Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről

Hatályos: 2022. 05. 28

Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről

2022.05.28.

Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Püspökmolnári Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő testületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Győrvári Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire.

(2) Gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön - külön - alkotják az önkormányzat költségvetését melyet az 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1)¹ A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételek összegét 327.133.548 Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklete szerint.

(2)² A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadások összegét 327.133.548 Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 3.1.; 3.2. számú mellékletek határozzák meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó intézményenként a 3.1.; 3.2. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások, kötött felhasználású hozzájárulások előirányzatait jogcímenként az 5. számú melléklet mutatja be.

(4) A költségvetési szervek 2021. évi központi költségvetési és önkormányzati támogatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 8.1. számú melléklet mutatja.

Költségvetési kiadások

4. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a 4.1.; 4.2. számú mellékletek szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2021. évi támogatási kiadásait és végleges pénzeszközök-átadásait a 8.2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű támogatásokat a 9. számú melléklet részletezi.

5. § (1) A képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat címenként a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi tételeit a 4.1.; 4.2. és a 3.1.; 3.2. számú melléklet határozza meg.

Általános és céltartalékok

6. §³ Az önkormányzat 2021. évben 49.865.141 Ft tartalékot képez.

a) általános tartaléka: 49.865.141 Ft

b) működési céltartaléka: 0 Ft

c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft

7. § (1) Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló éves kötelezettségvállalás felső határát a 11. számú táblázat mutatja be.

(2) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak állományát a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot megillető helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 13. számú melléklete tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

8. § (1) Az önkormányzat

1.) a költségvetési szervek létszámkeretét 15 főben rögzíti.

2.) az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma 2 főben határozza meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 2 főben rögzíti.

(3) Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a 14. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés készítésére, végrehajtására, módosítására és a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok.

9. § (1) A polgármester által felhasználható reprezentációs keret éves nagysága 200.000,-Ft.

(2) 2021. évre a köztisztviselők éves cafetéria kerete 200.000,- ft/fő/év.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján a kifizetett számlákon, kötelezettségvállalásokon felül szabad pénzösszeg áll rendelkezésre, úgy az összeget betétként a pénzintézetnél lekötheti olyan időtartamra és módon, hogy a kifizetések zavartalansága biztosítva legyen.

(2) A polgármester az így lekötött pénzösszegekről, a lekötési időtartamról és a kapott kamat összegéről a képviselő-testületet tájékoztatja, majd a költségvetési rendelet módosításakor elkülönítetten kimutatja.

11. § (1) Az önkormányzat az intézmények részére év végén, legkésőbb az utolsó banki napon az alulfinanszírozás összegét az elszámolási számlára biztosítja.

Az esetleges túlfinanszírozást az intézmények ugyaneddig a napig kötelesek visszautalni az önkormányzat számlájára.

(2) Az intézmények saját működési többletbevételeikből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon túl rendkívüli esetben 800 ezer Ft-ig teljesíthet kifizetéseket a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával.

(3) A polgármester e rendeletben foglalt előirányzatok terhére 800 ezer forint értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(4) Az előirányzatok átcsoportosításáról az előirányzaton belül önkormányzati kötelezettségvállalásról a polgármester saját határkörben 1.000.000,- Ft erejéig dönthet.

13. § (1) A költségvetési szervek jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többlet bevétele közül csak a működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülről, illetve államháztartáson belülről átvett pénzeszközeiből emelheti fel (változtathatja meg) saját előirányzat módosítási hatáskörben bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatait. A többlet bevételekről a fenntartót a keletkezés időpontjában tájékoztatni kell.

(2) A saját előirányzat módosítási hatáskörben végrehajtott változásról a fenntartót azonnal tájékoztatni kell.

14. § (1) A költségvetési szervek saját működési többletbevételükből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek.

(2) A költségvetési szervek csak az éves költségvetésükben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási előirányzat összeg határig vállalhatnak kötelezettséget.

(3) A költségvetési szervek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg elszámolnak.

(4) A fenntartói támogatással fedezett felhalmozási célú kiadási előirányzat maradványa a költségvetési szervet nem illeti meg.

