Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságokra, a polgármesterre, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire.
2. § A képviselő-testület a 2021. Évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 335.068.247.- Ft bevétellel, 188.349.698.- Ft kiadással jóváhagyja.
3. § (1) Az önkormányzati költségvetés teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzati költségvetés kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati költségvetés bevételeit kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államizgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzati költségvetés bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tervezett és tényleges létszámadatait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati beruházások, felújítások teljesülését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) A tartalékokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(5) Az irányító szervi támogatások folyósítását e rendelet 9. melléklete tartalmazza
(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(7) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(8) A támogatások, kölcsönök bevételeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 146.718.576,- Ft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány kimutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat eredmény kimutatását e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(13) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(14) Az EU-s projekteket e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 000 000 |
7 306 822 |
5 102 724 |
7 000 000 |
7 306 822 |
5 102 724 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 000 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
700 000 |
1 400 000 |
1 305 904 |
700 000 |
1 400 000 |
1 305 904 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 718 000 |
8 724 822 |
6 408 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 718 000 |
8 724 822 |
6 408 628 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 421 000 |
6 793 737 |
6 793 737 |
6 421 000 |
6 793 737 |
6 793 737 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
2 000 000 |
928 663 |
2 000 000 |
2 000 000 |
928 663 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 100 000 |
2 100 000 |
288 544 |
2 100 000 |
2 100 000 |
288 544 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 521 000 |
10 893 737 |
8 010 944 |
0 |
0 |
10 521 000 |
10 893 737 |
8 010 944 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
18 239 000 |
19 618 559 |
14 419 572 |
18 239 000 |
19 618 559 |
14 419 572 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 389 934 |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 389 934 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
300 000 |
281 739 |
100 000 |
300 000 |
281 739 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 861 165 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 861 165 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 100 000 |
3 300 000 |
3 142 904 |
3 100 000 |
3 300 000 |
3 142 904 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
530 760 |
700 000 |
700 000 |
530 760 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
326 288 |
500 000 |
500 000 |
326 288 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 200 000 |
1 200 000 |
857 048 |
1 200 000 |
1 200 000 |
857 048 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
6 000 000 |
6 700 000 |
6 113 548 |
6 000 000 |
6 700 000 |
6 113 548 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 710 000 |
6 710 000 |
4 917 571 |
6 710 000 |
6 710 000 |
4 917 571 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
162 000 |
250 000 |
250 000 |
162 000 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 300 000 |
1 300 000 |
319 063 |
1 300 000 |
1 300 000 |
319 063 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 559 273 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 559 273 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
2 261 000 |
340 600 |
500 000 |
2 261 000 |
340 600 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 000 000 |
26 000 000 |
5 564 232 |
16 000 000 |
26 000 000 |
5 564 232 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 360 000 |
44 821 000 |
18 976 287 |
32 360 000 |
44 821 000 |
18 976 287 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
5 072 387 |
9 000 000 |
9 000 000 |
5 072 387 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
20 000 000 |
20 000 000 |
12 490 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
12 490 000 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
89 386 |
200 000 |
200 000 |
89 386 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 300 000 |
29 300 000 |
17 651 773 |
29 300 000 |
29 300 000 |
17 651 773 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
65 960 000 |
78 621 000 |
40 628 012 |
65 960 000 |
78 621 000 |
40 628 012 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 448 620 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 448 620 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 448 620 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 448 620 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
5 932 956 |
5 932 956 |
2 000 000 |
5 932 956 |
5 932 956 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 924 579 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 924 579 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
480 000 |
480 000 |
400 000 |
480 000 |
480 000 |
400 000 |
||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
64 396 005 |
49 865 141 |
64 396 005 |
49 865 141 |
0 |
|||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
73 396 005 |
62 798 097 |
12 857 535 |
480 000 |
480 000 |
400 000 |
73 876 005 |
63 278 097 |
13 257 535 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
167 379 005 |
170 821 656 |
75 743 673 |
480 000 |
480 000 |
400 000 |
167 859 005 |
171 301 656 |
76 143 673 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 000 000 |
32 530 000 |
28 602 403 |
20 000 000 |
32 530 000 |
28 602 403 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
4 990 000 |
4 981 059 |
1 000 000 |
4 990 000 |
4 981 059 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 685 000 |
