Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 43.597.333,-Ft költségvetési bevétellel
b) 43.597.333,-Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi mód . előirányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 770 325 |
17 149 794 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 799 608 |
7 817 480 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 489 880 |
7 040 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
210 837 |
22 200 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 175 560 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 175 560 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 500 000 |
17 773 543 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 500 000 |
5 771 601 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 001 942 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
265 000 |
569 897 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
497 880 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
497 880 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
68 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 017 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
265 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 243 000 |
1 429 432 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
193 000 |
205 285 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 050 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 075 140 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
148 999 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 778 325 |
39 098 226 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 461 290 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 461 290 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 037 847 |
4 499 137 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
23 816 172 |
43 597 363 |
Kiadási jogcímek |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
22 658 861 |
22 526 397 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 688 215 |
9 334 912 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 989 982 |
1 182 552 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 875 630 |
10 668 437 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 035 000 |
1 035 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 496 |
305 496 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
55 360 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
160 136 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
80 000 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
131 424 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
65 360 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
11 384 797 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
875 932 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
10 508 865 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
108 712 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 774 538 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 774 538 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
494 932 |
|
2.1. |
Beruházások |
494 932 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
7 562 500 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 562 500 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
41 473 694 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
23 153 793 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
662 379 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
2 123 669 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
662 379 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
2 123 669 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
7.5. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
43 597 363 |
|
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
662 379 |
43 597 363 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
23 816 172 |
22 526 397” |
2. melléklet
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Bevételi jogcímek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 559 488 |
17 149 794 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 799 608 |
7 817 480 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 489 880 |
7 040 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
22 200 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
210 837 |
2 175 560 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
210 837 |
2 175 560 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 500 000 |
17 773 543 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 771 601 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
12 001 942 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
265 000 |
569 897 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
265 000 |
497 880 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
265 000 |
497 880 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
Gépjárműadó |
||
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
68 000 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 017 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 053 000 |
1 224 147 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 050 000 |
1 075 140 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
148 999 |
5.11. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.1. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.2. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.3. |
Részesedések értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
6.5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.1. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.3. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
7.4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.3. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8.4. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 588 325 |
38 892 941 |
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.2. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.3. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 461 290 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 461 290 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 037 847 |
4 499 137 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
23 626 172 |
43 392 078 |
1. |
Kiadási jogcímek |
||
1.1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 694 323 |
22 321 112 |
1.2. |
Személyi juttatások |
6 688 215 |
9 334 912 |
1.3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
872 382 |
1 182 552 |
1.4. |
Dologi kiadások |
7 993 230 |
10 668 437 |
1.5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 035 000 |
1 035 000 |
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
105 496 |
100 211 |
1.7. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
1.8. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
50 136 |
34 851 |
1.10. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
1.14. |
-Elvonások és befizetések |
55 360 |
65 360 |
1.15. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
494 932 |
11 384 797 |
1.16. |
Beruházások |
494 932 |
875 932 |
1.17. |
Felújítások |
10 508 865 |
|
1.18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
1.19. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
1.20. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
2. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
2.1. |
- Lakástámogatás |
||
2.2. |
- Lakásépítés |
||
2.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.4. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||
2.5. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 774 538 |
7 562 500 |
2.6. |
Általános tartalék |
5 774 538 |
7 562 500 |
2.7. |
Céltartalék |
||
2.8. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||
2.9. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
22 963 793 |
41 268 409 |
2.10. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||
2.11. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
||
2.12. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
2.13. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
4.1. |
Kölcsön törlesztése |
||
4.2. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
4.3. |
Betét elhelyezése |
||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
||
5.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
5.2. |
Hitelek törlesztése |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
5.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
5.5. |
Kölcsön törlesztése |
||
5.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
6. |
Betét elhelyezése |
||
6.1. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||
6.2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
662 379 |
2 123 669 |
6.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
662 379 |
2 123 669 |
7. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.1. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
7.3. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.4. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.5. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7+8) |
23 626 172 |
43 392 078 |
10. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+10) |
23 626 172 |
43 392 078 |
12. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 694 323 |
22 321 112” |
3. melléklet
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Bevételi jogcímek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
Gépjárműadó |
||
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
4.4. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
190 000 |
205 285 |
5. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
190 000 |
205 285 |
5.2. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.3. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.4. |
Ellátási díjak |
||
5.5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.6. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.7. |
Kamatbevételek |
||
5.8. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.9. |
Egyéb működési bevételek |
||
5.10. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
5.11. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.1. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.2. |
Részesedések értékesítése |
||
6.3. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
6.4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
6.5. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.2. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
7.3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
7.4. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.2. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8.3. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
190 000 |
205 285 |
8.4. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.1. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
10.3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.1. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.1. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.2. |
Betétek megszüntetése |
||
13.3. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.1. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.3. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
14.4. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
190 000 |
205 285 |
Kiadási jogcímek |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
190 000 |
205 285 |
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
190 000 |
205 285 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
110 000 |
125 285 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
80 000 |
80 000 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
1.11. |
- Kamatkiadások |
||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
1.13. |
-Elvonások és befizetések |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||
2.8. |
- Lakásépítés |
||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
190 000 |
205 285 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
190 000 |
205 285 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
190 000 |
205 285” |
4. melléklet
sorszám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Közhatalmi bevételek |
265 000 |
569 897 |
Személyi juttatások |
6 688 215 |
9 334 912 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
1 243 000 |
1 429 432 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
872 382 |
1 182 552 |
3. |
Dologi kiadások |
7 993 230 |
10 668 437 |
|||
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 035 000 |
1 035 000 |
||
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
210 837 |
2 175 560 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 496 |
305 496 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
5 774 538 |
7 562 500 |
||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||
10. |
Önkormányzat működési támogatásai |
16 559 488 |
17 149 794 |
|||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
18 278 325 |
21 324 683 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
22 658 861 |
30 088 897 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
3 037 847 |
1 461 290 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 037 847 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 461 290 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
662 379 |
2 123 669 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
3 037 847 |
1 461 290 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
662 379 |
2 123 669 |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
21 316 172 |
22 785 973 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
23 321 240 |
32 212 566 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
21 316 172 |
22 785 973 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
23 321 240 |
32 212 566 |
26. |
Költségvetési hiány: |
4 380 536 |
8 764 214 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
2 005 068 |
9 426 593 |
Tárgyévi többlet: |
- |
-” |
5. melléklet
sorszám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
494 932 |
875 932 |
||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
10 508 865 |
|||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
2 500 000 |
17 773 543 |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||
8. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
||||
9. |
Kölcsön nyújtás |
|||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 500 000 |
17 773 543 |
Költségvetési kiadások összesen: |
494 932 |
11 384 797 |
11. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 037 847 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 037 847 |
Hitelek törlesztése |
|||
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
15. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
16. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
17. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||||
18. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||
19. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
3 037 847 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
20 |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
2 500 000 |
20 811 390 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
494 932 |
11 384 797 |
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
2 500 000 |
20 811 390 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
494 932 |
11 384 797 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
2 005 068 |
6 388 746 |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
2 005 068 |
9 426 593” |