(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

15. § A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben számukra jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl.

16. § A költségvetési szervek kötelesek a működési és felhalmozási célú bevételek növelésére irányuló pályázataikról a polgármestert tájékoztatni. Ennek során be kell mutatni a pályázati pénzeszközből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét.

17. § A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.

(2) A felújítási és fejlesztési célkitűzések, feladatok megvalósítását szolgáló szerződéseket a polgármester írja alá.

19. § (1/ Az önkormányzat önként vállalt feladataként 480.000,- Ft összeget biztosít a községben működő civil szervezetek támogatására.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt pályázat alapján, támogatási szerződést köt a polgármester.

(3) A támogatás iránti kérelmet a pályázati kiírás melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(4) Csak olyan cél támogatható, amelyeket Önkormányzat feladatkörébe tartozó, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(5) A civil szervezetnek a kapott támogatásról a támogatási szerződés alapján el kell számolnia. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző kérelmére kapott támogatásról még nem nyújtott be elszámolást.

20. § (1) A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) A képviselőtestület elrendeli, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományukról negyedévi rendszerességgel szolgáltassanak adatot.

(3) A költségvetési szervek azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidőt és az eredeti éves kiadási előirányzat 10 %-át.

(4) A képviselőtestület a tartozásállomány összegeként a bruttó - általános forgalmi adót is tartalmazó - értéket jelöli meg, fizetési határidő alatt a számlán vagy a számlát helyettesítő okmányon fizetési határidőként megjelölt dátumot érti.

(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi költség az érintett költségvetési szervet terheli.

21. § (1) Az Áht. 25. §.(3) bekezdésére hivatkozva a képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételnek a beszedésére, és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére, a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettsége és járandóságok finanszírozása esetén lehet.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

22. § Az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetéül a Takarékbank Zrt-t jelöli ki.

23. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Győrvári Közös Önkormányzati Hivatal Püspökmolnári Kirendeltség útján látja el.

Záró rendelkezések

24. § Az önkormányzat ezen rendelete kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat		Óvoda		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51 889 962	56 053 042			51 889 962	56 053 042
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 000 000	21 000 000			21 000 000	21 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 889 962	77 053 042	0	0	72 889 962	77 053 042
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		17 277 521			0	17 277 521
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 600 193	29 600 193			29 600 193	29 600 193
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 600 193	46 877 714	0	0	29 600 193	46 877 714
Jövedelemadók	B31					0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	20 000 000	0		20 000 000	20 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000			250 000	250 000
Közhatalmi bevételek	B3	23 250 000	23 250 000	0	0	23 250 000	23 250 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	600 000	600 000			600 000	600 000
Ellátási díjak	B405	2 500 000	2 500 000	50 000	50 000	2 550 000	2 550 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 654 800	4 654 800	13 500	13 500	4 668 300	4 668 300
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
Kamatbevételek	B408	100 000	100 000			100 000	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
Egyéb működési bevételek	B411	400 000	400 000			400 000	400 000
Működési bevételek	B4	13 254 800	13 254 800	63 500	63 500	13 318 300	13 318 300
Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	9 140 000	9 140 000			9 140 000	9 140 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
Részesedések értékesítése	B54					0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
Felhalmozási bevételek	B5	9 140 000	9 140 000	0	0	9 140 000	9 140 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	148 134 955	169 575 556	63 500	63 500	148 198 455	169 639 056
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0
Maradvány igénybevétele	B813	132 814 407	132 814 407	100 326	100 326	132 914 733	132 914 733
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			24 579 759	24 579 759	24 579 759	24 579 759
Betétek megszüntetése	B817					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	132 814 407	132 814 407	24 680 085	24 680 085	157 494 492	157 494 492
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0
Finanszírozási bevételek	B8	132 814 407	132 814 407	24 680 085	24 680 085	157 494 492	157 494 492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		280 949 362	302 389 963	24 743 585	24 743 585	305 692 947	327 133 548

2. melléklet⁵

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Óvoda		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 718 000	8 724 822	14 770 800	15 002 333	22 488 800	23 727 155
Külső személyi juttatások	K12	10 521 000	10 893 737	250 000	100 000	10 771 000	10 993 737
Személyi juttatások	K1	18 239 000	19 618 559	15 020 800	15 102 333	33 259 800	34 720 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 100 000	4 100 000	2 384 561	2 384 561	6 484 561	6 484 561
Készletbeszerzés	K31	3 100 000	3 300 000	355 000	464 500	3 455 000	3 764 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	1 200 000	30 000	0	1 230 000	1 200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	32 360 000	44 821 000	5 059 674	5 150 334	37 419 674	49 971 334
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			20 000	55 000	20 000	55 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 300 000	29 300 000	1 410 000	1 404 275	30 710 000	30 704 275
Dologi kiadások	K3	65 960 000	78 621 000	6 874 674	7 074 109	72 834 674	85 695 109
Családi támogatások	K42					0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 684 000	5 684 000			5 684 000	5 684 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 684 000	5 684 000	0	0	5 684 000	5 684 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	73 876 005	63 278 097	0	0	73 876 005	63 278 097
Működési költségvetés előirányzat csoport		167 859 005	171 301 656	24 280 035	24 561 003	192 139 040	195 862 659
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000	50 000			50 000	50 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 000 000	32 530 000			20 000 000	32 530 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	4 990 000	365 000	113 065	1 365 000	5 103 065
Részesedések beszerzése	K65					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 685 000	6 627 300	98 550	69 517	5 783 550	6 696 817
Beruházások	K6	26 735 000	44 197 300	463 550	182 582	27 198 550	44 379 882
Ingatlanok felújítása	K71	47 000 000	47 000 000			47 000 000	47 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 700 000	12 700 000			12 700 000	12 700 000
Felújítások	K7	59 700 000	59 700 000	0	0	59 700 000	59 700 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
Lakástámogatás	K87					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		86 435 000	103 897 300	463 550	182 582	86 898 550	104 079 882
Költségvetési kiadások	K1-K8	254 294 005	275 198 956	24 743 585	24 743 585	279 037 590	299 942 541
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		535 650			0	535 650
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 075 598	2 075 598			2 075 598	2 075 598
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	24 579 759	24 579 759			24 579 759	24 579 759
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	26 655 357	27 191 007	0	0	26 655 357	27 191 007
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0
Finanszírozási kiadások	K9	26 655 357	27 191 007	0	0	26 655 357	27 191 007
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		280 949 362	302 389 963	24 743 585	24 743 585	305 692 947	327 133 548

3.1. melléklet⁶

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazg.) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 610 263	13 663 535					13 610 263	13 663 535
- Önkormányzati Hivatal működési támogatása								0	0
- Település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								0	0
Pénzbeli szociális ellátások								0	0
Közvilágítási fenntartási támogatás								0	0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok								0	0
Közutak fenntartásának támogatása								0	0
- 2016. évi bérkompenzáció támogatása								0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 563 780	20 604 770					19 563 780	20 604 770
- Óvoda pedagógus bértámogatása								0	0
- Segítők bértámogatása								0	0
- Óvoda működtetési támogatás								0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 445 919	16 332 284					16 445 919	16 332 284
- Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz								0	0
- Szociális étkeztetés támogatása								0	0
- Gyermekétkeztetés támogatása								0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000
- Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok								0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115		3 182 453					0	3 182 453
- Üdülőhelyi feladatok támogatása								0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51 889 962	56 053 042					51 889 962	56 053 042
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 000 000	21 000 000					21 000 000	21 000 000
- OEP-től kapott támogatás								0	0
- Munkaügyi Központ Közfoglalkoztatási támogatása								0	0
- Művelődési Ház IKSZT lehívás								0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 889 962	77 053 042					72 889 962	77 053 042
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		17 277 521					0	17 277 521
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 600 193	29 600 193					29 600 193	29 600 193
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 600 193	46 877 714	0		0		29 600 193	46 877 714
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31	0		0		0		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
- Iparűzési adó bevétel								0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354							0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	20 000 000	0		0		20 000 000	20 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000					250 000	250 000
- Pótlék, Igazgatási díjbevétel								0	0
Közhatalmi bevételek	B3	23 250 000	23 250 000	0		0		23 250 000	23 250 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
- Művelődési ház bevétel								0	0
- Lakbér bevétel								0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	600 000	600 000					600 000	600 000
Ellátási díjak	B405	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
- Intézményi szociális étkeztetés								0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 654 800	4 654 800					4 654 800	4 654 800
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Egyéb működési bevételek	B411	400 000	400 000					400 000	400 000
Működési bevételek	B4	13 254 800	13 254 800	0		0		13 254 800	13 254 800
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	9 140 000	9 140 000					9 140 000	9 140 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5	9 140 000	9 140 000	0		0		9 140 000	9 140 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	148 134 955	169 575 556	0		0		148 134 955	169 575 556
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-57 984 243	50 759 745	-480 000	-480 000	0	0	35 518 757	50 279 745
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-167 379 005	-153 544 135	-480 000	-480 000	0	0	-167 859 005	-154 024 135
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0		0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
Maradvány igénybevétele	B813	132 814 407	132 814 407	0		0		132 814 407	132 814 407
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	132 814 407	132 814 407	0		0		132 814 407	132 814 407
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8	132 814 407	132 814 407	0		0		132 814 407	132 814 407
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		280 949 362	302 389 963	0		0		280 949 362	302 389 963

