Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 22Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.
[2] Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tanakajd Község Önkormányzatára.
2. § (1) Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Tanakajd Község Önkormányzata 142.203.963 Ft bevétellel,
(3) Tanakajd Község Önkormányzata 140.030.244 Ft kiadással,
3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitás törvény) szerinti bevételeket jogcímenkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége a 2024. évben nem volt.
(8) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje a tárgyévben a 11. melléklet alapján.
(9) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 3. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza az 5. melléklet.
(12) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2025. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kiadások Ft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 087 680 |
13 087 680 |
13 911 658 |
13 911 658 |
13 889 327 |
13 889 327 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
167 000 |
167 000 |
173 160 |
173 160 |
173 160 |
173 160 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 723 430 |
13 723 430 |
14 925 568 |
14 925 568 |
14 903 237 |
14 903 237 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 797 578 |
10 797 578 |
12 981 038 |
12 981 038 |
12 981 038 |
12 981 038 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
83 866 |
83 866 |
83 866 |
83 866 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 797 578 |
0 |
10 797 578 |
13 064 904 |
0 |
13 064 904 |
13 064 904 |
0 |
13 064 904 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
24 521 008 |
0 |
24 521 008 |
27 990 472 |
0 |
27 990 472 |
27 968 141 |
0 |
27 968 141 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 267 974 |
3 267 974 |
2 993 845 |
2 993 845 |
2 993 845 |
2 993 845 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
9 329 |
9 329 |
9 329 |
9 329 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 314 021 |
3 314 021 |
3 314 021 |
3 314 021 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 323 350 |
3 323 350 |
3 323 350 |
3 323 350 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
52 360 |
52 360 |
52 360 |
52 360 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
182 034 |
182 034 |
182 034 |
182 034 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280 000 |
280 000 |
234 394 |
234 394 |
234 394 |
234 394 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 277 788 |
5 277 788 |
5 277 788 |
5 277 788 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 099 109 |
4 099 109 |
4 099 109 |
4 099 109 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
2 033 272 |
0 |
2 033 272 |
2 033 272 |
0 |
2 033 272 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
800 000 |
3 072 394 |
3 072 394 |
2 804 943 |
2 804 943 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 800 000 |
1 800 000 |
4 165 143 |
0 |
4 165 143 |
4 110 385 |
4 110 385 |
|||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 600 000 |
4 600 000 |
3 112 248 |
3 112 248 |
3 112 248 |
3 112 248 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 600 000 |
0 |
18 600 000 |
21 759 954 |
0 |
21 759 954 |
21 437 745 |
0 |
21 437 745 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 561 630 |
5 561 630 |
5 474 634 |
5 474 634 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
52 371 |
52 371 |
52 371 |
52 371 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 614 001 |
0 |
5 614 001 |
5 527 005 |
0 |
5 527 005 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
27 580 000 |
0 |
27 580 000 |
30 931 699 |
0 |
30 931 699 |
30 522 494 |
0 |
30 522 494 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 573 240 |
3 573 240 |
3 155 000 |
3 155 000 |
3 155 000 |
3 155 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 573 240 |
3 573 240 |
3 155 000 |
3 155 000 |
3 155 000 |
3 155 000 |
||||||
|
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 657 600 |
1 657 600 |
3 679 950 |
3 679 950 |
3 679 950 |
3 679 950 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
|
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
464 248 |
464 248 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 657 600 |
0 |
1 657 600 |
4 644 198 |
0 |
4 644 198 |
4 179 950 |
0 |
4 179 950 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
60 599 822 |
0 |
60 599 822 |
69 715 214 |
0 |
69 715 214 |
68 819 430 |
0 |
68 819 430 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
9 328 595 |
9 328 595 |
12 573 640 |
12 573 640 |
12 573 640 |
12 573 640 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
107 079 |
107 079 |
107 079 |
107 079 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 518 720 |
2 518 720 |
3 326 594 |
3 326 594 |
3 326 594 |
3 326 594 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
11 847 315 |
0 |
11 847 315 |
16 007 313 |
0 |
16 007 313 |
16 007 313 |
0 |
16 007 313 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 744 952 |
0 |
43 744 952 |
42 390 229 |
0 |
42 390 229 |
42 390 229 |
0 |
42 390 229 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 811 137 |
0 |
11 811 137 |
11 348 162 |
0 |
11 348 162 |
11 348 162 |
0 |
11 348 162 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
55 556 089 |
0 |
55 556 089 |
53 738 391 |
0 |
0 |
53 738 391 |
53 738 391 |
0 |
0 |
53 738 391 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
67 403 404 |
0 |
67 403 404 |
69 745 704 |
0 |
69 745 704 |
69 745 704 |
0 |
69 745 704 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
128 003 226 |
0 |
128 003 226 |
139 460 918 |
0 |
139 460 918 |
138 565 134 |
0 |
138 565 134 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 465 110 |
1 465 110 |
1 475 848 |
1 475 848 |
1 465 110 |
1 465 110 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 465 110 |
1 465 110 |
1 475 848 |
1 475 848 |
1 465 110 |
1 465 110 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 465 110 |
0 |
0 |
1 465 110 |
1 475 848 |
0 |
0 |
1 475 848 |
1 465 110 |
0 |
0 |
1 465 110 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
129 468 336 |
0 |
129 468 336 |
140 936 766 |
0 |
140 936 766 |
140 030 244 |
0 |
140 030 244 |
||||
|
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 739 323 |
23 739 323 |
24 289 323 |
24 289 323 |
24 289 323 |
24 289 323 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
11 147 920 |
11 147 920 |
11 771 674 |
11 771 674 |
11 771 674 |
11 771 674 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 389 930 |
3 389 930 |
3 824 754 |
3 824 754 |
3 824 754 |
3 824 754 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
2 950 260 |
2 950 260 |
2 950 260 |
2 950 260 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
38 277 173 |
38 277 173 |
42 836 011 |
42 836 011 |
42 836 011 |
42 836 011 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
940 850 |
940 850 |
940 850 |
940 850 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
38 277 173 |
38 277 173 |
43 776 861 |
43 776 861 |
43 776 861 |
43 776 861 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
14 599 048 |
14 599 048 |
14 599 048 |
14 599 048 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
12 000 000 |
12 000 000 |
14 599 048 |
14 599 048 |
14 599 048 |
14 599 048 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
332 727 |
332 727 |
332 727 |
332 727 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
14 931 775 |
0 |
14 931 775 |
14 931 775 |
0 |
14 931 775 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
4 568 899 |
0 |
4 568 899 |
4 568 899 |
0 |
4 568 899 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
0 |
100 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 830 260 |
3 830 260 |
3 830 260 |
3 830 260 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
1 569 516 |
0 |
1 569 516 |
1 569 516 |
0 |
1 569 516 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
10 038 687 |
0 |
10 038 687 |
10 038 687 |
0 |
10 038 687 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
55 077 173 |
0 |
55 077 173 |
68 977 323 |
0 |
68 977 323 |
68 977 323 |
0 |
68 977 323 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
26 539 450 |
26 539 450 |
24 096 992 |
24 096 992 |
24 096 992 |
24 096 992 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
26 539 450 |
0 |
26 539 450 |
24 096 992 |
0 |
24 096 992 |
24 096 992 |
0 |
24 096 992 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
26 539 450 |
0 |
26 539 450 |
24 096 992 |
0 |
24 096 992 |
24 096 992 |
0 |
24 096 992 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
81 616 623 |
0 |
81 616 623 |
93 074 315 |
0 |
93 074 315 |
93 074 315 |
0 |
93 074 315 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
47 851 713 |
0 |
47 851 713 |
47 851 713 |
0 |
47 851 713 |
47 851 713 |
0 |
47 851 713 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47 851 713 |
0 |
47 851 713 |
47 851 713 |
0 |
47 851 713 |
47 851 713 |
0 |
47 851 713 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
10 738 |
10 738 |
1 277 935 |
1 277 935 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
47 851 713 |
0 |
47 851 713 |
47 862 451 |
0 |
47 862 451 |
49 129 648 |
0 |
49 129 648 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47 851 713 |
0 |
47 851 713 |
47 862 451 |
0 |
47 862 451 |
49 129 648 |
0 |
49 129 648 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
129 468 336 |
0 |
129 468 336 |
140 936 766 |
0 |
140 936 766 |
142 203 963 |
0 |
142 203 963 |
||||
2. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|---|---|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
|
szakdolgozó |
0 |
|
védőnő |
0 |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|
pedagógus I. |
0 |
|
pedagógus II. |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
0 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
|
Munkajogi zárólétszám |
3 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
24 521 008 |
27 990 472 |
27 968 141 |
||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
3 267 974 |
2 993 845 |
2 993 845 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
27 580 000 |
30 931 699 |
30 522 494 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 573 240 |
3 155 000 |
3 155 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 657 600 |
4 644 198 |
4 179 950 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások |
60 599 822 |
69 715 214 |
68 819 430 |
|||||
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
38 277 173 |
43 776 861 |
43 776 861 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 000 000 |
14 931 775 |
14 931 775 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
4 800 000 |
10 038 687 |
10 038 687 |
||||
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
230 000 |
230 000 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek |
55 077 173 |
68 977 323 |
68 977 323 |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-5 522 649 |
-737 891 |
157 893 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
11 847 315 |
16 007 313 |
16 007 313 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
55 556 089 |
53 738 391 |
53 738 391 |
||||
|
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
67 403 404 |
69 745 704 |
69 745 704 |
|||||
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
26 539 450 |
24 096 992 |
24 096 992 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
26 539 450 |
24 096 992 |
24 096 992 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-40 863 954 |
-45 648 712 |
-45 648 712 |
|||||
4. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
Építményadó |
||||
|
Magánszem.kommunális adó |
||||
|
Telekadó |
||||
|
Iparűzési adó |
12 000 000 |
14 599 048 |
14 599 048 |
|
|
Ingatlan értékesítés |
- |
- |
- |
|
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
Bérleti díj |
100 000 |
70 000 |
70 000 |
|
|
Kamatbevétel |
- |
12 |
12 |
|
|
Saját bevételek: |
12 100 000 |
14 669 060 |
