Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kup Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kup Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Az önkormányzat összesített 2021. évi zárszámadása
1. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi zárszámadását
a) 98.138.067 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
b) 147.118.652 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
c) 143.572.626 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 98.834.408 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel
d) 44.738.218 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet mutatja be.
(3) A beruházási célú kiadások részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A felújítási célú kiadások részletezését a 5. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint fogadja el a polgármester.
3. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.
(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat 2021. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 8. melléklet szerint fogadja el a polgármester.
(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és a 9. melléklet mutatja be.
(3) A költségvetési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
(4) A maradvány kimutatást a 11. melléklet mutatja be.
(5) Az eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) Az önkormányzat saját 2021. évi zárszámadását
a) 78.791.067 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
b) 126.179.923 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
c) 125.847.896 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 81.484.831 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.
(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi zárszámadását
a) 19.347.000 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
b) 20.938.729 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
c) 17.724.730 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 17.349.577 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.
d) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 13. melléklet mutatja be.
e) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési mérlegét a 14. melléklet, az eredmény kimutatását a 15. melléklet, a maradvány kimutatását a 16. melléklet, a vagyonkimutatását (vagyonmérlegét) a 17. melléklet és a 18. melléklet mutatja be.
f) A polgármester a Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évre teljesített létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.
2. Egyéb rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) számú rendelet, hatályát veszti.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 616 213 |
43 029 176 |
43 029 176 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 647 362 |
14 667 094 |
14 667 094 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
13 159 920 |
14 840 380 |
14 840 380 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 856 800 |
7 740 420 |
7 740 420 |
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 682 131 |
2 160 932 |
2 160 932 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
496 760 |
496 760 |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
853 590 |
853 590 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 125 550 |
1 125 550 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 125 550 |
1 125 550 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 733 136 |
34 733 136 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
34 733 136 |
34 733 136 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 600 000 |
4 706 926 |
4 473 229 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 600 000 |
4 632 261 |
4 457 935 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 600 000 |
4 632 261 |
4 457 935 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
74 665 |
15 294 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 576 000 |
2 239 136 |
2 140 806 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
975 000 |
1 095 000 |
1 095 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
999 635 |
902 265 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 001 |
41 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
143 500 |
143 500 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 792 213 |
85 833 924 |
85 501 897 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
39 289 804 |
39 336 473 |
39 336 473 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 289 804 |
39 336 473 |
39 336 473 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
19 056 050 |
21 948 255 |
18 734 256 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 732 944 |
1 732 944 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
19 056 050 |
20 215 311 |
17 001 312 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
58 345 854 |
61 284 728 |
58 070 729 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
98 138 067 |
147 118 652 |
143 572 626 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 672 980 |
53 787 394 |
45 197 379 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 036 481 |
28 584 947 |
24 508 921 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 019 249 |
4 360 773 |
3 745 977 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 107 250 |
18 365 424 |
14 701 841 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 375 000 |
1 341 250 |
1 341 250 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 135 000 |
1 135 000 |
899 390 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 135 000 |
1 135 000 |
899 390 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 917 144 |
68 589 760 |
35 171 069 |
2.1. |
Beruházások |
1 761 354 |
1 521 139 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
31 917 144 |
66 827 247 |
33 648 771 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 159 |
1 159 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 245 |
3 061 539 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
27 245 |