3.2. melléklet⁷

Bevételek ( Ft )

PÜSPÖKMOLNÁRI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115							0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11							0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni tipusú adók	B34							0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	0
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354							0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35							0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0	0
Tulajdonosi bevételek	B404							0	0
Ellátási díjak	B405	50 000	50 000					50 000	50 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500	13 500					13 500	13 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Egyéb működési bevételek	B410							0	0
Működési bevételek	B4	63 500	63 500	0	0	0	0	63 500	63 500
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	63 500	63 500	0	0	0	0	63 500	63 500
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		63 500	63 500	0	0	0	0	63 500	63 500
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-463 550	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
Maradvány igénybevétele	B813	100 326	100 326	0	0	0	0	100 326	100 326
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	24 579 759	24 579 759					24 579 759	24 579 759
Betétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 680 085	24 680 085	0	0	0	0	24 680 085	24 680 085
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8	24 680 085	24 680 085	0	0	0	0	24 680 085	24 680 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		24 743 585	24 743 585	0	0	0	0	24 743 585	24 743 585

4.1. melléklet⁸

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazg.) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 000 000	7 306 822					7 000 000	7 306 822
Normatív jutalmak	K1102							0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0
Béren kívüli juttatások	K1107							0	0
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	18 000	18 000					18 000	18 000
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000	1 400 000					700 000	1 400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 718 000	8 724 822	0	0	0	0	7 718 000	8 724 822
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 421 000	6 793 737					6 421 000	6 793 737
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 100 000	2 100 000					2 100 000	2 100 000
Külső személyi juttatások	K12	10 521 000	10 893 737	0	0	0	0	10 521 000	10 893 737
Személyi juttatások	K1	18 239 000	19 618 559	0	0	0	0	18 239 000	19 618 559
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 100 000	4 100 000					4 100 000	4 100 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	300 000					100 000	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	K31	3 100 000	3 300 000	0	0	0	0	3 100 000	3 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000					700 000	700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000					500 000	500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
Közüzemi díjak	K331	6 000 000	6 700 000					6 000 000	6 700 000
Vásárolt élelmezés	K332	6 710 000	6 710 000					6 710 000	6 710 000
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000	250 000					250 000	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	2 261 000					500 000	2 261 000
Egyéb szolgáltatások	K337	16 000 000	26 000 000					16 000 000	26 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	32 360 000	44 821 000	0	0	0	0	32 360 000	44 821 000
Kiküldetések kiadásai	K341							0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0		0		0		0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000
Kamatkiadások	K353	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000					200 000	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 300 000	29 300 000	0	0	0	0	29 300 000	29 300 000
Dologi kiadások	K3	65 960 000	78 621 000	0	0	0	0	65 960 000	78 621 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
Családi támogatások	K42							0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 684 000	5 684 000					5 684 000	5 684 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 684 000	5 684 000	0	0	0	0	5 684 000	5 684 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	5 932 956					2 000 000	5 932 956
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
Kamattámogatások	K510							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			480 000	480 000			480 000	480 000
Tartalékok-általános	K513	64 396 005	49 865 141					64 396 005	49 865 141
Tartalékok-cél	K513							0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	73 396 005	62 798 097	480 000	480 000	0	0	73 876 005	63 278 097
Működési költségvetés előirányzat csoport		167 379 005	170 821 656	480 000	480 000	0	0	167 859 005	171 301 656
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000	50 000					50 000	50 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 000 000	32 530 000					20 000 000	32 530 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	4 990 000					1 000 000	4 990 000
