Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2022. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önálló költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.

Az Önkormányzati Képviselő-testület az 1/2025.(II.25.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2022. évi költségvetést. Módosításáról a /2023. (V..) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 19/2020. (VII.14.) határozatával fogadta el.

Önkormányzatunk – a tavalyi évekhez hasonlóan – fő feladatának a már meglévő intézmények zavartalan működésének biztosítását tartotta. A faluban egy 25 férőhelyes óvoda működik, a beíratott gyerekek száma átlagosan 13 fő. 2006. szeptember 01. óta az intézmény a pápateszéri Esterházy Óvoda tagóvodájaként működik.

Saját orvosi rendelővel rendelkezünk, a háziorvosi feladatokat vállalkozó háziorvos látja el. Az önkormányzat a rendelő fenntartásához, a rezsiköltséghez nagymértékben hozzájárul.

A községben a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár fenntartása alatt működik egy mozgókönyvtár.

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

Helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásai:

Egyéb működési célú támogatásokra kapott bevételünk államháztartáson belülről 5.572.013 Ft volt. Itt számoltuk el a közfoglalkoztatottak bér- és járuléktérítményét. A 2022-es évben hosszabb-rövidebb ideig átlagosan 4 főt tudtunk foglalkoztatni.

Pályázati támogatásként a közművelődési munkatárs bérfejlesztésére 296.964 Ft támogatást kaptunk.

Működési bevételünk 3.171.722 Ft. Itt számoljuk el a szociális étkeztetés térítési díjait, a faluban végzett fűnyírás és tereprendezések ellenértékét, a költségek visszatérítését (áramdíj, gázdíj visszatérítés). Itt számoltuk el az önkormányzat árkos területein végzett fakitermelés értékesítését is, melyből 704.250 Ft bevételünk származott. A járdaépítés során feleslegessé vált bontott járdalapokat értékesítettük a lakosság részére, ebből 241.400 Ft bevételünk keletkezett.

428.113 Ft bevételünk keletkezett a hivatal, óvoda és a közvilágítás közüzemi díjainak visszatérítéséből.

Önkormányzatunk magánszemélyek kommunális adójából 109.379 Ft bevételt könyvelhetett el. Ezt az adót a faluban ingatlannal rendelkező, de életvitelszerűen nem itt élő ingatlantulajdonosok fizetik azért, hogy az ingatlanjuk előtti területet az önkormányzat rendben tartja (fűnyírás.) Pótlékokból 82.744 Ft bevételünk származott.

Iparűzési adót 2020-ban vezettük be, az ebből befolyt adóbevételünk 2.502.225 Ft volt.

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételeink között az alábbi támogatásokat írhattuk jóvá számlánkon:

Önkormányzatunknál 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott falugondnok létszám van, valamint egy részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra) közművelődési munkatárs. Közfoglalkoztatottként átlagosan 4 főt alkalmaztunk a 2022-es évben.

Személyi juttatásra 13.905.699 Ft kiadásunk volt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 1.526.516 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásokra 14.891.745 Ft kiadásunk keletkezett, mely az üzemeltetési anyagok beszerzését, a kommunikációs szolgáltatásokat, a közüzemi díjakat, a vásárolt élelmezést, a karbantartási kiadásokat, az egyéb szolgáltatások költségeit, valamint az áfa kiadásokat tartalmazza.

Ellátottak pénzbeli juttatására 1.825.600 Ft-ot fizettünk ki. Az óvodások, általános, közép és főiskolásoknak beiskolázási segélyt fizettünk ki, az érintett középiskolásoknak Arany János ösztöndíjat fizettünk. A 60 éven felüli nyugdíjasokat karácsonykor pénzbeli támogatásban részesítettük.

Települési létfenntartási támogatásban részesítettük a rászorultakat.

Működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre 440.860 Ft volt, mely a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásnak átadott pénzeszközt tartalmazza 405.860 Ft összegben. Itt került elszámolásra a BURSA felsőoktatási ösztöndíjra kifizetett 35.000 Ft.

Működési célú támogatások kiadása államháztartáson kívülre 55.000 Ft volt, amely a civil szervezeteknek nyújtott támogatást tartalmazza.

Beruházási kiadásra 6.321.207 Ft-ot fordítottunk.

Felújítási kiadásra 35.952.314 Ft-ot fordítottunk.

A falugondnoki szolgálat 2022. évben is segítette a település lakosságát.

2022. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

szociális célú tüzelőanyag támogatás

hosszú távú közfoglalkoztatás

Magyar Falu orvosi rendelő külső felújítása, szigetelés

Magyar Falu művelődési ház fűtéskorszerűsítése

Magyar Falu járdafelújítás támogatása (Rákóci utca)

Magyar Falu útfelújítás Rákóczi utca

Magyar Falu kommunális eszközbeszerzés

Magyar Falu közterületi játszótér fejlesztés

Magyar Falu temető fejlesztése (térkövezés, urnafal kialakítása)

Magyar Falu közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

Magyar Falu falugondnoki autó cseréje

Kulturális bérfejlesztés támogatása

BM pályázat Széchenyi utca járda felújítása

A 2022-es évben önkormányzatunk szem előtt tartotta a gazdasági programunkban kitűzött célok megvalósítását. Költségvetésünkre jellemző, hogy a saját bevételek összege sajnos jelentéktelen a bevételi főösszegen belül.

Ez is mutatja, hogy egy olyan település, mint a miénk, amely minimális saját bevétellel rendelkezik, kiszolgáltatott a központi költségvetés által nyújtott hozzájárulásnak.

Önkormányzatunk az elmúlt években nem szorult működési folyószámlahitelre.

Feladatainkat igyekeztünk ellátni a lehetőségeink keretein belül. Az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzat vezetőjével jól együttműködtünk.

Önkormányzatunk támogatta:

A támogatott szervezetekkel támogatási szerződést kötöttünk. A támogatott cél megvalósulásáról elszámoltattuk őket.

nemzeti vagyon induláskori értéke 96.405.780

nemzeti vagyon változásai 10.037.351

egyéb eszközök induláskori értéke 2.742.226

felhalmozott eredmény 78.401.774

mérleg szerinti eredmény 9.474.624

kv-i évet követő évben esedékes kötelez. 1.198.647

kapott előlegek 146.889

passzív időbeli elhatárolás 1.198.780

A vezetői ellenőrzés biztosított volt. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján a Bocskay és Társa Betéti Társaság 2022. március 7 – április 30. között átfogó ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Az ellenőrzés tárgya a 2021. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, alapbizonylatok, fordulónapi leltárak ellenőrzése volt.

Önkormányzatunk 2022. évben a következő társulásoknak volt tagja:

- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8500 Pápa, Csáky L.u.12.

A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így ezek ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Folyamatosan biztosítottuk a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat teljesítettük, a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Likviditási gondok 2022-ben nem jelentkeztek.

Továbbra is bizonyítottuk, hogy takarékos gazdálkodás mellett, következetes munkával és irányítással községünk jó úton halad.