Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tanakajd Község Önkormányzatára.
2. § Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának bevételi fő összegét 138.886.665 forintban, kiadási fő összegét 67.649.955 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 6. melléklet szerint.
(7) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet mutatja be.
(10) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazg.feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 421 400 |
5 874 573 |
5 874 573 |
4 421 400 |
5 874 573 |
5 874 573 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
438 000 |
635 642 |
635 642 |
438 000 |
635 642 |
635 642 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
289 855 |
347 826 |
347 826 |
289 855 |
347 826 |
347 826 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
90 000 |
90 090 |
90 090 |
90 000 |
90 090 |
90 090 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
77 275 |
77 275 |
0 |
77 275 |
77 275 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 239 255 |
7 025 406 |
7 025 406 |
5 239 255 |
7 025 406 |
7 025 406 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 483 929 |
7 410 481 |
7 410 481 |
7 483 929 |
7 410 481 |
7 410 481 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 483 929 |
7 410 481 |
7 410 481 |
0 |
0 |
0 |
7 483 929 |
7 410 481 |
7 410 481 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
12 723 184 |
14 435 887 |
14 435 887 |
0 |
0 |
0 |
12 723 184 |
14 435 887 |
14 435 887 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 955 825 |
2 114 986 |
2 114 986 |
1 955 825 |
2 114 986 |
2 114 986 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 347 984 |
1 347 984 |
1 200 000 |
1 347 984 |
1 347 984 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 200 000 |
1 347 984 |
1 347 984 |
1 200 000 |
1 347 984 |
1 347 984 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
110 000 |
87 471 |
87 471 |
110 000 |
87 471 |
87 471 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
175 963 |
175 963 |
150 000 |
175 963 |
175 963 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
260 000 |
263 434 |
263 434 |
260 000 |
263 434 |
263 434 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
3 400 000 |
3 115 664 |
3 115 664 |
3 400 000 |
3 115 664 |
3 115 664 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 200 000 |
2 176 770 |
2 176 770 |
2 200 000 |
2 176 770 |
2 176 770 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
484 964 |
484 964 |
0 |
484 964 |
484 964 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
560 084 |
560 084 |
700 000 |
560 084 |
560 084 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 092 567 |
1 092 567 |
1 000 000 |
1 092 567 |
1 092 567 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
3 226 224 |
3 226 224 |
3 000 000 |
3 226 224 |
3 226 224 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 300 000 |
10 656 273 |
10 656 273 |
10 300 000 |
10 656 273 |
10 656 273 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
32 256 |
32 256 |
0 |
32 256 |
32 256 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
32 256 |
32 256 |
0 |
32 256 |
32 256 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 266 778 |
2 667 591 |
2 667 591 |
2 266 778 |
2 667 591 |
2 667 591 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
39 566 |
39 566 |
0 |
39 566 |
39 566 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 266 778 |
2 707 157 |
2 707 157 |
2 266 778 |
2 707 157 |
2 707 157 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
14 026 778 |
15 007 104 |
15 007 104 |
14 026 778 |
15 007 104 |
15 007 104 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 375 979 |
1 990 240 |
1 990 240 |
2 375 979 |
1 990 240 |
1 990 240 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 375 979 |
1 990 240 |
1 990 240 |
0 |
0 |
0 |
2 375 979 |
1 990 240 |
1 990 240 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
13 504 |
13 504 |
0 |
13 504 |
13 504 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 825 792 |
3 634 502 |
3 634 502 |
4 825 792 |
3 634 502 |
3 634 502 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
267 189 |
69 991 912 |
0 |
267 189 |
69 991 912 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 092 981 |
73 639 918 |
3 648 006 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
5 492 981 |
74 139 918 |
4 148 006 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
36 174 747 |
107 188 135 |
37 196 223 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
36 574 747 |
107 688 135 |
37 696 223 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
16 111 221 |
2 400 000 |
2 400 000 |
16 111 221 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 432 030 |
0 |
0 |
3 432 030 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások |
K6 |
19 543 251 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
19 543 251 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
20 929 731 |
20 929 731 |
0 |
20 929 731 |
20 929 731 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
5 651 028 |
5 651 028 |
0 |
5 651 028 |
5 651 028 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
26 580 759 |
26 580 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 580 759 |
26 580 759 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
446 723 |
446 723 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
446 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 723 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
19 989 974 |
28 980 759 |
28 980 759 |
0 |
0 |
0 |
19 989 974 |
28 980 759 |
28 980 759 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
56 164 721 |
136 168 894 |
66 176 982 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
56 564 721 |
136 668 894 |
66 676 982 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
0 |
0 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
57 137 694 |
137 141 867 |
67 149 955 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