6 627 300 |
1 274 618 |
5 685 000 |
6 627 300 |
1 274 618 |
||||||
Beruházások |
K6 |
26 735 000 |
44 197 300 |
34 858 080 |
26 735 000 |
44 197 300 |
34 858 080 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 000 000 |
47 000 000 |
42 412 065 |
47 000 000 |
47 000 000 |
42 412 065 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 700 000 |
12 700 000 |
11 451 258 |
12 700 000 |
12 700 000 |
11 451 258 |
||||||
Felújítások |
K7 |
59 700 000 |
59 700 000 |
53 863 323 |
59 700 000 |
59 700 000 |
53 863 323 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
86 435 000 |
103 897 300 |
88 721 403 |
0 |
0 |
0 |
86 435 000 |
103 897 300 |
88 721 403 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
253 814 005 |
274 718 956 |
164 465 076 |
480 000 |
480 000 |
400 000 |
254 294 005 |
275 198 956 |
164 865 076 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
535 650 |
0 |
0 |
535 650 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
535 650 |
0 |
0 |
535 650 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 075 598 |
2 075 598 |
2 075 598 |
2 075 598 |
2 075 598 |
2 075 598 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
24 579 759 |
24 579 759 |
21 409 024 |
24 579 759 |
24 579 759 |
21 409 024 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
26 655 357 |
27 191 007 |
23 484 622 |
26 655 357 |
27 191 007 |
23 484 622 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
26 655 357 |
27 191 007 |
23 484 622 |
26 655 357 |
27 191 007 |
23 484 622 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
280 469 362 |
301 909 963 |
187 949 698 |
480 000 |
480 000 |
400 000 |
280 949 362 |
302 389 963 |
188 349 698 |
||||
2. melléklet
Kiadások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 000 000 |
7 306 822 |
5 102 724 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
18 000 |
18 000 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
700 000 |
1 400 000 |
1 305 904 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 718 000 |
8 724 822 |
6 408 628 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 421 000 |
6 793 737 |
6 793 737 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
2 000 000 |
928 663 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 100 000 |
2 100 000 |
288 544 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 521 000 |
10 893 737 |
8 010 944 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 239 000 |
19 618 559 |
14 419 572 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 389 934 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
300 000 |
281 739 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 861 165 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 100 000 |
3 300 000 |
3 142 904 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
530 760 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
326 288 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 200 000 |
1 200 000 |
857 048 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 000 000 |
6 700 000 |
6 113 548 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 710 000 |
6 710 000 |
4 917 571 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
162 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 300 000 |
1 300 000 |
319 063 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 559 273 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
2 261 000 |
340 600 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 000 000 |
26 000 000 |
5 564 232 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 360 000 |
44 821 000 |
18 976 287 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
5 072 387 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
20 000 000 |
20 000 000 |
12 490 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
100 000 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
89 386 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 300 000 |
29 300 000 |
17 651 773 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 960 000 |
78 621 000 |
40 628 012 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 448 620 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 448 620 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
5 932 956 |
5 932 956 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 924 579 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
480 000 |
480 000 |
400 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
64 396 005 |
49 865 141 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
73 876 005 |
63 278 097 |
13 257 535 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
167 859 005 |
171 301 656 |
76 143 673 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
50 000 |
50 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 000 000 |
32 530 000 |
28 602 403 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
4 990 000 |
4 981 059 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 685 000 |
6 627 300 |
1 274 618 |
Beruházások |
K6 |
26 735 000 |
44 197 300 |
34 858 080 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 000 000 |
47 000 000 |
42 412 065 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 700 000 |
12 700 000 |
11 451 258 |
Felújítások |
K7 |
59 700 000 |
59 700 000 |
53 863 323 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
86 435 000 |
103 897 300 |
88 721 403 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
254 294 005 |
275 198 956 |
164 865 076 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
535 650 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
535 650 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 075 598 |
2 075 598 |
2 075 598 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
24 579 759 |
24 579 759 |
21 409 024 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
26 655 357 |
27 191 007 |
23 484 622 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
26 655 357 |
27 191 007 |
23 484 622 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
280 949 362 |
302 389 963 |
188 349 698 |
|
3. melléklet
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 610 263 |
13 663 535 |
13 663 535 |
13 610 263 |
13 663 535 |
13 663 535 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
19 563 780 |
20 604 770 |
20 604 770 |
19 563 780 |
20 604 770 |
20 604 770 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 445 919 |
16 332 284 |
16 332 284 |
16 445 919 |
16 332 284 |
16 332 284 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 182 453 |
3 182 453 |
0 |
3 182 453 |
3 182 453 |
|||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
51 889 962 |
56 053 042 |
56 053 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 889 962 |
56 053 042 |
56 053 042 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 000 000 |
21 000 000 |
29 198 933 |
21 000 000 |
21 000 000 |
29 198 933 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
72 889 962 |
77 053 042 |
85 251 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 889 962 |
77 053 042 |
85 251 975 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 739 679 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 739 679 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 712 902 |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 712 902 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 712 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 712 902 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
250 000 |
1 144 085 |
250 000 |
250 000 |
1 144 085 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 250 000 |
23 250 000 |
33 596 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 250 000 |
23 250 000 |
33 596 666 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 765 404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 765 404 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 065 085 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 065 085 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
600 000 |
600 000 |
595 528 |
600 000 |
600 000 |
595 528 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 139 305 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 139 305 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 654 800 |
4 654 800 |
2 633 678 |
4 654 800 |
4 654 800 |
2 633 678 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
400 000 |
400 000 |
268 457 |
400 000 |
400 000 |
268 457 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
13 254 800 |
13 254 800 |
10 467 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 254 800 |
13 254 800 |
10 467 457 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
109 394 762 |
113 557 842 |
129 316 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 394 762 |
113 557 842 |
129 316 098 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
17 277 521 |
17 277 521 |
0 |
17 277 521 |
17 277 521 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 600 193 |
29 600 193 |
51 879 288 |
29 600 193 |
29 600 193 |
51 879 288 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29 600 193 |
46 877 714 |
69 156 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 600 193 |
46 877 714 |
69 156 809 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 140 000 |
9 140 000 |
1 653 544 |
9 140 000 |
9 140 000 |
1 653 544 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 140 000 |
9 140 000 |
1 653 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 140 000 |
9 140 000 |
1 653 544 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
102 750 |
0 |
0 |
102 750 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
102 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 750 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
38 740 193 |
56 017 714 |
70 913 103 |
38 740 193 |
56 017 714 |
70 913 103 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
148 134 955 |
169 575 556 |
200 229 201 |
148 134 955 |
169 575 556 |
200 229 201 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
132 814 407 |
132 814 407 |
132 814 407 |
132 814 407 |
132 814 407 |
132 814 407 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
132 814 407 |
132 814 407 |
132 814 407 |
132 814 407 |
132 814 407 |
132 814 407 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 024 666 |
0 |
0 |
2 024 666 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
132 814 407 |
132 814 407 |
134 839 073 |
132 814 407 |
132 814 407 |
134 839 073 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
132 814 407 |
132 814 407 |
134 839 073 |
132 814 407 |
132 814 407 |
134 839 073 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
280 949 362 |
302 389 963 |
335 068 274 |
280 949 362 |
302 389 963 |
335 068 274 |
|||||||
4. melléklet
Bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 610 263 |
13 663 535 |
13 663 535 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
19 563 780 |
20 604 770 |
20 604 770 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 445 919 |
16 332 284 |
16 332 284 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 182 453 |
3 182 453 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
51 889 962 |
56 053 042 |
56 053 042 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 000 000 |
21 000 000 |
29 198 933 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
72 889 962 |
77 053 042 |
85 251 975 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 739 679 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 712 902 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 712 902 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
250 000 |
1 144 085 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 250 000 |
23 250 000 |
33 596 666 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 765 404 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 065 085 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
600 000 |
600 000 |
595 528 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 139 305 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 654 800 |
4 654 800 |
2 633 678 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
400 000 |
400 000 |
268 457 |
Működési bevételek |
B4 |
13 254 800 |
13 254 800 |
10 467 457 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
109 394 762 |
113 557 842 |
129 316 098 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
17 277 521 |
17 277 521 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 600 193 |
29 600 193 |
51 879 288 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29 600 193 |
46 877 714 |
69 156 809 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 140 000 |
9 140 000 |
1 653 544 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 140 000 |
9 140 000 |
1 653 544 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
102 750 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
102 750 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
38 740 193 |
56 017 714 |
70 913 103 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
148 134 955 |
169 575 556 |
200 229 201 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
132 814 407 |
132 814 407 |
132 814 407 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
132 814 407 |
132 814 407 |
132 814 407 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 024 666 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
132 814 407 |
132 814 407 |
134 839 073 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
132 814 407 |
132 814 407 |
134 839 073 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
280 949 362 |
302 389 963 |
335 068 274 |
|
5. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti előírányzatok |
Önkormányzat módosított előírányzatok |
Önkormányzat teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
18 239 000 |
19 618 559 |
14 419 572 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 389 934 |
K3. Dologi kiadások |
65 960 000 |
78 621 000 |
40 628 012 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 448 620 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
73 876 005 |
63 278 097 |
13 257 535 |
K6. Beruházási kiadások |
26 735 000 |
44 197 300 |
34 858 080 |
K7. Felújítások |
59 700 000 |
59 700 000 |
53 863 323 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
254 294 005 |
275 198 956 |
164 865 076 |
K9. Finanszírozási kiadások |
26 655 357 |
27 191 007 |
23 484 622 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
280 949 362 |
302 389 963 |
188 349 698 |
B1. Működési célú támogatások ÁH. belülről |
72 889 962 |
77 053 042 |
85 251 975 |
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről |
29 600 193 |
46 877 714 |
69 156 809 |
B3. Közhatalmi bevételek |
23 250 000 |
23 250 000 |
33 596 666 |
B4. Működési bevételek |
13 254 800 |
13 254 800 |
10 467 457 |
B5. Felhalmozási bevételek |
9 140 000 |
9 140 000 |
1 653 544 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
102 750 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
148 134 955 |
169 575 556 |
200 229 201 |
B8. Finanszírozási bevételek |
132 814 407 |
132 814 407 |
134 839 073 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
280 949 362 |
302 389 963 |
335 068 274 |
6. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott, |
2 |
2 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
9 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
||
7. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 000 000 |
32 530 000 |
28 602 403 |
20 000 000 |
32 530 000 |
28 602 403 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
4 990 000 |
4 981 059 |
1 000 000 |
4 990 000 |
4 981 059 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 685 000 |
6 627 300 |
1 274 618 |
5 685 000 |
6 627 300 |
1 274 618 |
Beruházások |
K6 |
26 735 000 |
44 197 300 |
34 858 080 |
26 735 000 |
44 197 300 |
34 858 080 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 000 000 |
47 000 000 |
42 412 065 |
47 000 000 |
47 000 000 |
42 412 065 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 700 000 |
12 700 000 |
11 451 258 |
12 700 000 |
12 700 000 |
11 451 258 |
Felújítások |
K7 |
59 700 000 |
59 700 000 |
53 863 323 |
59 700 000 |
59 700 000 |
53 863 323 |
8. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Általános tartalékok |
K513 |
63 396 005 |
49 865 141 |
63 396 005 |
49 865 141 |
Céltartalékok- |
K513 |
||||
9. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
24 579 759 |
24 579 759 |
21 409 024 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
24 579 759 |
24 579 759 |
21 409 024 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
24579759 |
24579759 |
21409024 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
||||
10. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 448 620 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 684 000 |
5 684 000 |
5 448 620 |
11. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 596 280 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 328 299 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 924 579 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
|||
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|||
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
480 000 |
480 000 |
400 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
12. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
27 886 823 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 000 000 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
312 110 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 000 000 |
21 000 000 |
29 198 933 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
17 101 200 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
34 778 088 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 600 193 |
29 600 193 |
51 879 288 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
háztartásoktól |
B75 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
102 750 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
Európai Uniótól |
B75 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
102 750 |
13. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 739 679 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 739 679 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 712 902 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 712 902 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 712 902 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
826 875 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb pótlék |
B36 |
317 210 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
250 000 |
1 144 085 |
14. melléklet
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft) |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
200 229 201 |
200 229 201 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
164 865 076 |
164 865 076 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
35 364 125 |
35 364 125 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
134 839 073 |
134 839 073 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
23 484 622 |
23 484 622 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
111 354 451 |
111 354 451 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
146 718 576 |
146 718 576 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
146 718 576 |
146 718 576 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
146 718 576 |
146 718 576 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
|
15. melléklet
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft) |
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|
Megnevezés |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
44 206 896 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 306 349 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
618 888 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
55 132 133 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
56 053 042 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 198 933 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 606 152 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 384 402 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (11=08+09+10) |
106 242 529 |
10 Anyagköltség |
3 142 904 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 417 859 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 561 953 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (16=12+...+15) |
24 122 716 |
14 Bérköltség |
5 277 764 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 983 988 |
16 Bérjárulékok |
2 309 968 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (20=17+...+19) |
16 571 720 |
VI Értékcsökkenési leírás |
22 506 734 |
VII Egyéb ráfordítások |
73 586 769 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
24 586 723 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
|
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
|
19a - ebből: árfolyamnyereség |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19) (28=24+...+26) |
0 |
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=22a) (31>=32) |
|
22a - ebből: árfolyamveszteség |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22) (33=29+...+31) |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
24 586 723 |
16. melléklet
A helyi önkormányzat mérlege (Ft) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
65 127 |
32 161 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
65 127 |
32 161 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
588 445 430 |
723 889 737 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 073 349 |
5 322 758 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
88 830 024 |
0 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
679 348 803 |
729 212 495 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
2 960 200 |
2 960 200 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 960 200 |
2 960 200 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
682 374 130 |
732 204 856 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
80 610 |
122 110 |
|
C/III Forintszámlák |
118 559 278 |
147 266 725 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
118 639 888 |
147 388 835 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
20 599 654 |
27 255 487 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
10 066 123 |
8 860 543 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
3 113 006 |
3 010 256 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
33 778 783 |
39 126 286 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
582 888 |
3 119 379 |
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
582 888 |
3 119 379 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
14 301 202 |
1 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
15 000 |
15 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
14 316 202 |
15 001 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
48 677 873 |
42 260 666 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-623 000 |
-85 000 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
2 272 604 |
4 272 751 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 272 604 |
4 272 751 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
851 341 495 |
926 042 108 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
632 009 121 |
632 009 121 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
40 516 217 |
40 516 217 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
57 981 648 |
57 981 648 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-113 789 199 |
46 327 759 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
160 116 958 |
24 586 723 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
776 834 745 |
801 421 468 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
89 293 |
1 208 658 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
535 650 |
535 650 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
624 943 |
1 744 308 |
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 347 294 |
1 434 881 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
10 000 |
0 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
198 353 |
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 075 598 |
2 024 666 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 432 892 |
3 657 900 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
75 325 |
430 704 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
66 358 |
254 556 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
141 683 |
685 260 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
4 199 518 |
6 087 468 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 528 662 |
1 290 876 |
|
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
68 778 570 |
117 242 296 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
70 307 232 |
118 533 172 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
851 341 495 |
926 042 108 |
|
17. melléklet
Költségvetési hiány, többlet felhasználás cél szerinti tagolása |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
18. melléklet
EU-s projektek kiadásai, bevételei |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |