1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

14 721 957

15 177 542

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 499 077

8 499 077

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 422 880

4 739 105

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

139 360

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 707 124

4 175 721

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 707 124

4 175 721

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

131 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

131 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

981 000

980 200

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

300 000

300 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

300 000

300 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

571 000

571 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

100 000

99 200

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

10 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

916 920

1 161 295

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

105 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

254 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

761 920

767 600

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

17

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 000

34 678

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

18 327 001

21 625 758

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

23 849 689

25 735 281

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 849 689

25 735 281

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 886 726

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 886 726

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

23 849 689

27 622 007

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

42 176 690

49 247 765

Kiadási jogcímek

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

16 523 407

19 613 701

1.1.

Személyi juttatások

6 696 714

9 234 149

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 216 447

1 527 110

1.3.

Dologi kiadások

7 416 523

7 916 454

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

873 059

744 620

1.5

Egyéb működési célú kiadások

320 664

191 368

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

235 664

111 368

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

85 000

80 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

21 412 610

21 240 801

2.1.

Beruházások

1 425 700

1 253 891

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

19 986 910

19 986 910

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Általános tartalék

3 651 795

6 491 217

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

41 587 812

47 345 719

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

588 878

1 902 046

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

588 878

1 902 046

6.3.

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

7.5.

Külföldi értékpapírok beváltása

8..

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

588 878

1 902 046

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

42 176 690

49 247 765

megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. mód.

megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. mód.

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

14 721 957

15 177 542

Személyi juttatások

6 696 714

9 234 149

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 707 124

4 175 721

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 216 447

1 527 110

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

7 416 523

7 916 454

4.

Közhatalmi bevételek

981 000

980 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai

873 059

744 620

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

916 920

1 161 295

Egyéb működési célú kiadások

320 664

191 368

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

3 651 795

6 491 217

7.

Egyéb működési bevételek

8.

9.

10.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

18 327 001

21 494 758

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

23 849 689

27 622 007

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

23 849 689

25 735 281

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

20 175 202

26 104 918

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Likviditási célú hitelek törlesztése

18.

államháztartáson belüli megelőlegezések

1 886 726

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Kölcsön törlesztése

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

ÁH-n belüli megelőlegezések vissazfizetése

588 878

1 902 046

24.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

23 849 689

27 622 007

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

588 878

1 902 046

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

42 176 690

49 116 765

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

20 764 080

28 006 964

26.

Költségvetési hiány:

1 848 201

4 610 160

Költségvetési többlet:

-

-

27.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

21 412 610

21 109 801

megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. mód.

megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. mód.

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

131 000

Beruházások

1 425 700

1 253 891

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

19 986 910

19 986 910

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

13.

Tartalékok

14.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

131 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

21 412 610

21 240 801

15.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

16.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

17.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

19.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

20.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

22.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

24.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

25.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

26.

Értékpapírok kibocsátása

27.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

131 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

21 412 610

21 240 801

Költségvetési hiány

21 412 610

21 109 801

Költségvetési többlet

-

-

tárgyévi hiány

Tárgyévi többlet