3 061 539 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
77 617 369 |
125 438 693 |
80 368 448 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
20 520 698 |
21 679 959 |
18 465 960 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 464 648 |
1 464 648 |
1 464 648 |
7.3. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
19 056 050 |
20 215 311 |
17 001 312 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
20 520 698 |
21 679 959 |
18 465 960 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
98 138 067 |
147 118 652 |
98 834 408 |
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 616 213 |
43 029 176 |
43 029 176 |
Személyi juttatások |
12 477 481 |
13 689 064 |
12 403 583 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 125 550 |
1 125 550 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 935 249 |
2 069 556 |
1 870 307 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 733 136 |
34 733 136 |
Dologi kiadások |
7 403 250 |
14 634 494 |
11 353 971 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
4 706 926 |
4 473 229 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 375 000 |
1 341 250 |
1 341 250 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 135 000 |
1 135 000 |
899 390 |
|||
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
27 245 |
3 061 539 |
||||
Működési bevételek |
1 576 000 |
2 234 520 |
2 136 190 |
||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
38 928 455 |
88 491 369 |
87 683 729 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
26 353 225 |
35 930 903 |
27 868 501 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
38 998 854 |
40 350 615 |
40 350 615 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 998 854 |
38 617 671 |
38 617 671 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 732 944 |
1 732 944 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 464 648 |
1 464 648 |
1 464 648 |
|||
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
19 056 050 |
20 215 311 |
17 001 312 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
38 998 854 |
40 350 615 |
40 350 615 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
20 520 698 |
21 679 959 |
18 465 960 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
77 927 309 |
128 841 984 |
128 034 344 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
46 873 923 |
57 610 862 |
46 334 461 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
||||
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
|||||
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 740 655 |
1 500 440 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
31 917 144 |
66 827 247 |
33 648 771 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 159 |
1 159 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
31 917 144 |
68 569 061 |
35 150 370 |
|||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
31 917 144 |
68 569 061 |
35 150 370 |
|||
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás XII.31-ig |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021.dec.31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
villanysütő vásárlása/műv.házba/ |
520 000 |
2021 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
|
vasanyag,trapézlemez vásárlása/falugondnoki buszgarázs építéséhez/ |
980 440 |
2021 |
1 220 655 |
980 440 |
980 440 |
|
ÖSSZESEN: |
1 500 440 |
1 740 655 |
1 500 440 |
1 500 440 |
5. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás XII.31-ig |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021.dec.31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
051,052,175 Hrsz.számú Kup-Nóráp összekötő út felújítása/Magyar Falu Pályázat/ |
28 512 360 |
2021 |
28 512 360 |
28 512 360 |
28 512 360 |
|
163 Hrsz.számú művelődési ház szigetelése,festése |
3 485 411 |
2021 |
3 485 411 |
3 485 411 |
3 485 411 |
|
89/2,89/1,010 Hrsz.számú Kup-Pápasalamon összekötő út felújítás projektmenedzsment díja |
1 651 000 |
2021 |
34 829 476 |
1 651 000 |
1 651 000 |
|
ÖSSZESEN: |
33 648 771 |
66 827 247 |
33 648 771 |
33 648 771 |
6. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Nettó |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. ÁHT_n belüli vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes egyéb épületek |
01. |
10 877 000 |
7 396 360 |
|
II. Immateriális javak |
02. |
841 120 |
||
III. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24) |
03. |
214 435 222 |
132 446 953 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08) |
04. |
189 395 183 |
119 963 438 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
7 219 610 |
5 003 652 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
06. |
115 663 462 |
69 502 047 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
61 257 111 |
40 581 938 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
08. |
5 255 000 |
4 875 801 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13) |
09. |
23 740 039 |
11 183 515 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
11. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13. |
23 740 039 |
11 183 515 |
|
3. Tenyészállatok (15+16+17+18) |
14. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
15. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
16. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
17. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
18. |
|||
4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23) |
19. |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
22. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
23. |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+26+27+28) |
24. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
26. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
28. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40) |
29. |
900 000 |
900 000 |
|
1. Tartós részesedések (31+32+33+34) |
30. |
900 000 |
900 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
31. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
32. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
33. |
|||
1.4. egyéb tartós részesedések |
34. |
900 000 |
900 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+37+38+39) |
35. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
37. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
39. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44) |
40. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
42. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
44. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
45. |
20 384 543 |
19 491 618 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
46. |
236 560 885 |
152 838 571 |
|
I. Készletek |
47. |
32 710 |
32 710 |
|
II. Értékpapírok |
48. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48) |
49. |
32 710 |
32 710 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
50. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
51. |
134 220 |
134 220 |
|
III. Forintszámlák |
52. |
45 340 878 |
45 340 878 |
|
IV. Devizaszámlák |
53. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53) |
54. |
45 475 098 |
45 475 098 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
331 067 |
331 067 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
2 234 214 |
2 234 214 |
|
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
58. |
2 565 281 |
2 565 281 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
61. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62) |
63 |
284 633 974 |
200 911 660 |
|
7. melléklet
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
177 805 014 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
9 425 492 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
6 503 202 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-50 068 941 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-6 416 182 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
137 248 585 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 732 944 |
III. Más szervezetet megillető bevételek |
10. |
56 921 |
IV.Kapott előlegek |
11. |
1 155 112 |
V.Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes köt.jellegű sajátos elsz. |
12. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10+11+12) |
13. |
2 944 977 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
14. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
15. |
60 768 098 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14) |
16. |
200 961 660 |
8. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 616 213 |
43 029 176 |
43 029 176 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 647 362 |
14 667 094 |
14 667 094 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
13 159 920 |
14 840 380 |
14 840 380 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 856 800 |
7 740 420 |
7 740 420 |
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 682 131 |
2 160 932 |
2 160 932 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
496 760 |
496 760 |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
853 590 |
853 590 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 125 550 |
1 125 550 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 125 550 |
1 125 550 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 733 136 |
34 733 136 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
34 733 136 |
34 733 136 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 600 000 |
4 706 926 |
4 473 229 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 600 000 |
4 632 261 |
4 457 935 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 600 000 |
4 632 261 |
4 457 935 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
74 665 |
15 294 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 576 000 |
2 234 520 |
2 136 190 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
975 000 |
1 095 000 |
1 095 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
999 635 |
902 265 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
138 885 |
138 885 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 792 213 |
85 829 308 |
85 497 281 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
38 998 854 |
38 617 671 |
38 617 671 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 998 854 |
38 617 671 |
38 617 671 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 732 944 |
1 732 944 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 732 944 |
1 732 944 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
38 998 854 |
40 350 615 |
40 350 615 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
78 791 067 |
126 179 923 |
125 847 896 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 325 980 |
32 869 364 |
27 868 501 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 477 481 |
13 689 064 |
12 403 583 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 935 249 |
2 069 556 |
1 870 307 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 403 250 |
14 634 494 |
11 353 971 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 375 000 |
1 341 250 |
1 341 250 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 135 000 |
1 135 000 |
899 390 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 135 000 |
1 135 000 |
899 390 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 917 144 |
68 569 061 |
35 150 370 |
2.1. |
Beruházások |
1 740 655 |
1 500 440 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
31 917 144 |
66 827 247 |
33 648 771 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 159 |
1 159 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 245 |
3 061 539 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
27 245 |
3 061 539 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
58 270 369 |
104 499 964 |
63 018 871 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
20 520 698 |
21 679 959 |
18 465 960 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 464 648 |
1 464 648 |
1 464 648 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
19 056 050 |
20 215 311 |
