Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Püspökmolnári önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Püspökmolnári önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételek összegét 327.133.548 Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadások összegét 327.133.548 Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklete szerint.”
2. § A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 2021. évben 49.865.141 Ft tartalékot képez.
a) általános tartaléka: 49.865.141 Ft
b) működési céltartaléka: 0 Ft
c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft”
3. § (1) A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Püspökmolnári Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és 2022. május 29-én hatályát veszti.
1. melléklet
Bevételek ( Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
51 889 962 |
56 053 042 |
51 889 962 |
56 053 042 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
72 889 962 |
77 053 042 |
0 |
0 |
72 889 962 |
77 053 042 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
17 277 521 |
0 |
17 277 521 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 600 193 |
29 600 193 |
29 600 193 |
29 600 193 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29 600 193 |
46 877 714 |
0 |
0 |
29 600 193 |
46 877 714 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 250 000 |
23 250 000 |
0 |
0 |
23 250 000 |
23 250 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
50 000 |
50 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 654 800 |
4 654 800 |
13 500 |
13 500 |
4 668 300 |
4 668 300 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
13 254 800 |
13 254 800 |
63 500 |
63 500 |
13 318 300 |
13 318 300 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 140 000 |
9 140 000 |
9 140 000 |
9 140 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 140 000 |
9 140 000 |
0 |
0 |
9 140 000 |
9 140 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
148 134 955 |
169 575 556 |
63 500 |
63 500 |
148 198 455 |
169 639 056 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
132 814 407 |
132 814 407 |
100 326 |
100 326 |
132 914 733 |
132 914 733 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
132 814 407 |
132 814 407 |
24 680 085 |
24 680 085 |
157 494 492 |
157 494 492 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
132 814 407 |
132 814 407 |
24 680 085 |
24 680 085 |
157 494 492 |
157 494 492 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
280 949 362 |
302 389 963 |
24 743 585 |
24 743 585 |
305 692 947 |
327 133 548” |
|
2. melléklet
Kiadások ( Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 718 000 |
8 724 822 |
14 770 800 |
15 002 333 |
22 488 800 |
23 727 155 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 521 000 |
10 893 737 |
250 000 |
100 000 |
10 771 000 |
10 993 737 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 239 000 |
19 618 559 |
15 020 800 |
15 102 333 |
33 259 800 |
34 720 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 384 561 |
2 384 561 |
6 484 561 |
6 484 561 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 100 000 |
3 300 000 |
355 000 |
464 500 |
3 455 000 |
3 764 500 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 200 000 |
1 200 000 |
30 000 |
0 |
1 230 000 |
1 200 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 360 000 |
44 821 000 |
5 059 674 |
5 150 334 |
37 419 674 |
49 971 334 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
55 000 |
20 000 |
55 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 300 000 |
29 300 000 |
1 410 000 |
1 404 275 |
30 710 000 |
30 704 275 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 960 000 |
78 621 000 |
6 874 674 |
7 074 109 |
72 834 674 |
85 695 109 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 684 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 684 000 |
5 684 000 |
0 |
0 |
5 684 000 |
5 684 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
73 876 005 |
63 278 097 |
0 |
0 |
73 876 005 |
63 278 097 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
167 859 005 |
171 301 656 |
24 280 035 |
24 561 003 |
192 139 040 |
195 862 659 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 000 000 |
32 530 000 |
20 000 000 |
32 530 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
4 990 000 |
365 000 |
113 065 |
1 365 000 |
5 103 065 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 685 000 |
6 627 300 |
98 550 |
69 517 |
5 783 550 |
6 696 817 |
Beruházások |
K6 |
26 735 000 |
44 197 300 |
463 550 |
182 582 |
27 198 550 |
44 379 882 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||
Felújítások |
K7 |
59 700 000 |
59 700 000 |
0 |
0 |
59 700 000 |
59 700 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
86 435 000 |
103 897 300 |
463 550 |
182 582 |
86 898 550 |
104 079 882 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
254 294 005 |
275 198 956 |
24 743 585 |
24 743 585 |
279 037 590 |
299 942 541 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
535 650 |
0 |
535 650 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 075 598 |
2 075 598 |
2 075 598 |
2 075 598 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
26 655 357 |
27 191 007 |
0 |
0 |
26 655 357 |
27 191 007 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
26 655 357 |
27 191 007 |
0 |
0 |
26 655 357 |
27 191 007 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
280 949 362 |
302 389 963 |
24 743 585 |
24 743 585 |
305 692 947 |
327 133 548” |
|
3. melléklet
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazg.) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 610 263 |
13 663 535 |
13 610 263 |
13 663 535 |
||||
- Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
0 |
0 |
|||||||
- Település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
|||||||
Pénzbeli szociális ellátások |
0 |
0 |
|||||||
Közvilágítási fenntartási támogatás |
0 |
0 |
|||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
|||||||
- 2016. évi bérkompenzáció támogatása |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
19 563 780 |
20 604 770 |
19 563 780 |
20 604 770 |
||||
- Óvoda pedagógus bértámogatása |
0 |
0 |
|||||||
- Segítők bértámogatása |
0 |
0 |
|||||||
- Óvoda működtetési támogatás |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 445 919 |
16 332 284 |
16 445 919 |
16 332 284 |
||||
- Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
0 |
0 |
|||||||
- Szociális étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|||||||
- Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
- Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 182 453 |
0 |
3 182 453 |
|||||
- Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
51 889 962 |
56 053 042 |
51 889 962 |
56 053 042 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||||
- OEP-től kapott támogatás |
0 |
0 |
|||||||
- Munkaügyi Központ Közfoglalkoztatási támogatása |
0 |
0 |
|||||||
- Művelődési Ház IKSZT lehívás |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
72 889 962 |
77 053 042 |
72 889 962 |
77 053 042 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
17 277 521 |
0 |
17 277 521 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 600 193 |
29 600 193 |
29 600 193 |
29 600 193 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29 600 193 |
46 877 714 |
0 |
0 |
29 600 193 |
46 877 714 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
- Iparűzési adó bevétel |
0 |
0 |
|||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
- Pótlék, Igazgatási díjbevétel |
0 |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 250 000 |
23 250 000 |
0 |
0 |
23 250 000 |
23 250 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
- Művelődési ház bevétel |
0 |
0 |
|||||||
- Lakbér bevétel |
0 |
0 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
- Intézményi szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 654 800 |
4 654 800 |
4 654 800 |
4 654 800 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
13 254 800 |
13 254 800 |
0 |
0 |
13 254 800 |
13 254 800 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 140 000 |
9 140 000 |
9 140 000 |
9 140 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 140 000 |
9 140 000 |
0 |
0 |
9 140 000 |
9 140 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
148 134 955 |
169 575 556 |
0 |
0 |
148 134 955 |
169 575 556 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-57 984 243 |
50 759 745 |
-480 000 |
-480 000 |
0 |
0 |
35 518 757 |
50 279 745 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-167 379 005 |
-153 544 135 |
-480 000 |
-480 000 |
0 |
0 |
-167 859 005 |
-154 024 135 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
132 814 407 |
132 814 407 |
0 |
0 |
132 814 407 |
132 814 407 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
132 814 407 |
132 814 407 |
0 |
0 |
132 814 407 |
132 814 407 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
132 814 407 |
132 814 407 |
0 |
0 |
132 814 407 |
132 814 407 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
280 949 362 |
302 389 963 |
0 |
0 |
280 949 362 |
302 389 963” |
|||
4. melléklet
Bevételek ( Ft ) |
|||||||||
PÜSPÖKMOLNÁRI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
63 500 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
63 500 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
63 500 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-463 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
100 326 |
100 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 326 |
100 326 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
24 680 085 |
24 680 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 680 085 |
24 680 085 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 680 085 |
24 680 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 680 085 |
24 680 085 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
24 743 585 |
24 743 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 743 585 |
24 743 585” |
|
5. melléklet
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazg.) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 000 000 |
7 306 822 |
7 000 000 |
7 306 822 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
700 000 |
1 400 000 |
700 000 |
1 400 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 718 000 |
8 724 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 718 000 |
8 724 822 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 421 000 |
6 793 737 |
6 421 000 |
6 793 737 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 521 000 |
10 893 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 521 000 |
10 893 737 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 239 000 |
19 618 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 239 000 |
19 618 559 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
300 000 |
100 000 |
300 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 100 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
3 300 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 000 000 |
6 700 000 |
6 000 000 |
6 700 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 710 000 |
6 710 000 |
6 710 000 |
6 710 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
2 261 000 |
500 000 |
2 261 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 000 000 |
26 000 000 |
16 000 000 |
26 000 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 360 000 |
44 821 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 360 000 |
44 821 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 300 000 |
29 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 300 000 |
29 300 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 960 000 |
78 621 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 960 000 |
78 621 000 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 684 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 684 000 |
5 684 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 684 000 |
5 684 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
5 932 956 |
2 000 000 |
5 932 956 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
64 396 005 |
49 865 141 |
64 396 005 |
49 865 141 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
73 396 005 |
62 798 097 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
73 876 005 |
63 278 097 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
167 379 005 |
170 821 656 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
167 859 005 |
171 301 656 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 000 000 |
32 530 000 |
20 000 000 |
32 530 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
4 990 000 |
1 000 000 |
4 990 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 685 000 |
6 627 300 |
5 685 000 |
6 627 300 |
||||
Beruházások |
K6 |
26 735 000 |
44 197 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 735 000 |
44 197 300 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||||
Felújítások |
K7 |
59 700 000 |
59 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 700 000 |
59 700 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
86 435 000 |
103 897 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 435 000 |
103 897 300 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
253 814 005 |
274 718 956 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
254 294 005 |
275 198 956 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
535 650 |
0 |
535 650 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
535 650 |
0 |
535 650 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 075 598 |
2 075 598 |
2 075 598 |
2 075 598 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
26 655 357 |
27 191 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 655 357 |
27 191 007 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
26 655 357 |
27 191 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 655 357 |
27 191 007 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
280 469 362 |
301 909 963 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
280 949 362 |
302 389 963” |
|
6. melléklet
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
PÜSPÖKMOLNÁRI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazg.) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 550 000 |
14 550 000 |
14 550 000 |
14 550 000 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
20 000 |
32 000 |
20 000 |
32 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
70 800 |
140 333 |
70 800 |
140 333 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 770 800 |
15 002 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 770 800 |
15 002 333 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
250 000 |
100 000 |
250 000 |
100 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
250 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
100 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 020 800 |
15 102 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 020 800 |
15 102 333 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 384 561 |
2 384 561 |
2 384 561 |
2 384 561 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
75 000 |
45 000 |
75 000 |
45 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
280 000 |
419 500 |
280 000 |
419 500 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
355 000 |
464 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 |
464 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 380 000 |
4 380 000 |
4 380 000 |
4 380 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
99 674 |
239 674 |
99 674 |
239 674 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
120 000 |
360 000 |
120 000 |
360 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
460 000 |
170 660 |
460 000 |
170 660 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 059 674 |
5 150 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 059 674 |
5 150 334 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
55 000 |
20 000 |
55 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
55 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 390 000 |
1 404 275 |
1 390 000 |
1 404 275 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 410 000 |
1 404 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 410 000 |
1 404 275 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 874 674 |
7 074 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 874 674 |
7 074 109 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
24 280 035 |
24 561 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 280 035 |
24 561 003 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
365 000 |
113 065 |
365 000 |
113 065 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
98 550 |
69 517 |
98 550 |
69 517 |
||||
Beruházások |
K6 |
463 550 |
182 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 550 |
182 582 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
463 550 |
182 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 550 |
182 582 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
24 743 585 |
24 743 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 743 585 |
24 743 585 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
24 743 585 |
24 743 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 743 585 |
24 743 585” |
|
7. melléklet
Állami hozzájárulás 2021. év |
( Ft-ban ) |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021.évi módosított ei. |
|||
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
|||||
Általános feladatok |
|||||
1. |
Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
||||
2. |
Település- üzemeltetésiigazg. |
13 610 263 |
13 663 535 |
||
- Zöld terület gazdálkodással kapcsolatos feladat |
3 492 720 |
||||
- Közvilágítási fenntartási támogatás |
2 432 000 |
||||
- Köztemető fenntartás |
100 000 |
||||
- Közutak fenntartása |
1 511 593 |
||||
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatás |
6 000 000 |
||||
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
73 950 |
||||
3. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladat |
- |
|||
4. |
Polgármesteri iélletmény támogatása |
- |
|||
I. Általános feladatok támogatása összesen |
13 610 263 |
13 663 535 |
|||
Köznevelési és gyermek étkeztetési feladatok támogatása |
|||||
1. |
Óvoda pedagógus bértámogatása |
14 044 200 |
|||
2. |
Segítők bértámogatása |
2 919 000 |
|||
3. |
Óvoda működtetés támogatása |
2 600 580 |
|||
II. Köznevelési és gyermek étkeztetési feladatok támogatása összesen: |
19 563 780 |
20 604 770 |
|||
Szociális és gyermekjóléti fealadatok támogatása |
|||||
1. |
Szociális étkeztetés támogatása |
729 960 |
|||
2. |
Rászorulók szünidei étkeztetése |
0 |
|||
3. |
Egyéb szociális feladatok támogatása |
5 684 000 |
|||
4. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
10 031 959 |
|||
III. Szociális és gyermekjóléti fealadatok támogatása összesen: |
16 445 919 |
16 332 284 |
|||
IV. |
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
V. |
Műkődési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 182 453 |
|||
Állami támogatások Összesen: |
51 889 962 |
56 053 042” |
|||
8. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Püspökmolnári Óvoda |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Központi irányítószervi támogatás |
K915 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
ÖSSZESEN: |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759 |
24 579 759” |
|
9. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Püspökmolnári Óvoda |
Püspökmolnári Község Önkormányz. |
Mindösszesen |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
15 020 800 |
15 102 333 |
18 239 000 |
19 618 559 |
33 259 800 |
34 720 892 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 384 561 |
2 384 561 |
4 100 000 |
4 100 000 |
6 484 561 |
6 484 561 |
K3. Dologi kiadások |
6 874 674 |
7 074 109 |
65 960 000 |
78 621 000 |
72 834 674 |
85 695 109 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 684 000 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
73 876 005 |
63 278 097 |
73 876 005 |
63 278 097 |
||
K6. Beruházási kiadások |
463 550 |
182 582 |
26 735 000 |
44 197 300 |
27 198 550 |
44 379 882 |
K7. Felújítások |
59 700 000 |
59 700 000 |
59 700 000 |
59 700 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
24 743 585 |
24 743 585 |
254 294 005 |
275 198 956 |
279 037 590 |
299 942 541 |
K9. Finanszírozási kiadások |
26 655 357 |
27 191 007 |
26 655 357 |
27 191 007 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
24 743 585 |
24 743 585 |
280 949 362 |
302 389 963 |
305 692 947 |
327 133 548 |
B1. Működési célú támogatások ÁH. belülről |
72 889 962 |
77 053 042 |
72 889 962 |
77 053 042 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről |
29 600 193 |
46 877 714 |
29 600 193 |
46 877 714 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
23 250 000 |
23 250 000 |
23 250 000 |
23 250 000 |
||
B4. Működési bevételek |
63 500 |
63 500 |
13 254 800 |
13 254 800 |
13 318 300 |
13 318 300 |
B5. Felhalmozási bevételek |
9 140 000 |
9 140 000 |
9 140 000 |
9 140 000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B1-7. Költségvetési bevételek |
63 500 |
63 500 |
148 134 955 |
169 575 556 |
148 198 455 |
169 639 056 |
B8. Finanszírozási bevételek |
24 680 085 |
24 680 085 |
132 814 407 |
132 814 407 |
157 494 492 |
157 494 492 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
24 743 585 |
24 743 585 |
280 949 362 |
302 389 963 |
305 692 947 |
327 133 548” |
10. melléklet
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Püspökmolnári Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 000 000 |
32 530 000 |
20 000 000 |
32 530 000 |
||
ebből -KEHOP ivóvízminőség javító program |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
4 990 000 |
365 000 |
113 065 |
1 365 000 |
5 103 065 |
ebből- közlekedési tábla |
167 600 |
167 600 |
0 |
||||
utánfutó |
320 000 |
320 000 |
0 |
||||
egyéb gép, berendezés |
512 400 |
512 400 |
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 685 000 |
6 627 300 |
98 550 |
69 517 |
5 783 550 |
6 696 817 |
Beruházások |
K6 |
26 685 000 |
44 147 300 |
463 550 |
182 582 |
27 148 550 |
44 329 882 |
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||
Felújítások |
K7 |
59 700 000 |
59 700 000 |
0 |
0 |
59 700 000 |
59 700 000” |