Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 18- 2020. 06. 18

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról 1

2020.06.18.

Kup Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A Kr. 2. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 265.984 Ft összeggel csökkent, azaz 38.902.454 Ft összegre változott az alábbiak szerint:

aa) működési költségvetési bevétel 39.178.455 Ft - 276.001 Ft 38.902.454 Ft
(2) A Kr. 2. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 265.984 Ft
összeggel nőtt, azaz 48.340.457 Ft összegre változott.
(3) A Kr. 2. §. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 984.278 Ft összeggel
csökkent, azaz 45.242.002 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:
- személyi juttatások 20.453.000 Ft + 818.800 Ft 21.271.800 Ft
- munkaadót terhelő járulékok 3.572.000 Ft + 143.417 Ft 3.715.417 Ft
- dologi kiadások 16.514.000 Ft - 613.293 Ft 15.900.701 Ft
- önkorm.által nyújtott ellátások 2.982.000 Ft - 50.000 Ft 2.932.000 Ft
- működésre átadott p.eszköz 2.705.280 Ft -1.283.196 Ft 1.422.084 Ft
(4) A Kr. 2. § (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 1.147.068 Ft összeggel nőtt, azaz 2.647.068 Ft összegre változott az alábbiak szerint:
- beruházások 500.000 Ft + 304.068 Ft 804.068 Ft
- felújítások 1.000.000 Ft + 843.000 Ft 1.843.000 Ft
(5) A Kr. 2. § (1) bekezdés bc) pontjában meghatározott tartalék 103.194 Ft összeggel nőtt, azaz 451.387 Ft összegre változott az alábbiak szerint:
- tartalék 348.193 Ft + 103.194 Ft 451.387 Ft
(6) A Kr. 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott költségvetési egyenleg összege 541.985 Ft összeggel nőtt, azaz 10.789.901 Ft összegre változott.
(7) A Kr. 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 541.985 Ft összeggel nőtt, azaz 10.789.901 Ft összegre változott.
(8) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
A rendelet 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
A rendelet 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.
A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
A rendelet 9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 7.1. melléklete lép.
A rendelet 9.2. melléklete helyébe jelen rendelet 7.2. melléklete lép.

2. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 813 672

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 137 517

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12 264 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 308 800

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 303 105

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 360 415

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 960 268

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

2 960 268

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 147

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 728 367

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

730 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

950 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

47 367

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 902 454

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 789 901

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 789 901

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

10 789 901

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

49 692 355

1.melléklet 6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelet hez

K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

45 242 002

1.1.

Személyi juttatások

21 271 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 715 417

1.3.

Dologi kiadások

15 900 701

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 932 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 422 084

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

80 084

1.7.

Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 072 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

270 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

2 647 068

2.1.

Beruházások

804 068

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 843 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

451 387

3.1.

Általános tartalék

451 387

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

48 340 457

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 351 898

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 898

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 351 898

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

49 692 355

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 813 672

Személyi juttatások

9 986 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 775 000

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

11 827 360

Közhatalmi bevételek

3 360 415

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 932 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 422 084

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

451 387

Egyéb működési bevételek

1 476 512

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

38 650 599

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

28 393 831

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

10 452 188

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 452 188

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 898

Értékpapírok bevételei

Irányítószervi támogatás

16 709 990

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

10 452 188

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

18 061 888

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

49 102 787

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

46 455 719

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

804 068

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 843 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 647 068

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 647 068

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 817 806

2 817 806

2 817 806

2 817 806

2 817 806

2 817 806

2 817 806

2 817 806

2 817 806

2 817 806

2 817 806

2 817 806

33 813 672

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

280 035

280 035

280 035

280 035

280 035

280 035

280 035

280 034

280 034

280 034

280 034

280 034

3 360 415

6.

Működési bevételek

123 043

123 043

123 043

123 043

123 043

123 043

123 043

123 043

123 042

123 042

123 042

123 042

1 476 512

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

871 016

871 016

871 016

871 016

871 016

871 016

871 016

871 016

871 015

871 015

871 015

871 015

10 452 188

11.

