Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Adásztevel Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 233.736 643,- Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel, 209.592 572,- Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással, 24.144 071,- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a 2. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Képviselő-testület az Önkormányzat és az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7., 8. és 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 13. és 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) A Képviselő-testület a Hivatal maradványát és eredmény kimutatását a 15. és 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változását a 10., 11. és 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.
5. § E rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
Adásztevel Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K | ||||
forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) | 122 268 665 | 135 574 291 | 135 574 291 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 980 611 | 79 559 178 | 79 559 178 |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 071 880 | 43 338 130 | 43 338 130 |
1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 090 000 | 6 446 800 | 6 446 800 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 326 174 | 3 254 803 | 3 254 803 |
1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 161 200 | 2 161 200 |
1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 800 100 | 800 100 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 14 080 | 14 080 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 195 952 | 10 567 829 | 10 567 829 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 195 952 | 10 567 829 | 10 567 829 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 138 206 | 18 345 023 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 138 206 | 18 345 023 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 970 000 | 6 471 927 | 6 471 927 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 000 000 | 6 370 640 | 6 370 640 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 000 | 6 370 640 | 6 370 640 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 900 000 | 0 | 0 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 101 287 | 101 287 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 844 334 | 4 160 566 | 5 015 675 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 470 000 | 501 325 | 501 325 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 19 315 | 196 650 | 196 650 |
5.5. | Ellátási díjak | 3 425 150 | 4 108 800 | 4 108 800 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 8 | 22 | 22 |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 72 465 | 72 465 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 12 500 | 136 413 | 136 413 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 552 828 | 2 552 828 | 2 552 828 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 552 828 | 2 552 828 | 2 552 828 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 137 914 418 | 206 420 756 | 178 627 573 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 46 747 461 | 46 747 461 | 46 747 657 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 46 747 461 | 46 747 461 | 46 747 657 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 8 361 413 | 8 361 413 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 361 413 | 8 361 413 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 46 747 461 | 55 108 874 | 55 109 070 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 184 661 879 | 261 529 630 | 233 736 643 |
K I A D Á S O K | ||||
forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 143 562 171 | 157 427 991 | 156 910 013 |
1.1. | Személyi juttatások | 60 203 617 | 71 585 672 | 71 572 172 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 483 737 | 11 379 746 | 11 379 746 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 130 321 | 22 852 837 | 22 387 359 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 456 000 | 2 618 000 | 2 579 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 288 496 | 48 991 736 | 48 991 736 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 46 218 056 | 47 916 136 | 47 916 136 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 070 440 | 1 075 600 | 1 075 600 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 33 908 962 | 72 721 112 | 44 927 929 |
2.1. | Beruházások | 9 448 707 | 45 081 688 | 17 288 505 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 24 460 255 | 27 589 424 | 27 589 424 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 50 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 300 000 | 18 128 368 | |
3.1. | Általános tartalék | 2 300 000 | 18 128 368 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 179 771 133 | 248 277 471 | 201 837 942 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 4 890 746 | 13 252 159 | 7 754 630 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 890 746 | 13 252 159 | 7 754 630 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 4 890 746 | 13 252 159 | 7 754 630 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 184 661 879 | 261 529 630 | 209 592 572 |
2. melléklet
Adásztevel Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának összevont kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K | ||||
forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) | 122 268 665 | 135 574 291 | 135 574 291 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 980 611 | 79 559 178 | 79 559 178 |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 071 880 | 43 338 130 | 43 338 130 |
1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 090 000 | 6 446 800 | 6 446 800 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 326 174 | 3 254 803 | 3 254 803 |