14 669 060 |
|
5. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
93 074 315 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
138 565 134 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-45 490 819 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
49 129 648 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 465 110 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
47 664 538 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 173 719 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 173 719 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 173 719 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
6. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 796 253 |
0 |
13 246 128 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 840 783 |
0 |
12 787 158 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
111 005 |
0 |
70 000 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
19 748 041 |
0 |
26 103 286 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 696 573 |
0 |
42 836 011 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 227 549 |
0 |
1 170 850 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
634 035 |
0 |
24 096 992 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 470 926 |
0 |
2 572 791 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
53 029 083 |
0 |
70 676 644 |
|
10 Anyagköltség |
3 960 552 |
0 |
3 323 350 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
20 604 143 |
0 |
22 008 690 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
24 564 695 |
0 |
25 332 040 |
|
14 Bérköltség |
14 868 583 |
0 |
13 369 052 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 609 170 |
0 |
14 319 394 |
|
16 Bérjárulékok |
3 422 752 |
0 |
2 938 059 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
29 900 505 |
0 |
30 626 505 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
21 702 572 |
0 |
23 405 713 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
19 955 624 |
0 |
27 815 995 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-23 346 272 |
0 |
-10 400 323 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
30 |
0 |
12 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
30 |
0 |
12 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
30 |
0 |
12 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-23 346 242 |
0 |
-10 400 311 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
592 838 033 |
0 |
628 426 298 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 585 132 |
0 |
10 512 102 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
850 000 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
607 273 165 |
0 |
638 938 400 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
451 820 |
0 |
451 820 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
451 820 |
0 |
451 820 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
451 820 |
0 |
451 820 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
607 724 985 |
0 |
639 390 220 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
143 625 |
0 |
381 160 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
143 625 |
0 |
381 160 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 028 639 |
0 |
5 142 175 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
25 914 449 |
0 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
50 943 088 |
0 |
5 142 175 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
51 086 713 |
0 |
5 523 335 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 274 165 |
0 |
1 399 505 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 088 635 |
0 |
914 624 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
185 530 |
0 |
484 881 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
83 533 |
0 |
4 471 532 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
83 533 |
0 |
4 471 532 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 357 698 |
0 |
5 871 037 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 346 870 |
0 |
5 130 882 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 346 870 |
0 |
5 130 882 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 346 870 |
0 |
5 130 882 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 704 568 |
0 |
11 001 919 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
87 362 |
0 |
73 020 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
87 362 |
0 |
73 020 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
666 603 628 |
0 |
655 988 494 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 870 000 |
0 |
378 870 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
221 849 265 |
0 |
221 849 265 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 407 000 |
0 |
4 407 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-76 972 291 |
0 |
-100 317 533 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-23 345 242 |
0 |
-10 400 311 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
504 808 732 |
0 |
494 408 421 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
409 205 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
10 738 |
|
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
10 738 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
419 943 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 465 110 |
0 |
1 267 197 |
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 465 110 |
0 |
1 267 197 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 465 110 |
0 |
1 267 197 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 150 951 |
0 |
3 155 505 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
84 049 |
0 |
194 111 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 235 000 |
0 |
3 349 616 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 700 110 |
0 |
5 036 756 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 346 870 |
0 |
5 130 882 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 522 138 |
0 |
2 186 657 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
149 225 778 |
0 |
