 164 |
3 076 164 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen |
164 431 783 |
238 485 236 |
242 301 919 |
236 790 952 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
887 743 |
923 522 |
938 931 |
938 931 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
165 319 526 |
239 408 758 |
243 240 850 |
237 729 883 |
|||
3. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 492 784 |
18 740 052 |
18 740 052 |
||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
2 144 062 |
2 112 090 |
2 112 090 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
30 645 000 |
26 006 018 |
25 928 174 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 200 000 |
756 545 |
756 545 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
720 000 |
7 880 886 |
2 533 563 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások |
51 201 846 |
55 495 591 |
50 070 424 |
|||||
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
23 565 058 |
30 241 406 |
30 241 406 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 140 000 |
8 097 750 |
7 227 645 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
8 397 879 |
8 065 590 |
8 177 193 |
||||
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek |
40 102 937 |
46 404 746 |
45 646 244 |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-11 098 909 |
-9 090 845 |
-4 424 180 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
62 257 590 |
64 798 896 |
64 713 096 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
125 025 800 |
118 931 268 |
118 931 268 |
||||
|
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
3 076 164 |
3 076 164 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
187 283 390 |
186 806 328 |
186 720 528 |
|||||
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
31 458 795 |
30 973 669 |
30 973 669 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
35 958 795 |
33 473 669 |
33 473 669 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-151 324 595 |
-153 332 659 |
-153 246 859 |
|||||
4. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
79 119 913 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
236 790 952 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-157 671 039 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
164 203 749 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
938 931 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
163 264 818 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 593 779 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 593 779 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 593 779 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
5. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|---|---|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
|
szakdolgozó |
0 |
|
védőnő |
0 |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|
pedagógus I. |
0 |
|
pedagógus II. |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
|
Munkajogi zárólétszám |
3 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
Építményadó |
||||
|
Magánszem.kommunális adó |
||||
|
Telekadó |
||||
|
Iparűzési adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 075 588 |
|
|
Ingatlan értékesítés |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
Bérleti díj |
450 000 |
484 395 |
484 395 |
|
|
Kamatbevétel |
100 |
10 |
10 |
|
|
Saját bevételek: |
12 950 100 |
10 984 405 |
10 059 993 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
1 722 716 |
1 722 716 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
62 257 590 |
64 798 896 |
64 713 096 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
62 257 590 |
66 521 612 |
66 435 812 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
31 458 795 |
30 973 669 |
30 973 669 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
31 458 795 |
30 973 669 |
30 973 669 |
|
B8 Finanszírozási bevételek: előző évi támogatás+önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
30 798 795 |
35 547 943 |
35 462 143 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 257 590 |
66 521 612 |
66 435 812 |
|
Kultúrház energetikai felújítása |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
1 801 800 |
1 801 800 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
62 257 590 |
64 798 896 |
64 713 096 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
62 257 590 |
66 600 696 |
66 514 896 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
B8 Finanszírozási bevételek: előző évi támogatás+önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
62 257 590 |
66 600 696 |
66 514 896 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 257 590 |
66 600 696 |
66 514 896 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 454 750 |
0 |
7 452 731 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 444 408 |
0 |
2 774 879 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
484 295 |
0 |
484 395 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
12 383 453 |
0 |
10 712 005 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 680 280 |
0 |
25 105 286 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 350 441 |
0 |
5 136 120 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 509 552 |
0 |
30 973 669 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 284 477 |
0 |
3 904 095 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
64 824 750 |
0 |
65 119 170 |
|
10 Anyagköltség |
3 086 441 |
0 |
3 387 310 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 832 371 |
0 |
17 747 438 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 918 812 |
0 |
21 134 748 |
|
14 Bérköltség |
11 016 073 |
0 |
12 835 245 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 797 584 |
0 |
5 900 823 |
|
16 Bérjárulékok |
2 067 476 |
0 |
2 055 013 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 881 133 |
0 |
20 791 081 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
22 849 613 |
0 |
18 751 555 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
31 888 785 |
0 |
49 783 040 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-19 330 140 |
0 |
-34 629 249 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
17 |
0 |
10 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
17 |
0 |
10 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
17 |
0 |
10 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-19 330 123 |
0 |
-34 629 239 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
571 132 330 |
704 599 535 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
|
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
571 132 330 |
704 599 535 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
