Pápadereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. február 20-án fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került.

Pápadereske Község lakosainak száma 2025. január 1-jén 332 fő volt.

Az önkormányzat 2025. évben felhalmozásra és beruházásra összességében 1.266.713 Ft-ot fordított.

A 2025. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2025. január 1-jén 16.696.450 Ft volt. Bevételként 42.788.058 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 42.309.377 Ft kifizetését követően a 2025. december 31-i záró pénzkészlet 18.129.338 Ft.

Az önkormányzatnak 2025. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2025. december 31-én. 242.783.199 Ft, mely 9.006.989 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 217.834.820 Ft volt, mely 10.155.136 Ft csökkenést mutat, melynek oka, hogy a tárgyi eszköz beszerzése összege kevesebb volt mint a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció, valamint értékesítés is történt.

A pénzeszközök állománya a mérleg fordulónapján 18.129.338 Ft, mely 819.527 Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

A Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

A 2025. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2025-ben több polgármesteri döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe:

A fenntartható fejlődés érdekében, 2025-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések,). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentett a költségvetési szerv számára.

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Pápadereske, 2026. május 20.

Vajda Andrea

jegyző