Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tanakajd Község Önkormányzatára.
2. § Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának bevételi fő összegét 137 323 923 forintban, kiadási fő összegét 79 509 793 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nem volt folyamatban.
(7) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat vagyon kimutatását a 7. melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 8. melléklet mutatja be.
(10) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazg.feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 325 840 |
11 318 208 |
11 318 208 |
10 325 840 |
11 318 208 |
11 318 208 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
137 158 |
418 158 |
418 158 |
137 158 |
418 158 |
418 158 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
90 000 |
90 090 |
90 090 |
90 000 |
90 090 |
90 090 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
157 584 |
157 584 |
0 |
157 584 |
157 584 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11 021 748 |
12 452 790 |
12 452 790 |
11 021 748 |
12 452 790 |
12 452 790 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 642 626 |
10 454 130 |
10 454 130 |
10 642 626 |
10 454 130 |
10 454 130 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
43 250 |
43 250 |
0 |
43 250 |
43 250 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 642 626 |
10 497 380 |
10 497 380 |
0 |
0 |
0 |
10 642 626 |
10 497 380 |
10 497 380 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
21 664 374 |
22 950 170 |
22 950 170 |
0 |
0 |
0 |
21 664 374 |
22 950 170 |
22 950 170 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 959 381 |
3 008 284 |
3 008 284 |
2 959 381 |
3 008 284 |
3 008 284 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 |
2 686 571 |
2 686 571 |
1 500 000 |
2 686 571 |
2 686 571 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 500 000 |
2 686 571 |
2 686 571 |
1 500 000 |
2 686 571 |
2 686 571 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
52 290 |
52 290 |
100 000 |
52 290 |
52 290 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190 000 |
165 713 |
165 713 |
190 000 |
165 713 |
165 713 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
290 000 |
218 003 |
218 003 |
290 000 |
218 003 |
218 003 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
5 700 000 |
3 906 249 |
3 906 249 |
5 700 000 |
3 906 249 |
3 906 249 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 400 000 |
2 522 831 |
2 522 831 |
2 400 000 |
2 522 831 |
2 522 831 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
490 000 |
1 522 905 |
1 522 905 |
490 000 |
1 522 905 |
1 522 905 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
433 353 |
433 353 |
550 000 |
433 353 |
433 353 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 100 000 |
2 802 096 |
2 802 096 |
1 100 000 |
2 802 096 |
2 802 096 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 600 000 |
3 537 582 |
3 537 582 |
3 600 000 |
3 537 582 |
3 537 582 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 840 000 |
14 725 016 |
14 725 016 |
13 840 000 |
14 725 016 |
14 725 016 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 400 000 |
3 398 399 |
3 398 399 |
3 400 000 |
3 398 399 |
3 398 399 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 053 000 |
1 053 000 |
0 |
1 053 000 |
1 053 000 |
|||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
31 955 |
31 955 |
0 |
31 955 |
31 955 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 400 000 |
4 483 354 |
4 483 354 |
3 400 000 |
4 483 354 |
4 483 354 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
19 030 000 |
22 112 944 |
22 112 944 |
19 030 000 |
22 112 944 |
22 112 944 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 335 185 |
1 693 425 |
1 693 425 |
4 335 185 |
1 693 425 |
1 693 425 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 335 185 |
1 693 425 |
1 693 425 |
0 |
0 |
0 |
4 335 185 |
1 693 425 |
1 693 425 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 862 945 |
5 654 923 |
5 654 923 |
5 862 945 |
5 654 923 |
5 654 923 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
500 000 |
##### |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
3 969 971 |
56 418 666 |
0 |
3 969 971 |
56 418 666 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 832 916 |
62 073 589 |
5 654 923 |
500 000 |
500 000 |
##### |
10 332 916 |
62 573 589 |
6 154 923 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
57 821 856 |
111 838 412 |
55 419 746 |
500 000 |
500 000 |
##### |
58 321 856 |
112 338 412 |
55 919 746 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
11 136 418 |
4 857 000 |
4 857 000 |
11 136 418 |
4 857 000 |
4 857 000 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
378 661 |
378 661 |
0 |
378 661 |
378 661 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 153 346 |
5 495 139 |
5 495 139 |
12 153 346 |
5 495 139 |
5 495 139 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 288 236 |
2 176 387 |
2 176 387 |
6 288 236 |
2 176 387 |
2 176 387 |
||||||
Beruházások |
K6 |
29 578 000 |
12 907 187 |
12 907 187 |
0 |
0 |
0 |
29 578 000 |
12 907 187 |
12 907 187 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 215 394 |
7 529 970 |
7 529 970 |
24 215 394 |
7 529 970 |
7 529 970 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 538 156 |