57 537 694 |
137 641 867 |
67 649 955 |
||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazg.feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 156 318 |
17 208 696 |
17 208 696 |
17 156 318 |
17 208 696 |
17 208 696 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
4 898 000 |
4 914 940 |
4 914 940 |
4 898 000 |
4 914 940 |
4 914 940 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támog. |
B115 |
0 |
4 258 140 |
4 258 140 |
0 |
4 258 140 |
4 258 140 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 324 318 |
28 651 776 |
28 651 776 |
24 324 318 |
28 651 776 |
28 651 776 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2 457 794 |
2 457 794 |
0 |
2 457 794 |
2 457 794 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 324 318 |
31 109 570 |
31 109 570 |
0 |
24 324 318 |
31 109 570 |
31 109 570 |
|||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
9 050 383 |
9 050 383 |
5 000 000 |
9 050 383 |
9 050 383 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5 000 000 |
9 050 383 |
9 050 383 |
5 000 000 |
9 050 383 |
9 050 383 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
29 696 |
29 696 |
0 |
29 696 |
29 696 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
9 080 079 |
9 080 079 |
5 000 000 |
9 080 079 |
9 080 079 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 794 053 |
1 794 053 |
1 000 000 |
1 794 053 |
1 794 053 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
89 005 |
89 005 |
0 |
89 005 |
89 005 |
|||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
1 422 600 |
1 422 600 |
0 |
1 422 600 |
1 422 600 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
46 |
46 |
0 |
46 |
46 |
||||||
Biztosítás által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
9 025 |
9 025 |
0 |
9 025 |
9 025 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
2 500 000 |
3 314 729 |
3 314 729 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
3 314 729 |
3 314 729 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
195 000 |
195 000 |
345 000 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
195 000 |
345 000 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
32 019 318 |
43 699 378 |
43 849 378 |
0 |
0 |
0 |
32 019 318 |
43 699 378 |
43 849 378 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 900 000 |
74 759 235 |
74 759 235 |
2 900 000 |
74 759 235 |
74 759 235 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 900 000 |
74 759 235 |
74 759 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
74 759 235 |
74 759 235 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 400 000 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 300 000 |
74 759 235 |
74 759 235 |
0 |
0 |
0 |
6 300 000 |
74 759 235 |
74 759 235 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
38 319 318 |
118 458 613 |
118 608 613 |
0 |
0 |
0 |
38 319 318 |
118 458 613 |
118 608 613 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
18 818 376 |
18 683 254 |
18 683 254 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
19 218 376 |
19 183 254 |
19 183 254 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 818 376 |
18 683 254 |
18 683 254 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
19 218 376 |
19 183 254 |
19 183 254 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 094 798 |
0 |
1 094 798 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 818 376 |
18 683 254 |
19 778 052 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
19 218 376 |
19 183 254 |
20 278 052 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 818 376 |
18 683 254 |
19 778 052 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
19 218 376 |
19 183 254 |
20 278 052 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
57 137 694 |
137 141 867 |
138 386 665 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
57 537 694 |
137 641 867 |
138 886 665 |
|
2. melléklet
Rovat száma |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
||
BEVÉTELEK |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 218 958 |
24 324 318 |
31 109 570 |
31 109 570 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 062 029 |
2 900 000 |
74 759 235 |
74 759 235 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 334 971 |
5 000 000 |
9 080 079 |
9 080 079 |
||
B4 |
Működési bevételek |
3 454 490 |
2 500 000 |
3 314 729 |
3 314 729 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 400 000 |
0 |
0 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
195 000 |
195 000 |
345 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
63 070 448 |
38 319 318 |
118 458 613 |
118 608 613 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 159 748 |
19 218 376 |
19 183 254 |
20 278 052 |
||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
83 230 196 |
57 537 694 |
137 641 867 |
138 886 665 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
14 167 668 |
12 723 184 |
14 435 887 |
14 435 887 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
2 149 692 |
1 955 825 |
2 114 986 |
2 114 986 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
13 949 066 |
14 026 778 |
15 007 104 |
15 007 104 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 358 920 |
2 375 979 |
1 990 240 |
1 990 240 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 088 257 |
5 492 981 |
74 139 918 |
4 148 006 |
||
K6 |
Beruházások |
5 406 513 |
19 543 251 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
K7 |
Felújítások |
18 015 255 |
0 |
26 580 759 |
26 580 759 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
446 723 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
63 135 371 |
56 564 721 |
136 668 894 |
66 676 982 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
911 571 |
972 973 |
972 973 |
972 973 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
64 046 942 |
57 537 694 |
137 641 867 |
67 649 955 |
|||
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
pedagógus I. |
|
pedagógus II. |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
267 189 |
69 991 912 |
0 |
ÖSSZESEN: |
267189 |
69 991 912 |
0 |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
Helyi adók |
5 000 000 |
9 050 383 |
9 050 383 |
||||
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérleti díj |
0 |
445 000 |
984 005 |
984 005 |
|||
Kamatbevétel |
0 |
46 |
46 |
||||
Saját bevételek: |
5 445 000 |
10 034 434 |
10 034 434 |
||||
6. melléklet
Kerékpáros pihenő |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
2945777 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
2945777 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2945777 |
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7. melléklet
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
12 723 184 |
14 435 887 |
14 435 887 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
1 955 825 |
2 114 986 |
2 114 986 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
14 026 778 |
15 007 104 |
15 007 104 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 375 979 |
1 990 240 |
1 990 240 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 492 981 |
74 139 918 |
4 148 006 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
36 574 747 |
107 688 135 |
37 696 223 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
24 324 318 |
31 109 570 |
31 109 570 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
9 080 079 |
9 080 079 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2 500 000 |
3 314 729 |
3 314 729 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
195 000 |
195 000 |
345 000 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
32 019 318 |
43 699 378 |
43 849 378 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-4 555 429 |
-63 988 757 |
6 153 155 |
|||||
Beruházások |
K6 |
19 543 251 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
26 580 759 |
26 580 759 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
446 723 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
19 989 974 |
28 980 759 |
28 980 759 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
2 900 000 |
74 759 235 |
74 759 235 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 400 000 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
6 300 000 |
74 759 235 |
74 759 235 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-13 689 974 |
45 778 476 |
45 778 476 |
|||||
8. melléklet
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
6 320 474 |
6 320 474 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
6 320 474 |
6 320 474 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I Immateriális javak |
6 320 474 |
6 320 474 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
6 320 474 |
0 |
6 320 474 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
567 621 038 |
222 666 230 |
344 954 808 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
458 162 788 |
192 421 796 |
265 740 992 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
105 132 750 |
29 146 434 |
75 986 316 |
ebből üzleti vagyon |
3 227 500 |
3 227 500 |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1 098 000 |
1 098 000 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
27 453 521 |
25 526 378 |
2 407 502 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
7 874 000 |
5 466 498 |
2 407 502 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
19 579 521 |
19 579 521 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
480 359 |
480 359 |
0 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
300 000 |
0 |
300 000 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
595 374 559 |
248 192 608 |
347 662 310 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
458 162 788 |
192 421 796 |
265 740 992 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
113 006 750 |
34 612 932 |
78 393 818 |
ebből üzleti vagyon |
3 227 500 |
0 |
3 227 500 |
„0”-ra leírt eszközök |
20 677 521 |
20 677 521 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
480 359 |
480 359 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
461 820 |
461 820 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
461 820 |
461 820 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
602 156 853 |
254 513 082 |
348 124 130 |
B/I Készletek |
0 |
||
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
364 945 |
364 945 |
|
C/III Forintszámlák |
74 219 235 |
74 219 235 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
74 584 180 |
74 584 180 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 285 410 |
1 285 410 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
5 219 291 |
5 219 291 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
6 504 701 |
6 504 701 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
220 265 |
220 265 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
683 465 999 |
254 513 082 |
429 433 276 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 870 000 |
378 870 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-24 484 464 |
-24 484 464 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 407 000 |
4 407 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-72 490 042 |
-72 490 042 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
28 751 371 |
28 751 371 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
315 053 865 |
315 053 865 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 094 798 |
1 094 798 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 264 011 |
3 264 011 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
83 459 |
83 459 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
3 347 470 |
3 347 470 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
4 442 268 |
4 442 268 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 219 291 |
5 219 291 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 485 142 |
1 485 142 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
103 232 710 |
103 232 710 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
109 937 143 |
109 937 143 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
429 433 276 |
0 |
429 433 276 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
24484464 |
24 484 464 |
|
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
kulturális javak |
0 |
||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
régészeti leletek |
0 |
||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
függő követelések |
0 |
||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
függő kötelezettségek |
0 |
||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket |
0 |
||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
118 608 613 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
66 676 982 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
51 931 631 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20 278 052 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
972 973 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
19 305 079 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
71 236 710 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
71 236 710 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
71 236 710 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
10. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 187 829 |
9 266 736 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 334 090 |
3 216 653 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
89 005 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
14 521 919 |
12 572 394 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 699 603 |
28 651 776 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 519 355 |
2 607 794 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredmányszemléletű bevételei |
16 152 121 |
45 011 906 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 587 385 |
1 021 425 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
46 958 464 |
77 292 901 |
|
10 Anyagköltség |
1 110 722 |
1 347 984 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 738 770 |
10 731 698 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
15 000 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
11 864 492 |
12 079 682 |
|
14 Bérköltség |
7 356 233 |
6 662 553 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 748 370 |
7 925 672 |
|
16 Bérjárulékok |
2 314 167 |
2 170 235 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
17 418 770 |
16 758 460 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
14 753 299 |
14 961 686 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
19 505 963 |
17 314 142 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-2 062 141 |
0 |
28 751 325 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
15 |
46 |
|
21 Pénzügyi eszközökből egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és s.el. árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
15 |
0 |
46 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
22 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
26a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
15 |
46 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-2 062 126 |
0 |
28 751 371 |
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
118 325 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
118 325 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
335 190 888 |
344 954 808 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 985 052 |
2 407 502 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
300 000 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
339 175 940 |
347 662 310 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
461 820 |
461 820 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
461 820 |
461 820 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
339 756 085 |
348 124 130 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
258 570 |
364 945 |
|
C/III Forintszámlák |
20 372 884 |
74 219 235 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
20 631 454 |
74 584 180 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
7 409 579 |
1 285 410 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
195 000 |
0 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
7 604 579 |
1 285 410 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
5 219 291 |
||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
5 219 291 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
8 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
8 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
7 604 587 |
6 504 701 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
220 265 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
220 265 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
367 992 126 |
429 433 276 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 870 000 |
378 870 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-24 484 464 |
-24 484 464 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 407 000 |
4 407 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-70 427 916 |
-72 490 042 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 062 126 |
28 751 371 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
286 302 494 |
315 053 865 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
972 973 |
1 094 798 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
972 973 |
1 094 798 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
1 323 838 |
3 264 011 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
124 362 |
83 459 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 448 200 |
3 347 470 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 421 173 |
4 442 268 |
|
I) |
|||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
4 505 515 |
5 219 291 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 277 555 |
1 485 142 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
73 485 381 |
103 232 710 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
79 268 451 |
109 937 143 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
367 992 118 |
429 433 276 |