B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

27 043

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 781

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

11 041

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 438

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6

Működési célú költségvetésitám és kieg.tám.

357

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.8.

Elszámolásból származó bevételek

226

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 230

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 230

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

540

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

540

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 307

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 904

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

2 904

4.2.

Gépjárműadó

943

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

152

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

308

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 990

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

935

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

900

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

49

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

106

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

36 110

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 155

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 155

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 355

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 355

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

8 510

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

44 620

1.melléklet 4/2016(V.27.) önkormányzati rendelet hez

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

39 494

1.1.

Személyi juttatások

15 972

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 079

1.3.

Dologi kiadások

15 640

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 801

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 002

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

848

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

154

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

540

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

540

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.7.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 409

3.1.

Általános tartalék

3 409

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

43 443

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 177

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

1 177

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 177

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

44 620

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-7 333

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

7 333

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

27 043

Személyi juttatások

6 197

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 230

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 552

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

11 817

Közhatalmi bevételek

4 307

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 801

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 002

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

3 409

Egyéb működési bevételek

1 484

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

35 064

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

26 778

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

6 718

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 718

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

1 355

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 177

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 355

Irányítószervi támogatás

15 182

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

8 073

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

16 359

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

43 137

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

43 137

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

8 286

Tárgyévi hiány:

1 355

Tárgyévi többlet:

-

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi tény

2014. évi
várható

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

30 135

23 607

27 043

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 165

8 869

9 781

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

9 520

9 905

11 041

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 367

3 740

4 438

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

552

559

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

61

30

1.6

Működési célú költségvetési tám és kieg.tám.

357

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 470

504

1.8.

Elszámolásból származó bevételek

226

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 043

2 541

2 230

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 043

2 541

2 230

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

6 498

540

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 498

540

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 049

5 380

4 307

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 226

4 341

2 904

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

2 226

4 341

2 904

4.2.

Gépjárműadó

729

784

943

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

225

152

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

94

30

308

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 395

1 339

1 484

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

796

768

935

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

424

493

400

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

175

22

49

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

56

100

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

170

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

170

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

35 622

39 535

35 604

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 310

5 592

6 718

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 310

5 592

6 718

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

841

1 355

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

841

1 355

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

11 310

6 433

8 073

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

46 932

45 968

43 677

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi tény

2014. évi
várható

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

28 114

18 694

23 369

1.1.

Személyi juttatások

6 436

7 346

6 197

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 564

1 780

1 552

1.3.

Dologi kiadások

6 732

4 002

11 817

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 641

3 510

2 801

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 741

2 056

1 002

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 136

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 353

920

731

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

388

271

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

6 715

540

2.1.

Beruházások

1 524

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

5 191

540

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 409

3.1.

Általános tartalék

3 409

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

28 114

25 409

27 318

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

12 203

13 841

16 359

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 177

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

12 203

13 841

15 182

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

12 203

13 841

16 359

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

40 317

39 250

43 677

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 254

2 254

2 254

2 254

2 254

2 254

2 254

2 253

2 253

2 253

2 253

2 253

27 043

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

185

185

2 230

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

540

5.

Közhatalmi bevételek

359

359

359

359

359

359

359

359

359

359

359

358

4 307

6.

Működési bevételek

124

124

124

124

124

124

124

124

123

123

123

123

1 484

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 967

2 966

2 966

2 965

2 964

35 604

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

516

516

516

516

516

516

516

517

517

517

517

517

6 197

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

129

129

129

129

129

129

129

129

130

130

130

130

1 552

15.

Dologi kiadások

985

985

985

985

985

985

985

985

985

984

984

984

11 817

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

233

233

233

233

233

233

233

234

234

234

234

234

2 801

17.

Egyéb működési célú kiadások

83

83

83

83

83

83

84

84

84

84

84

84

1 002

18.

Beruházások

19.

Felújítások

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

540

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

99

1 177

22.

Kiadások összesen:

2 089

2 089

2 089

2 089

2 089

2 089

2 090

2 092

2 093

2 092

2 092

2 093

25 086

23.

Egyenleg

879

879

879

879

879

879

878

875

873

874

873

871

10 518

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2015. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 780 986

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

11 040 534

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

4 437 515

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 200 000

Működési célú központosított előirányzatok

Működési célú költségvetési tám és kieg.tám.

356 545

Elszámolásból származó bevételek

225 546

Megnevezés

Kup Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

27 043

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 781

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

11 041

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 438

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

1.6.

Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.

357

1.7

Elszámolásból származó bevételek

226

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 230

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 230

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

540

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

540

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 307

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 904

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

2 904

4.2.

Gépjárműadó

943

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

152

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

308

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 484

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

935

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

400

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

49

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

100

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

35 604

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6 718

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 718

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 355

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 355

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

8 073

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

43 677

6.1. melléklet a …/2016.(…..) önkormányzati rendelethez

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

23 369

1.1.

Személyi juttatások

6 197

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 552

1.3.

Dologi kiadások

11 817

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 801

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 002

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

848

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

154

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

540

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

540

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 409

3.1.

Általános tartalék

3 409

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

27 318

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

16 359

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 177

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

15 182

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

16 359

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

43 677

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

Költségvetési szerv megnevezése

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

506

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

500

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

6

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

506

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

15 619

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

437

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

15 182

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

16 125

6.2. melléklet a .../2016 (……) önkormányzati rendelethez

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 125

1.1.

Személyi juttatások

9 775

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 527

1.3.

Dologi kiadások

3 823

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

16 125

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0