Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) pontja és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) költségvetési bevételét 20.309.762 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 20.309.762 Ft-ban, finanszírozási költségvetési bevétel 668.731 Ft,
b) költségvetési kiadását 31.821.850 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 20.829.376 Ft-ban, ebből személyi jellegű kiadások 5.597.750 Ft-ban, munkaadókat terh. járulékok 986.716 Ft-ban, dologi kiadások 11.836.886 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 1.084.474 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 1.323.550 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 10.528.411 Ft-ban, ebből ebből a beruházások előirányzatát 2.925.177 Ft-ban, felújítások előirányzatát 7.603.234 Ft-ban
bc) tartalék 464.063 Ft-ban”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés d) pontja és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„d) költségvetési egyenlegének összegét: - 11.464.555 Ft-ban állapítja meg
e) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 11.464.555 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek, kiadások
B E V É T E L E K | ||
forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 15 529 942 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 053 251 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 676 691 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 211 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 211 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 300 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 600 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 600 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 700 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 751 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 750 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 19 791 942 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 046 560 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 046 560 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 12 046 560 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 31 838 502 |
K I A D Á S O K | ||
forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) | 23 645 150 |
1.1. | Személyi juttatások | 4 586 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 818 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 505 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 677 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 059 150 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 059 150 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) | 7 001 000 |
2.1. | Beruházások | 200 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 6 801 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 571 154 |
3.1. | Általános tartalék | 571 154 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 31 217 304 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 621 198 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 621 198 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 621 198 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 31 838 502” |
2. melléklet
„2. melléklet
2.1 melléklet működési célú bevételek, kiadások
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 529 942 | Személyi juttatások | 4 586 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 211 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 818 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 14 505 000 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 300 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 677 000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 2 059 150 | |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 571 154 | |
7. | Egyéb működési bevételek | 1 751 000 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 19 791 942 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 24 216 304 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 12 046 560 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 046 560 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 621 198 | |
21. | Értékpapírok bevételei | Irányítószervi támogatás | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 12 046 560 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 621 198 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 31 838 502 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 24 837 502 |
24. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | - | |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: |
2.2 melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 200 000 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 6 801 000 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 7 001 000 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 7 001 000 | |
27. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | - | |
28. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | -” |
3. melléklet
„3. melléklet
Bevételek, kiadások
B E V É T E L E K | ||||
forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi várható | 2022. évi | 2023.évi várható |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 629 942 | 17 135 702 | 17 750 138 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 053 251 | 13 535 141 | 14 124 551 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 776 691 | 1 800 561 | 1 825 587 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 211 000 | 511 000 | 811 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 211 000 | 511 000 | 811 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 450 000 | 2 600 000 | 2 750 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 700 000 | 1 800 000 | 1 900 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 700 000 | 1 800 000 | 1 900 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 750 000 | 800 000 | 850 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 001 000 | 1 051 000 | 1 101 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 100 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 20 291 942 | 21 297 702 | 22 412 138 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 546 560 | 12 785 161 | 13 182 562 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 546 560 | 12 785 161 | 13 182 562 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 12 546 560 | 12 785 161 | 13 182 562 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 32 838 502 | 34 082 863 | 35 594 700 |
