Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tanakajd Község Önkormányzatára.
2. § Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának bevételi fő összegét 158.456.392 forintban, kiadási fő összegét 110.604.679 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat vagyon kimutatását a 7. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 8. melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 11. melléklet szerint.
4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. KIADÁSOK
1. Kiadások Ft |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 188 080 |
12 188 080 |
13 822 868 |
13 822 868 |
13 822 868 |
13 822 868 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
125 750 |
125 750 |
824 440 |
824 440 |
824 440 |
824 440 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
121 000 |
121 000 |
160 680 |
160 680 |
160 680 |
160 680 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
20 725 |
20 725 |
20 725 |
20 725 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 903 580 |
12 903 580 |
15 297 463 |
15 297 463 |
15 297 463 |
15 297 463 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 986 074 |
10 986 074 |
10 959 015 |
10 959 015 |
10 959 015 |
10 959 015 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
6 750 |
6 750 |
6 750 |
6 750 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 986 074 |
0 |
10 986 074 |
10 965 765 |
0 |
10 965 765 |
10 965 765 |
0 |
10 965 765 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
23 889 654 |
0 |
23 889 654 |
26 263 228 |
0 |
26 263 228 |
26 263 228 |
0 |
26 263 228 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 272 144 |
3 272 144 |
3 405 956 |
3 405 956 |
3 405 956 |
3 405 956 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
4 629 |
4 629 |
4 629 |
4 629 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 955 923 |
3 955 923 |
3 955 923 |
3 955 923 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 960 552 |
3 960 552 |
3 960 552 |
3 960 552 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
60 000 |
102 360 |
102 360 |
102 360 |
102 360 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190 000 |
190 000 |
164 785 |
164 785 |
164 785 |
164 785 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
250 000 |
250 000 |
267 145 |
267 145 |
267 145 |
267 145 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 794 093 |
5 794 093 |
5 794 093 |
5 794 093 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 391 717 |
3 391 717 |
3 391 717 |
3 391 717 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
1 732 335 |
0 |
1 732 335 |
1 732 335 |
0 |
1 732 335 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
550 000 |
1 079 619 |
1 079 619 |
1 079 619 |
1 079 619 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 700 000 |
1 700 000 |
3 847 820 |
0 |
3 847 820 |
3 847 820 |
3 847 820 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 321 057 |
4 321 057 |
4 321 057 |
4 321 057 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 200 000 |
0 |
17 200 000 |
20 166 641 |
0 |
20 166 641 |
20 166 641 |
0 |
20 166 641 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 709 317 |
3 709 317 |
5 221 598 |
5 221 598 |
5 221 598 |
5 221 598 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
3 051 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
3 051 000 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
4 039 |
4 039 |
4 039 |
4 039 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 709 317 |
3 709 317 |
8 276 637 |
0 |
8 276 637 |
8 276 637 |
0 |
8 276 637 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
24 159 317 |
0 |
24 159 317 |
32 670 975 |
0 |
32 670 975 |
32 670 975 |
0 |
32 670 975 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 410 192 |
3 410 192 |
2 442 880 |
2 442 880 |
2 442 880 |
2 442 880 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 410 192 |
3 410 192 |
2 442 880 |
2 442 880 |
2 442 880 |
2 442 880 |
||||||
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
519 558 |
519 558 |
519 558 |
519 558 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 255 003 |
5 255 003 |
1 447 380 |
1 447 380 |
1 447 380 |
1 447 380 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
46 386 603 |
46 386 603 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 255 003 |
0 |
5 255 003 |
48 353 541 |
0 |
48 353 541 |
1 966 938 |
0 |
1 966 938 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
59 986 310 |
0 |
59 986 310 |
113 136 580 |
0 |
113 136 580 |
66 749 977 |
0 |
66 749 977 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
12 632 483 |
12 632 483 |
3 725 000 |
3 725 000 |
3 725 000 |
3 725 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 515 591 |
11 515 591 |
11 995 729 |
11 995 729 |
11 995 729 |
11 995 729 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 519 980 |
6 519 980 |
3 263 147 |
3 263 147 |
3 263 147 |
3 263 147 |
||||||
Beruházások |
K6 |
30 668 054 |
0 |
30 668 054 |
18 983 876 |
0 |
18 983 876 |
18 983 876 |
0 |
18 983 876 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
40 010 875 |
0 |
40 010 875 |
18 659 931 |
0 |
18 659 931 |
18 659 931 |
0 |
18 659 931 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 802 937 |
0 |
10 802 937 |
4 815 431 |
0 |
4 815 431 |
4 815 431 |
0 |
4 815 431 |
|||
Felújítások |
K7 |
50 813 812 |
0 |
50 813 812 |
23 475 362 |
0 |
0 |
23 475 362 |
23 475 362 |
0 |
0 |
23 475 362 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
81 481 866 |
0 |
81 481 866 |
42 459 238 |
0 |
42 459 238 |
42 459 238 |
0 |
42 459 238 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
141 468 176 |
0 |
141 468 176 |
155 595 818 |
0 |
155 595 818 |
109 209 215 |
0 |
109 209 215 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 395 464 |
1 395 464 |
1 395 464 |
1 395 464 |
1 395 464 |
1 395 464 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 395 464 |
1 395 464 |
1 395 464 |
1 395 464 |
