Pápadereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 21-én fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került.

Pápadereske Község lakosainak száma 2023. január 1-jén 338 fő volt.

Az önkormányzat 2023 évben felhalmozásra és beruházásra összességében 20.421.050 Ft-ot fordított.

A 2023. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-jén 15.378.298 Ft volt. Bevételként 68.624.348 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 53.938.065 Ft kifizetését követően a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 16.011.027 Ft.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2023. december 31-én. 258.917.237 Ft, mely 8.628.692 Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 235.155.180 Ft volt, mely 3.852.695 Ft növekedést mutat, melynek oka, hogy a tárgyi eszköz beszerzés összege több volt, mint a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció.

A pénzeszközök állománya a mérleg fordulónapján 16.011.027 Ft, mely 632.729 Ft-tal, nőtt az előző évhez képest.

A Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

A 2023 évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2023-ban több polgármesteri döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe:

A fenntartható fejlődés érdekében, 2023-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések,). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

A 2023. évben megvalósult a Tájház kialakítása.

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentett a költségvetési szerv számára.

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Nyárád, 2024. május 27.

Vajda Andrea

jegyző