149 225 778 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
157 094 786 |
0 |
156 543 317 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
666 603 628 |
0 |
655 988 494 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
464 248 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
- |
464 248 |
0 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Tanakajd Község Önkormányzata |
|||||
|
2023. évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 709 122 |
38 277 173 |
43 776 861 |
43 776 861 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 548 484 |
26 539 450 |
24 096 992 |
24 096 992 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 068 461 |
12 000 000 |
14 931 775 |
14 931 775 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
9 826 085 |
4 800 000 |
10 038 687 |
10 038 687 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
9 810 000 |
- |
- |
- |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
215 000 |
- |
230 000 |
230 000 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
99 177 152 |
81 616 623 |
93 074 315 |
93 074 315 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
59 279 240 |
47 851 713 |
47 862 451 |
49 129 648 |
||
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
158 456 392 |
129 468 336 |
140 936 766 |
142 203 963 |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 263 228 |
24 521 008 |
27 990 472 |
27 968 141 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
3 405 956 |
3 267 974 |
2 993 845 |
2 993 845 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
32 670 975 |
27 580 000 |
30 931 699 |
30 522 494 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 442 880 |
3 573 240 |
3 155 000 |
3 155 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 966 938 |
1 657 600 |
4 644 198 |
4 179 950 |
||
|
K6 |
Beruházások |
18 983 876 |
11 847 315 |
16 007 313 |
16 007 313 |
||
|
K7 |
Felújítások |
23 475 362 |
55 556 089 |
53 738 391 |
53 738 391 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen |
109 209 215 |
128 003 226 |
139 460 918 |
138 565 134 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 395 464 |
1 465 110 |
1 475 848 |
1 465 110 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
110 604 679 |
129 468 336 |
140 936 766 |
140 030 244 |
|||
10. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
607 724 985 |
639 390 220 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
|
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
607 273 165 |
638 938 400 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
592 838 033 |
628 426 298 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
417 870 279 |
445 389 617 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
171 217 178 |
166 562 300 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
3 750 576 |
16 474 381 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
13 585 132 |
10 512 102 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
13 159 564 |
10 196 524 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
425 568 |
315 578 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
850 000 |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
850 000 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
451 820 |
451 820 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
451 820 |
451 820 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
451 820 |
451 820 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
51 086 713 |
5 523 335 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
143 625 |
381 160 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
50 943 088 |
5 142 175 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7 704 568 |
11 001 919 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 357 698 |
5 871 037 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
5 346 870 |
5 130 882 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- |
- |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
87 362 |
73 020 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
666 603 628 |
655 988 494 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
504 808 732 |
494 408 421 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
378 870 000 |
378 870 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
221 849 265 |
221 849 265 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 407 000 |
4 407 000 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 76 972 291 |
- 100 317 533 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 23 345 242 |
- 10 400 311 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 700 110 |
5 036 756 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
419 943 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 465 110 |
1 267 197 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 235 000 |
3 349 616 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
157 094 786 |
156 543 317 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
666 603 628 |
655 988 494 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
36 188 201 |
31 468 009 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 796 565 |
1 903 644 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
24 484 464 |
24 484 464 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
921 932 |
- 921 932 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
11. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
1 851 953 |
1 851 953 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
55 556 089 |
53 738 391 |
53 738 391 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
55 556 089 |
55 590 344 |
55 590 344 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
26 539 450 |
24 096 992 |
24 096 992 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
26 539 450 |
24 096 992 |
24 096 992 |
|
B8 Finanszírozási bevételek: előző évi támogatás+önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
29 016 639 |
31 493 352 |
31 493 352 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 556 089 |
55 590 344 |
55 590 344 |