Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2024. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önálló költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.

Az Önkormányzati Képviselő-testület az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2024. évi költségvetést. Módosításáról a 4/2025. (V.23.) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 19/2020. (VII.14.) határozatával fogadta el.

Önkormányzatunk – a tavalyi évekhez hasonlóan – fő feladatának a már meglévő intézmények zavartalan működésének biztosítását tartotta. A faluban egy 25 férőhelyes óvoda működik, a beíratott gyerekek száma átlagosan 18 fő. 2006. szeptember 01. óta az intézmény a pápateszéri Esterházy Óvoda tagóvodájaként működik.

Saját orvosi rendelővel rendelkezünk, a háziorvosi feladatokat vállalkozó háziorvos látja el. Az önkormányzat a rendelő fenntartásához, a rezsiköltséghez nagymértékben hozzájárul.

A községben a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár fenntartása alatt működik egy mozgókönyvtár.

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

Helyi önkormányzatunk központi költségvetéstől kapott támogatásai:

Egyéb működési célú támogatásokra kapott bevételünk államháztartáson belülről 6.395.938 Ft volt. Itt számoltuk el a közfoglalkoztatottak bér- és járuléktérítményét. A 2024-es évben 4 fő regisztrált álláskeresőt tudtunk foglalkoztatni.

Működési bevételünk 3.089.774 Ft. Itt számoljuk el a szociális étkeztetés térítési díjait, a faluban végzett fűnyírás és tereprendezések ellenértékét, a költségek visszatérítését (áramdíj, gázdíj visszatérítés). A járdaépítés során feleslegessé vált bontott járdalapokat értékesítettük a lakosság részére, ebből 282.350 Ft bevételünk keletkezett.

904.056 Ft bevételünk keletkezett a hivatal, a kisbolt, az óvoda és a közvilágítás közüzemi díjainak visszatérítéséből.

Önkormányzatunk magánszemélyek kommunális adójából 106.248 Ft bevételt könyvelhetett el. Ezt az adót a faluban ingatlannal rendelkező, de életvitelszerűen nem itt élő ingatlantulajdonosok fizetik azért, hogy az ingatlanok előtti területet az önkormányzat rendben tartja (fűnyírás.)

Iparűzési adót 2020-ban vezettük be, az ebből befolyt adóbevételünk 3.182.708 Ft volt.

Működési célú átvett pénzeszközként 1.350.000 Ft bevételünk keletkezett. A templomtető felújítására érkezett a támogatás magánszemélyektől és a Bakonyerdő Zrt-től.

Önkormányzatunknál 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott falugondnok létszám van, valamint egy részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra) közművelődési munkatárs. Közfoglalkoztatottként 4 főt alkalmaztunk a 2024-as évben.

Személyi juttatásra 17.763.476 Ft kiadásunk volt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 1.889.105 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásokra 20.136.459 Ft kiadásunk keletkezett, mely az üzemeltetési anyagok beszerzését, a kommunikációs szolgáltatásokat, a közüzemi díjakat, a vásárolt élelmezést, a karbantartási kiadásokat, az egyéb szolgáltatások költségeit, valamint a felszámított áfa kiadásokat tartalmazza.

Ellátottak pénzbeli juttatására 1.164.000 Ft-ot fizettünk ki. Az óvodások, általános, közép- és főiskolásoknak beiskolázási segélyt fizettünk ki, az érintett középiskolásoknak utazási támogatást adtunk.

Települési létfenntartási támogatásban részesítettük a rászorultakat.

Működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre 493.202 Ft volt, mely a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásnak átadott pénzeszközt tartalmazza 41.478 Ft összegben. Itt került elszámolásra a BURSA felsőoktatási ösztöndíj kifizetése 140.000 Ft összegben. A Pápateszéri Közös Hivatalnak 289.988 Ft működési támogatást utaltunk át.

A rendőrségnek 10.000 Ft támogatást utaltunk. A Bakonyszentiváni Szabadidő-és Sportegyesületet 200.000 Ft-tal támogattuk, melyből a játszótérre felállított szabadtéri kiülő vásárlásához járultunk hozzá.

Működési célú támogatások kiadása államháztartáson kívülre 473.300 Ft volt, amely a civil szervezeteknek nyújtott támogatást tartalmazza. A Bakonyszentiváni Szabadidő-és Sportegyesületet 200.000 Ft-tal támogattuk, melyből a játszótérre felállított szabadtéri kiülő vásárlásához járultunk hozzá.

A 60 éven felüli nyugdíjasokat karácsonykor pénzbeli támogatásban részesítettük.

Beruházási kiadásra 411.030 Ft-ot fordítottunk.

Felújítási kiadásra 4.101.828 Ft-ot fordítottunk.

A falugondnoki szolgálat 2024. évben is segítette a település lakosságát.

2024. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

szociális célú tüzelőanyag támogatás

hosszú távú közfoglalkoztatás

Magyar Falu járdafelújítás anyagtámogatása (Széchenyi utca)

Virágos Magyarország

Tiszta és Virágos Veszprém Vármegye

Német Nemzetiségi Önkormányzat energetikai fejlesztés pályázat

Sportegyesület Hiszek Benned Sport Program pályázat

Sportegyesület NEA pályázat játszótéri eszközökre

A 2024-as évben önkormányzatunk szem előtt tartotta a gazdasági programunkban kitűzött célok megvalósítását. Költségvetésünkre jellemző, hogy a saját bevételek összege sajnos jelentéktelen a bevételi főösszegen belül.

Ez is mutatja, hogy egy olyan település, mint a miénk, amely minimális saját bevétellel rendelkezik, kiszolgáltatott a központi költségvetés által nyújtott hozzájárulásnak.

Önkormányzatunk az elmúlt években nem szorult működési folyószámlahitelre.

Feladatainkat igyekeztünk ellátni a lehetőségeink keretein belül. Az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzat vezetőjével jól együttműködtünk.

Önkormányzatunk támogatta:

A támogatott szervezetekkel támogatási szerződést kötöttünk. A támogatott cél megvalósulásáról elszámoltattuk őket.

nemzeti vagyon induláskori értéke 96.405.780

nemzeti vagyon változásai 10.037.351

egyéb eszközök induláskori értéke 2.742.226

felhalmozott eredmény 87.547.805

mérleg szerinti eredmény - 5.765.570

kv-i évet követő évben esedékes kötelez. 1.180.577

kapott előlegek 684.679

passzív időbeli elhatárolás 1

A vezetői ellenőrzés biztosított volt. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján a Bocskay és Társa Betéti Társaság 2024. március 18 – április 30. között átfogó ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Az ellenőrzés tárgya a befektetett eszközök 2023. évi leltárának és a leltározás végrehajtásának ellenőrzése, a 2023. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, alapbizonylatok, fordulónapi leltárak ellenőrzése volt.

Önkormányzatunk 2024. évben a következő társulásoknak volt tagja:

- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8500 Pápa, Csáky L.u.12.

A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így ezek ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Folyamatosan biztosítottuk a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat teljesítettük, a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Likviditási gondok 2024-ban nem jelentkeztek.

Továbbra is bizonyítottuk, hogy takarékos gazdálkodás mellett, következetes munkával és irányítással községünk jó úton halad.