Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 25Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.
(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 119.748.204 Ft forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 44.611.494,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 58.321.856,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 60.331.550,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 3.900.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 71.236.710,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 14.805.160,- Ft összegben működési, 56.431.550,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület a finanszírozási működési kiadások összegét 1.094.798,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből ered. A Képviselő-testület a finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 3.969.971,- Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 2. melléklet szerint 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen a 4. melléklet tartalmaz.
(2) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje nincs folyamatban.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs, saját bevételét az 5. melléklet tartalmazza.
A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert
a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) a bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra. (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként bruttó 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít.
(5) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
(6) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – kérelemre vagy a képviselő-testület által kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 54.000 Ft.
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Tanakajd Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 25-én lép hatályba.
(2) A 9. § 2022. március 1-jén lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit - a 9.§ kivételével - 2022. január 1-étől kell alkalmazni.
1. melléklet
Tanakajd Község Önkormányzata |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 325 840 |
10 325 840 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
137 158 |
137 158 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
468 750 |
468 750 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
90 000 |
90 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11 021 748 |
0 |
0 |
11 021 748 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 642 626 |
10 642 626 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 642 626 |
10 642 626 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
21 664 374 |
0 |
0 |
21 664 374 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 959 381 |
2 959 381 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190 000 |
190 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
490 000 |
490 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
550 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 840 000 |
0 |
0 |
13 840 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 400 000 |
0 |
0 |
3 400 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 030 000 |
0 |
0 |
19 030 000 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 335 185 |
4 335 185 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 335 185 |
0 |
0 |
4 335 185 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 862 945 |
5 862 945 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
500 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
3 969 971 |
3 969 971 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 332 916 |
0 |
0 |
10 332 916 |
Működési kiadások összesen |
58 321 856 |
0 |
0 |
58 321 856 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
11 136 418 |
11 136 418 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 153 346 |
12 153 346 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 288 236 |
6 288 236 |
||
Beruházások |
K6 |
29 578 000 |
0 |
0 |
29 578 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 215 394 |
24 215 394 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 538 156 |
6 538 156 |
||
Felújítások |
K7 |
30 753 550 |
0 |
0 |
30 753 550 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
60 331 550 |
0 |
0 |
60 331 550 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
118 653 406 |
0 |
0 |
118 653 406 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 094 798 |
1 094 798 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 094 798 |
0 |
0 |
1 094 798 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 094 798 |
0 |
0 |
1 094 798 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
119 748 204 |
0 |
0 |
119 748 204 |
|
Tanakajd Község Önkormányzata |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 332 077 |
16 332 077 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
10 593 764 |
10 593 764 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
33 111 494 |
0 |
0 |
33 111 494 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
33 111 494 |
0 |
0 |
33 111 494 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
400000 |
1 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
2 100 000 |
400 000 |
0 |
2 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
44 211 494 |
400 000 |
0 |
44 611 494 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
48 111 494 |
400 000 |
0 |
48 511 494 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
71 236 710 |
71 236 710 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
71 236 710 |
0 |
0 |
71 236 710 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Lekötött banbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
71 236 710 |
0 |
0 |
71 236 710 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
71 236 710 |
0 |
0 |
71 236 710 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
119 348 204 |
400 000 |
0 |
119 748 204 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Tanakajd Község Önkormányzata |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
Pedagógus I. |
|
Pedagógus II. |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
3 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Tanakajd Község Önkormányzata |
Tartalék |
K513 |
3 969 971 |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2022. évi tervezett |
|||||
előirányzat |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
21 664 374 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
2 959 381 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
19 030 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 335 185 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 332 916 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 094 798 |
|||||
Működési költségvetési kiadások |
59 416 654 |
||||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
33 111 494 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 000 000 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
2 500 000 |
|||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
|||||
Pénzmaradvány |
B8 |
14 805 160 |
|||||
Működési költségvetési bevételek |
59 416 654 |
||||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
||||||
Beruházások |
K6 |
29 578 000 |
|||||
Felújítások |
K7 |
30 753 550 |
|||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
- |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
60 331 550 |
||||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 900 000 |
|||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
|||||
Pénzmaradvány |
B8 |
56 431 550 |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
60 331 550 |
||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
||||||
5. melléklet
Rovat megnevezése |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 100 000 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
500 000 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||
ÖSSZESEN: |
9 400 000 |
9 400 000 |
9 400 000 |
9 600 000 |
6. melléklet
Kiadás |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 094 798 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Bevétel |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |