Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 23- 2023. 02. 16Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő testületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Győrvári Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési bevételek összegét 261.098.635 Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadások összegét 261.098.635 Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklete szerint.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 3. számú melléklet határozza meg.
(2) Az önkormányzat intézménye 2022. évi bevételeinek forrásonkénti összetételét a 4. számú melléklet határozza meg.
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások, kötött felhasználású hozzájárulások előirányzatait jogcímenként az 7. számú melléklet mutatja be.
(4) A költségvetési szervek 2022. évi központi költségvetési és önkormányzati támogatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2022. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 9. számú melléklet mutatja.
Költségvetési kiadások
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 5. számú melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az intézménye 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait az 6. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat 2022. évi támogatási kiadásait és végleges pénzeszközök-átadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2022. évi lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi.
5. § A képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat címenként a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Általános és céltartalékok
6. § Az Önkormányzat 2022. évben 25.132.709 Ft tartalékot képez, melyből az
a) általános tartaléka 25 132 709 Ft
b) működési céltartaléka: 0 Ft
c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft
7. § (1) Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló éves kötelezettségvállalás felső határát a 14. számú táblázat mutatja be.
(2) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak állományát a 15. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 16. számú melléklete tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei éves létszámkeretét a 17. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés készítésére, végrehajtására, módosítására és a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
9. § (1) A polgármester által felhasználható reprezentációs keret éves nagysága 200.000,-Ft.
(2) 2022. évre a köztisztviselők éves cafetéria kerete 200.000,- ft/fő/év.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján a kifizetett számlákon, kötelezettségvállalásokon felül szabad pénzösszeg áll rendelkezésre, úgy az összeget betétként a pénzintézetnél lekötheti olyan időtartamra és módon, hogy a kifizetések zavartalansága biztosítva legyen.
(2) A polgármester az így lekötött pénzösszegekről, a lekötési időtartamról és a kapott kamat összegéről a képviselő-testületet tájékoztatja, majd a költségvetési rendelet módosításakor elkülönítetten kimutatja.
11. § (1) Az önkormányzat az intézmények részére év végén, legkésőbb az utolsó banki napon az alulfinanszírozás összegét az elszámolási számlára biztosítja. Az esetleges túlfinanszírozást az intézmények ugyaneddig a napig kötelesek visszautalni az önkormányzat számlájára
(2) Az intézmények saját működési többletbevételeikből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek.
12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon túl rendkívüli esetben 1.000.000,- Ft-ig teljesíthet kifizetéseket a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával.
(3) A polgármester e rendeletben foglalt előirányzatok terhére 1.000.000,- Ft értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
(4) Az előirányzatok átcsoportosításáról az előirányzaton belül önkormányzati kötelezettségvállalásról a polgármester saját határkörben 1.000.000,- Ft erejéig dönthet.
13. § (1) A költségvetési szervek jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többlet bevétele közül csak a működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülről, illetve államháztartáson belülről átvett pénzeszközeiből emelheti fel (változtathatja meg) saját előirányzat módosítási hatáskörben bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatait. A többlet bevételekről a fenntartót a keletkezés időpontjában tájékoztatni kell.
(2) A saját előirányzat módosítási hatáskörben végrehajtott változásról a fenntartót azonnal tájékoztatni kell.
14. § (1) A költségvetési szervek saját működési többletbevételükből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek.
(2) A költségvetési szervek csak az éves költségvetésükben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási előirányzat összeg határig vállalhatnak kötelezettséget.
(3) A költségvetési szervek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg elszámolnak.
(4) A fenntartói támogatással fedezett felhalmozási célú kiadási előirányzat maradványa a költségvetési szervet nem illeti meg.
(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
15. § A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben számukra jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl.
16. § A költségvetési szervek kötelesek a működési és felhalmozási célú bevételek növelésére irányuló pályázataikról a polgármestert tájékoztatni. Ennek során be kell mutatni a pályázati pénzeszközből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét.
17. § A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
18. § (1) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.
(2) A felújítási és fejlesztési célkitűzések, feladatok megvalósítását szolgáló szerződéseket a polgármester írja alá.
19. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladataként 800.000,- Ft összeget biztosít a községben működő civil szervezetek támogatására.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt pályázat alapján, támogatási szerződést köt a polgármester.
(3) A támogatás iránti kérelmet a pályázati kiírás melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
(4) Csak olyan cél támogatható, amelyeket Önkormányzat feladatkörébe tartozó, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(5) A civil szervezetnek a kapott támogatásról a támogatási szerződés alapján el kell számolnia. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző kérelmére kapott támogatásról még nem nyújtott be elszámolást.
20. § (1) A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) A képviselőtestület elrendeli, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományukról negyedévi rendszerességgel szolgáltassanak adatot.
(3) A költségvetési szervek azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidőt és az eredeti éves kiadási előirányzat 10 %-át.
(4) A képviselőtestület a tartozásállomány összegeként a bruttó - általános forgalmi adót is tartalmazó - értéket jelöli meg, fizetési határidő alatt a számlán vagy a számlát helyettesítő okmányon fizetési határidőként megjelölt dátumot érti.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi költség az érintett költségvetési szervet terheli.
21. § (1) Az Áht. 25. §.(3) bekezdésére hivatkozva a képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételnek a beszedésére, és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére, a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettsége és járandóságok finanszírozása esetén lehet.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
22. § Az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetéül a Takarékbank Zrt-t jelöli ki.
23. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Győrvári Közös Önkormányzati Hivatal Püspökmolnári Kirendeltség útján látja el.
Záró rendelkezések
24. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
63 217 391 |
63 217 391 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 480 000 |
5 480 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
68 697 391 |
0 |
68 697 391 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
250 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
28 250 000 |
0 |
28 250 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
700 000 |
700 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
50 000 |
2 550 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 500 000 |
13 500 |
3 513 500 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
400 000 |
400 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
13 200 000 |
63 500 |
13 263 500 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 993 000 |
2 993 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 993 000 |
0 |
2 993 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
113 140 391 |
63 500 |
113 203 891 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
146 718 576 |
1 176 168 |
147 894 744 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 128 942 |
30 128 942 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
146 718 576 |
31 305 110 |
178 023 686 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
146 718 576 |
31 305 110 |
178 023 686 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
259 858 967 |
31 368 610 |
261 098 635 |
2. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 018 000 |
18 210 000 |
28 228 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 200 000 |
100 000 |
13 300 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 218 000 |
18 310 000 |
41 528 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 500 000 |
2 400 000 |
5 900 000 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 550 000 |
1 170 000 |
4 720 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 200 000 |
20 000 |
1 220 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33 700 000 |
6 500 000 |
40 200 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 450 000 |
1 728 610 |
27 178 610 |
Dologi kiadások |
K3 |
63 900 000 |
9 518 610 |
73 418 610 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 989 000 |
3 989 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 989 000 |
0 |
3 989 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
40 182 709 |
40 182 709 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
134 789 709 |
30 228 610 |
165 018 319 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 000 |
20 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
900 000 |
2 900 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
540 000 |
240 000 |
780 000 |
Beruházások |
K6 |
8 560 000 |
1 140 000 |
9 700 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
66 000 000 |
66 000 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17 820 000 |
17 820 000 |
|
Felújítások |
K7 |
83 820 000 |
0 |
83 820 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
92 380 000 |
1 140 000 |
93 520 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
227 169 709 |
31 368 610 |
258 538 319 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
535 650 |
535 650 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 024 666 |
2 024 666 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
30 128 942 |
30 128 942 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
32 689 258 |
0 |
32 689 258 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
32 689 258 |
0 |
32 689 258 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
259 858 967 |
31 368 610 |
261 098 635 |
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazg.) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 385 855 |
0 |
0 |
15 385 855 |
- Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
0 |
||||
- Település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
||||
Pénzbeli szociális ellátások |
0 |
||||
Közvilágítási fenntartási támogatás |
0 |
||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
0 |
||||
Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
||||
- 2016. évi bérkompenzáció támogatása |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
23 339 100 |
0 |
0 |
23 339 100 |
- Óvoda pedagógus bértámogatása |
0 |
||||
- Segítők bértámogatása |
0 |
||||
- Óvoda működtetési támogatás |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
18 306 783 |
0 |
0 |
18 306 783 |
- Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
0 |
||||
- Szociális étkeztetés támogatása |
0 |
||||
- Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
- Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok |
0 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
- Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
63 217 391 |
63 217 391 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 480 000 |
0 |
5 480 000 |
|
- OEP-től kapott támogatás |
0 |
||||
- Munkaügyi Központ Közfoglalkoztatási támogatása |
0 |
||||
- Művelődési Ház IKSZT lehívás |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
68 697 391 |
0 |
0 |
68 697 391 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
- Iparűzési adó bevétel |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
25 000 000 |
0 |
0 |
25 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
250 000 |
||
- Pótlék, Igazgatási díjbevétel |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
28 250 000 |
0 |
0 |
28 250 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
- Művelődési ház bevétel |
0 |
||||
- Lakbér bevétel |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
700 000 |
700 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
- Intézményi szociális étkeztetés |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
13 200 000 |
0 |
0 |
13 200 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 993 000 |
2 993 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 993 000 |
0 |
0 |
2 993 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
113 140 391 |
0 |
0 |
113 140 391 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-57 231 614 |
-480 000 |
0 |
-57 711 614 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-86 435 000 |
0 |
0 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
146 718 576 |
0 |
0 |
146 718 576 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
146 718 576 |
0 |
0 |
146 718 576 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
146 718 576 |
0 |
0 |
146 718 576 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
259 858 967 |
0 |
0 |
259 858 967 |
4. melléklet
PÜSPÖKMOLNÁRI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
50 000 |
50 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 500 |
13 500 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-24 216 535 |
-24 216 535 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-463 550 |
-463 550 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 176 168 |
0 |
0 |
1 176 168 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 128 942 |
30 128 942 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
31 305 110 |
0 |
0 |
31 305 110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 305 110 |
0 |
0 |
31 305 110 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
31 368 610 |
0 |
0 |
31 368 610 |
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazg.) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
18 000 |
18 000 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 018 000 |
0 |
0 |
10 018 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 700 000 |
9 700 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 200 000 |
0 |
0 |
13 200 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 218 000 |
0 |
0 |
23 218 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 550 000 |
0 |
0 |
3 550 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 500 000 |
15 500 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33 700 000 |
0 |
0 |
33 700 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 450 000 |
0 |
0 |
25 450 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
63 900 000 |
0 |
0 |
63 900 000 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 989 000 |
3 989 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 989 000 |
0 |
0 |
3 989 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 750 000 |
9 750 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
800 000 |
800 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
25 132 709 |
25 132 709 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
39 382 709 |
800 000 |
0 |
40 182 709 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
133 989 709 |
800 000 |
0 |
134 789 709 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 000 |
20 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
540 000 |
540 000 |
||
Beruházások |
K6 |
8 560 000 |
0 |
0 |
8 560 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
66 000 000 |
