Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2022. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önálló költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.

Az Önkormányzati Képviselő-testület 1/2022.(III.8.) rendeletével jóváhagyta a 2022. évi költségvetést. Módosításáról a /2023.(V..) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 138/2020. (XII.14.) határozatával fogadta el.

Bevételeink az alábbiak szerint alakultak:

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatinak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

Helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásai:

- működés általános támogatása címen 21.582.908 Ft

- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális étkeztetés, falugondnoki szolgálat, szociális ellátások, segélyek) címen 13.256.022 Ft

- gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 663.480

- kulturális feladatok támogatása címén 2.270.000 Ft

- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatása címen 6.293.545 Ft-ot kaptunk, mely a szociális tűzifavásárlás támogatását, valamint az iparűzési adó mértékének csökkentése miatti bevétel kiesés kompenzálását tartalmazza

- elszámolásból származó bevételek címen 412.180 Ft támogatás

Működési bevételekre befolyt bevételünk 7.399.311 Ft. Itt számoljuk el a szociális étkeztetés térítési díjait 2.211.480 Ft összegben, a konyha bérleti díj bevételét 960.000 Ft összegben, a művelődési ház bérleti díját 40.000 Ft értékben, földbérleti díjbevételt 300.000 Ft értékben, a pálkövei tábor bérleti díját 19.680 Ft összegben, valamint a telefontorony bérleti díját 396.626 Ft összegben. Itt került könyvelésre a visszatérített közüzemi költségek 2.890.735 Ft összegben, a közös hivatal rezsiköltségének megtérítése 505.225 Ft összegben, valamint a mammográfiás vizsgálatra történő szállítás buszköltségének megtérítése 29.570 Ft értékben. Házasságkötés díjából 40.000 Ft bevételt könyveltünk el.

Önkormányzatunk a helyi adók közül az iparűzési adót vezette be, a tavalyi évben befolyt adó összege 5.602.756 Ft volt. Késedelmi pótlékokból 74.593 Ft bevételünk származott.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összege 17.878.086 Ft. E főkönyvön került elszámolásra a társadalombiztosítástól kapott támogatás a védőnői szolgálat finanszírozására és az iskola egészségügyi szolgáltatás támogatására 8.872.800 Ft összegben, a közfoglalkoztatás költségeinek (bér, járulék) megtérítése 5.864.638 Ft összegben. A védőnői támogatás elszámolásából keletkezett támogatás a társulásban részt vevő önkormányzatoktól 358.124 Ft összegben került jóváírásra. A Magyar Falu Program pályázati támogatásaként 2.782.524 Ft bevételt kaptunk közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, valamint a közösségszervező bértámogatására.

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről bevételként könyvelhettünk el 6.509.635 Ft-ot. Önkormányzatunk 2018.04.16-án pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül az Élhető települési környezet kialakítása című felhívásra, melynek kertében a Szalmavári Kripta felújítását tűzte ki célul. A pályázat megvalósítása megtörtént, a pénzügyi elszámolás után 85%-os támogatási intenzitással 6.509.635 Ft támogatást kaptunk vissza.

Az önkormányzat személyi juttatásokra 28.452.578 Ft kiadást teljesített. Ez az összeg tartalmazza a polgármester és képviselők tiszteletdíját, a falugondnok munkabérét, a védőnő, a közfoglalkoztatottak illetményét, valamint a könyvtáros megbízási díját is. Munkaadókat terhelő járulékokra 3.383.268 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásokra 33.625.232 Ft kiadásunk keletkezett. Itt számoljuk el az üzemeltetési anyagok beszerzését, a közüzemi díjakat, a kommunikációs szolgáltatásokat, a vásárolt élelmezést, a karbantartási, kijavítási kiadásokat, az egyéb szolgáltatásokat, a kiküldetési kiadásokat, valamint az általános forgalmi adót.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadásunk összesen 1.395.141 Ft, amely tartalmazza a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadott pénzeszközt 1.055.600 Ft összegben. Itt került elszámolásra az EFOP pályázati támogatás fel nem használt részének visszafizetése 225.241 Ft összegben, valamint a Magyar Államkincstár részére visszautalt fel nem használt pályázati támogatás 114.300 Ft összegben.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásunk 1.804.200 Ft volt, amely tartalmazza a háztartásoknak folyósított támogatást 100.000 Ft összegben, a háziorvosnak folyósított iskola-egészségügyi támogatást 109.200 Ft összegben, a Vanyolai Szőlőhegy Zártkerti Kertbarát Egyesületnek folyósított 395.000 Ft támogatást, a Vanyolai Sportegyesületnek folyósított 1.000.000 Ft összegű támogatást. Itt került elszámolásra a Vanyolai Evangélikus Egyházközösségnek valamint a Római Katolikus Plébániának átadott támogatás 100.000-100.000 Ft összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatására 3.351.730 Ft-ot fizettünk ki. Az általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak beiskolázási segélyt fizettünk ki. A faluban élő 60 éven felüli idősek egyszeri támogatást kaptak. Temetési segélyt, születési támogatást, létfenntartási támogatást fizettünk a rászorulóknak.

Beruházásként az alábbi kiadásaink keletkeztek:

Felújítási kiadásként az alábbi munkálatokat végeztük el:

A 2022-as évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be az illetékes szervekhez:

Alaptevékenység költségvetési bevétele 81.992.516

Alaptevékenység költségvetési kiadása 110.941.310

Alaptevékenység költségvetési egyenlege -28.948.794

Alaptevékenység finanszírozási bevétele 56.061.019

Alaptevékenység finanszírozási kiadása 1.515.250

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 54.545.769

tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 7.058.713

egyéb eredményszemléletű bevételek 72.353.470

anyagjellegű ráfordítások 27.721.748

személyi jellegű ráfordítások 32.026.218

értékcsökkenési leírás 11.860.642

egyéb ráfordítás 20.681.692

Feladatainkat igyekeztünk minél magasabb színvonalon ellátni a lehetőségeink keretein belül. Az intézményvezetőkkel és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével jól együttműködtünk.

A falugondnoki szolgálat 2022. évben is segítette a település lakosságát.

A vezetői ellenőrzés biztosított volt.

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján a Bocskay és Társa Betéti Társaság 2022. március 7 – április 30. között átfogó ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Az ellenőrzés tárgya a 2021. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, alapbizonylatok, fordulónapi leltárak ellenőrzése volt.

Önkormányzatunk a következő társulásoknak volt tagja 2022. évben:

A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így ezek ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.

Összegzésként megállapítható, hogy az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Folyamatosan biztosítottuk a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat teljesítettük. A pályázat nyújtotta lehetőségeket kihasználtuk.

Likviditási gondok 2022-ben nem jelentkeztek.

Értékpapír és hitelműveletünk 2022. évben nem volt.

Továbbra is bizonyítottuk, hogy takarékos gazdálkodás mellett, következetes munkával és irányítással községünk jó úton halad.