Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 27- 2016. 05. 27Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Kr. 2. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 4.009 ezer Ft összeggel nőtt, azaz 36.110 ezer Ft összegre változott.
(2) A Kr. 2. §. (1) bekezdés a b) ponttal egészül ki az alábbiak szerint:
2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Ezer forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
27 043 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 781 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
11 041 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 438 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6 |
Működési célú költségvetésitám és kieg.tám. |
357 |
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
226 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 230 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 230 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
540 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
540 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 307 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 904 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 904 |
4.2. |
Gépjárműadó |
943 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
152 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
308 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 990 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
935 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
900 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
49 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
106 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
36 110 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 155 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 155 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 355 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 355 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
8 510 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
44 620 |
1.melléklet 4/2016(V.27.) önkormányzati rendelet hez |
||
K I A D Á S O K |
||
Ezer forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
39 494 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 972 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 079 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 640 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 801 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 002 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
848 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
154 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
540 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
540 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.7. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 409 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 409 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
43 443 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 177 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 177 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 177 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
44 620 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-7 333 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
7 333 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
Ezer forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 043 |
Személyi juttatások |
6 197 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 230 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 552 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 817 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 307 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 801 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 002 |
|
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 409 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 484 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
35 064 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
26 778 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
6 718 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 718 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
1 355 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 177 |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 355 |
Irányítószervi támogatás |
15 182 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
8 073 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
16 359 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
43 137 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
43 137 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
8 286 |
Tárgyévi hiány: |
1 355 |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi tény |
2014. évi |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
30 135 |
23 607 |
27 043 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 165 |
8 869 |
9 781 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
9 520 |
9 905 |
11 041 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 367 |
3 740 |
4 438 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
552 |
559 |
1 200 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
61 |
30 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési tám és kieg.tám. |
357 |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 470 |
504 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
226 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 043 |
2 541 |
2 230 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 043 |
2 541 |
2 230 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 498 |
540 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 498 |
540 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 049 |
5 380 |
4 307 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 226 |
4 341 |
2 904 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 226 |
4 341 |
2 904 |
4.2. |
Gépjárműadó |
729 |
784 |
943 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
225 |
152 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
94 |
30 |
308 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 395 |
1 339 |
1 484 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
796 |
768 |
935 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
424 |
493 |
400 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
175 |
22 |
49 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
56 |
100 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
170 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
170 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 622 |
39 535 |
35 604 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 310 |
5 592 |
6 718 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 310 |
5 592 |
6 718 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
841 |
1 355 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
841 |
1 355 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
11 310 |
6 433 |
8 073 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
46 932 |
45 968 |
43 677 |
K I A D Á S O K |
||||
Ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi tény |
2014. évi |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
28 114 |
18 694 |
23 369 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 436 |
7 346 |
6 197 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 564 |
1 780 |
1 552 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 732 |
4 002 |
11 817 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 641 |
3 510 |
2 801 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 741 |
2 056 |
1 002 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 136 |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 353 |
920 |
731 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
388 |
271 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
6 715 |
540 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 524 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
5 191 |
540 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 409 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
3 409 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
28 114 |
25 409 |
27 318 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
12 203 |
13 841 |
16 359 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 177 |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
12 203 |
13 841 |
15 182 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
12 203 |
13 841 |
16 359 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
40 317 |
39 250 |
43 677 |
4. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre |
||||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 254 |
2 254 |
2 254 |
2 254 |
2 254 |
2 254 |
2 254 |
2 253 |
2 253 |
2 253 |
2 253 |
2 253 |
27 043 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
185 |
185 |
2 230 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
540 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
359 |
359 |
359 |
359 |
359 |
359 |
359 |
359 |
359 |
359 |
359 |
358 |
4 307 |
6. |
Működési bevételek |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
123 |
123 |
123 |
123 |
1 484 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 968 |
2 968 |
2 968 |
2 968 |
2 968 |
2 968 |
2 968 |
2 967 |
2 966 |
2 966 |
2 965 |
2 964 |
35 604 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
517 |
517 |
517 |
517 |
517 |
6 197 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
130 |
130 |
130 |
130 |
1 552 |
15. |
Dologi kiadások |
985 |
985 |
985 |
985 |
985 |
985 |
985 |
985 |
985 |
984 |
984 |
984 |
11 817 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
233 |
233 |
233 |
233 |
233 |
233 |
233 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
2 801 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
1 002 |
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
540 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
99 |
1 177 |
22. |
Kiadások összesen: |
2 089 |
2 089 |
2 089 |
2 089 |
2 089 |
2 089 |
2 090 |
2 092 |
2 093 |
2 092 |
2 092 |
2 093 |
25 086 |
23. |
Egyenleg |
879 |
879 |
879 |
879 |
879 |
879 |
878 |
875 |
873 |
874 |
873 |
871 |
10 518 |
5. melléklet
A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2015. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 780 986 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
11 040 534 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
4 437 515 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
1 200 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
Működési célú költségvetési tám és kieg.tám. |
356 545 |
Elszámolásból származó bevételek |
225 546 |
6. melléklet
Megnevezés |
Kup Község Önkormányzata |
|
Összes bevétel, kiadás |
||
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
27 043 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 781 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
11 041 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 438 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
1.6. |
Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám. |
357 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
226 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 230 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 230 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
540 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
540 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 307 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 904 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 904 |
4.2. |
Gépjárműadó |
943 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
152 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
308 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 484 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
935 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
400 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
49 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 604 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 718 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 718 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 355 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 355 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
8 073 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
43 677 |
6.1. melléklet a …/2016.(…..) önkormányzati rendelethez |
||
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
23 369 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 197 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 552 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 817 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 801 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 002 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
848 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
154 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
540 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
540 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 409 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 409 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
27 318 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
16 359 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 177 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
15 182 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
16 359 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
43 677 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda |
|
Összes bevétel, kiadás |
||
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
506 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
500 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
506 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
15 619 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
437 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 182 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 125 |
6.2. melléklet a .../2016 (……) önkormányzati rendelethez |
||
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 125 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 775 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 527 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 823 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
16 125 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 28. napjával.