Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról1
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 44.579.262 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel,
b) 28.931.480 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással,
c) 15.647.782 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 8. mellékletnek és a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
c) Az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 10. mellékletnek és a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 559 488 |
17 149 794 |
17 149 794 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 799 608 |
7 817 480 |
7 817 480 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 489 880 |
7 040 114 |
7 040 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 200 |
22 200 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
210 837 |
2 175 560 |
3 174 560 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
210 837 |
2 175 560 |
3 174 560 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 500 000 |
17 773 543 |
17 773 543 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 771 601 |
5 771 601 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
12 001 942 |
12 001 942 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
265 000 |
569 897 |
551 897 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
265 000 |
497 880 |
479 880 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
265 000 |
497 880 |
479 880 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
68 000 |
68 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 017 |
4 017 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 243 000 |
1 429 432 |
1 430 331 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
190 000 |
205 285 |
205 285 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 050 000 |
1 075 140 |
1 075 140 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 |
8 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
148 999 |
149 898 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 778 325 |
39 098 226 |
40 080 125 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 037 847 |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 037 847 |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 461 290 |
1 461 290 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 461 290 |
1 461 290 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 037 847 |
4 499 137 |
4 499 137 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
23 816 172 |
43 597 363 |
44 579 262 |
Kiadási jogcímek |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 884 323 |
22 526 397 |
20 665 112 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 688 215 |
9 334 912 |
8 880 958 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
872 382 |
1 182 552 |
1 166 072 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 993 230 |
10 668 437 |
9 737 675 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 035 000 |
1 035 000 |
673 021 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 496 |
305 496 |
207 386 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
160 136 |
160 136 |
122 026 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
80 000 |
80 000 |
20 000 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
1.13. |
-Elvonások és befizetések |
55 360 |
65 360 |
65 360 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
494 932 |
11 384 797 |
6 814 166 |
2.1. |
Beruházások |
494 932 |
875 932 |
833 198 |
2.2. |
Felújítások |
10 508 865 |
5 980 968 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 774 538 |
7 562 500 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 774 538 |
7 562 500 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
23 153 793 |
41 473 694 |
27 479 278 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
662 379 |
2 123 669 |
1 452 202 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
662 379 |
2 123 669 |
1 452 202 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7+8) |
23 816 172 |
43 597 363 |
28 931 480 |
10. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+10) |
23 816 172 |
43 597 363 |
28 931 480 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 884 323 |
22 526 397 |
20 665 112 |
2. melléklet
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 559 488 |
17 149 794 |
17 149 794 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 799 608 |
7 817 480 |
7 817 480 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 489 880 |
7 040 114 |
7 040 114 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
22 200 |
22 200 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
210 837 |
2 175 560 |
3 174 560 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
210 837 |
2 175 560 |
3 174 560 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 500 000 |
17 773 543 |
17 773 543 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 771 601 |
5 771 601 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
12 001 942 |
12 001 942 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
265 000 |
569 897 |
551 897 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
265 000 |
497 880 |
479 880 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
265 000 |
497 880 |
479 880 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
68 000 |
68 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 017 |
4 017 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 053 000 |
1 224 147 |
1 225 046 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 050 000 |
1 075 140 |
1 075 140 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 |
8 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
148 999 |
149 898 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 588 325 |
38 892 941 |
39 874 840 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 037 847 |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 037 847 |
3 037 847 |
3 037 847 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 461 290 |
1 461 290 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 461 290 |
1 461 290 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 037 847 |
4 499 137 |
4 499 137 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
23 626 172 |
43 392 078 |
44 373 977 |
Kiadási jogcímek |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 694 323 |
22 321 112 |
20 523 086 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 688 215 |
9 334 912 |
8 880 958 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
872 382 |
1 182 552 |
1 166 072 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 993 230 |
10 668 437 |
9 737 675 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 035 000 |
1 035 000 |
673 021 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
105 496 |
100 211 |
65 360 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
50 136 |
34 851 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
1.13. |
-Elvonások és befizetések |
55 360 |
65 360 |
65 360 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
494 932 |
11 384 797 |
6 750 907 |
2.1. |
Beruházások |
494 932 |
875 932 |
769 939 |
2.2. |
Felújítások |
10 508 865 |
5 980 968 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 774 538 |
7 562 500 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 774 538 |
7 562 500 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
22 963 793 |
41 268 409 |
27 273 993 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
662 379 |
2 123 669 |
1 452 202 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
662 379 |
2 123 669 |
1 452 202 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7+8) |
23 626 172 |
43 392 078 |
28 726 195 |
10. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+10) |
23 626 172 |
43 392 078 |
28 726 195 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 694 323 |
22 321 112 |
20 523 086 |
3. melléklet
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
190 000 |
205 285 |
205 285 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
190 000 |
205 285 |
205 285 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
190 000 |
205 285 |
205 285 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
190 000 |
205 285 |
205 285 |
Kiadási jogcímek |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
190 000 |
205 285 |
142 026 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
190 000 |
205 285 |
142 026 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
110 000 |
125 285 |
122 026 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
80 000 |
80 000 |
20 000 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
1.13. |
-Elvonások és befizetések |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
63 259 |
||
2.1. |
Beruházások |
63 259 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
190 000 |
205 285 |
205 285 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
190 000 |
205 285 |
205 285 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
190 000 |
205 285 |
205 285 |
4. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
2021. teljesítés |
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
2021. teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
1. |
Közhatalmi bevételek |
265 000 |
569 897 |
551 897 |
Személyi juttatások |
6 688 215 |
9 334 912 |
8 880 958 |
||
2. |
Intézményi működési bevételek |
1 243 000 |
1 429 432 |
1 430 331 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
872 382 |
1 182 552 |
1 166 072 |
||
3. |
Dologi kiadások |
7 993 230 |
10 668 437 |
9 737 675 |
||||||
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 035 000 |
1 035 000 |
673 021 |
|||||
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
210 837 |
2 175 560 |
3 174 560 |
Egyéb működési célú kiadások |
295 496 |
305 496 |
207 386 |
||
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
5 774 538 |
7 562 500 |
||||||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||||
10. |
Önkormányzat működési támogatásai |
16 559 488 |
17 149 794 |
17 149 794 |
||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
18 278 325 |
21 324 683 |
22 306 582 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
22 658 861 |
30 088 897 |
20 665 112 |
||
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
3 037 847 |
4 499 137 |
4 499 137 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 037 847 |
3 037 847 |
3 037 847 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 461 290 |
1 461 290 |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
662 379 |
2 123 669 |
1 452 202 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
3 037 847 |
4 499 137 |
4 499 137 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
662 379 |
2 123 669 |
1 452 202 |
||
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
21 316 172 |
25 823 820 |
26 805 719 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
23 321 240 |
32 212 566 |
22 117 314 |
||
5. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
2021. teljesítés |
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. mód. |
2021. teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
494 932 |
875 932 |
833 198 |
|||||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
10 508 865 |
5 980 968 |
||||||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||||||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
2 500 000 |
17 773 543 |
17 773 543 |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||||
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
- Lakásépítés |
||||||||
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Kölcsön nyújtás |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 500 000 |
17 773 543 |
17 773 543 |
Költségvetési kiadások összesen: |
494 932 |
11 384 797 |
6 814 166 |
||
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
15. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
2 500 000 |
17 773 543 |
17 773 543 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
494 932 |
11 384 797 |
6 814 166 |
||
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
1. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
2 500 000 |
17 773 543 |
17 773 543 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
494 932 |
11 384 797 |
6 814 166 |
||
18. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
2 005 068 |
6 388 746 |
10 959 377 |
||
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
2 005 068 |
6 388 746 |
10 959 377 |
||
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020 XII.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. év |
Összes teljesítés 2021 dec. 31-ig |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Projektor |
174 850 |
2021 |
174 850 |
174 850 |
174 850 |
|
2 |
Vetítő vászon |
41 500 |
2021 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
|
3 |
Laptop |
247 650 |
2021 |
247 650 |
247 650 |
247 650 |
|
4 |
Táskarádió |
7 200 |
2021 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
|
5 |
Iratmegsemmisítő |
8 999 |
2021 |
8 999 |
8 999 |
8 999 |
|
6 |
Polcállvány |
48 000 |
2021 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
7 |
Klíma |
304 999 |
2021 |
304 999 |
304 999 |
304 999 |
|
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
|||||||
14 |
|||||||
15 |
|||||||
16 |
ÖSSZESEN: |
833 198 |
833 198 |
833 198 |
833 198 |
7. melléklet
sorszám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020 XII.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. év |
Összes teljesítés 2021 dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása |
5 980 968 |
2021 |
5 980 968 |
5 980 968 |
5 980 968 |
|
2. |
|||||||
3. |
|||||||
4. |
|||||||
5. |
|||||||
6. |
|||||||
7. |
|||||||
8. |
|||||||
9. |
|||||||
10. |
|||||||
11. |
|||||||
12. |
|||||||
13. |
|||||||
14. |
|||||||
15. |
|||||||
16. |
ÖSSZESEN: |
5 980 968 |
5 980 968 |
5 980 968 |
5 980 968 |
8. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
|---|---|---|
A |
B |
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
40 080 125 |
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
27 479 278 |
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
12 600 847 |
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 499 137 |
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 452 202 |
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 046 935 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 647 782 |
8. |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9. |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10. |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11. |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12. |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13. |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 647 782 |
16. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 647 782 |
18. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet
sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
214 883 |
0 |
529 781 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 329 065 |
0 |
1 250 425 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
30 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 543 948 |
0 |
1 810 206 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 972 933 |
0 |
17 149 794 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 789 334 |
0 |
3 174 560 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 136 922 |
0 |
3 194 203 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
474 436 |
0 |
149 898 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
21 373 625 |
0 |
23 668 455 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 087 197 |
0 |
1 822 147 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 856 341 |
0 |
5 706 960 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 943 538 |