1 395 464 |
1 395 464 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 395 464 |
0 |
0 |
1 395 464 |
1 395 464 |
0 |
0 |
1 395 464 |
1 395 464 |
0 |
0 |
1 395 464 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
142 863 640 |
0 |
142 863 640 |
156 991 282 |
0 |
156 991 282 |
110 604 679 |
0 |
110 604 679 |
2. BEVÉTELEK
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 956 938 |
22 956 938 |
22 406 938 |
22 406 938 |
22 406 938 |
22 406 938 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 659 642 |
9 659 642 |
11 079 135 |
11 079 135 |
11 079 135 |
11 079 135 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 895 930 |
2 895 930 |
3 389 930 |
3 389 930 |
3 389 930 |
3 389 930 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
746 760 |
746 760 |
746 760 |
746 760 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
73 810 |
73 810 |
73 810 |
73 810 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
35 512 510 |
35 512 510 |
37 696 573 |
37 696 573 |
37 696 573 |
37 696 573 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
2 012 549 |
2 012 549 |
2 012 549 |
2 012 549 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
35 512 510 |
35 512 510 |
39 709 122 |
39 709 122 |
39 709 122 |
39 709 122 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 657 812 |
12 657 812 |
12 657 812 |
12 657 812 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 657 812 |
12 657 812 |
12 657 812 |
12 657 812 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
410 649 |
410 649 |
410 649 |
410 649 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
13 068 461 |
0 |
13 068 461 |
13 068 461 |
0 |
13 068 461 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
715 000 |
0 |
715 000 |
3 657 910 |
0 |
3 657 910 |
3 657 910 |
0 |
3 657 910 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
72 000 |
0 |
72 000 |
111 005 |
0 |
111 005 |
111 005 |
0 |
111 005 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
2 150 000 |
2 150 000 |
3 099 340 |
3 099 340 |
3 099 340 |
3 099 340 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
2 457 000 |
2 457 000 |
2 457 000 |
2 457 000 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
500 800 |
0 |
500 800 |
500 800 |
0 |
500 800 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
2 937 000 |
0 |
2 937 000 |
9 826 085 |
0 |
9 826 085 |
9 826 085 |
0 |
9 826 085 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
215 000 |
0 |
215 000 |
215 000 |
0 |
215 000 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
48 449 510 |
0 |
48 449 510 |
62 818 668 |
0 |
62 818 668 |
62 818 668 |
0 |
62 818 668 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
26 500 000 |
26 500 000 |
26 548 484 |
26 548 484 |
26 548 484 |
26 548 484 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
26 500 000 |
0 |
26 500 000 |
26 548 484 |
0 |
26 548 484 |
26 548 484 |
0 |
26 548 484 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
10 100 000 |
10 100 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
10 100 000 |
0 |
10 100 000 |
9 810 000 |
0 |
9 810 000 |
9 810 000 |
0 |
9 810 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
36 600 000 |
0 |
36 600 000 |
36 358 484 |
0 |
36 358 484 |
36 358 484 |
0 |
36 358 484 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
85 049 510 |
0 |
85 049 510 |
99 177 152 |
0 |
99 177 152 |
99 177 152 |
0 |
99 177 152 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
57 814 130 |
0 |
57 814 130 |
57 814 130 |
0 |
57 814 130 |
57 814 130 |
0 |
57 814 130 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
57 814 130 |
0 |
57 814 130 |
57 814 130 |
0 |
57 814 130 |
57 814 130 |
0 |
57 814 130 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 110 |
1 465 110 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
57 814 130 |
0 |
57 814 130 |
57 814 130 |
0 |
57 814 130 |
59 279 240 |
0 |
59 279 240 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
57 814 130 |
0 |
57 814 130 |
57 814 130 |
0 |
57 814 130 |
59 279 240 |
0 |
59 279 240 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
142 863 640 |
0 |
142 863 640 |
156 991 282 |
0 |
156 991 282 |
158 456 392 |
0 |
158 456 392 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat száma |
Megnevezés |
Tanakajd Község Önkormányzata |
|||||
2022. évi tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||
BEVÉTELEK |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 600 670 |
35 512 510 |
39 709 122 |
39 709 122 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 221 118 |
26 500 000 |
26 548 484 |
26 548 484 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 647 989 |
10 000 000 |
13 068 461 |
13 068 461 |
||
B4 |
Működési bevételek |
5 041 972 |
2 937 000 |
9 826 085 |
9 826 085 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 900 000 |
10 100 000 |
9 810 000 |
9 810 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
280 000 |
- |
215 000 |
215 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek összesen |
64 691 749 |
85 049 510 |
99 177 152 |
99 177 152 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
72 632 174 |
57 814 130 |
57 814 130 |
59 279 240 |
||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
137 323 923 |
142 863 640 |
156 991 282 |
158 456 392 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
22 950 170 |
23 889 654 |
26 263 228 |
26 263 228 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
3 008 284 |
3 272 144 |
3 405 956 |
3 405 956 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
22 112 944 |
24 159 317 |
32 670 975 |
32 670 975 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 693 425 |
3 410 192 |
2 442 880 |
2 442 880 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 154 923 |
5 255 003 |
48 353 541 |
1 966 938 |
||
K6 |
Beruházások |
12 907 187 |
30 668 054 |
18 983 876 |
18 983 876 |
||
K7 |
Felújítások |
9 563 062 |
50 813 812 |
23 475 362 |