17 001 312 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
20 520 698 |
21 679 959 |
18 465 960 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
78 791 067 |
126 179 923 |
81 484 831 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
9. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 616 |
4 616 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 615 |
4 615 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 616 |
4 616 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
19 347 000 |
20 934 113 |
17 720 114 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
290 950 |
718 802 |
718 802 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 056 050 |
20 215 311 |
17 001 312 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
19 347 000 |
20 938 729 |
17 724 730 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
19 347 000 |
20 918 030 |
17 328 878 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 559 000 |
14 895 883 |
12 105 338 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 840 000 |
2 291 217 |
1 875 670 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 704 000 |
3 730 930 |
3 347 870 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
20 699 |
20 699 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 699 |
20 699 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
19 347 000 |
20 938 729 |
17 349 577 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
10. melléklet
Sorszám |
Előző év |
Tárgy év |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Vagyoni értékű jogok |
01. |
||
Szellemi termékek |
02. |
||
Immateriális javakra adott előlegek |
03. |
||
Immateriális javak összesen (01+02+03) |
04. |
||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
97 215 455 |
119 963 438 |
Gépek,berendezések felszerelések |
06. |
13 559 068 |
11 183 515 |
Beruházások,felújítások |
07. |
1 000 000 |
1 300 000 |
Járművek |
08. |
||
Tárgyi eszközök összesen (05+06+07+08) |
09. |
111 774 524 |
132 446 953 |
Egyéb tartós részesedés |
10. |
900 000 |
900 000 |
Befektetett pénzügyi eszközök öszzesen (10) |
11. |
900 000 |
900 000 |
Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
12. |
19 819 500 |
19 491 618 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+9+11) |
13. |
132 494 024 |
152 838 571 |
Készletek |
14. |
32 710 |
32 710 |
Értékpapírok |
15. |
||
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (14+15) |
16. |
32 710 |
32 710 |
Pénztár,betétkönyv |
17. |
50 965 |
134 220 |
Forintszámlák |
18. |
38 947 889 |
45 340 878 |
Pénzeszközök összesen (17+18) |
19. |
38 998 854 |
45 475 098 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
20. |
400 090 |
331 067 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
21. |
||
Forgótőke elszámolás |
22. |
50 000 |
50 000 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
23. |
1 906 332 |
2 234 214 |
Követelések (20+21+22+23+24) |
25. |
2 306 422 |
2 565 281 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
27. |
50 000 |
|
Aktív időbeli elhatárolások |
28. |
||
Eszközök összesen (13+19+25+27+28) |
29. |
173 832 010 |
200 961 660 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
30. |
177 805 000 |
177 805 000 |
Nemzeti vagyon változásai |
31. |
9 425 492 |
9 425 492 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32. |
6 503 202 |
6 503 202 |
Felhalmozott eredmény |
33. |
-61 591 977 |
-50 068 941 |
Mérleg szerinti eredmény |
34. |
11 523 036 |
-6 416 182 |
Saját tőke összesen (30+31+32+33+34) |
35. |
143 664 767 |
137 248 585 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
36. |
||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
37. |
1 464 648 |
1 732 944 |
Kapott előlegek |
38. |
367 463 |
1 155 112 |
Más szervezetet megillető bevétel elszámolása |
39. |
63 720 |
56 921 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások |
40. |
||
Kötelezettségek (36+37+38+39+40) |
41. |
1 895 831 |
2 944 977 |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
42. |
||
Passzív időbeli elhatárolások |
43. |
28 271 412 |
60 768 098 |
Források összesen (35+41+42+43) |
44. |
173 832 010 |
200 961 660 |
11. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|---|---|---|
A |
B |
C |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1. |
85 497 281 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2. |
63 018 871 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
4. |
22 478 410 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5. |
40 350 615 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6. |
18 465 960 |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6) |
7. |
21 884 655 |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
8. |
44 363 065 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
9. |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
10. |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenleg (9-10) |
11. |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
12. |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadsásai |
13. |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (12-13) |
14. |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
15. |
0 |
C) Összes maradvány (A+B) |
16. |
44 363 065 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
17. |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
18. |
44 363 065 |
12. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
C |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
1. |
4 495 955 |
6 459 312 |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
2. |
0 |
0 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
3. |
55 571 240 |
46 980 613 |
Anyagjellegű ráfordítások |
4. |
6 090 022 |
7 166 811 |
Személyi jellegű ráfordítások |
5. |
11 599 691 |
14 724 442 |
Értékcsökkenési leírás |
6. |
5 743 485 |
7 441 943 |
Egyéb ráfordítások |
7. |
25 110 986 |
30 522 951 |
Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7) |
8. |
11 523 011 |
-6 416 222 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
9. |
25 |
40 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
10. |
||
Pénzügyi műveletek eredménye (9-10) |
11. |
25 |
40 |
Mérleg szerinti eredmény (8+11) |
12. |
11 523 036 |
-6 416 182 |
13. melléklet
Sor- |
2021.évi |
|||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 616 |
4 616 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 |
1 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 615 |
4 615 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
290 950 |
718 802 |
718 802 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
290 950 |
718 802 |
718 802 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
19 056 050 |
20 215 311 |
17 001 312 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
19 056 050 |
20 215 311 |
17 001 312 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
19 347 000 |
20 934 113 |
17 120 114 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
19 347 000 |
20 938 729 |
17 124 730 |
14. melléklet
Sorszám |
Előző év |
Tárgy év |
|
A |
B |
C |
D |
Vagyoni értékű jogok |
01. |
||
Szellemi termékek |
02. |
||
Immateriális javakra adott előlegek |
03. |
||
Immateriális javak összesen (01+02+03) |
04. |
||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
||
Gépek,berendezések felszerelések |
06. |
||
Beruházások,felújítások |
07. |
||
Járművek |
08. |
||
Tárgyi eszközök összesen (05+06+07+08) |
09. |
||
Egyéb tartós részesedés |
10. |
||
Befektetett pénzügyi eszközök öszzesen (10) |
11. |
||
Üzemeltetésre átadott eszközök |
12. |
||
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+9+11) |
13. |
||
Készletek |
14. |
||
Értékpapírok |
15. |
||
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (14+15) |
16. |
||
Pénztár,betétkönyv |
17. |
75 000 |
94 260 |
Forintszámlák |
18. |
215 950 |
280 893 |
Pénzeszközök összesen (17+18) |
19. |
290 950 |
375 153 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
20. |
||
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
21. |
||
Követelések (20+21) |
22. |
||
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
23. |
427 552 |
|
Aktív időbeli elhatárolások |
24. |
||
Eszközök összesen (13+19+22+23+24) |
25. |
718 802 |
375 153 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
26. |
209 500 |
209 500 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27. |
137 760 |
137 760 |
Felhalmozott eredmény |
28. |
-991 322 |
-1 374 694 |
Mérleg szerinti eredmény |
29. |
-383 372 |
200 385 |
Saját tőke összesen (26+27+28+29) |
30. |
-1 027 434 |
-827 049 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
31. |
||
Kapott előlegek |
32. |
||
Kötelezettségek (31+32) |
33. |
||
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
34. |
||
Passzív időbeli elhatárolások |
35. |
1 746 236 |
1 202 202 |
Források összesen (30+33+34+35) |
36. |
718 802 |
375 153 |
15. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|---|---|---|---|
A |
B |
B |
C |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
1. |
91 262 |
0 |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
2. |
0 |
0 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
3. |
15 385 447 |
17 005 927 |
Anyagjellegű ráfordítások |
4. |
2 513 056 |
2 651 962 |
Személyi jellegű ráfordítások |
5. |
12 458 821 |
13 436 974 |
Értékcsökkenési leírás |
6. |
206 568 |
19 298 |
Egyéb ráfordítások |
7. |
681 636 |
700 309 |
Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7) |
8. |
-383 372 |
200 384 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
9. |
1 |
1 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
10. |
0 |
0 |
Pénzügyi műveletek eredménye (9-10) |
11. |
1 |
1 |
Mérleg szerinti eredmény (12+15) |
12. |
-383372 |
200385 |
16. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|---|---|---|
A |
B |
C |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1. |
4 616 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2. |
17 349 577 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
3. |
-17 344 961 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4. |
17 720 114 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5. |
0 |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
6. |
17 720 114 |
A) Alaptevékenység maradványa (I+II) |
7. |
375 153 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8. |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9. |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenleg (8-9) |
10. |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11. |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadsásai |
12. |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
13. |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
14. |
0 |
C) Összes maradvány (A+B) |
15. |
375 153 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16. |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
17. |
375 153 |
17. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Nettó |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
|||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
432 366 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
432 366 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
432 366 |
||
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
94 260 |
94 260 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
280 893 |
280 893 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
375 153 |
375 153 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
|||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
807 519 |
375 153 |
|
18. melléklet
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
209 500 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
137 760 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-1 374 694 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
200 385 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
-827 049 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 202 202 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
375 153 |