Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bakonyság Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Bakonyság község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 43.597.333,-Ft költségvetési bevétellel
b) 43.597.333,-Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet és a 1.3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet részletezi.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) A tárgyévi hiány belső finanszírozását az előző évi pénzmaradvány összegéből biztosítja.
b) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. 3. melléklet
c) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 4. melléklet tartalmazza.
d) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg. 5. melléklet
e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak összegét 494 932 Ft-ban határozza meg a beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet mutatja be.
f) Az Önkormányzat költségvetésében felújítás kiadást nem határoz meg, 7. melléklet.
g) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulásokat az Önkormányzat nem tervez.
h) Az Önkormányzat a kiadások között 5 774 538 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2021. évben a Sági Sárga Rózsa Klub részére 60 000 forint működési támogatást nyújt.
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.
(2) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.
9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
3. melléklet
|
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
Összesen: |
4. melléklet
|
Bevételi jogcímek |
|
---|---|---|
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
Összesen: |
5. melléklet
|
Fejlesztési cél leírása |
|
---|---|---|
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
Összesen: |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
|
---|---|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Közvilágítási lámpák beszerzése Petőfi utca |
154 432 |
2020-2021 |
154 432 |
||
2. |
Közművelődési eszköz beszerzés |
340 500 |
2020-2021 |
340 500 |
||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
ÖSSZESEN: |
494 932 |
494 932 |
7. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
|
---|---|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
ÖSSZESEN: |
1.1. melléklet2
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi mód . előirányzat |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 770 325 |
17 149 794 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 799 608 |
7 817 480 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 489 880 |
7 040 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
210 837 |
22 200 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 175 560 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 175 560 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 500 000 |
17 773 543 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 500 000 |
5 771 601 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 001 942 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
265 000 |
569 897 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
497 880 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
497 880 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
68 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 017 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
265 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 243 000 |
1 429 432 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
193 000 |
205 285 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 050 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 075 140 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
148 999 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 778 325 |
39 098 226 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 461 290 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 461 290 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 037 847 |
4 499 137 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
23 816 172 |
43 597 363 |
Kiadási jogcímek |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
22 658 861 |
22 526 397 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 688 215 |
9 334 912 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 989 982 |
1 182 552 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 875 630 |
10 668 437 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 035 000 |
1 035 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 496 |
305 496 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
55 360 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
160 136 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
80 000 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
131 424 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
65 360 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
11 384 797 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
875 932 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
10 508 865 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
108 712 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 774 538 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 774 538 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
494 932 |
|
2.1. |
Beruházások |
494 932 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
7 562 500 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 562 500 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
41 473 694 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
23 153 793 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
662 379 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
2 123 669 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
662 379 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
2 123 669 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
7.5. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
43 597 363 |
|
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
662 379 |
43 597 363 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
23 816 172 |
22 526 397 |
1.2. melléklet3
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Bevételi jogcímek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 559 488 |
17 149 794 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 799 608 |
7 817 480 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 489 880 |
7 040 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
22 200 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
210 837 |
2 175 560 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
210 837 |
2 175 560 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 500 000 |
17 773 543 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 771 601 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
12 001 942 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
265 000 |
569 897 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
265 000 |
497 880 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
265 000 |
497 880 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
Gépjárműadó |
||
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
68 000 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 017 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 053 000 |
1 224 147 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 050 000 |
1 075 140 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
148 999 |
5.11. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.1. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.2. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.3. |
Részesedések értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
6.5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.1. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.3. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
7.4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.3. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8.4. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 588 325 |
38 892 941 |
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.2. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.3. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 461 290 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 461 290 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 037 847 |
4 499 137 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
23 626 172 |
43 392 078 |
1. |
Kiadási jogcímek |
||
1.1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 694 323 |
22 321 112 |
1.2. |
Személyi juttatások |
6 688 215 |
9 334 912 |
1.3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
872 382 |
1 182 552 |
1.4. |
Dologi kiadások |
7 993 230 |
10 668 437 |
1.5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 035 000 |
1 035 000 |
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
105 496 |
100 211 |
1.7. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
1.8. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