66 000 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17 820 000 |
17 820 000 |
||
Felújítások |
K7 |
83 820 000 |
0 |
0 |
83 820 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
92 380 000 |
92 380 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
226 369 709 |
800 000 |
0 |
227 169 709 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
535 650 |
535 650 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
535 650 |
535 650 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 024 666 |
2 024 666 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
30 128 942 |
30 128 942 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
32 689 258 |
0 |
0 |
32 689 258 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
32 689 258 |
0 |
0 |
32 689 258 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
259 058 967 |
800 000 |
0 |
259 858 967 |
6. melléklet
PÜSPÖKMOLNÁRI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazg.) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 900 000 |
17 900 000 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
100 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
40 000 |
40 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
20 000 |
20 000 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
150 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 210 000 |
0 |
0 |
18 210 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 310 000 |
0 |
0 |
18 310 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
470 000 |
470 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
700 000 |
700 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 170 000 |
0 |
0 |
1 170 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
20 000 |
20 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
350 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
850 000 |
850 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 698 610 |
1 698 610 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
30 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 728 610 |
0 |
0 |
1 728 610 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 518 610 |
0 |
0 |
9 518 610 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
30 228 610 |
30 228 610 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
900 000 |
900 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
240 000 |
240 000 |
||
Beruházások |
K6 |
1 140 000 |
0 |
0 |
1 140 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 140 000 |
1 140 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31 368 610 |
0 |
0 |
31 368 610 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31 368 610 |
0 |
0 |
31 368 610 |
7. melléklet
( Ft-ban ) |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
||||
Általános feladatok |
||||
1. |
Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
|||
2. |
Település- üzemeltetésiigazg. |
15 385 855 |
||
- Zöld terület gazdálkodással kapcsolatos feladat |
3 603 600 |
|||
- Közvilágítási fenntartási támogatás |
2 546 000 |
|||
- Köztemető fenntartás |
926 500 |
|||
- Közutak fenntartása |
1 631 455 |
|||
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatás |
6 600 000 |
|||
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
78 300 |
|||
3. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladat |
- |
||
4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
||
I. Általános feladatok támogatása összesen |
15 385 855 |
|||
Köznevelési és gyermek étkeztetési feladatok támogatása |
||||
1. |
Óvoda pedagógus bértámogatása |
15 730 100 |
||
2. |
Segítők bértámogatása |
3 878 000 |
||
3. |
Óvoda működtetés támogatása |
3 731 000 |
||
II. Köznevelési és gyermek étkeztetési feladatok támogatása összesen: |
23 339 100 |
|||
Szociális és gyermekjóléti fealadatok támogatása |
||||
1. |
Szociális étkeztetés támogatása |
738 100 |
||
2. |
Rászorulók szünidei étkeztetése |
0 |
||
3. |
Egyéb szociális feladatok támogatása |
3 989 000 |
||
4. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
13 579 683 |
||
III. Szociális és gyermekjóléti fealadatok támogatása összesen: |
18 306 783 |
|||
IV. |
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 270 000 |
||
V. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
||
Állami támogatások Összesen: |
63 217 391 |
|||
8. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Püspökmolnári Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi irányítószervi támogatás |
K915 |
30 128 942 |
30 128 942 |
ÖSSZESEN: |
30 128 942 |
30 128 942 |
9. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól KÖH bérfejlesztésre |
B16 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól Hátunkon a hegyhát pályázat 3 évi előleg |
B16 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP védőnő) |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP fogászat) |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közmunka pályázat) |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (TOP pályázat-Tóth R.) |
B16 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvet. szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
5 480 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 480 000 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól (Közmunka) |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|
háztartásoktól |
B75 |
|
Önkormányzatoktól (közös útépítési pályázathoz) |
B75 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|
Európai Uniótól |
B75 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Püspökmolnári Óvoda |