K I A D Á S O K | ||||
forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi várható | 2022. évi | 2023.évi várható |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) | 23 899 240 | 24 818 135 | 25 952 231 |
1.1. | Személyi juttatások | 5 151 000 | 5 435 000 | 5 783 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 901 000 | 951 000 | 1 012 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 135 000 | 14 418 000 | 14 756 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 562 240 | 1 814 135 | 2 151 231 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 150 000 | 2 200 000 | 2 250 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kez.váll. kif. ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre | 2 150 000 | 2 200 000 | 2 250 000 |
1.11. | - Garancia és kez.váll.kif.ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) | 7 301 000 | 7 500 000 | 7 800 000 |
2.1. | Beruházások | 500 000 | 600 000 | 800 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 6 801 000 | 6 900 000 | 7 000 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 988 117 | 1 062 593 | 1 096 271 |
3.1. | Általános tartalék | 988 117 | 1 062 593 | 1 096 271 |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 32 188 357 | 33 380 728 | 34 848 502 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 650 145 | 702 135 | 746 198 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 650 145 | 702 135 | 746 198 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Irányító szervi támogatás | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 650 145 | 702 135 | 746 198 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 32 838 502 | 34 082 863 | 35 594 700” |
4. melléklet
„4. melléklet
Előirányzat felhasználás
forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 294 162 | 1 294 162 | 1 294 162 | 1 294 162 | 1 294 162 | 1 294 162 | 1 294 162 | 1 294 162 | 1 294 162 | 1 294 162 | 1 294 161 | 1 294 161 | 15 529 942 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 211 000 |
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 191 000 | 191 000 | 191 000 | 191 000 | 2 300 000 |
6 | Működési bevételek | 145 917 | 145 917 | 145 917 | 145 917 | 145 917 | 145 917 | 145 917 | 145 917 | 145 916 | 145 916 | 145 916 | 145 916 | 1 751 000 |
7 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 1 003 880 | 1 003 880 | 1 003 880 | 1 003 880 | 1 003 880 | 1 003 880 | 1 003 880 | 1 003 880 | 1 003 880 | 1 003 880 | 1 003 880 | 1 003 880 | 12 046 560 |
11 | Bevételek összesen: | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 652 959 | 2 651 958 | 2 651 958 | 2 651 957 | 2 651 957 | 31 838 502 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 382 000 | 382 000 | 382 000 | 382 000 | 382 000 | 382 000 | 382 000 | 382 000 | 382 000 | 382 000 | 383 000 | 383 000 | 4 586 000 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 69 000 | 69 000 | 818 000 |
15 | Dologi kiadások | 1 208 750 | 1 208 750 | 1 208 750 | 1 208 750 | 1 208 750 | 1 208 750 | 1 208 750 | 1 208 750 | 1 208 750 | 1 208 750 | 1 208 750 | 1 208 750 | 14 505 000 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 139 000 | 139 000 | 139 000 | 1 677 000 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 171 596 | 171 596 | 171 596 | 171 596 | 171 596 | 171 596 | 171 596 | 171 596 | 171 596 | 171 596 | 171 595 | 171 595 | 2 059 150 |
18 | Tartalékok | 47 597 | 47 597 | 47 597 | 47 597 | 47 597 | 47 597 | 47 595 | 47 595 | 47 595 | 47 595 | 47 596 | 47 596 | 571 154 |
19 | Beruházások | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 200 000 |
20 | Felújítások | 567 000 | 567 000 | 567 000 | 567 000 | 567 000 | 567 000 | 567 000 | 567 000 | 567 000 | 566 000 | 566 000 | 566 000 | 6 801 000 |
21 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22 | Finanszírozási kiadások | 52 016 | 52 016 | 52 016 | 52 016 | 52 016 | 52 016 | 52 018 | 51 018 | 51 017 | 53 017 | 51 016 | 51 016 | 621 198 |
23 | Kiadások összesen: | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 653 959 | 2 652 959 | 2 651 958 | 2 651 958 | 2 651 957 | 2 651 957 | 31 838 502 |
24 | Egyenleg |
|
5. melléklet
„5. melléklet
Működés és ágazati feladatok támogatása
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
adatok forintban | |
Jogcím | 2020. évi támogatás összesen |
1 | 2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 053 251 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | 1 676 691 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | |
Összesen: | 15 529 942” |
6. melléklet
„6. melléklet
Céjellegű juttatások
Kimutatás a 2020.évben céljelleggel juttatott támogatásokról | |||
forintban | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Rendőrség | működési támogatás | 15 000 |
2. | VM Megyei Katasztrófavédelmi Ig. | működési támogatás | 10 000 |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 25 000” |
7. melléklet
„7. melléklet
Beruházások
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
kisvonat vásárlása | 200 000 | 200 000 | |||
ÖSSZESEN: | 200 000 | 200 000 |
|
8. melléklet
„8. melléklet
Felújítások
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
orvosi rendelő felújítása | 6 001 000 | 6 001 000 | |||
szennyvíztelep felújítása | 800 000 | 800 000 | |||
ÖSSZESEN: | 6 801 000 | 6 801 000 |
|