Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott működési költségvetési bevétel 46.041.711 Ft összeggel nőtt, azaz 85.833.924 Ft összegre változott.
(2) A Kr.2. §.(1) bekezdése kiegészül „k)” ponttal: a finanszírozási költségvetési bevétel összegével 1.732.944 Ft-al.
(3) A Kr. 2. §. (1) bekezdés b)pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 47.821.324 Ft összeggel nőtt, azaz 125.438.693 Ft összegre változott.
(4) A Kr. 2. §. (1) bekezdés ba) alpontjában meghatározott működési költségvetési kiadás 8.114.414 Ft összeggel nőtt, azaz 53.787.394 Ft összegre változott, melyből a bb) alpontban meghatározott személyi juttatások 28.584.947 Ft, a bc) alpontban meghatározott munkaadót terhelő járulékok 4.360.773 Ft, a bd) alpontban meghatározott dologi kiadások 18.365.424 Ft, dologi kiadások 18.365.424 Ft, be) alpontban ellátottak pénzbeli juttatása 1.341.250 Ft, bf) alpontban meghatározott egyéb működési célú kiadások 1.135.000 Ft.
(5) A Kr.2. §. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 36.672.616 Ft összeggel nőtt, azaz 68.589.760 Ft összegre változott, melyből beruházások 1.761.354 Ft, felújítások 6.827.247 Ft, felhalmozási célú kiadások 1.159 Ft.
(6) A Kr. 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tartalék 3.034.294 Ft összeggel nőtt, azaz 3.061.539 Ft összegre változott.
(7) A Kr. 2. §. (1) bekezdésében meghatározott költségvetési egyenleg összege 46.699 Ft összeggel nőtt, azaz 39.336.473 Ft összegre változott.
(8) A Kr. 2. §. (1) bekezdés g) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 46.669 Ft összeggel nőtt, azaz 39.336.473 Ft összegre változott.
(9) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(10) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(11) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(12) A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(13) A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(14) A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(15) A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(16) A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8 melléklete lép.
(17) A rendelet kiegészül jelen rendelet 9.mellékletével.
2. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
||
|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
43 029 176 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 667 094 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 840 380 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 740 420 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 160 932 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
496 760 |
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
853 590 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 125 550 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 125 550 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 733 136 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 733 136 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 706 926 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
4 632 261 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
4 632 261 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
74 665 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 239 136 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 095 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
999 635 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 001 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
143 500 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
85 833 924 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
39 336 473 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 336 473 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
21 948 255 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 732 944 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
20 215 311 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
61 284 728 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
147 118 652 |
K I A D Á S O K |
||
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
53 787 394 |
1.1. |
Személyi juttatások |
28 584 947 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 360 773 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 365 424 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 341 250 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 135 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 135 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
68 589 760 |
2.1. |
Beruházások |
1 761 354 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
66 827 247 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 159 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 061 539 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 061 539 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
125 438 693 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
21 679 959 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 464 648 |
7.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
20 215 311 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 679 959 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
147 118 652 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 029 176 |
Személyi juttatások |
13 689 064 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 125 550 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 069 556 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 634 494 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 706 926 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 341 250 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 135 000 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 061 539 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
2 234 520 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
51 096 172 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
35 930 903 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
38 617 671 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 617 671 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
1 732 944 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 464 648 |
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 732 944 |
Irányítószervi támogatás |
20 215 311 |
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
40 350 615 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
21 679 959 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
91 446 787 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
57 610 862 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 733 136 |
Beruházások |
1 740 655 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
66 827 247 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási támogatások ÁHT-n kívülre |
1 159 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
34 733 136 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
68 569 061 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