Püspökmolnári Község Önkormányz. |
Mindösszesen |
K1. Személyi juttatások |
18 310 000 |
23 218 000 |
23 218 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 400 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
9 518 610 |
63 900 000 |
63 900 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
3 989 000 |
3 989 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
40 182 709 |
40 182 709 |
K6. Beruházási kiadások |
1 140 000 |
8 560 000 |
8 560 000 |
K7. Felújítások |
83 820 000 |
83 820 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
K1-8. Költségvetési kiadások |
31 368 610 |
227 169 709 |
258 538 319 |
K9. Finanszírozási kiadások |
32 689 258 |
32 689 258 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
31 368 610 |
259 858 967 |
270 472 755 |
B1. Működési célú támogatások ÁH. belülről |
68 697 391 |
68 697 391 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
28 250 000 |
28 250 000 |
|
B4. Működési bevételek |
63 500 |
13 200 000 |
13 200 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
2 993 000 |
2 993 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
B1-7. Költségvetési bevételek |
63 500 |
113 140 391 |
113 140 391 |
B8. Finanszírozási bevételek |
31 305 110 |
146 718 576 |
178 023 686 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
31 368 610 |
259 858 967 |
270 409 255 |
11. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 500 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
6 250 000 |
- Vasi Hegyhát Kistérségi Társulás |
K506 |
4 936 698 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 750 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
800 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
800 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pü.vállalk.részére |
K86 |
|
önkorm. többs. tulajdonú nem pü. Vállalk. részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
12. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] ápolási díj |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutt. |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás |
K48 |
3 989 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása |
K48 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 989 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 989 000 |
13. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Püspökmolnári Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 000 |
20 000 |
|
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
ebből- 62/3 hrsz |
1 300 000 |
|||
0184/15 hrsz |
1 200 000 |
|||
Kossuth L. utca telkek |
3 000 000 |
|||
Petőfi S. utca terület |
500 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
900 000 |
2 900 000 |
ebből- közlekedési tábla |
100 000 |
|||
szerszám |
50 000 |
|||
gáztűzhely iskolakonyha |
200 000 |
|||
klíma önkormányzat |
450 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
540 000 |
240 000 |
780 000 |
Beruházások |
K6 |
8 560 000 |
1 140 000 |
9 700 000 |
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
66 000 000 |
66 000 000 |
|
ebből- Kossuth L. utca 66.sz. (522hrsz.) |
25 580 000 |
|||
Kossuth L. utca 24 hrsz. (járda) |
16 770 000 |
|||
Óvoda udvar aszfalt |
1 343 000 |
|||
Festetics Gy.u. déli járda |
3 843 000 |
|||
Petőfi S.u. északi járda |
3 408 000 |
|||
Petőfi S. u. - Dózsa Gy.u. kereszteződéstől Rába irányába |
1 655 000 |
|||
Kossuth L. u. 91-től Kossuth L. u. 127-ig |
6 880 000 |
|||
Kerítések felújítása |
6 500 000 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17 820 000 |
17 820 000 |
|
Felújítások |
K7 |
83 820 000 |
0 |
83 820 000 |
14. melléklet
( Ft-ban) |
||
sorszám |
megnevezés |
összege |
Bevételek: |
||
1. |
helyi adók |
28 250 000 |
2. |
osztalékok, koncessziós díjak |
|
3. |
díjak, pótlékok, bírságok |
|
4. |
tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
5. |
részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
|
önkormányzat saját bevételei összesen: |
28 250 000 |
|
saját bevételek 50 %-a |
14 125 000 |
|
Csökkentő tételek: |
||
8. |
hosszú lejáratú hitelek évi törlesztőrészletei |
- |
9. |
kezességvállalásból eredő éves kötelezettség |
- |
csökkentő tételek összesen: |
- |
|
15. melléklet
Részvények, részesedések |
|||
100%-os részesedés: |
|||
75%-on felüli részesedés: |
|||
50% alatti részesedés: |
|||
1% alatti részesedés: |
|||
- bemutatóra szóló Vasiviz törzsrészvények |
2 962 000 |
Ft |
|
Részesedések, részvények mindösszesen: |
2 962 000 |
Ft |
|
Belföldi befektetések |
|||
Belföldi befektetési értékpapír |
Ft |
||
Belföldi befektetések összesen: |
- |
Ft |
|
Megtakarítások |
|||
Rövid lejáratú bankbetétek |
|||
Hosszú lejárató bankbetétek |
|||
Megtakarítások összesen: |
|||
MINDÖSSZESEN: |
2 962 000 |
Ft |
|
16. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
iparűzési adó |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
25 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
25 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
25 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság,pótlék |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) PÜSPÖKMOLNÁRI ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
||
II. besorolási osztály összesen |
0 |
||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
3 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
5 |
6 |
középfokú végzettségű, |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
2 |
2 |
|
közfoglalkoztatott |
0 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
0 |
3 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
5 |
14 |