Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Tanakajd Község Polgármestere a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.
(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 137.641.867 forintban állapítja meg
(3) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételeit 62.882.632,- Ft-ban, működési kiadásait 108.661.108 Ft-ban, felhalmozási bevételeit 74.759.235,- Ft-ban, felhalmozási kiadásait 28.980.759 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület a tartalék összegét 69.991.912 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. §2 (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -45.778.476 Ft-ban forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 45.778.476 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen a 19. melléklet tartalmaz.
(2) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje nincs folyamatban, ezt a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 15. melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.a 17. melléklet
(10) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit mérleg szerűen a 18. melléklet tartalmazza.
A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2018. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert
a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) a bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra. (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként bruttó 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg.
(7) A maradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testület által kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Tanakajd Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.
Záró rendelkezések
10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2. melléklet3
Tanakajd Község Önkormányzata Kiadások |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 874 573 |
5 874 573 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
635 642 |
635 642 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
347 826 |
347 826 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
90 090 |
90 090 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
77 275 |
77 275 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 025 406 |
0 |
0 |
7 025 406 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 410 481 |
7 410 481 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 410 481 |
7 410 481 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
14 435 887 |
0 |
0 |
14 435 887 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 114 986 |
2 114 986 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 347 984 |
1 347 984 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 347 984 |
0 |
0 |
1 347 984 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
87 471 |
87 471 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
175 963 |
175 963 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
263 434 |
0 |
0 |
263 434 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 115 664 |
3 115 664 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 176 770 |
2 176 770 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
484 964 |
484 964 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
560 084 |
560 084 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 092 567 |
1 092 567 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 226 224 |
3 226 224 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 656 273 |
0 |
0 |
10 656 273 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
32 256 |
32 256 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
32 256 |
0 |
0 |
32 256 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 667 591 |
2 667 591 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
39 566 |
39 566 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 707 157 |
0 |
0 |
2 707 157 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 007 104 |
0 |
0 |
15 007 104 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 990 240 |
1 990 240 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 990 240 |
0 |
0 |
1 990 240 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
13 504 |
13 504 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 634 502 |
3 634 502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
500 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
69 991 912 |
69 991 912 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
74 139 918 |
0 |
0 |
74 139 918 |
Működési kiadások összesen |
107 688 135 |
0 |
0 |
107 688 135 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
K6 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
20 929 731 |
20 929 731 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 651 028 |
5 651 028 |
||
Felújítások |
K7 |
26 580 759 |
0 |
0 |
26 580 759 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
28 980 759 |
0 |
0 |
28 980 759 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
136 668 894 |
0 |
0 |
136 668 894 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
972 973 |
972 973 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
972 973 |
0 |
0 |
972 973 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
972 973 |
0 |
0 |
972 973 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
137 641 867 |
0 |
0 |
137 641 867 |
3. melléklet4
Tanakajd Község Önkormányzata Bevételek |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 208 696 |
17 208 696 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
4 914 940 |
4 914 940 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 258 140 |
4 258 140 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 651 776 |
0 |
0 |
28 651 776 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 457 794 |
2 457 794 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 109 570 |
0 |
0 |
31 109 570 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 050 383 |
9 050 383 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
9 050 383 |
0 |
0 |
9 050 383 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
29 696 |
29 696 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 080 079 |
0 |
0 |
9 080 079 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 794 053 |
0 |
1 794 053 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
89 005 |
89 005 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
1 422 600 |
1 422 600 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
46 |
46 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 025 |
9 025 |
||
Működési bevételek |
B4 |
3 314 729 |
0 |
0 |
3 314 729 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetktől |
B63 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
195 000 |
195 000 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
195 000 |
0 |
0 |
195 000 |
Működési bevételek összesen |
43 699 378 |
0 |
0 |
43 699 378 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
74 759 235 |
74 759 235 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
74 759 235 |
0 |
0 |
74 759 235 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
74 759 235 |
0 |
0 |
74 759 235 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
118 458 613 |
0 |
0 |
118 458 613 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 183 254 |
19 183 254 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 183 254 |
0 |
0 |
19 183 254 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Lekötött banbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 183 254 |
0 |
0 |
19 183 254 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 183 254 |
0 |
0 |
19 183 254 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
137 641 867 |
0 |
0 |
137 641 867 |
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet5
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Tanakajd Község Önkormányzata |
Tartalék |
K513 |
69 991 912 |
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
17. melléklet
18. melléklet
19. melléklet6
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2021. évi tervezett |
|||||
előirányzat |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
14 435 887 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
2 114 986 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
15 007 104 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 990 240 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
74 139 918 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
972 973 |
|||||
Működési kiadások |
108 661 108 |
||||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
31 109 570 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 080 079 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
3 314 729 |
|||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
195 000 |
|||||
Pénzmaradvány |
B8 |
19 183 254 |
|||||
Működési bevételek |
62 882 632 |
||||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 45 778 476 |
||||||
Beruházások |
K6 |
2 400 000 |
|||||
Felújítások |
K7 |
26 580 759 |
|||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
- |
|||||
Felhalmozási kiadások |
28 980 759 |
||||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
74 759 235 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
|||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
|||||
Pénzmaradvány |
B8 |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek |
74 759 235 |
||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
45 778 476 |
||||||
A 2. § a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. mellékletben foglalt táblázatát a Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.