Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tanakajd Község Önkormányzatára.

2. § Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának bevételi fő összegét 158.456.392 forintban, kiadási fő összegét 110.604.679 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyon kimutatását a 7. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 8. melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 11. melléklet szerint.

4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. KIADÁSOK

1. Kiadások Ft

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 188 080

12 188 080

13 822 868

13 822 868

13 822 868

13 822 868

Normatív jutalmak

K1102

125 750

125 750

824 440

824 440

824 440

824 440

Béren kívüli juttatások

K1107

468 750

468 750

468 750

468 750

468 750

468 750

Közlekedési költségtérítés

K1109

121 000

121 000

160 680

160 680

160 680

160 680

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

20 725

20 725

20 725

20 725

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12 903 580

12 903 580

15 297 463

15 297 463

15 297 463

15 297 463

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 986 074

10 986 074

10 959 015

10 959 015

10 959 015

10 959 015

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

6 750

6 750

6 750

6 750

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

10 986 074

0

10 986 074

10 965 765

0

10 965 765

10 965 765

0

10 965 765

Személyi juttatások

K1

23 889 654

0

23 889 654

26 263 228

0

26 263 228

26 263 228

0

26 263 228

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 272 144

3 272 144

3 405 956

3 405 956

3 405 956

3 405 956

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

4 629

4 629

4 629

4 629

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 000 000

3 000 000

3 955 923

3 955 923

3 955 923

3 955 923

Készletbeszerzés

K31

3 000 000

3 000 000

3 960 552

3 960 552

3 960 552

3 960 552

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

60 000

60 000

102 360

102 360

102 360

102 360

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

190 000

190 000

164 785

164 785

164 785

164 785

Kommunikációs szolgáltatások

K32

250 000

250 000

267 145

267 145

267 145

267 145

Közüzemi díjak

K331

5 700 000

5 700 000

5 794 093

5 794 093

5 794 093

5 794 093

Vásárolt élelmezés

K332

2 900 000

2 900 000

3 391 717

3 391 717

3 391 717

3 391 717

Bérleti és lízing díjak

K333

1 750 000

0

1 750 000

1 732 335

0

1 732 335

1 732 335

0

1 732 335

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

550 000

550 000

1 079 619

1 079 619

1 079 619

1 079 619

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 700 000

1 700 000

3 847 820

0

3 847 820

3 847 820

3 847 820

Egyéb szolgáltatások

K337

4 600 000

4 600 000

4 321 057

4 321 057

4 321 057

4 321 057

Szolgáltatási kiadások

K33

17 200 000

0

17 200 000

20 166 641

0

20 166 641

20 166 641

0

20 166 641

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 709 317

3 709 317

5 221 598

5 221 598

5 221 598

5 221 598

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

3 051 000

3 051 000

3 051 000

3 051 000

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

4 039

4 039

4 039

4 039

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 709 317

3 709 317

8 276 637

0

8 276 637

8 276 637

0

8 276 637

Dologi kiadások

K3

24 159 317

0

24 159 317

32 670 975

0

32 670 975

32 670 975

0

32 670 975

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 410 192

3 410 192

2 442 880

2 442 880

2 442 880

2 442 880

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 410 192

3 410 192

2 442 880

2 442 880

2 442 880

2 442 880

Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások

K5021

0

0

519 558

519 558

519 558

519 558

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 255 003

5 255 003

1 447 380

1 447 380

1 447 380

1 447 380

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék

K513

0

0

0

46 386 603

46 386 603

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 255 003

0

5 255 003

48 353 541

0

48 353 541

1 966 938

0

1 966 938

Működési költségvetés előirányzat csoport

59 986 310

0

59 986 310

113 136 580

0

113 136 580

66 749 977

0

66 749 977

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

12 632 483

12 632 483

3 725 000

3 725 000

3 725 000

3 725 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 515 591

11 515 591

11 995 729

11 995 729

11 995 729

11 995 729

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6 519 980

6 519 980

3 263 147

3 263 147

3 263 147

3 263 147

Beruházások

K6

30 668 054

0

30 668 054

18 983 876

0

18 983 876

18 983 876

0

18 983 876

Ingatlanok felújítása

K71

40 010 875

0

40 010 875

18 659 931

0

18 659 931

18 659 931

0

18 659 931

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

10 802 937

0

10 802 937

4 815 431