Bevételek összesen:

4 091 900

4 091 900

4 091 900

4 091 900

4 091 900

4 091 900

4 091 900

4 091 899

4 091 897

4 091 897

4 091 897

4 091 897

49 102 787

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

832 167

832 167

832 167

832 167

832 167

832 167

832 167

832 167

832 166

832 166

832 166

832 166

9 986 000

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

147 917

147 917

147 917

147 917

147 917

147 917

147 917

147 917

147 916

147 916

147 916

147 916

1 775 000

15.

Dologi kiadások

985 613

985 613

985 613

985 613

985 613

985 613

985 613

985 613

985 614

985 614

985 614

985 614

11 827 360

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

244 333

244 333

244 333

244 333

244 333

244 333

244 333

244 333

244 334

244 334

244 334

244 334

2 932 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

118 507

118 507

118 507

118 507

118 507

118 507

118 507

118 507

118 507

118 507

118 507

118 507

1 422 084

18.

Tartalékok

37 616

37 616

37 616

37 616

37 616

37 616

37 616

37 615

37 615

37 615

37 615

37 615

451 387

19.

Beruházások

67 006

67 006

67 006

67 006

67 006

67 006

67 006

67 006

67 005

67 005

67 005

67 005

804 068

20.

Felújítások

153 583

153 583

153 583

153 583

153 583

153 583

153 583

153 583

153 584

153 584

153 584

153 584

1 843 000

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

22.

Finanszírozási kiadások

1 505 158

1 505 158

1 505 158

1 505 158

1 505 158

1 505 158

1 505 158

1 505 158

1 505 156

1 505 156

1 505 156

1 505 156

18 061 888

23.

Kiadások összesen:

4 091 900

4 091 900

4 091 900

4 091 900

4 091 900

4 091 900

4 091 900

4 091 899

4 091 897

4 091 897

4 091 897

4 091 897

49 102 787

5. melléklet

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2020. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 137 517

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12 264 250

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

5 611 905

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 800 000

Működési célú központosított előirányzatok

Összesen:

33 813 672

6. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

kamerarendszer kiépítése

500 000

500 000

park kialakítása/puszta pince/

250 000

250 000

szőnyegek/óvodába/

54 068

54 068

ÖSSZESEN:

804 068

804 068

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

árok felújítása

1 000 000

1 000 000

útpadkák felújítása a községbe, bevezető tagutak murvázása

843 000

843 000

ÖSSZESEN:

1 843 000

1 843 000

8. melléklet

7.1. melléklet a 6/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet hez

Kup Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás

forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

2

3

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 813 672

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 137 517

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12 264 250

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 308 800

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 303 105

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

Működési célú központosított előirányzatok

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.5.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.5.-ből EU-s támogatás

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 360 415

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 960 268

- Vagyoni típusú adók

- Termékek és szolgáltatások adói

2 960 268

Gépjárműadó

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek

400 147

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 476 512

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

730 000

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

700 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

1 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

45 512

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 650 599

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 452 188

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 452 188

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

10 452 188

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

49 102 787

7.1. melléklet a ./2020 (……..) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

27 942 444

Személyi juttatások

9 986 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 775 000

Dologi kiadások

11 827 360

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 932 000

Egyéb működési célú kiadások

1 422 084

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

80 084

Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

1 072 000

- Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

270 000

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

2 647 068

Beruházások

804 068

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások

1 843 000

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok (3.1.+3.2.)

451 387

Általános tartalék

451 387

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

31 040 899

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

18 061 888

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 898

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Irányító szervi támogatás

16 709 990

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

Külföldi értékpapírok beváltása

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

18 061 888

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

49 102 787

2

9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda

Összes bevétel, kiadás

forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

251 855

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

250 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 855

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

251 855

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

17 047 703

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

337 713

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

16 709 990

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

17 299 558

7.2. melléklet a6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 299 558

1.1.

Személyi juttatások

11 285 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 940 417

1.3.

Dologi kiadások

4 073 341

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

17 299 558

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 19. napjával.