1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 161 200 | 2 161 200 |
1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 800 100 | 800 100 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 14 080 | 14 080 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 195 952 | 10 567 829 | 10 567 829 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 195 952 | 10 567 829 | 10 567 829 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 138 206 | 18 345 023 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 138 206 | 18 345 023 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 970 000 | 6 471 927 | 6 471 927 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 000 000 | 6 370 640 | 6 370 640 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 000 | 6 370 640 | 6 370 640 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 900 000 | 0 | 0 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 101 287 | 101 287 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 844 334 | 4 160 566 | 5 015 675 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 470 000 | 501 325 | 501 325 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 19 315 | 196 650 | 196 650 |
5.5. | Ellátási díjak | 3 425 150 | 4 108 800 | 4 108 800 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 8 | 22 | 22 |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 72 465 | 72 465 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 12 500 | 136 413 | 136 413 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 552 828 | 2 552 828 | 2 552 828 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 552 828 | 2 552 828 | 2 552 828 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 137 914 418 | 206 420 756 | 178 627 573 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 46 747 461 | 46 747 461 | 46 747 657 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 46 747 461 | 46 747 461 | 46 747 657 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 8 361 413 | 8 361 413 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 361 413 | 8 361 413 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 46 747 461 | 55 108 874 | 55 109 070 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 184 661 879 | 261 529 630 | 233 736 643 |
K I A D Á S O K | ||||
forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 143 562 171 | 157 427 991 | 156 910 013 |
1.1. | Személyi juttatások | 60 203 617 | 71 585 672 | 71 572 172 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 483 737 | 11 379 746 | 11 379 746 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 130 321 | 22 852 837 | 22 387 359 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 456 000 | 2 618 000 | 2 579 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 288 496 | 48 991 736 | 48 991 736 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 46 218 056 | 47 916 136 | 47 916 136 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 070 440 | 1 075 600 | 1 075 600 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 33 908 962 | 72 721 112 | 44 927 929 |
2.1. | Beruházások | 9 448 707 | 45 081 688 | 17 288 505 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 24 460 255 | 27 589 424 | 27 589 424 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 50 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 300 000 | 18 128 368 | |
3.1. | Általános tartalék | 2 300 000 | 18 128 368 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 179 771 133 | 248 277 471 | 201 837 942 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 4 890 746 | 13 252 159 | 7 754 630 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 890 746 | 13 252 159 | 7 754 630 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 4 890 746 | 13 252 159 | 7 754 630 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 184 661 879 | 261 529 630 | 209 592 572 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
forintban | ||||||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 122 268 665 | 135 574 291 | 135 574 291 | Személyi juttatások | 15 182 789 | 21 861 474 | 21 847 974 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | 2 195 952 | 10 567 829 | 10 567 829 | Munkaadókat terhelő | 2 352 467 | 2 911 094 | 2 911 094 | ||||||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 16 313 440 | 16 419 578 | 16 417 292 | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 6 970 000 | 6 471 927 | 6 471 927 | Ellátottak pénzbeli | 5 456 000 | 2 618 000 | 2 579 000 | ||||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | Egyéb működési célú | 47 288 496 | 48 991 736 | 48 991 736 | |||||||
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 2 300 000 | 18 128 368 | ||||||||||
7. | Egyéb működési bevételek | 3 921 965 | 4 926 901 | 4 926 901 | ||||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen | 135 356 582 | 157 640 948 | 157 640 948 | Költségvetési kiadások | 88 893 192 | 110 930 250 | 92 747 096 | ||||||
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 43 244 928 | 43 244 928 | 43 081 834 | Értékpapír vásárlása, | |||||||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 43 244 928 | 43 244 928 | 43 081 834 | Likviditási célú hitelek | |||||||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek | ||||||||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek | ||||||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 8 361 413 | 8 361 413 | Kölcsön törlesztése | ||||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | Forgatási célú belföldi, | ||||||||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ÁHB megelőlegezések | 4 890 746 | 13 252 159 | 7 754 630 | |||||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Központi, irányítószervi | 53 461 438 | 61 389 294 | 61 389 294 | |||||||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek | 43 244 928 | 51 606 341 | 51 443 247 | Működési célú | 58 352 184 | 74 641 453 | 69 143 924 | ||||||
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 178 601 510 | 209 247 289 | 209 084 195 | KIADÁSOK | 147 245 376 | 185 571 703 | 161 891 020 | ||||||
24. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | |||||||||
25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: |
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
forintban | ||||||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi | 2020. évi | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások | 46 138 206 | 18 345 023 | Beruházások | 9 448 707 | 44 727 196 | 16 934 013 | |||||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból | ||||||||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 24 460 255 | 27 589 424 | 27 589 424 | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 552 828 | 2 552 828 | 2 552 828 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Visszatérítendő tám., | ||||||||||||
7. | Egyéb felhalm.célú | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
8. | ||||||||||||||
9. | ||||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | Tartalékok | |||||||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 552 828 | 48 691 034 | 20 897 851 | Költségvetési kiadások | 33 908 962 | 72 366 620 | 44 573 437 | ||||||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei | Értékpapír vásárlása, | ||||||||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek | ||||||||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek | ||||||||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, | ||||||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának | Betét elhelyezése | ||||||||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök | |||||||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | |||||||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási | Felhalmozási célú | ||||||||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 850 000 | 59 637 114 | 11 002 217 | KIADÁSOK | 33 908 962 | 72 366 620 | 44 573 437 | ||||||
27. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | - | - | - | |||||||||
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és | Felhasználás | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
HUAWEI B535-232 AC router | 11 660 | 2020. | 11 660 | 11 660 | 11 660 | |
Számítógép, lézernyomtató, router | 346 271 | 2016-2020. | 346 271 | 0 | 0 | 346 271 |
Stark KDS 125 mulcsozó | 635 000 | 2020.. | 635 000 | 635 000 | 635 000 | |
Fiókos szekrény | 27 990 | 2020. | 27 990 | 27 990 | 27 990 | |
Lumag RP 1100 lapvibrátor | 192 000 | 2020. | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
Vitrin | 42 420 | 2016-2020 | 42 420 | 0 | 0 | 42 420 |
Közlekedési táblák | 53 658 | 2020. | 53 658 | 53 658 | 53 658 | |
Óvoda udvari játszótéri játékok | 4 678 707 | 2020. | 4 678 707 | 4 678 707 | 4 678 707 | |
Gázégő | 33 980 | 2020. | 33 980 | 33 980 | 33 980 | |
Kéztörlő-, toalettpapír-, folyékony | 36 880 | 2020. | 36 880 | 36 880 | 36 880 | |
Orvosi, védőnői eszközök | 2 341 854 | 2016-2020. | 2 108 064 | 233 790 | 233 790 | 2 341 854 |
Időzítős ventillátor | 19 750 | 2020. | 19 750 | 19 750 | 19 750 | |
Kasza, lapát, fejsze, talicska, védőkesztyű | 56 134 | 2020. | 56 134 | 56 134 | 56 134 | |
Szennyvízberuházás | 85 721 818 | 2018-2021. | 46 974 181 | 38 747 637 | 10 954 454 | 57 928 635 |
ÖSSZESEN: | 94 198 122 | 49 470 926 | 44 727 196 | 16 934 013 | 66 404 939 |
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési | Felhasználás | 2020. évi | 2020. évi | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Művelődési Ház színpad és szociális | 920 144 | 2020. | 0 | 920 144 | 920 144 | 920 144 |
Orvosi rendelő felújítása | 33 340 896 | 2016-2020 | 17 099 900 | 16 240 996 | 16 240 996 | 33 340 896 |
Járdafelújítás MFP | 6 126 821 | 2019-2020. | 4 028 744 | 2 098 077 | 2 098 077 | 6 126 821 |
Szennyvíz | 7 334 424 | 2016-2021. | 7 334 424 | 7 334 424 | 7 334 424 | |
Iskola tető felújítása | 995 783 | 2020. | 995 783 | 995 783 | 995 783 | |
ÖSSZESEN: | 48 718 068 | 21 128 644 | 27 589 424 | 27 589 424 | 48 718 068 |
7. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | ||||
forintban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) | 122 268 665 | 135 574 291 | 135 574 291 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 980 611 | 79 559 178 | 79 559 178 | |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 071 880 | 43 338 130 | 43 338 130 | |
1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és | 6 090 000 | 6 446 800 | 6 446 800 | |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 326 174 | 3 254 803 | 3 254 803 | |
1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 161 200 | 2 161 200 | |
1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és | 800 100 | 800 100 | ||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 14 080 | 14 080 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | 2 195 952 | 10 567 829 | 10 567 829 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 195 952 | 10 567 829 | 10 567 829 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 46 138 206 | 18 345 023 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 138 206 | 18 345 023 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 970 000 | 6 471 927 | 6 471 927 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 000 000 | 6 370 640 | 6 370 640 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 000 | 6 370 640 | 6 370 640 | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 900 000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 101 287 | 101 287 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 921 965 | 4 926 901 | 4 926 901 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 470 000 | 501 325 | 501 325 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 19 315 | 196 650 | 196 650 | |
5.5. | Ellátási díjak | 3 425 150 | 4 108 800 | 4 108 800 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | 0 | 20 | 20 | |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 72 465 | 72 465 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 7 500 | 47 641 | 47 641 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 552 828 | 2 552 828 | 2 552 828 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 2 552 828 | 2 552 828 | 2 552 828 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 137 909 410 | 206 331 982 | 178 538 799 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 43 244 928 | 43 244 928 | 43 081 834 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 43 244 928 | 43 244 928 | 43 081 834 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 8 361 413 | 8 361 413 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 8 361 413 | 8 361 413 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 43 244 928 | 51 606 341 | 51 443 247 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 181 154 338 | 257 938 323 | 229 982 046 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 86 593 192 | 92 801 882 | 92 747 096 | |
1.1. | Személyi juttatások | 15 182 789 | 21 861 474 | 21 847 974 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 2 352 467 | 2 911 094 | 2 911 094 | |
1.3. | Dologi kiadások | 16 313 440 | 16 419 578 | 16 417 292 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 456 000 | 2 618 000 | 2 579 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 288 496 | 48 991 736 | 48 991 736 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 46 218 056 | 47 916 136 | 47 916 136 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 070 440 | 1 075 600 | 1 075 600 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 33 908 962 | 72 366 620 | 44 573 437 | |
2.1. | Beruházások | 9 448 707 | 44 727 196 | 16 934 013 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 24 460 255 | 27 589 424 | 27 589 424 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 50 000 | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 300 000 | 18 128 368 | ||
3.1. | Általános tartalék | 2 300 000 | 18 128 368 | ||
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 122 802 154 | 183 296 870 | 137 320 533 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 58 352 184 | 74 641 453 | 69 143 924 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 890 746 | 13 252 159 | 7 754 630 | |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 53 461 438 | 61 389 294 | 61 389 294 | |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 58 352 184 | 74 641 453 | 69 143 924 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 181 154 338 | 257 938 323 | 206 464 457 | |
Éves | 13 | 13 | 13 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 6 | 6 | 6 |
8. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | |||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok | |||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) | 122 268 665 | 135 574 291 | 135 574 291 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 980 611 | 79 559 178 | 79 559 178 |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 071 880 | 43 338 130 | 43 338 130 |
1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 090 000 | 6 446 800 | 6 446 800 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | 4 326 174 | 3 254 803 | 3 254 803 |
1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 161 200 | 2 161 200 |
1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 800 100 | 800 100 | |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 14 080 | 14 080 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 195 952 | 10 567 829 | 10 567 829 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 195 952 | 10 567 829 | 10 567 829 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 138 206 | 18 345 023 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 138 206 | 18 345 023 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 970 000 | 6 471 927 | 6 471 927 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 000 000 | 6 370 640 | 6 370 640 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 000 | 6 370 640 | 6 370 640 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 900 000 | 0 | 0 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 101 287 | 101 287 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 921 965 | 4 926 901 | 4 926 901 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 470 000 | 501 325 | 501 325 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 19 315 | 196 650 | 196 650 |
5.5. | Ellátási díjak | 3 425 150 | 4 108 800 | 4 108 800 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 0 | 20 | 20 |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 72 465 | 72 465 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 7 500 | 47 641 | 47 641 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 552 828 | 2 552 828 | 2 552 828 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök | 2 552 828 | 2 552 828 | 2 552 828 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 137 909 410 | 206 331 982 | 178 538 799 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 43 244 928 | 43 244 928 | 43 081 834 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 43 244 928 | 43 244 928 | 43 081 834 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 8 361 413 | 8 361 413 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 8 361 413 | 8 361 413 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 43 244 928 | 51 606 341 | 51 443 247 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 181 154 338 | 257 938 323 | 229 982 046 |
Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 86 593 192 | 92 801 882 | 92 747 096 |
1.1. | Személyi juttatások | 15 182 789 | 21 861 474 | 21 847 974 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 352 467 | 2 911 094 | 2 911 094 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 313 440 | 16 419 578 | 16 417 292 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 456 000 | 2 618 000 | 2 579 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 288 496 | 48 991 736 | 48 991 736 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 46 218 056 | 47 916 136 | 47 916 136 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 070 440 | 1 075 600 | 1 075 600 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 33 908 962 | 72 366 620 | 44 573 437 |
2.1. | Beruházások | 9 448 707 | 44 727 196 | 16 934 013 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 24 460 255 | 27 589 424 | 27 589 424 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | 50 000 | 50 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 300 000 | 18 128 368 | |
3.1. | Általános tartalék | 2 300 000 | 18 128 368 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 122 802 154 | 183 296 870 | 137 320 533 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 58 352 184 | 74 641 453 | 69 143 924 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 890 746 | 13 252 159 | 7 754 630 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 53 461 438 | 61 389 294 | 61 389 294 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 58 352 184 | 74 641 453 | 69 143 924 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 181 154 338 | 257 938 323 | 206 464 457 |
Éves | 13 | 13 | 13 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 6 | 6 | 6 |
9. melléklet
Költségvetési | Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | |||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 5 008 | 88 774 | 88 774 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 8 | 2 | 2 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 88 772 | 88 772 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 5 008 | 88 774 | 88 774 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 56 963 971 | 64 891 827 | 65 055 117 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 502 533 | 3 502 533 | 3 665 823 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás | 53 461 438 | 61 389 294 | 61 389 294 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 56 968 979 | 64 980 601 | 65 143 891 |
Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 56 968 979 | 64 626 109 | 64 162 917 |
1.1. | Személyi juttatások | 45 020 828 | 49 724 198 | 49 724 198 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 8 131 270 | 8 468 652 | 8 468 652 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 816 881 | 6 433 259 | 5 970 067 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 354 492 | 354 492 | |
2.1. | Beruházások | 354 492 | 354 492 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 56 968 979 | 64 980 601 | 64 517 409 |
Éves | 11 | 11 | 11 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.
Adatok: forintban | |||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |
állományi érték | |||||
A | B | C | D | E | |
I. Immateriális javak | 01. | 2 106 000 | 5 405 | ||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 258 380 766 | 258 914 437 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 214 296 405 | 181 634 477 | ||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 98 625 484 | 92 131 052 | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és | 06. | 111 196 170 | 85 460 229 | ||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 4 474 751 | 4 043 196 | ||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, | 08. | 21 940 264 | 4 007 321 | ||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, | 09. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, | 11. | 10 045 940 | 4 007 321 | ||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, | 12. | 11 894 324 | 0 | ||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 61 278 434 | 73 272 639 | ||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, | 21. | 61 278 434 | 73 272 639 | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 34. | ||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök | 39. | ||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 20 164 002 | 23 205 730 | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | 45. | 282 350 768 | 283 825 572 | ||
I. Készletek | 46. | 55 000 | |||
II. Értékpapírok | 47. | ||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | 48. | 55 000 | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 188 386 | |||
III. Forintszámlák | 51. | 23 666 252 | |||
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 23 854 638 | |||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 229 006 | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 2 678 133 | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 1 495 559 | |||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 4 402 698 | |||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, | 59. | ||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | ||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 312 137 908 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év
Adatok: forintban | |||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |
A | B | C | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 111 378 027 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 29 972 140 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 8 765 211 | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -6 001 872 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -10 784 457 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 133 329 049 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 27 795 469 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 5 497 529 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 2 501 744 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 35 794 742 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 143 014 117 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 312 137 908 |
12. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
Megnevezés | Összeg (Ft) | |
---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 37 496 145 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 37 285 674 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 210 471 |
4 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 23 854 638 |
5 | Bankszámlák egyenlege | 23 666 252 |
6 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 188 386 |
13. melléklet
ADÁSZTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 178 538 799 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 137 320 533 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 41 218 266 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 51 443 247 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 69 143 924 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -17 700 677 |
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II) | 23 517 589 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08) | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV) | 0 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 23 517 589 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 7 184 996 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 16 332 593 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
14. melléklet
ADÁSZTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 8 190 342 | 0 | 6 105 592 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 735 485 | 0 | 4 610 125 |
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei | 224 643 | 0 | 196 650 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 12 150 470 | 0 | 10 912 367 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 131 328 973 | 0 | 135 574 291 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 101 915 | 0 | 10 667 829 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 082 543 | 0 | 6 048 956 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 128 589 | 0 | 1 727 020 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 143 642 020 | 0 | 154 018 096 |
10 Anyagköltség | 3 710 723 | 0 | 2 553 311 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 196 320 | 0 | 9 379 476 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 11 907 043 | 0 | 11 932 787 |
14 Bérköltség | 11 332 530 | 0 | 12 788 951 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 095 586 | 0 | 9 098 768 |
16 Bérjárulékok | 2 625 278 | 0 | 2 898 996 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 24 053 394 | 0 | 24 786 715 |
VI Értékcsökkenési leírás | 4 055 379 | 0 | 6 559 781 |
VII Egyéb ráfordítások | 123 029 038 | 0 | 132 435 657 |
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+II-IV-V-VI-VII) | -7 252 364 | 0 | -10 784 477 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
19 Befektetett p.ügyi eszközökből szárm. eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 43 | 0 | 20 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a+21b) | 0 | 0 | 0 |
21a -ebből:lekötött bankbetétek m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
21b-ebből:e.peszk.és saj. elszám. m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfoly.nyeresége | 0 | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 43 | 0 | 20 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 |
26a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) | 43 | 0 | 20 |
C) Mérleg szerinti eredmény (=+A+B) | -7 252 321 | 0 | -10 784 457 |
15. melléklet
ADÁSZTEVELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 88 774 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 64 517 409 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -64 428 635 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 65 055 117 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 65 055 117 |
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II) | 626 482 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08) | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV) | 0 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 626 482 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 626 482 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
16. melléklet
ADÁSZTEVELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 52 485 590 | 0 | 61 389 294 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 941 063 | 0 | 0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 577 | 0 | 88 772 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 63 431 230 | 0 | 61 478 066 |
10 Anyagköltség | 2 088 762 | 0 | 1 465 610 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 801 252 | 0 | 4 175 100 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 6 890 014 | 0 | 5 640 710 |
14 Bérköltség | 39 898 255 | 0 | 44 176 917 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 435 909 | 0 | 5 740 420 |
16 Bérjárulékok | 8 879 335 | 0 | 8 470 603 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 54 213 499 | 0 | 58 387 940 |
VI Értékcsökkenési leírás | 466 269 | 0 | 405 485 |
VII Egyéb ráfordítások | 1 020 651 | 0 | 380 654 |
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+II-IV-V-VI-VII) | 840 797 | 0 | -3 336 723 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
19 Befektetett p.ügyi eszközökből szárm. eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 8 | 0 | 8 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a+21b) | 0 | 0 | 0 |
21a -ebből:lekötött bankbetétek m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
21b-ebből:e.peszk.és saj. elszám. m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfoly.nyeresége | 0 | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 8 | 0 | 2 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 |
26a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) | 3 | 0 | 2 |
C) Mérleg szerinti eredmény (=+A+B) | 840 805 | 0 | -3 336 721 |