0

4 815 431

4 815 431

0

4 815 431

Felújítások

K7

50 813 812

0

50 813 812

23 475 362

0

0

23 475 362

23 475 362

0

0

23 475 362

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

81 481 866

0

81 481 866

42 459 238

0

42 459 238

42 459 238

0

42 459 238

Költségvetési kiadások

K1-K8

141 468 176

0

141 468 176

155 595 818

0

155 595 818

109 209 215

0

109 209 215

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 395 464

1 395 464

1 395 464

1 395 464

1 395 464

1 395 464

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 395 464

1 395 464

1 395 464

1 395 464

1 395 464

1 395 464

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 395 464

0

0

1 395 464

1 395 464

0

0

1 395 464

1 395 464

0

0

1 395 464

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

142 863 640

0

142 863 640

156 991 282

0

156 991 282

110 604 679

0

110 604 679

2. BEVÉTELEK

2. Bevételek Ft

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

22 956 938

22 956 938

22 406 938

22 406 938

22 406 938

22 406 938

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

9 659 642

9 659 642

11 079 135

11 079 135

11 079 135

11 079 135

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 895 930

2 895 930

3 389 930

3 389 930

3 389 930

3 389 930

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások

B115

0

0

746 760

746 760

746 760

746 760

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

73 810

73 810

73 810

73 810

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

35 512 510

35 512 510

37 696 573

37 696 573

37 696 573

37 696 573

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

2 012 549

2 012 549

2 012 549

2 012 549

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

35 512 510

35 512 510

39 709 122

39 709 122

39 709 122

39 709 122

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000 000

10 000 000

12 657 812

12 657 812

12 657 812

12 657 812

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

10 000 000

10 000 000

12 657 812

12 657 812

12 657 812

12 657 812

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

410 649

410 649

410 649

410 649

Közhatalmi bevételek

B3

10 000 000

0

10 000 000

13 068 461

0

13 068 461

13 068 461

0

13 068 461

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

715 000

0

715 000

3 657 910

0

3 657 910

3 657 910

0

3 657 910

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

72 000

0

72 000

111 005

0

111 005

111 005

0

111 005

Ellátási díjak

B405

2 150 000

2 150 000

3 099 340

3 099 340

3 099 340

3 099 340

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

2 457 000

2 457 000

2 457 000

2 457 000

Kamatbevételek

B408

0

0

30

30

30

30

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

500 800

0

500 800

500 800

0

500 800

Működési bevételek

B4

2 937 000

0

2 937 000

9 826 085

0

9 826 085

9 826 085

0

9 826 085

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

215 000

215 000

215 000

215 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

215 000

0

215 000

215 000

0

215 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

48 449 510

0

48 449 510

62 818 668

0

62 818 668

62 818 668

0

62 818 668

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

26 500 000

26 500 000

26 548 484

26 548 484

26 548 484

26 548 484

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

26 500 000

0

26 500 000

26 548 484

0

26 548 484

26 548 484

0

26 548 484

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

10 100 000

10 100 000

9 800 000

9 800 000

9 800 000

9 800 000

Részesedések értékesítése

B54

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

Felhalmozási bevételek

B5

10 100 000

0

10 100 000

9 810 000

0

9 810 000

9 810 000

0

9 810 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

36 600 000

0

36 600 000

36 358 484

0

36 358 484

36 358 484

0

36 358 484

Költségvetési bevételek

B1-B7

85 049 510

0

85 049 510

99 177 152

0

99 177 152

99 177 152

0

99 177 152

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

57 814 130

0

57 814 130

57 814 130

0

57 814 130

57 814 130

0

57 814 130

Maradvány igénybevétele

B813

57 814 130

0

57 814 130

57 814 130

0

57 814 130

57 814 130

0

57 814 130

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

1 465 110

1 465 110

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

57 814 130

0

57 814 130

57 814 130

0

57 814 130

59 279 240

0

59 279 240

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

57 814 130

0

57 814 130

57 814 130

0

57 814 130

59 279 240

0

59 279 240

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

142 863 640

0

142 863 640

156 991 282

0

156 991 282

158 456 392

0

158 456 392

2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A bevételek és kiadások mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban

Rovat száma

Megnevezés

Tanakajd Község Önkormányzata

2022. évi tény

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40 600 670

35 512 510

39 709 122

39 709 122

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 221 118

26 500 000

26 548 484

26 548 484

B3

Közhatalmi bevételek

8 647 989

10 000 000

13 068 461

13 068 461

B4

Működési bevételek

5 041 972

2 937 000

9 826 085

9 826 085

B5

Felhalmozási bevételek

3 900 000

10 100 000

9 810 000

9 810 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

280 000

-

215 000

215 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

Költségvetési bevételek összesen

64 691 749

85 049 510

99 177 152

99 177 152

B8

Finanszírozási bevételek

72 632 174

57 814 130

57 814 130

59 279 240

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:

137 323 923

142 863 640

156 991 282

158 456 392

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

22 950 170

23 889 654

26 263 228

26 263 228

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

3 008 284

3 272 144

3 405 956

3 405 956

K3

Dologi kiadások

22 112 944

24 159 317

32 670 975

32 670 975

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 693 425

3 410 192

2 442 880

2 442 880

K5

Egyéb működési célú kiadások

6 154 923

5 255 003

48 353 541

1 966 938

K6

Beruházások

12 907 187

30 668 054

18 983 876

18 983 876

K7

Felújítások

9 563 062

50 813 812

23 475 362

23 475 362

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

25 000

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

78 414 995

141 468 176

155 595 818

109 209 215

K9

Finanszírozási kiadások

1 094 798

1 395 464

1 395 464

1 395 464

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

79 509 793

142 863 640

156 991 282

110 604 679

3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó

0

szakdolgozó

0

védőnő

0

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

pedagógus I.

0

pedagógus II.

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

2

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

I. besorolási osztály összesen

0

II. besorolási osztály összesen

0

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

9

Munkajogi zárólétszám

4

4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési tartalék

Rovat megnevezése

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tartalékok

K513

0

46 386 603

0

ÖSSZESEN:

-

46 386 603

0

5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcímenkénti bontásban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Építményadó

Magánszem.kommunális adó

Telekadó

Iparűzési adó

10 000 000

12 657 812

12 657 812

Ingatlan értékesítés

10 100 000

9 800 000

9 800 000

Gépjárműadó 40%-a

-

-

-

Talajterhelési díj

-

Bérleti díj

72 000

111 005

111 005

Kamatbevétel

-

30

30

Saját bevételek:

20 172 000

22 568 847

22 568 847

6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolása

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Rovat megnevezése

Rovatszám

Személyi juttatások

K1

23 889 654

26 263 228

26 263 228

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó

K2

3 272 144

3 405 956

3 405 956

Dologi kiadások

K3

24 159 317

32 670 975

32 670 975

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 410 192

2 442 880

2 442 880

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 255 003

48 353 541

1 966 938

Működési költségvetési kiadások

59 986 310

113 136 580

66 749 977

Működési c.támogatások államháztart.belülről

B1

35 512 510

39 709 122

39 709 122

Közhatalmi bevételek

B3

10 000 000

13 068 461

13 068 461

Működési bevételek

B4

2 937 000

9 826 085

9 826 085

Működési c. átvett pénzeszközök

B6

0

215 000

215 000

Működési költségvetési bevételek

48 449 510

62 818 668

62 818 668

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-11 536 800

-50 317 912

-3 931 309

Beruházások

K6

30 668 054

18 983 876

18 983 876

Felújítások

K7

50 813 812

23 475 362

23 475 362

Egyéb felhalmozási c.kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetési kiadások

81 481 866

42 459 238

42 459 238

Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről

B2

26 500 000

26 548 484

26 548 484

Felhalmozási bevételek

B5

10 100 000

9 810 000

9 810 000

Felhalmozási c.átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetési bevételek

36 600 000

36 358 484

36 358 484

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-44 881 866

-6 100 754

-6 100 754

7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyon kimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

430 069 075

607 724 985

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

-

-

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

-

-

2. Szellemi termékek

A/I/2

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

-

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

-

-

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

429 607 255

607 273 165

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

413 324 879

592 838 033

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

410 155 051

417 870 279

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

- 57 672

171 217 178

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

3 227 500

3 750 576

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

5 455 556

13 585 132

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

- 19 128 177

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

19 348 225

13 159 564

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

5 235 508

425 568

3. Tenyészállatok

A/II/3

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

-

-

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

10 826 820

850 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

10 826 820

850 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

-

-

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

461 820

451 820

1. Tartós részesedések

A/III/1

461 820

451 820

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

461 820

451 820

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

-

-

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

-

-

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

-

-

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

-

-

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

-

-

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

-

-

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

-

I. Készletek

B/I

-

-

II. Értékpapírok

B/II

-

-

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

61 399 897

51 086 713

I. Lekötött bankbetétek

C/I

-

-

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

611 445

143 625

III. Forintszámlák

C/III

60 788 452

50 943 088

IV. Devizaszámlák

C/IV

-

-

D/ KÖVETELÉSEK

D

7 062 603

7 704 568

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 843 838

2 357 698

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

5 218 765

5 346 870

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

-

-

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-

-

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

257 719

87 362

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

498 789 294

666 603 628

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

374 243 655

504 808 732

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

378 870 000

378 870 000

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

56 681 443

221 849 265

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

4 407 000

4 407 000

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

- 46 338 669

- 76 972 291

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

-

-

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 19 376 119

- 23 345 242

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4 981 231

4 700 110

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

-

-

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 395 464

1 465 110

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3 585 767

3 235 000

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

-

-

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

119 563 408

157 094 786

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

498 788 294

666 603 628

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

28 155 575

36 188 201

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 637 939

1 796 565

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

24 484 464

24 484 464

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

921 932

- 921 932

Függő kötelezettségek

L/7

-

-

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

-

-

8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Megnevezés

Önkormányzat

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

99 177 152

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

109 209 215

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-10 032 063

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

59 279 240

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 395 464

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

57 883 776

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

47 851 713

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

47 851 713

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

47 851 713

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Eredmény kimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

9 482 197

0

12 796 253

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 870 013

0

6 840 783

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

72 205

0

111 005

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

12 424 415

0

19 748 041

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

38 649 654

0

37 696 573

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 231 016

0

2 227 549

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

634 035

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 808 508

0

12 470 926

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

46 689 178

0

53 029 083

10 Anyagköltség

2 686 571

0

3 960 552

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

14 905 565

0

20 604 143

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

17 592 136

0

24 564 695

14 Bérköltség

12 232 588

0

14 868 583

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 452 774

0

11 609 170

16 Bérjárulékok

3 078 767

0

3 422 752

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

26 764 129

0

29 900 505

VI Értékcsökkenési leírás

17 116 642

0

21 701 572

VII Egyéb ráfordítások

17 016 883

0

19 955 624

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-19 376 197

0

-23 345 272

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

78

0

30

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

78

0

30

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

78

0

30

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-19 376 119

0

-23 345 242

10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

413 324 879

0

592 838 033

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 454 556

0

13 585 132

A/II/4 Beruházások, felújítások

10 826 820

0

850 000

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

429 606 255

0

607 273 165

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

461 820

0

451 820

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

451 820

0

451 820

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

10 000

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

461 820

0

451 820

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

430 068 075

0

607 724 985

C/II/1 Forintpénztár

611 445

0

143 625

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

611 445

0

143 625

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

60 788 452

0

25 028 639

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

25 914 449

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

60 788 452

0

50 943 088

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

61 399 897

0

51 086 713

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 843 838

0

2 274 165

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 700 784

0

2 088 635

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

143 054

0

185 530

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

83 533

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

83 533

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 843 838

0

2 357 698

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

5 218 765

0

5 346 870

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 218 765

0

5 346 870

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

5 218 765

0

5 346 870

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

0

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 062 603

0

7 704 568

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

257 719

0

87 362

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

257 719

0

87 362

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

498 788 294

0

666 603 628

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

378 870 000

0

378 870 000

G/II Nemzeti vagyon változásai

56 681 443

0

221 849 265

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 407 000

0

4 407 000

G/IV Felhalmozott eredmény

-46 338 669

0

-76 972 291

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-19 376 119

0

-23 345 242

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

374 243 655

0

504 808 732

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 395 464

0

1 465 110

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 395 464

0

1 465 110

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 395 464

0

1 465 110

H/III/1 Kapott előlegek

3 370 779

0

3 150 951

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

214 988

0

84 049

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 585 767

0

3 235 000

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 981 231

0

4 700 110

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

5 218 765

0

5 346 870

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 290 817

0

2 522 138

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

112 053 826

0

149 225 778

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

119 563 408

0

157 094 786

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

498 788 294

0

666 603 628

11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásai

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

26 500 000

625 000

625 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

26 500 000

625 000

625 000

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

26 500 000

26 539 449

26 539 449

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

26 500 000

26 539 449

26 539 449

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

26 500 000

26 539 449

26 539 449