0 |
7 529 107 |
18 |
14 Bérköltség |
5 940 452 |
0 |
5 225 334 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 895 793 |
0 |
3 879 451 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 362 934 |
0 |
1 192 861 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 199 179 |
0 |
10 297 646 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 345 636 |
0 |
4 133 793 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
8 071 391 |
0 |
4 912 027 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-7 642 171 |
0 |
-1 393 912 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 |
0 |
8 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 |
0 |
8 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 |
0 |
8 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-7 642 166 |
0 |
-1 393 904 |
10. melléklet
sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
ESZKÖZÖK |
|||
02 |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
74859669 |
88786491 |
118 |
03 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
254900 |
0 |
0 |
04 |
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
05 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
06 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
07 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
08 |
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
09 |
2. Szellemi termékek |
254900 |
0 |
0 |
10 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
11 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
12 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
254900 |
0 |
0 |
13 |
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
14 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
15 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
16 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
17 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
18 |
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
19 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
74442369 |
88624091 |
119 |
20 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
70162687 |
86646994 |
123 |
21 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
44589031 |
61057252 |
136 |
22 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
23 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
17610419 |
17087077 |
97 |
24 |
d) Üzleti vagyon |
7963237 |
8502665 |
106 |
25 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1779682 |
1977097 |
111 |
26 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
27 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
28 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
29 |
d) Üzleti vagyon |
1779682 |
1977097 |
111 |
30 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
31 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
32 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
33 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
34 |
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
35 |
4. Beruházások, felújítások |
2500000 |
0 |
0 |
36 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
37 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
38 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
39 |
d) Üzleti vagyon |
2500000 |
0 |
0 |
40 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
42 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
43 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
44 |
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
45 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
46 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
47 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
48 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
49 |
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
50 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
51 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
52 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
53 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
54 |
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
55 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
56 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
57 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
58 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
59 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
60 |
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
61 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
62 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
63 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
64 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
65 |
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
66 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
67 |
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
68 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
69 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
26308194 |
3150108 |
11 |
70 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
71 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
82965 |
17250 |
20 |
72 |
III. Forintszámlák |
26225229 |
3132858 |
11 |
73 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/ KÖVETELÉSEK |
176851 |
594236 |
336 |
75 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
150663 |
568048 |
377 |
76 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
77 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
26188 |
26188 |
100 |
78 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
34362 |
0 |
79 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
69560 |
73305 |
105 |
80 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
101414274 |
92638502 |
91 |
81 |
||||
82 |
FORRÁSOK |
|||
83 |
G/ SAJÁT TŐKE |
62635473 |
54993307 |
87 |
84 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
101830104 |
101830104 |
100 |
85 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
86 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
823437 |
823437 |
100 |
87 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-33797013 |
-40018068 |
118 |
88 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
89 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-6221055 |
-7642166 |
122 |
91 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
709119 |
835190 |
117 |
91 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
92 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
641759 |
662379 |
103 |
93 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
67360 |
172811 |
256 |
94 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
95 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
38069682 |
36810005 |
96 |
96 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
101414274 |
92638502 |
91 |
97 |
||||
98 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
99 |
"0"-ra írt eszközök |
3533336 |
14315627 |
405 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
1932032 |
2383134 |
123 |
101 |
Használatban lévő készletek |
0 |
0 |
0 |
102 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
0 |
0 |
0 |
103 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
0 |
0 |
0 |
104 |
Függő követelések |
0 |
-342134 |
0 |
105 |
Függő kötelezettségek |
0 |
41573 |
0 |
106 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
|---|---|---|
A |
B |
|
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
3 150 108 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
3 132 858 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
17 250 |
4. |
Bevételek ( + ) |
47 529 346 |
5. |
Kiadások ( - ) |
38 690 884 |
6. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
11 988 570 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
11 924 065 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
64 505 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 1. napjával.