Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 06. 01Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) rendelet módosításáról
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
a) költségvetési és finanszírozási bevételét 49.247.765,-Ft-ban,
b) költségvetési és finanszírozási kiadását 49.247.765,-Ft-ban
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat: Működési költségvetés módosított kiadásai 19 613 701 Ft, Személyi juttatások 9 234 149 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 527 110 Ft, Dologi kiadások 7 916 454 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 744 620 Ft, Egyéb működési célú kiadások 191 368 Ft, ebből:Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 111 368 Ft, Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 80 000 Ft, Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 21 240 801 Ft, Beruházások 1 253 891 Ft, Felújítások 19 986 910 Ft, Tartalék 6 491 217 Ft, Finanszírozási kiadások 1 902 046 Ft, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése1 902 046 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat: Önkormányzatok módosított működési támogatásai 15 177 542 Ft, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 499 077 Ft, Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása 4 739 105 Ft, Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 Ft, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 139 360 Ft, Módosított működési célú támogatások államházt. belülről 4 175 721 Ft, Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 4 175 721 Ft, Módosított felhalmozási célú támogatások államházt. belülről 131000 Ft, Egyéb felhalmozási célú támogatások 131000 Ft, Módosított közhatalmi bevételek 980200 Ft, Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó) 300000 Ft, Gépjárműadó 571000 Ft, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 99200 Ft, Egyéb közhatalmi bevételek 10000 Ft, Módosított működési bevételek 1 161 295 Ft, Szolgáltatások ellenértéke 105000 Ft, Közvetített szolgáltatások értéke 254000 Ft, Ellátási díjak 767600 Ft, Kamatbevételek 17 Ft, Egyéb működési bevételek 34678 Ft, Módosított finanszírozási bevételek 27622007 Ft, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 25735281 Ft, Államháztartáson belüli megelőlegezések 1886726 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 1.1., 2.1., 2.2. mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1.1. melléklet
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2018. évi előirányzat |
2018 évi mód.előirányzat |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 721 957 |
15 177 542 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 499 077 |
8 499 077 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 422 880 |
4 739 105 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
139 360 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 707 124 |
4 175 721 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 707 124 |
4 175 721 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
131 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
131 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
981 000 |
980 200 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
300 000 |
300 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
300 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
571 000 |
571 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
99 200 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
916 920 |
1 161 295 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
105 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
254 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
761 920 |
767 600 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
17 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
34 678 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 327 001 |
21 625 758 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 849 689 |
25 735 281 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 849 689 |
25 735 281 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 886 726 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 886 726 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
23 849 689 |
27 622 007 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
42 176 690 |
49 247 765 |
Kiadási jogcímek |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
16 523 407 |
19 613 701 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 696 714 |
9 234 149 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 216 447 |
1 527 110 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 416 523 |
7 916 454 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
873 059 |
744 620 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 664 |
191 368 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
235 664 |
111 368 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
85 000 |
80 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
21 412 610 |
21 240 801 |
2.1. |
Beruházások |
1 425 700 |
1 253 891 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
19 986 910 |
19 986 910 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Általános tartalék |
3 651 795 |
6 491 217 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
41 587 812 |
47 345 719 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
588 878 |
1 902 046 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
588 878 |
1 902 046 |
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
7.5. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
588 878 |
1 902 046 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
42 176 690 |
49 247 765 |
2.1. melléklet
sorszám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2018. évi előirányzat |
2018. mód. |
megnevezés |
2018. évi előirányzat |
2018. mód. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 721 957 |
15 177 542 |
Személyi juttatások |
6 696 714 |
9 234 149 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 707 124 |
4 175 721 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 216 447 |
1 527 110 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
7 416 523 |
7 916 454 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
981 000 |
980 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
873 059 |
744 620 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
916 920 |
1 161 295 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 664 |
191 368 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 651 795 |
6 491 217 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
18 327 001 |
21 494 758 |
|||
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
23 849 689 |
27 622 007 |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 849 689 |
25 735 281 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
20 175 202 |
26 104 918 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
18. |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 886 726 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Kölcsön törlesztése |
||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
ÁH-n belüli megelőlegezések vissazfizetése |
588 878 |
1 902 046 |
||
24. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
23 849 689 |
27 622 007 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
588 878 |
1 902 046 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
42 176 690 |
49 116 765 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
20 764 080 |
28 006 964 |
26. |
Költségvetési hiány: |
1 848 201 |
4 610 160 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
21 412 610 |
21 109 801 |
2.2. melléklet
sorszám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2018. évi előirányzat |
2018. mód. |
megnevezés |
2018. évi előirányzat |
2018. mód. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
131 000 |
Beruházások |
1 425 700 |
1 253 891 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
19 986 910 |
19 986 910 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
13. |
Tartalékok |
|||||
14. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
131 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
21 412 610 |
21 240 801 |
|
15. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
16. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
17. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
19. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
20. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
21. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
22. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
24. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
25. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
26. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
27. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
131 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
21 412 610 |
21 240 801 |
||
Költségvetési hiány |
21 412 610 |
21 109 801 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
|
tárgyévi hiány |
Tárgyévi többlet |