23 475 362 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
78 414 995 |
141 468 176 |
155 595 818 |
109 209 215 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 094 798 |
1 395 464 |
1 395 464 |
1 395 464 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
79 509 793 |
142 863 640 |
156 991 282 |
110 604 679 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
---|---|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
szakdolgozó |
0 |
védőnő |
0 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
pedagógus I. |
0 |
pedagógus II. |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
Munkajogi zárólétszám |
4 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
0 |
46 386 603 |
0 |
ÖSSZESEN: |
- |
46 386 603 |
0 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
Építményadó |
||||
Magánszem.kommunális adó |
||||
Telekadó |
||||
Iparűzési adó |
10 000 000 |
12 657 812 |
12 657 812 |
|
Ingatlan értékesítés |
10 100 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
Bérleti díj |
72 000 |
111 005 |
111 005 |
|
Kamatbevétel |
- |
30 |
30 |
|
Saját bevételek: |
20 172 000 |
22 568 847 |
22 568 847 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
23 889 654 |
26 263 228 |
26 263 228 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
3 272 144 |
3 405 956 |
3 405 956 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
24 159 317 |
32 670 975 |
32 670 975 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 410 192 |
2 442 880 |
2 442 880 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 255 003 |
48 353 541 |
1 966 938 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
59 986 310 |
113 136 580 |
66 749 977 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
35 512 510 |
39 709 122 |
39 709 122 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 000 000 |
13 068 461 |
13 068 461 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2 937 000 |
9 826 085 |
9 826 085 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
215 000 |
215 000 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
48 449 510 |
62 818 668 |
62 818 668 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-11 536 800 |
-50 317 912 |
-3 931 309 |
|||||
Beruházások |
K6 |
30 668 054 |
18 983 876 |
18 983 876 |
||||
Felújítások |
K7 |
50 813 812 |
23 475 362 |
23 475 362 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
81 481 866 |
42 459 238 |
42 459 238 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
26 500 000 |
26 548 484 |
26 548 484 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
10 100 000 |
9 810 000 |
9 810 000 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
36 600 000 |
36 358 484 |
36 358 484 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-44 881 866 |
-6 100 754 |
-6 100 754 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
430 069 075 |
607 724 985 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
429 607 255 |
607 273 165 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
413 324 879 |
592 838 033 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
410 155 051 |
417 870 279 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- 57 672 |
171 217 178 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
3 227 500 |
3 750 576 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 455 556 |
13 585 132 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- 19 128 177 |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
19 348 225 |
13 159 564 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 235 508 |
425 568 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
10 826 820 |
850 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
10 826 820 |
850 000 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
461 820 |
451 820 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
461 820 |
451 820 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
461 820 |
451 820 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
61 399 897 |
51 086 713 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
611 445 |
143 625 |
III. Forintszámlák |
C/III |
60 788 452 |
50 943 088 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7 062 603 |
7 704 568 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 843 838 |
2 357 698 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
5 218 765 |
5 346 870 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- |
- |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
257 719 |
87 362 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
498 789 294 |
666 603 628 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
374 243 655 |
504 808 732 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
378 870 000 |
378 870 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
56 681 443 |
221 849 265 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 407 000 |
4 407 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 46 338 669 |
- 76 972 291 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 19 376 119 |
- 23 345 242 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 981 231 |
4 700 110 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 395 464 |
1 465 110 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 585 767 |
3 235 000 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
119 563 408 |
157 094 786 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
498 788 294 |
666 603 628 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
28 155 575 |
36 188 201 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 637 939 |
1 796 565 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
24 484 464 |
24 484 464 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
921 932 |
- 921 932 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
99 177 152 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
109 209 215 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-10 032 063 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
59 279 240 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 395 464 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
57 883 776 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
47 851 713 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
47 851 713 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
47 851 713 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 482 197 |
0 |
12 796 253 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 870 013 |
0 |
6 840 783 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
72 205 |
0 |
111 005 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
12 424 415 |
0 |
19 748 041 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 649 654 |
0 |
37 696 573 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 231 016 |
0 |
2 227 549 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
634 035 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 808 508 |
0 |
12 470 926 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
46 689 178 |
0 |
53 029 083 |
10 Anyagköltség |
2 686 571 |
0 |
3 960 552 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 905 565 |
0 |
20 604 143 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 592 136 |
0 |
24 564 695 |
14 Bérköltség |
12 232 588 |
0 |
14 868 583 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 452 774 |
0 |
11 609 170 |
16 Bérjárulékok |
3 078 767 |
0 |
3 422 752 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
26 764 129 |
0 |
29 900 505 |
VI Értékcsökkenési leírás |
17 116 642 |
0 |
21 701 572 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 016 883 |
0 |
19 955 624 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-19 376 197 |
0 |
-23 345 272 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
78 |
0 |
30 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
78 |
0 |
30 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
78 |
0 |
30 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-19 376 119 |
0 |
-23 345 242 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
413 324 879 |
0 |
592 838 033 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 454 556 |
0 |
13 585 132 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 826 820 |
0 |
850 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
429 606 255 |
0 |
607 273 165 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
461 820 |
0 |
451 820 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
451 820 |
0 |
451 820 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
461 820 |
0 |
451 820 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
430 068 075 |
0 |
607 724 985 |
C/II/1 Forintpénztár |
611 445 |
0 |
143 625 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
611 445 |
0 |
143 625 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 788 452 |
0 |
25 028 639 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
25 914 449 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
60 788 452 |
0 |
50 943 088 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
61 399 897 |
0 |
51 086 713 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 843 838 |
0 |
2 274 165 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 700 784 |
0 |
2 088 635 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
143 054 |
0 |
185 530 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
83 533 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
83 533 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 843 838 |
0 |
2 357 698 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 218 765 |
0 |
5 346 870 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 218 765 |
0 |
5 346 870 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 218 765 |
0 |
5 346 870 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 062 603 |
0 |
7 704 568 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
257 719 |
0 |
87 362 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
257 719 |
0 |
87 362 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
498 788 294 |
0 |
666 603 628 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 870 000 |
0 |
378 870 000 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
56 681 443 |
0 |
221 849 265 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 407 000 |
0 |
4 407 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-46 338 669 |
0 |
-76 972 291 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-19 376 119 |
0 |
-23 345 242 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
374 243 655 |
0 |
504 808 732 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 395 464 |
0 |
1 465 110 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 395 464 |
0 |
1 465 110 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 395 464 |
0 |
1 465 110 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 370 779 |
0 |
3 150 951 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
214 988 |
0 |
84 049 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 585 767 |
0 |
3 235 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 981 231 |
0 |
4 700 110 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 218 765 |
0 |
5 346 870 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 290 817 |
0 |
2 522 138 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
112 053 826 |
0 |
149 225 778 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
119 563 408 |
0 |
157 094 786 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
498 788 294 |
0 |
666 603 628 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
26 500 000 |
625 000 |
625 000 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
26 500 000 |
625 000 |
625 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
26 500 000 |
26 539 449 |
26 539 449 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
26 500 000 |
26 539 449 |
26 539 449 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 500 000 |
26 539 449 |
26 539 449 |