Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 28- 2016. 05. 29

Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016.05.28.

Nóráp Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A Kr. 2. §. (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott működési költségvetési bevétel 2.820 ezer Ft

összeggel nőtt, azaz 17.673 ezer Ft összegre változott.
(2) A Kr. 2. §. (1) bekezdés a b) ponttal egészül ki az alábbiak szerint :
- belföldi finanszírozási bevétel 114 ezer Ft + 636 ezer Ft 750 ezer Ft
(3) A Kr. 2. §. (1) bekezdés ca) pontjában meghatározott működési költségvetési kiadás - 664 ezer Ft
összeggel csökkent, azaz 15.512 ezer Ft összegre változott, az alábbiak szerint:
- személyi juttatások 3.437 ezer Ft + 92 ezer Ft 3.529 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulékok 805 ezer Ft +8 ezer Ft 813 ezer Ft
- dologi kiadások 9.445 ezer Ft - 1.091 ezer Ft 8.354 ezer Ft
- önkorm.által nyújtott ellátások 1.500 ezer Ft + 571 ezer Ft 1.771 ezer Ft
- működésre átadott peszköz 989 ezer Ft + 56 ezer Ft 1.045 ezer Ft
(4) A Kr. 2. § (1) bekezdés cdc pontjában meghatározott tartalék 2.814 ezer Ft összeggel nótt, azaz 3.242 ezer Ft összegre változott, az alábbiak szerint
- tartalék 428 ezer Ft + 2.814 ezer Ft 3.242 ezer Ft
(5) A Kr.2. § (1) cd) pontjában meghatározott ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 152 ezer Ft összeggel nőtt, azaz 629 ezer Ft összegre változott, az alábbiak szerint
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 477 ezer Ft + 152 ezer Ft 629 ezer Ft
(6) A rendelet 1.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.
A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.
A rendelet 3.melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K


Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

9 373

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 308

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

840

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1.5.

Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.

25

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 407

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 407

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 714

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

847

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

847

4.2.

Gépjárműadó

816

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

51

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5 179

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 219

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

832

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

713

5.8.

Kamatbevételek

250

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

165

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

17 673

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12 506

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 506

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

13 256

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

30 929










































































1.sz.melléklet …./2016 (…..) önkormányzati rendelethez


K I A D Á S O K


Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

15 512

1.1.

Személyi juttatások

3 529

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

813

1.3.

Dologi kiadások

8 354

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 771

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 045

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

187

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

858

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

11 546

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

5 546

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

6 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 242

3.1.

Általános tartalék

3 242

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

30 300

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

629

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

629

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

629

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

30 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-12 627

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

12 627

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

9 373

Személyi juttatások

3 529

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 407

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

813

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

8 354

Közhatalmi bevételek

1 714

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 771

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 045

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

3 242

Egyéb működési bevételek

5 179

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

17 673

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

18 754

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

12 506

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 506

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

629

Értékpapírok bevételei

Irányítószervi támogatás

ÁHT-n belüli megelőlegezések

750

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

13 256

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

629

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

30 929

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

19 383

Költségvetési hiány:

1 081

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

10 796

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

5 546

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6 000

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)


Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

11 546

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)


KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

11 546

Költségvetési hiány:

11 546

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

11 546

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet

B E V É T E L E K



Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi tény

2014. évi
várható

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

9 640

7 984

9 373

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 785

6 615

7 308

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

992

902

840

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

252

252

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

39

38

1.6.

Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.

25

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

572

177

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

570

968

1 407

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

570

968

1 407

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


2 948


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 948

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 112

781

1 714

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

600

162

847

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

600

162

847

4.2.

Gépjárműadó

480

600

816

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

32

17

51

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

4 596

6 412

5 179

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 241

4 882

3 219

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

861

1 298

832

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

713

5.8.

Kamatbevételek

494

232

250

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

165

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)




7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

15 918

19 093

17 673

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

13 312

12 586

12 506

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13 312

12 586

12 506

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


363

750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

363

750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

13 312

12 949

13 256

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

29 230

32 042

30 929




K I A D Á S O K



Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi tény

2014. évi
várható

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

15 932

10 502

15 512

1.1.

Személyi juttatások

5 175

5 037

3 529

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 288

1 227

813

1.3.

Dologi kiadások

4 222

2 511

8 354

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 290

1 051

1 771

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 957

676

1 045

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

187

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 920

676

858

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

37

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

1 402

9 034

11 546

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 402

9 034

5 546

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

6 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3 242

3.1.

Általános tartalék

3 242

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

17 334

19 536

30 300

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



629

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

629

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



629

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

17 334

19 536

30 929

5. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

781

781

781

781

781

781

781

781

781

781

781

782

9 373

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

117

117

117

117

117

117

117

117

117

118

118

118

1 407

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

142

142

1 714

6.

Működési bevételek

432

432

432

432

432

432

432

431

431

431

431

431

5 179

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

1 473

1 473

1 473

1 473

1 473

1 473

1 473

1 472

1 472

1 473

1 472

1 473

17 673

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

294

294

294

294

294

294

294

294

294

294

294

295

3 529

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

68

68

68

68

68

68

68

68

68

67

67

67

813

15.

Dologi kiadások

696

696

696

696

696

696

696

696

696

696

697

697

8 354

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

148

148

148

148

148

148

148

147

147

147

147

147

1 771

17.

Egyéb működési célú kiadások

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

88

1 045

18.

Beruházások

19.

Felújítások

462

462

462

462

462

462

462

462

462

462

463

463

5 546

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6 000

21.

Finanszírozási kiadások

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

271

271

3 242

22.

Kiadások összesen:

2 525

2 525

2 525

2 525

2 525

2 525

2 525

2 524

2 524

2 523

2 526

2 528

30 300

23.

Egyenleg

-1 052

-1 052

-1 052

-1 052

-1 052

-1 052

-1 052

-1 052

-1 052

-1 050

-1 054

-1 055

-12 627

6. melléklet

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként


adatok forintban

Jogcím

2015. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 307 856

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

840 088

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 199 998

Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.

24 588

Összesen:

9 372 530

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

út felújítás

500

500

szennyvíztelep víziközmű eszközök felújítása

5 046

2015

5 046

ÖSSZESEN:

5 546



5 546