50 136 |
34 851 |
1.10. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
1.14. |
-Elvonások és befizetések |
55 360 |
65 360 |
1.15. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
494 932 |
11 384 797 |
1.16. |
Beruházások |
494 932 |
875 932 |
1.17. |
Felújítások |
10 508 865 |
|
1.18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
1.19. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
1.20. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
2. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
2.1. |
- Lakástámogatás |
||
2.2. |
- Lakásépítés |
||
2.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.4. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||
2.5. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 774 538 |
7 562 500 |
2.6. |
Általános tartalék |
5 774 538 |
7 562 500 |
2.7. |
Céltartalék |
||
2.8. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||
2.9. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
22 963 793 |
41 268 409 |
2.10. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||
2.11. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
||
2.12. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
2.13. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
4.1. |
Kölcsön törlesztése |
||
4.2. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
4.3. |
Betét elhelyezése |
||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
||
5.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
5.2. |
Hitelek törlesztése |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
5.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
5.5. |
Kölcsön törlesztése |
||
5.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
6. |
Betét elhelyezése |
||
6.1. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||
6.2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
662 379 |
2 123 669 |
6.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
662 379 |
2 123 669 |
7. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.1. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
7.3. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.4. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.5. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7+8) |
23 626 172 |
43 392 078 |
10. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+10) |
23 626 172 |
43 392 078 |
12. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 694 323 |
22 321 112 |
1.3. melléklet4
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Bevételi jogcímek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
Gépjárműadó |
||
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
4.4. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
190 000 |
205 285 |
5. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
190 000 |
205 285 |
5.2. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.3. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.4. |
Ellátási díjak |
||
5.5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.6. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.7. |
Kamatbevételek |
||
5.8. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.9. |
Egyéb működési bevételek |
||
5.10. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
5.11. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.1. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.2. |
Részesedések értékesítése |
||
6.3. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
6.4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
6.5. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.2. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
7.3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
7.4. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.2. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8.3. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
190 000 |
205 285 |
8.4. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.1. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
10.3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.1. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.1. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.2. |
Betétek megszüntetése |
||
13.3. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.1. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.3. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
14.4. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
190 000 |
205 285 |
Kiadási jogcímek |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
190 000 |
205 285 |
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
190 000 |
205 285 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
110 000 |
125 285 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
80 000 |
80 000 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
1.11. |
- Kamatkiadások |
||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
1.13. |
-Elvonások és befizetések |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||
2.8. |
- Lakásépítés |
||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
190 000 |
205 285 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
190 000 |
205 285 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
190 000 |
205 285 |
2.1. melléklet5
sorszám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Közhatalmi bevételek |
265 000 |
569 897 |
Személyi juttatások |
6 688 215 |
9 334 912 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
1 243 000 |
1 429 432 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
872 382 |
1 182 552 |
3. |
Dologi kiadások |
7 993 230 |
10 668 437 |
|||
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 035 000 |
1 035 000 |
||
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
210 837 |
2 175 560 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 496 |
305 496 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
5 774 538 |
7 562 500 |
||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||
10. |
Önkormányzat működési támogatásai |
16 559 488 |
17 149 794 |
|||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
18 278 325 |
21 324 683 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
22 658 861 |
30 088 897 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
3 037 847 |
1 461 290 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 037 847 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 461 290 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
662 379 |
2 123 669 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
3 037 847 |
1 461 290 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
662 379 |
2 123 669 |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
21 316 172 |
22 785 973 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
23 321 240 |
32 212 566 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
21 316 172 |
22 785 973 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
23 321 240 |
32 212 566 |
26. |
Költségvetési hiány: |
4 380 536 |
8 764 214 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
2 005 068 |
9 426 593 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2.2. melléklet6
sorszám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
494 932 |
875 932 |
||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
10 508 865 |
|||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
2 500 000 |
17 773 543 |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||
8. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
||||
9. |
Kölcsön nyújtás |
|||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 500 000 |
17 773 543 |
Költségvetési kiadások összesen: |
494 932 |
11 384 797 |
11. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 037 847 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 037 847 |
Hitelek törlesztése |
|||
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
15. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
16. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
17. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||||
18. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||
19. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
3 037 847 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
20 |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
2 500 000 |
20 811 390 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
494 932 |
11 384 797 |
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
2 500 000 |
20 811 390 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
494 932 |
11 384 797 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
2 005 068 |
6 388 746 |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
2 005 068 |
9 426 593 |
A 2. § (1) bekezdése a Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1.1. melléklet a Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.2. melléklet a Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.3. melléklet a Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.