Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 28- 2016. 05. 29Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nóráp Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Kr. 2. §. (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott működési költségvetési bevétel 2.820 ezer Ft
2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
Ezer forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
9 373 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 308 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
840 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1.5. |
Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám. |
25 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 407 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 407 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 714 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
847 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
847 |
4.2. |
Gépjárműadó |
816 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
51 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 179 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 219 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
832 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
713 |
5.8. |
Kamatbevételek |
250 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
165 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
17 673 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 506 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 506 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
750 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
750 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
13 256 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
30 929 |
1.sz.melléklet …./2016 (…..) önkormányzati rendelethez |
||
K I A D Á S O K |
||
Ezer forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
15 512 |
1.1. |
Személyi juttatások |
3 529 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
813 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 354 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 771 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 045 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
187 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
858 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
11 546 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
5 546 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 242 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 242 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
30 300 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
629 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
629 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
629 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
30 929 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-12 627 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
12 627 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 373 |
Személyi juttatások |
3 529 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 407 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
813 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 354 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 714 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 771 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 045 |
|
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 242 |
|
Egyéb működési bevételek |
5 179 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
17 673 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
18 754 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
12 506 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 506 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
629 |
||
Értékpapírok bevételei |
Irányítószervi támogatás |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
750 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 256 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
629 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
30 929 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
19 383 |
Költségvetési hiány: |
1 081 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
10 796 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
5 546 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
11 546 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
11 546 |
|
Költségvetési hiány: |
11 546 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
11 546 |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi tény |
2014. évi |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
9 640 |
7 984 |
9 373 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 785 |
6 615 |
7 308 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
992 |
902 |
840 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
252 |
252 |
1 200 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
39 |
38 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám. |
25 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
572 |
177 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
570 |
968 |
1 407 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
570 |
968 |
1 407 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 948 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 948 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 112 |
781 |
1 714 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
600 |
162 |
847 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
600 |
162 |
847 |
4.2. |
Gépjárműadó |
480 |
600 |
816 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
32 |
17 |
51 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 596 |
6 412 |
5 179 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 241 |
4 882 |
3 219 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
861 |
1 298 |
832 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
713 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
494 |
232 |
250 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
165 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
15 918 |
19 093 |
17 673 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 312 |
12 586 |
12 506 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 312 |
12 586 |
12 506 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
363 |
750 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
363 |
750 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
13 312 |
12 949 |
13 256 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
29 230 |
32 042 |
30 929 |
K I A D Á S O K |
||||
Ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi tény |
2014. évi |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) |
15 932 |
10 502 |
15 512 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 175 |
5 037 |
3 529 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 288 |
1 227 |
813 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 222 |
2 511 |
8 354 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 290 |
1 051 |
1 771 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 957 |
676 |
1 045 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
187 |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 920 |
676 |
858 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
37 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) |
1 402 |
9 034 |
11 546 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 402 |
9 034 |
5 546 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 242 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
3 242 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
17 334 |
19 536 |
30 300 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
629 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
629 |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
629 |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
17 334 |
19 536 |
30 929 |
5. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
781 |
781 |
781 |
781 |
781 |
781 |
781 |
781 |
781 |
781 |
781 |
782 |
9 373 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
118 |
118 |
118 |
1 407 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
142 |
142 |
1 714 |
6. |
Működési bevételek |
432 |
432 |
432 |
432 |
432 |
432 |
432 |
431 |
431 |
431 |
431 |
431 |
5 179 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 472 |
1 472 |
1 473 |
1 472 |
1 473 |
17 673 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
295 |
3 529 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
67 |
67 |
67 |
813 |
15. |
Dologi kiadások |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
697 |
697 |
8 354 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
1 771 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
88 |
1 045 |
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
463 |
463 |
5 546 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6 000 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
271 |
271 |
3 242 |
22. |
Kiadások összesen: |
2 525 |
2 525 |
2 525 |
2 525 |
2 525 |
2 525 |
2 525 |
2 524 |
2 524 |
2 523 |
2 526 |
2 528 |
30 300 |
23. |
Egyenleg |
-1 052 |
-1 052 |
-1 052 |
-1 052 |
-1 052 |
-1 052 |
-1 052 |
-1 052 |
-1 052 |
-1 050 |
-1 054 |
-1 055 |
-12 627 |
6. melléklet
A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2015. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 307 856 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
840 088 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
1 199 998 |
Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám. |
24 588 |
Összesen: |
9 372 530 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2015. XII.31-ig |
2015. évi előirányzat |
2015. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
út felújítás |
500 |
500 |
|||
szennyvíztelep víziközmű eszközök felújítása |
5 046 |
2015 |
5 046 |
||
ÖSSZESEN: |
5 546 |
5 546 |