34 733 136 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
68 569 061 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
4. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 585 765 |
3 585 765 |
3 585 765 |
3 585 765 |
3 585 765 |
3 585 765 |
3 585 765 |
3 585 765 |
3 585 764 |
3 585 764 |
3 585 764 |
3 585 764 |
43 029 176 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
93 796 |
93 796 |
93 796 |
93 796 |
93 796 |
93 796 |
93 796 |
93 796 |
93 796 |
93 796 |
93 795 |
93 795 |
1 125 550 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
2 894 428 |
2 894 428 |
2 894 428 |
2 894 428 |
2 894 428 |
2 894 428 |
2 894 428 |
2 894 428 |
2 894 428 |
2 894 428 |
2 894 428 |
2 894 428 |
34 733 136 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
392 244 |
392 244 |
392 244 |
392 244 |
392 244 |
392 244 |
392 244 |
392 244 |
392 244 |
392 244 |
392 243 |
392 243 |
4 706 926 |
6 |
Működési bevételek |
186 210 |
186 210 |
186 210 |
186 210 |
186 210 |
186 210 |
186 210 |
186 210 |
186 210 |
186 210 |
186 210 |
186 210 |
2 234 520 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
3 362 551 |
3 362 551 |
3 362 551 |
3 362 551 |
3 362 551 |
3 362 551 |
3 362 551 |
3 362 551 |
3 362 551 |
3 362 552 |
3 362 552 |
3 362 552 |
40 350 615 |
11 |
Bevételek összesen: |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 993 |
10 514 994 |
10 514 992 |
10 514 992 |
126 179 923 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
1 140 755 |
1 140 755 |
1 140 755 |
1 140 755 |
1 140 755 |
1 140 755 |
1 140 755 |
1 140 755 |
1 140 756 |
1 140 756 |
1 140 756 |
1 140 756 |
13 689 064 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
172 463 |
172 463 |
172 463 |
172 463 |
172 463 |
172 463 |
172 463 |
172 463 |
172 463 |
172 463 |
172 463 |
172 463 |
2 069 556 |
15 |
Dologi kiadások |
1 219 541 |
1 219 541 |
1 219 541 |
1 219 541 |
1 219 541 |
1 219 541 |
1 219 541 |
1 219 541 |
1 219 541 |
1 219 541 |
1 219 542 |
1 219 542 |
14 634 494 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
111 771 |
111 771 |
111 771 |
111 771 |
111 771 |
111 771 |
111 771 |
111 771 |
111 771 |
111 771 |
111 770 |
111 770 |
1 341 250 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
94 583 |
94 583 |
94 583 |
94 583 |
94 583 |
94 583 |
94 583 |
94 583 |
94 584 |
94 584 |
94 584 |
94 584 |
1 135 000 |
18 |
Tartalékok |
255 128 |
255 128 |
255 128 |
255 128 |
255 128 |
255 128 |
255 128 |
255 128 |
255 128 |
255 129 |
255 129 |
255 129 |
3 061 539 |
19 |
Beruházások |
145 055 |
145 055 |
145 055 |
145 055 |
145 055 |
145 055 |
145 055 |
145 054 |
145 054 |
145 054 |
145 054 |
145 054 |
1 740 655 |
20 |
Felújítások |
5 568 937 |
5 568 937 |
5 568 937 |
5 568 937 |
5 568 937 |
5 568 937 |
5 568 937 |
5 568 937 |
5 568 937 |
5 568 938 |
5 568 938 |
5 568 938 |
66 827 247 |
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
1 159 |
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 806 665 |
1 806 665 |
1 806 665 |
1 806 665 |
1 806 665 |
1 806 664 |
1 806 664 |
1 806 665 |
1 806 662 |
1 806 661 |
1 806 659 |
1 806 659 |
21 679 959 |
23 |
Kiadások összesen: |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 994 |
10 514 993 |
10 514 994 |
10 514 992 |
10 514 992 |
126 179 923 |
24 |
Egyenleg |
|||||||||||||
5. melléklet
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
|---|---|
1 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 667 094 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 840 380 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
7 740 420 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 160 932 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Elszámolásból származó bevétel |
496 760 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
853 590 |
Összesen: |
43 029 176 |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
051 Hrsz, 052 Hrsz, 175 Hrsz. számú Kup-Nóráp összekötő út felújítása /Magyar Falu Program/ |
28 512 360 |
28 512 360 |
|||
163 Hrsz.számú kultúrház szigetelése,festése |
3 485 411 |
3 485 411 |
|||
89/2,89/1,010 HRSZ.számú Kup-Pápasalamon összekötő út felújítása/Magyar Falu Program/ |
34 829 476 |
34 829 476 |
|||
ÖSSZESEN: |
66 827 247 |
66 827 247 |
7. melléklet
Megnevezés |
Kup Község Önkormányzata |
|
|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 616 213 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 647 362 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
13 159 920 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 856 800 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 682 131 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 600 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 600 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 600 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 576 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
975 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 792 213 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
38 998 854 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 998 854 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
38 998 854 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
78 791 067 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
26 325 980 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 477 481 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 935 249 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 403 250 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 375 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 135 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre |
1 135 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
31 917 144 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
31 917 144 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 245 |
3.1. |
Általános tartalék |
27 245 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
58 270 369 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
20 520 698 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 464 648 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
19 056 050 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
20 520 698 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
78 791 067 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda |
|
|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
19 347 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
290 950 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 056 050 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
19 347 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
19 347 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 559 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 084 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 704 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
19 347 000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |