Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 18- 2020. 06. 18Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról 1
Kup Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Kr. 2. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 265.984 Ft összeggel csökkent, azaz 38.902.454 Ft összegre változott az alábbiak szerint:
2. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 813 672 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 137 517 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 264 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 308 800 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 303 105 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 360 415 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 960 268 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 960 268 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 147 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 728 367 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
730 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
950 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
47 367 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 902 454 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 789 901 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 789 901 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
10 789 901 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
49 692 355 |
1.melléklet 6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelet hez |
||
K I A D Á S O K |
||
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
45 242 002 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 271 800 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 715 417 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 900 701 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 932 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 422 084 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
80 084 |
1.7. |
Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 072 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
270 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
2 647 068 |
2.1. |
Beruházások |
804 068 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
1 843 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
451 387 |
3.1. |
Általános tartalék |
451 387 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
48 340 457 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 351 898 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 351 898 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 351 898 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
49 692 355 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 813 672 |
Személyi juttatások |
9 986 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 775 000 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 827 360 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 360 415 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 932 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 422 084 |
|
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
451 387 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 476 512 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
38 650 599 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
28 393 831 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 452 188 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 452 188 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 351 898 |
|
Értékpapírok bevételei |
Irányítószervi támogatás |
16 709 990 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
10 452 188 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
18 061 888 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
49 102 787 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
46 455 719 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
|
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
804 068 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 843 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 647 068 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 647 068 |
|
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre |
||||||||||||||
forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 817 806 |
2 817 806 |
2 817 806 |
2 817 806 |
2 817 806 |
2 817 806 |
2 817 806 |
2 817 806 |
2 817 806 |
2 817 806 |
2 817 806 |
2 817 806 |
33 813 672 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
280 035 |
280 035 |
280 035 |
280 035 |
280 035 |
280 035 |
280 035 |
280 034 |
280 034 |
280 034 |
280 034 |
280 034 |
3 360 415 |
6. |
Működési bevételek |
123 043 |
123 043 |
123 043 |
123 043 |
123 043 |
123 043 |
123 043 |
123 043 |
123 042 |
123 042 |
123 042 |
123 042 |
1 476 512 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
871 016 |
871 016 |
871 016 |
871 016 |
871 016 |
871 016 |
871 016 |
871 016 |
871 015 |
871 015 |
871 015 |
871 015 |
10 452 188 |
11. |
Bevételek összesen: |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 899 |
4 091 897 |
4 091 897 |
4 091 897 |
4 091 897 |
49 102 787 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
832 167 |
832 167 |
832 167 |
832 167 |
832 167 |
832 167 |
832 167 |
832 167 |
832 166 |
832 166 |
832 166 |
832 166 |
9 986 000 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
147 917 |
147 917 |
147 917 |
147 917 |
147 917 |
147 917 |
147 917 |
147 917 |
147 916 |
147 916 |
147 916 |
147 916 |
1 775 000 |
15. |
Dologi kiadások |
985 613 |
985 613 |
985 613 |
985 613 |
985 613 |
985 613 |
985 613 |
985 613 |
985 614 |
985 614 |
985 614 |
985 614 |
11 827 360 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
244 333 |
244 333 |
244 333 |
244 333 |
244 333 |
244 333 |
244 333 |
244 333 |
244 334 |
244 334 |
244 334 |
244 334 |
2 932 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
118 507 |
118 507 |
118 507 |
118 507 |
118 507 |
118 507 |
118 507 |
118 507 |
118 507 |
118 507 |
118 507 |
118 507 |
1 422 084 |
18. |
Tartalékok |
37 616 |
37 616 |
37 616 |
37 616 |
37 616 |
37 616 |
37 616 |
37 615 |
37 615 |
37 615 |
37 615 |
37 615 |
451 387 |
19. |
Beruházások |
67 006 |
67 006 |
67 006 |
67 006 |
67 006 |
67 006 |
67 006 |
67 006 |
67 005 |
67 005 |
67 005 |
67 005 |
804 068 |
20. |
Felújítások |
153 583 |
153 583 |
153 583 |
153 583 |
153 583 |
153 583 |
153 583 |
153 583 |
153 584 |
153 584 |
153 584 |
153 584 |
1 843 000 |
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
1 505 158 |
1 505 158 |
1 505 158 |
1 505 158 |
1 505 158 |
1 505 158 |
1 505 158 |
1 505 158 |
1 505 156 |
1 505 156 |
1 505 156 |
1 505 156 |
18 061 888 |
23. |
Kiadások összesen: |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 900 |
4 091 899 |
4 091 897 |
4 091 897 |
4 091 897 |
4 091 897 |
49 102 787 |
5. melléklet
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2020. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 137 517 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 264 250 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
5 611 905 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
Összesen: |
33 813 672 |
6. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2020. évi előirányzat |
2020. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
kamerarendszer kiépítése |
500 000 |
500 000 |
|||
park kialakítása/puszta pince/ |
250 000 |
250 000 |
|||
szőnyegek/óvodába/ |
54 068 |
54 068 |
|||
ÖSSZESEN: |
804 068 |
804 068 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2020. évi előirányzat |
2020. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
árok felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
útpadkák felújítása a községbe, bevezető tagutak murvázása |
843 000 |
843 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 843 000 |
1 843 000 |
8. melléklet
7.1. melléklet a 6/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet hez |
|
Kup Község Önkormányzata |
|
Összes bevétel, kiadás |
|
forintban ! |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2 |
3 |
Bevételek |
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 813 672 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 137 517 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
12 264 250 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 308 800 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 303 105 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 360 415 |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 960 268 |
- Vagyoni típusú adók |
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 960 268 |
Gépjárműadó |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 147 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 476 512 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
730 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
700 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
Kamatbevételek |
1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Egyéb működési bevételek |
45 512 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Részesedések értékesítése |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 650 599 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 452 188 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 452 188 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
Betétek megszüntetése |
|
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
10 452 188 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
49 102 787 |
7.1. melléklet a ./2020 (……..) önkormányzati rendelethez |
|
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
27 942 444 |
Személyi juttatások |
9 986 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 775 000 |
Dologi kiadások |
11 827 360 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 932 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 422 084 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
80 084 |
Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések |
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre |
1 072 000 |
- Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
- Kamattámogatások |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
270 000 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
2 647 068 |
Beruházások |
804 068 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
Felújítások |
1 843 000 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Lakástámogatás |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
451 387 |
Általános tartalék |
451 387 |
Céltartalék |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
31 040 899 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
18 061 888 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 351 898 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
Irányító szervi támogatás |
16 709 990 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
18 061 888 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
49 102 787 |
2 |
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda |
|
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
251 855 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
250 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 855 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
251 855 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
17 047 703 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
337 713 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 709 990 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
17 299 558 |
7.2. melléklet a6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelethez |
||
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 299 558 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 285 800 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 940 417 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 073 341 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
17 299 558 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 19. napjával.