Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
Kup Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 28- 2016. 05. 28Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
Kup Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról1
Kup Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
1. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi zárszámadását
2. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 és a 2.2. melléklet mutatja be.
(3) A felújítási célú kiadások részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 5. melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 6.1 és 6.2 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
3. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.
(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat 2015. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.
4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 7.1 melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és a 7.2 melléklet mutatja be.
(3) A költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint fogadja el.
(4) A maradvány kimutatást a 9. melléklet mutatja be.
(5) Az eredmény kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) Az önkormányzat saját 2015. évi zárszámadását
Egyéb rendelkezések
6. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) számú rendelet, hatályát veszti.
1. melléklet
B E V É T E L E K (összesen) |
||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 862 |
27 043 |
27 043 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 737 |
9 781 |
9 781 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
10 522 |
11 041 |
11 041 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 403 |
4 438 |
4 438 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
226 |
226 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
357 |
357 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 605 |
2 230 |
1 564 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 605 |
2 230 |
1 564 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
540 |
540 |
540 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
540 |
540 |
540 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 900 |
4 307 |
3 764 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 200 |
2 904 |
2 753 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 |
2 904 |
2 753 |
4.2. |
Gépjárműadó |
700 |
943 |
837 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
152 |
69 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
308 |
105 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 750 |
1 990 |
1 784 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 |
935 |
935 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
900 |
900 |
741 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
50 |
49 |
3 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
106 |
105 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 657 |
36 110 |
34 695 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 302 |
7 155 |
7 155 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 302 |
7 155 |
7 155 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
14 070 |
16 537 |
15 619 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 355 |
1 355 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
14 070 |
15 182 |
14 264 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
20 372 |
23 692 |
22 774 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
52 029 |
59 802 |
57 469 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 671 |
39 494 |
29 103 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 046 |
15 972 |
14 848 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 823 |
4 073 |
3 540 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 150 |
15 640 |
7 469 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 650 |
2 801 |
2 441 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 002 |
1 002 |
805 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
466 |
848 |
805 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
536 |
154 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
540 |
540 |
451 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
540 |
540 |
451 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
748 |
3 409 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
741 |
3 409 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
37 959 |
43 443 |
29 554 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
14 070 |
16 359 |
15 441 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 177 |
1 177 |
|
7.3. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
14 070 |
15 182 |
14 264 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
14 070 |
16 359 |
15 441 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
52 029 |
59 802 |
44 995 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-6 302 |
-7 333 |
5 141 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
6 302 |
7 333 |
7 333 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 862 |
27 043 |
27 043 |
Személyi juttatások |
5 730 |
6 197 |
5 431 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 605 |
2 230 |
1 564 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 420 |
1 552 |
1 320 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
10 911 |
11 817 |
4 682 |
|||
Közhatalmi bevételek |
2 900 |
4 307 |
3 764 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 650 |
2 801 |
2 441 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 002 |
1 002 |
805 |
|||
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
748 |
3 409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
1 750 |
1 990 |
1 784 |
||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
31 117 |
35 570 |
34 155 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
22 461 |
26 778 |
14 679 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 914 |
8 073 |
8 073 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 914 |
6 718 |
6 718 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 355 |
1 355 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 177 |
1 177 |
||||
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
14 070 |
15 182 |
14 264 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
5 914 |
8 073 |
8 073 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
14 070 |
16 359 |
15 441 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
37 031 |
43 643 |
42 228 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
36 531 |
43 137 |
30 120 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
8 656 |
8 792 |
19 476 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
500 |
506 |
12 108 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
Ezer forintban ! |
||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
540 |
540 |
540 |
Beruházások |
|||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
540 |
540 |
451 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
540 |
540 |
540 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
540 |
540 |
451 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
540 |
540 |
540 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
540 |
540 |
451 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
89 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
Ezer forintban ! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
2015.évi módosított előirányzat |
2015.évi teljesítés |
Összes teljesítés 2015.dec.31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
vis maior káros árok felújítása |
450 850 |
2015 |
450 850 |
450 850 |
450 850 |
|
ÖSSZESEN: |
450 850 |
450 850 |
450 850 |
450 850 |
||
5. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
|||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2015. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2016. |
2017. |
2018. |
2019.után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
245 |
1 220 |
|
2. |
Győri Hulladékgazd. Nonprofit Kft. |
2011. |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
245 |
1 220 |
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
245 |
1 220 |
|
6. melléklet
A 2015.évi céljelleggel juttatott támogatásokról |
||||
Ezer forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
VM Megyei Rendőrkapitányság |
működési támogatás |
60 000 |
60 000 |
2. |
VM Katasztrófavédelmi Ig. |
működési támogatás |
10 000 |
10 000 |
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
Összesen: |
70 000 |
70 000 |
||
7. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS(Vagyonmérleg) könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2015.év |
||||
Adatok: ezer forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Nettó |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
102 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
182 345 |
120 165 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
174 200 |
119 138 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
96 736 |
65 977 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
64 257 |
47 296 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
13 207 |
5 865 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
8 145 |
1 027 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
8 145 |
1 027 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
900 |
900 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
900 |
900 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. egyéb tartós részesedések |
33. |
900 |
900 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
183 347 |
121 065 |
|
I. Készletek |
46. |
32 |
32 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
32 |
32 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
84 |
84 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
10 459 |
10 459 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
10 543 |
10 543 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
543 |
543 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
10 |
10 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
553 |
553 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
278 |
278 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
278 |
278 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
633 |
633 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
195 386 |
133 104 |
|
8. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS(Vagyonmérleg) |
||
2015. év |
||
Adatok: ezer forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
177 805 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
6 503 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-51 903 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-1 094 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
131 311 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
19 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 019 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
63 |
IV.Kapott előlegek |
11. |
196 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10+11) |
12. |
1 297 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14. |
496 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14) |
15. |
133 104 |
9. melléklet
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Ezer forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 862 |
27 043 |
27 043 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 737 |
9 781 |
9 781 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
10 522 |
11 041 |
11 041 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 403 |
4 438 |
4 438 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
226 |
226 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
357 |
357 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 605 |
2 230 |
1 564 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 605 |
2 230 |
1 564 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
540 |
540 |
540 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
540 |
540 |
540 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 900 |
4 307 |
3 764 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 200 |
2 904 |
2 753 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 200 |
2 904 |
2 753 |
4.2. |
Gépjárműadó |
700 |
943 |
837 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
152 |
69 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
308 |
105 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 250 |
1 484 |
1 397 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 |
935 |
935 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
400 |
400 |
359 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
50 |
49 |
3 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 |
100 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 157 |
35 604 |
34 308 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 914 |
6 718 |
6 718 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 914 |
6 718 |
6 718 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 355 |
1 355 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 355 |
1 355 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
5 914 |
8 073 |
8 073 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
37 071 |
47 677 |
42 381 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
21 713 |
23 369 |
14 679 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 730 |
6 197 |
5 431 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 420 |
1 552 |
1 320 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 911 |
11 817 |
4 682 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 650 |
2 801 |
2 441 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 002 |
1 002 |
805 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
466 |
848 |
805 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
536 |
154 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
540 |
540 |
451 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
540 |
540 |
540 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
748 |
3 409 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
748 |
3 409 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
23 001 |
27 318 |
15 130 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
14 070 |
16 359 |
15 441 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 177 |
1 177 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
14 070 |
15 182 |
14 264 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
14 070 |
16 359 |
15 441 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
37 071 |
43 677 |
30 571 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
10. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Vadrózsa Német Nemz.Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Ezer forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
500 |
506 |
387 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
500 |
500 |
382 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 |
5 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
500 |
506 |
387 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
14 458 |
15 619 |
14 701 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
388 |
437 |
437 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 070 |
15 182 |
14 264 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
14 958 |
16 125 |
15 088 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 958 |
16 125 |
14 424 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 316 |
9 775 |
9 417 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 403 |
2 527 |
2 220 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 239 |
3 823 |
2 787 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
14 958 |
16 125 |
14 424 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
11. melléklet
Mérleg |
|||
2015.év |
|||
Adatok: ezer forintban! |
|||
Sorszám |
Előző év |
Tárgy év |
|
A |
B |
C |
D |
Vagyoni értékű jogok |
01. |
||
Szellemi termékek |
02. |
||
Immateriális javakra adott előlegek |
03. |
||
Immateriális javak összesen (01+02+03) |
04. |
||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
123 184 |
119 138 |
Gépek,berendezések felszerelések |
06. |
1 470 |
1 027 |
Beruházások,felújítások |
07. |
||
Járművek |
08. |
||
Tárgyi eszközök összesen (05+06+07+08) |
09. |
124 654 |
120 165 |
Egyéb tartós részesedés |
10. |
900 |
900 |
Befektetett pénzügyi eszközök öszzesen (10) |
11. |
900 |
900 |
Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
12. |
||
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+9+11) |
13. |
125 554 |
121 065 |
Készletek |
14. |
71 |
32 |
Értékpapírok |
15. |
||
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (14+15) |
16. |
71 |
32 |
Pénztár,betétkönyv |
17. |
192 |
84 |
Forintszámlák |
18. |
5 723 |
10 459 |
Pénzeszközök összesen (17+18) |
19. |
5 915 |
10 543 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
20. |
2 746 |
543 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
21. |
||
Forgótőke elszámolás |
22. |
10 |
|
Követelések (20+21+23) |
23. |
2 746 |
553 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
24. |
21 |
278 |
Aktív időbeli elhatárolások |
25. |
633 |
|
Eszközök összesen (13+19+23+24+25) |
26. |
134 307 |
133 104 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
27. |
177 805 |
177 805 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28. |
6 504 |
6 503 |
Felhalmozott eredmény |
29. |
-38 831 |
-51 903 |
Mérleg szerinti eredmény |
30. |
-13 070 |
-1 094 |
Saját tőke összesen (27+28+29+30) |
31. |
132 408 |
131 311 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32. |
72 |
19 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
33. |
841 |
1 019 |
Kapott előlegek |
34. |
455 |
196 |
Kötelezettségek (32+33+34) |
35. |
1 369 |
1 297 |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
36. |
||
Passzív időbeli elhatárolások |
37. |
531 |
496 |
Források összesen (31+36+36+37) |
38. |
134 307 |
133 104 |
12. melléklet
Maradványkimutatás |
||
2015 |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
A |
B |
C |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1. |
34 308 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2. |
15 130 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
4. |
19 178 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5. |
8 073 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6. |
15 441 |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6) |
10. |
-7368 |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
10. |
11810 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
12. |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
13. |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenleg (12-13) |
14. |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
15. |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadsásai |
16. |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (15-16) |
17. |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
18. |
0 |
C) Összes maradvány (A+B) |
19. |
11810 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
20. |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
21. |
11810 |
13. melléklet
Eredménykimutatás |
|||
2015 |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
A |
B |
C |
C |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
1. |
-6 619 |
3 413 |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
2. |
0 |
0 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
3. |
23 626 |
28 707 |
Anyagjellegű ráfordítások |
4. |
3 197 |
3 587 |
Személyi jellegű ráfordítások |
5. |
9 654 |
6 716 |
Értékcsökkenési leírás |
6. |
4 777 |
4 844 |
Egyéb ráfordítások |
7. |
21 454 |
18 609 |
Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7) |
8. |
-22 075 |
-1 636 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
9. |
22 |
3 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
10. |
0 |
|
Pénzügyi műveletek eredménye (9-10) |
11. |
22 |
3 |
Szokásos eredmény (8+10) |
12. |
-22053 |
-1633 |
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
13. |
9 189 |
539 |
Rendkívüli ráfordítások |
14. |
206 |
0 |
Rendkívüli eredmény (13-14) |
15. |
8983 |
539 |
Mérleg szerinti eredmény (12+15) |
16. |
-13070 |
-1094 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 29. napjával.