2 033 092 |
2 033 092 |
6 538 156 |
2 033 092 |
2 033 092 |
||||||
Felújítások |
K7 |
30 753 550 |
9 563 062 |
9 563 062 |
0 |
0 |
0 |
30 753 550 |
9 563 062 |
9 563 062 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 331 550 |
22 495 249 |
22 495 249 |
0 |
0 |
0 |
60 331 550 |
22 495 249 |
22 495 249 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
118 153 406 |
134 333 661 |
77 914 995 |
500 000 |
500 000 |
##### |
118 653 406 |
134 833 661 |
78 414 995 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
0 |
0 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
119 248 204 |
135 428 459 |
79 009 793 |
500 000 |
500 000 |
##### |
119 748 204 |
135 928 459 |
79 509 793 |
||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazg.feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
eredeti előirányz. |
módosí- tott előirányz. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 332 077 |
16 332 077 |
16 332 077 |
16 332 077 |
16 332 077 |
16 332 077 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 593 764 |
11 232 269 |
11 232 269 |
10 593 764 |
11 232 269 |
11 232 269 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támog. |
B115 |
3 915 653 |
8 411 460 |
8 411 460 |
3 915 653 |
8 411 460 |
8 411 460 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
403 848 |
403 848 |
0 |
403 848 |
403 848 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
33 111 494 |
38 649 654 |
38 649 654 |
33 111 494 |
38 649 654 |
38 649 654 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 951 016 |
1 951 016 |
0 |
1 951 016 |
1 951 016 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
33 111 494 |
40 600 670 |
40 600 670 |
0 |
33 111 494 |
40 600 670 |
40 600 670 |
|||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
8 528 584 |
8 528 584 |
9 000 000 |
8 528 584 |
8 528 584 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
9 000 000 |
8 528 584 |
8 528 584 |
9 000 000 |
8 528 584 |
8 528 584 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
119 405 |
119 405 |
0 |
119 405 |
119 405 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 000 000 |
8 647 989 |
8 647 989 |
9 000 000 |
8 647 989 |
8 647 989 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
715 088 |
715 088 |
1 000 000 |
715 088 |
715 088 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
72 205 |
72 205 |
0 |
72 205 |
72 205 |
|||||||
Ellátási díjak |
B405 |
1 500 000 |
2 154 925 |
2 154 925 |
1 500 000 |
2 154 925 |
2 154 925 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
1 053 000 |
1 053 000 |
0 |
1 053 000 |
1 053 000 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
||||||
Biztosítás által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 046 676 |
1 046 676 |
0 |
1 046 676 |
1 046 676 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
2 500 000 |
5 041 972 |
5 041 972 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
5 041 972 |
5 041 972 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
44 611 494 |
54 570 631 |
54 570 631 |
0 |
0 |
0 |
44 611 494 |
54 570 631 |
54 570 631 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
6 221 118 |
6 221 118 |
0 |
6 221 118 |
6 221 118 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
6 221 118 |
6 221 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 221 118 |
6 221 118 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 900 000 |
10 121 118 |
10 121 118 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
10 121 118 |
10 121 118 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
48 511 494 |
64 691 749 |
64 691 749 |
0 |
0 |
0 |
48 511 494 |
64 691 749 |
64 691 749 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
70 736 710 |
70 736 710 |
70 736 710 |
500 000 |
500 000 |
##### |
71 236 710 |
71 236 710 |
71 236 710 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
70 736 710 |
70 736 710 |
70 736 710 |
500 000 |
500 000 |
##### |
71 236 710 |
71 236 710 |
71 236 710 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 395 464 |
0 |
1 395 464 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
70 736 710 |
70 736 710 |
72 132 174 |
500 000 |
500 000 |
##### |
0 |
0 |
0 |
71 236 710 |
71 236 710 |
72 632 174 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
70 736 710 |
70 736 710 |
72 132 174 |
500 000 |
500 000 |
##### |
0 |
0 |
0 |
71 236 710 |
71 236 710 |
72 632 174 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
119 248 204 |
135 428 459 |
######### |
500 000 |
500 000 |
##### |
0 |
0 |
0 |
119 748 204 |
135 928 459 |
137 323 923 |
|
2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi tény |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi teljesítés |
||
BEVÉTELEK |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 109 570 |
33 111 494 |
40 600 670 |
40 600 670 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 759 235 |
0 |
6 221 118 |
6 221 118 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 080 079 |
9 000 000 |
8 647 989 |
8 647 989 |
||
B4 |
Működési bevételek |
3 314 729 |
2 500 000 |
5 041 972 |
5 041 972 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
345 000 |
0 |
280 000 |
280 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
118 608 613 |
48 511 494 |
64 691 749 |
64 691 749 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 278 052 |
