Pápadereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Pápadereske Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

2.  A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

            a) bevételi fő összegét                       25.050.263 Ft-ban

            b) kiadási fő összegét                        39.531.718 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenleg összegét          14.481.455 Ft-ban állapítja meg, melyből

            a.) működési cél szerint egyenleg     10.802.538 Ft

            b.) felhalmozási cél szerinti egyenleg 3.025.383 Ft.

(3)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(5)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(6)  A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a)     Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b)    Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

c)     Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

d)    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e)     Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f)     Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2,  9.1.3. mellékletek szerint határozza meg.

(2)   Az Önkormányzat a kiadások között 10.161.697 Ft általános tartalékot állapít meg.

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott munkavállalók számára a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 134.220 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

4.  A költségvetés végrehajtásának szabályai

 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok

       ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 

polgármester felelős.

5.§  (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások

       csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Az önkormányzatnál jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem tervezhető.

(3)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6.§  (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy 500.000 forint értékhatárig dönthet a jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználásáról. A polgármester döntéseiről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. Az előirányzatok módosítása

 7.§  (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról

        a képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja 

magának.

 (3)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez

 jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6.  A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8.§  (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg,

       működtetésért és továbbfejlesztéséért esetében a jegyző felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezés

9. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

        (2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat

        költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

 A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 28.

                                                                                                   Kovács Erika

                                                                                                        jegyző