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 685 000	6 627 300					5 685 000	6 627 300
Beruházások	K6	26 735 000	44 197 300	0	0	0	0	26 735 000	44 197 300
Ingatlanok felújítása	K71	47 000 000	47 000 000					47 000 000	47 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000
Felújítások	K7	59 700 000	59 700 000	0	0	0	0	59 700 000	59 700 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
Lakástámogatás	K87							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		86 435 000	103 897 300	0	0	0	0	86 435 000	103 897 300
Költségvetési kiadások	K1-K8	253 814 005	274 718 956	480 000	480 000	0	0	254 294 005	275 198 956
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		535 650					0	535 650
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		535 650					0	535 650
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 075 598	2 075 598					2 075 598	2 075 598
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	24 579 759	24 579 759					24 579 759	24 579 759
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	26 655 357	27 191 007	0	0	0	0	26 655 357	27 191 007
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9	26 655 357	27 191 007	0	0	0	0	26 655 357	27 191 007
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		280 469 362	301 909 963	480 000	480 000	0	0	280 949 362	302 389 963

4.2. melléklet⁹

Kiadások ( Ft)

PÜSPÖKMOLNÁRI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazg.) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 550 000	14 550 000					14 550 000	14 550 000
Normatív jutalmak	K1102							0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		200 000					0	200 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	50 000					100 000	50 000
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0
Béren kívüli juttatások	K1107							0	0
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000	32 000					20 000	32 000
Egyéb költségtérítések	K1110	30 000	30 000					30 000	30 000
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 800	140 333					70 800	140 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 770 800	15 002 333	0	0	0	0	14 770 800	15 002 333
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	100 000					250 000	100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0
Külső személyi juttatások	K12	250 000	100 000	0	0	0	0	250 000	100 000
Személyi juttatások	K1	15 020 800	15 102 333	0	0	0	0	15 020 800	15 102 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 384 561	2 384 561					2 384 561	2 384 561
Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000	45 000					75 000	45 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	280 000	419 500					280 000	419 500
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	K31	355 000	464 500	0	0	0	0	355 000	464 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	0					30 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
Közüzemi díjak	K331							0	0
Vásárolt élelmezés	K332	4 380 000	4 380 000					4 380 000	4 380 000
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	99 674	239 674					99 674	239 674
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000	360 000					120 000	360 000
Egyéb szolgáltatások	K337	460 000	170 660					460 000	170 660
Szolgáltatási kiadások	K33	5 059 674	5 150 334	0	0	0	0	5 059 674	5 150 334
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	55 000					20 000	55 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	55 000	0	0	0	0	20 000	55 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 390 000	1 404 275					1 390 000	1 404 275
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
Kamatkiadások	K353							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	0					20 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 410 000	1 404 275	0	0	0	0	1 410 000	1 404 275
Dologi kiadások	K3	6 874 674	7 074 109	0	0	0	0	6 874 674	7 074 109
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
Családi támogatások	K42							0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
Kamattámogatások	K510							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0
Tartalékok-általános	K512							0	0
Tartalékok-cél	K512							0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		24 280 035	24 561 003	0	0	0	0	24 280 035	24 561 003
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	365 000	113 065					365 000	113 065
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	98 550	69 517					98 550	69 517
Beruházások	K6	463 550	182 582	0	0	0	0	463 550	182 582
Ingatlanok felújítása	K71							0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
Lakástámogatás	K87							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0		0		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		463 550	182 582	0	0	0	0	463 550	182 582
Költségvetési kiadások	K1-K8	24 743 585	24 743 585	0	0	0	0	24 743 585	24 743 585
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		24 743 585	24 743 585	0	0	0	0	24 743 585	24 743 585

5. melléklet¹⁰

		Állami hozzájárulás 2021. év			( Ft-ban )

Megnevezés				2021. évi előirányzat	2021.évi módosított ei.

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

	Általános feladatok

	1.	Önkormányzati Hivatal működési támogatása
	2.	Település- üzemeltetésiigazg.		13 610 263	13 663 535

		- Zöld terület gazdálkodással kapcsolatos feladat	3 492 720
		- Közvilágítási fenntartási támogatás	2 432 000
		- Köztemető fenntartás	100 000
		- Közutak fenntartása	1 511 593
		- Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	6 000 000
		- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	73 950

	3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladat		-
	4.	Polgármesteri iélletmény támogatása		-
I. Általános feladatok támogatása összesen				13 610 263	13 663 535

	Köznevelési és gyermek étkeztetési feladatok támogatása

	1.	Óvoda pedagógus bértámogatása	14 044 200
	2.	Segítők bértámogatása	2 919 000
	3.	Óvoda működtetés támogatása	2 600 580


II. Köznevelési és gyermek étkeztetési feladatok támogatása összesen:				19 563 780	20 604 770

	Szociális és gyermekjóléti fealadatok támogatása

	1.	Szociális étkeztetés támogatása	729 960
	2.	Rászorulók szünidei étkeztetése	0
	3.	Egyéb szociális feladatok támogatása	5 684 000
	4.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	10 031 959
III. Szociális és gyermekjóléti fealadatok támogatása összesen:				16 445 919	16 332 284

IV.	Könyvtári és közművelődési feladatok			2 270 000	2 270 000

V.	Műkődési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				3 182 453

Állami támogatások Összesen:				51 889 962	56 053 042

6. melléklet¹¹

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Püspökmolnári Óvoda		ÖSSZESEN
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Központi irányítószervi támogatás	K915	24 579 759	24 579 759	24 579 759	24 579 759

ÖSSZESEN:		24 579 759	24 579 759	24 579 759	24 579 759

7. melléklet¹²

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
						adatok Ft-ban
Megnevezés	Püspökmolnári Óvoda		Püspökmolnári Község Önkormányz.		Mindösszesen
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatások	15 020 800	15 102 333	18 239 000	19 618 559	33 259 800	34 720 892
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 384 561	2 384 561	4 100 000	4 100 000	6 484 561	6 484 561
K3. Dologi kiadások	6 874 674	7 074 109	65 960 000	78 621 000	72 834 674	85 695 109
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 684 000	5 684 000	5 684 000	5 684 000
K5. Egyéb működési célú kiadások			73 876 005	63 278 097	73 876 005	63 278 097
K6. Beruházási kiadások	463 550	182 582	26 735 000	44 197 300	27 198 550	44 379 882
K7. Felújítások			59 700 000	59 700 000	59 700 000	59 700 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
K1-8. Költségvetési kiadások	24 743 585	24 743 585	254 294 005	275 198 956	279 037 590	299 942 541
K9. Finanszírozási kiadások			26 655 357	27 191 007	26 655 357	27 191 007
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	24 743 585	24 743 585	280 949 362	302 389 963	305 692 947	327 133 548
B1. Működési célú támogatások ÁH. belülről			72 889 962	77 053 042	72 889 962	77 053 042
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről			29 600 193	46 877 714	29 600 193	46 877 714
B3. Közhatalmi bevételek			23 250 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000
B4. Működési bevételek	63 500	63 500	13 254 800	13 254 800	13 318 300	13 318 300
B5. Felhalmozási bevételek			9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B1-7. Költségvetési bevételek	63 500	63 500	148 134 955	169 575 556	148 198 455	169 639 056
B8. Finanszírozási bevételek	24 680 085	24 680 085	132 814 407	132 814 407	157 494 492	157 494 492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	24 743 585	24 743 585	280 949 362	302 389 963	305 692 947	327 133 548

8.1. melléklet

1/2021. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Püspökmolnári Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól KÖH bérfejlesztésre	B16	0
központi kezelésű előirányzatoktól Hátunkon a hegyhát pályázat 3 évi előleg	B16	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP védőnő)	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP fogászat)	B16
elkülönített állami pénzalapoktól (közmunka pályázat)	B16	1 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól (TOP pályázat-Tóth R.)	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvet. szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	20 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 000 000
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól (Közmunka)	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	29 600 193
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 600 193
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
Önkormányzatoktól (közös útépítési pályázathoz)	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

8.2. melléklet

1/2021. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Püspökmolnári Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 369 065
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	5 630 935
- Vasi Hegyhát Kistérségi Társulás	K506	3 613 620
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 000 000
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	480 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	480 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pü.vállalk.részére	K86
önkorm. többs. tulajdonú nem pü. Vállalk. részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

9. melléklet

1/2021. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Püspökmolnári Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1)	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] ápolási díj	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutt.	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás	K48	5 684 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 684 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 684 000

10. melléklet¹³

Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Püspökmolnári Óvoda		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000	50 000			50 000	50 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 000 000	32 530 000			20 000 000	32 530 000
ebből -KEHOP ivóvízminőség javító program		20 000 000				20 000 000	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	4 990 000	365 000	113 065	1 365 000	5 103 065
ebből- közlekedési tábla		167 600				167 600	0
utánfutó		320 000				320 000	0
egyéb gép, berendezés		512 400				512 400	0
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 685 000	6 627 300	98 550	69 517	5 783 550	6 696 817
Beruházások	K6	26 685 000	44 147 300	463 550	182 582	27 148 550	44 329 882


Ingatlanok felújítása összesen	K71	47 000 000	47 000 000			47 000 000	47 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 700 000	12 700 000			12 700 000	12 700 000
Felújítások	K7	59 700 000	59 700 000	0	0	59 700 000	59 700 000

11. melléklet

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA
2021. év
		( Ft-ban)
sor-
	megnevezés	összege
szám

	Bevételek:

1.	helyi adók	23 500 000
2.	osztalékok, koncessziós díjak
3.	díjak, pótlékok, bírságok
4.	tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	részvények, részesedések értékesítése
6.	vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek
7.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülések
	önkormányzat saját bevételei összesen:	23 500 000

	saját bevételek 50 %-a	11 750 000

	Csökkentő tételek:
8.	hosszú lejáratú hitelek évi törlesztőrészletei	-
9.	kezességvállalásból eredő éves kötelezettség	-
	csökkentő tételek összesen:	-

12. melléklet

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEK, LEKÖTÖTT BETÉTEK
(2020. december 31-i állapot szerint)



Részvények, részesedések

	100%-os részesedés:

	75%-on felüli részesedés:


	50% alatti részesedés:

	1% alatti részesedés:
	- bemutatóra szóló Vasiviz törzsrészvények	2 962 000	Ft


Részesedések, részvények mindösszesen:		2 962 000	Ft


Belföldi befektetések

	Belföldi befektetési értékpapír		Ft


Belföldi befektetések összesen:		-	Ft

Megtakarítások

	Rövid lejáratú bankbetétek


	Hosszú lejárató bankbetétek


Megtakarítások összesen:

MINDÖSSZESEN:		2 962 000	Ft

13. melléklet

1/2021. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Püspökmolnári Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000
iparűzési adó	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	20 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság,pótlék	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000

14. melléklet

1/2021. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Püspökmolnári Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) PÜSPÖKMOLNÁRI ÓVODA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			0
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen			0
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2	3
"C", "D" fizetési osztály összesen		1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen		2	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	5	6
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél MT foglalkoztatott egyéb munkavállaló			0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél MT foglalkoztatott egyéb munkavállaló	2		2
közfoglalkoztatott	2		2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	0	4
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4		4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	5	15

A 2. § (1) bekezdése a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 6. § a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3.1. melléklet a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3.2. melléklet a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4.1. melléklet a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4.2. melléklet a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.