71 236 710 |
71 236 710 |
72 632 174 |
||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
138 886 665 |
119 748 204 |
135 928 459 |
137 323 923 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
14 435 887 |
21 664 374 |
22 950 170 |
22 950 170 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
2 114 986 |
2 959 381 |
3 008 284 |
3 008 284 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
15 007 104 |
19 030 000 |
22 112 944 |
22 112 944 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 990 240 |
4 335 185 |
1 693 425 |
1 693 425 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 148 006 |
10 332 916 |
62 573 589 |
6 154 923 |
||
K6 |
Beruházások |
2 400 000 |
29 578 000 |
12 907 187 |
12 907 187 |
||
K7 |
Felújítások |
26 580 759 |
30 753 550 |
9 563 062 |
9 563 062 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
66 676 982 |
118 653 406 |
134 833 661 |
78 414 995 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
972 973 |
1 094 798 |
1 094 798 |
1 094 798 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
67 649 955 |
119 748 204 |
135 928 459 |
79 509 793 |
|||
3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
pedagógus I. |
|
pedagógus II. |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
3 969 971 |
56 418 666 |
0 |
ÖSSZESEN: |
3969971 |
56 418 666 |
0 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helyi adók |
9 000 000 |
8 528 584 |
8 528 584 |
||||
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérleti díj |
600 000 |
323 000 |
323 000 |
||||
Kamatbevétel |
0 |
78 |
78 |
||||
Saját bevételek: |
9 600 000 |
8 851 662 |
8 851 662 |
||||
6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
6 320 474 |
6 320 474 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
6 320 474 |
6 320 474 |
0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||
A/I Immateriális javak |
6 320 474 |
6 320 474 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
6 320 474 |
6 320 474 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
646 351 411 |
233 026 532 |
413 324 879 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
463 612 073 |
204 140 558 |
259 471 515 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
178 413 838 |
27 787 974 |
150 625 864 |
ebből üzleti vagyon |
3 227 500 |
3 227 500 |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1 098 000 |
1 098 000 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
33 327 321 |
29 510 704 |
5 454 556 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
12 385 574 |
7 132 704 |
5 252 870 |
ebből üzleti vagyon |
204 646 |
2 960 |
201 686 |
„0”-ra leírt eszközök |
20 737 101 |
20 737 101 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
1 637 939 |
1 637 939 |
0 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 826 820 |
0 |
10 826 820 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
690 505 552 |
262 537 236 |
429 606 255 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
463 612 073 |
204 140 558 |
259 471 515 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
190 799 412 |
34 920 678 |
155 878 734 |
ebből üzleti vagyon |
3 432 146 |
2 960 |
3 429 186 |
„0”-ra leírt eszközök |
21 835 101 |
21 835 101 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
1 637 939 |
1 637 939 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
461 820 |
461 820 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
461 820 |
461 820 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
697 287 846 |
268 857 710 |
430 068 075 |
B/I Készletek |
0 |
||
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
611 445 |
611 445 |
|
C/III Forintszámlák |
60 788 452 |
60 788 452 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
61 399 897 |
61 399 897 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 843 838 |
1 843 838 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
5 218 765 |
5 218 765 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
7 062 603 |
7 062 603 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
257 719 |
257 719 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
766 008 065 |
268 857 710 |
498 788 294 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 870 000 |
378 870 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
56 681 443 |
56 681 443 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 407 000 |
4 407 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-46 338 669 |
-46 338 669 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-19 376 119 |
-19 376 119 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
374 243 655 |
374 243 655 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 395 464 |
1 395 464 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 370 779 |
3 370 779 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
214 988 |
214 988 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
3 585 767 |
3 585 767 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
4 981 231 |
4 981 231 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 218 765 |
5 218 765 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 290 817 |
2 290 817 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
112 053 826 |
112 053 826 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
119 563 408 |
119 563 408 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
498 788 294 |
0 |
498 788 294 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
24484464 |
24 484 464 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
64 691 749 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
78 414 995 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-13 723 246 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 632 174 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 094 798 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
71 537 376 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
57 814 130 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
57 814 130 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
57 814 130 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 266 736 |
9 482 197 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 216 653 |
2 870 013 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
89 005 |
72 205 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
12 572 394 |
12 424 415 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 651 776 |
38 649 654 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 607 794 |
2 231 016 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredmányszemléletű bevételei |
45 011 906 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 021 425 |
5 808 508 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
77 292 901 |
46 689 178 |
|
10 Anyagköltség |
1 347 984 |
2 686 571 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 731 698 |
14 905 565 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
12 079 682 |
17 592 136 |
|
14 Bérköltség |
6 662 553 |
12 232 588 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 925 672 |
11 452 774 |
|
16 Bérjárulékok |
2 170 235 |
3 078 767 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
16 758 460 |
26 764 129 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
14 961 686 |
17 116 642 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
17 314 142 |
17 016 883 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
28 751 325 |
0 |
-19 376 197 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
46 |
78 |
|
21 Pénzügyi eszközökből egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és s.el. árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
46 |
0 |
78 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
22 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
26a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
46 |
78 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
28 751 371 |
0 |
-19 376 119 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
344 954 808 |
413 324 879 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 407 502 |
5 454 556 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
300 000 |
10 826 820 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
347 662 310 |
429 606 255 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
461 820 |
461 820 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
461 820 |
461 820 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
348 124 130 |
430 068 075 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
364 945 |
611 445 |
|
C/III Forintszámlák |
74 219 235 |
60 788 452 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
74 584 180 |
61 399 897 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 285 410 |
1 843 838 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 285 410 |
1 843 838 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
5 219 291 |
5 218 765 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
5 219 291 |
5 218 765 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
8 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
8 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
6 504 709 |
7 062 603 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
220 265 |
257 719 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
220 265 |
257 719 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
429 433 284 |
498 788 294 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 870 000 |
378 870 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-24 484 464 |
56 681 443 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 407 000 |
4 407 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-72 490 042 |
-46 338 669 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
28 751 371 |
-19 376 119 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
315 053 865 |
374 243 655 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 094 798 |
1 395 464 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 094 798 |
1 395 464 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 264 011 |
3 370 779 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
83 459 |
214 988 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 347 470 |
3 585 767 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
4 442 268 |
4 981 231 |
|
I) |
|||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 219 291 |
5 218 765 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 485 142 |
2 290 817 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
103 232 710 |
112 053 826 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
109 937 143 |
119 563 408 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
429 433 276 |
498 788 294 |