554 427 824 |
595 667 843 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
117 290 497 |
163 195 420 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
409 644 604 |
404 075 500 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
27 492 723 |
28 396 923 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
7 894 995 |
7 050 474 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7 568 096 |
6 235 562 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
326 899 |
814 912 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
8 809 511 |
101 881 218 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- |
|
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
165 545 889 |
13 151 998 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
24 940 |
620 615 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
165 517 949 |
12 531 383 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7 316 726 |
4 708 072 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 545 719 |
904 762 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 771 007 |
3 803 310 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- |
- |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- 97 000 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
63 184 |
65 555 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
744 058 129 |
722 428 160 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
232 291 869 |
197 662 630 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
582 367 000 |
582 367 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
19 101 446 |
19 101 446 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 360 278 |
2 360 278 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 352 206 732 |
- 371 536 855 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 19 330 123 |
- 34 629 239 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 122 385 |
8 563 177 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
163 644 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
923 522 |
841 314 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 198 863 |
7 558 219 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
508 643 875 |
516 202 353 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
744 058 129 |
722 428 160 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
46 333 138 |
45 718 945 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 841 660 |
7 954 101 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
14 014 441 |
14 014 441 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
294 390 |
- 294 390 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
10. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
5 347 323 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
- |
5 347 323 |
0 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
554 427 824 |
0 |
595 667 843 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 894 995 |
0 |
7 050 474 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 809 511 |
0 |
101 881 218 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
571 132 330 |
0 |
704 599 535 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
571 132 330 |
0 |
704 599 535 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
27 940 |
0 |
620 615 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
27 940 |
0 |
620 615 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
134 719 154 |
0 |
12 470 441 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
30 798 795 |
60 942 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
165 517 949 |
0 |
12 531 383 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
165 545 889 |
0 |
13 151 998 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
362 569 |
0 |
896 612 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
300 487 |
0 |
775 509 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
62 082 |
0 |
121 103 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
683 150 |
0 |
8 150 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
6 417 |
0 |
6 417 |
|
D/I/5 költségvetési évbenesedékes követelések felhalmozási bevéterlre |
2 500 000 |
||
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
676 733 |
0 |
1 733 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 545 719 |
0 |
904 762 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 771 007 |
0 |
3 803 310 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 771 007 |
0 |
3 792 001 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 771 007 |
0 |
3 803 310 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 316 726 |
0 |
4 708 072 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-97 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-97 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
-97 000 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
63 184 |
0 |
65 555 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
63 184 |
0 |
65 555 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
744 058 129 |
0 |
722 428 160 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
582 367 000 |
0 |
582 367 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
19 101 446 |
0 |
19 101 446 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 360 278 |
0 |
2 360 278 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-352 206 732 |
0 |
-371 536 855 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-19 330 123 |
0 |
-34 629 239 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
232 291 869 |
0 |
197 662 630 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
77 844 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
85 800 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
163 644 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
923 522 |
0 |
841 314 |
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
923 522 |
0 |
841 314 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
923 522 |
0 |
841 314 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 193 863 |
0 |
2 728 708 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
4 824 511 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 198 863 |
0 |
7 558 219 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 122 385 |
0 |
8 563 177 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 771 007 |
0 |
3 792 001 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 752 276 |
0 |
1 691 215 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
503 120 592 |
0 |
510 719 137 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
508 643 875 |
0 |
516 202 353 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
744 058 129 |
0 |
722 428 160 |