Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Homokbödöge Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Homokbödöge Község Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Homokbödöge Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást, 155.027.902 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel, 139.033.065 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással, 15.994.837 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Polgármester az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összevont bevételeit és kiadásait – előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Polgármester az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Polgármester az Önkormányzat és a Homokbödöge Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Polgármester az Önkormányzat és az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. és a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Polgármester az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 8., a 9. és a 10. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Polgármester az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 11. és 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Polgármester az Óvoda maradványát és eredmény kimutatását a 13. és a 14. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A Polgármester utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § A Polgármester utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § A Rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 47.013.049 | 47.039.791 | 47.039.791 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16.477.776 | 16.749.586 | 16.749.586 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12.828.020 | 13.711.800 | 13.711.800 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15.907.253 | 11.811.552 | 11.811.552 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.094.550 | 2.094.550 |
1.5. | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | - | 2.556.663 | 2.556.663 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | - | 115.640 | 115.640 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5.291.695 | 5.291.695 | 4.586.097 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5.291.695 | 5.291.695 | 4.586.097 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 62.155.505 | 62.155.505 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | 207.000 | 207.000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | - | 61.948.505 | 61.948.505 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | - | 56.953.659 | 56.953.659 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7.190.000 | 4.112.280 | 4.102.969 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5.650.000 | 4.000.530 | 4.000.530 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1.750.000 | 2.127.603 | 2.127.603 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 3.900.000 | 1.872.927 | 1.872.927 |
4.2. | Gépjárműadó | 1.300.000 | - | - |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 200.000 | 15.311 | 6.000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 40.000 | 96.439 | 96.439 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 25.624.386 | 22.167.753 | 21.058.969 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7.153.666 | 6.537.112 | 6.537.112 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8.422.180 | 7.720.927 | 7.720.927 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1.414.140 | 882.697 | 882.697 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4.270.326 | 4.346.184 | 3.667.866 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4.364.074 | 2.058.414 | 1.627.948 |
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | 70.000 | 70.000 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | - | 552.419 | 552.419 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4.008.414 | 4.008.414 | 3.184.468 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4.008.414 | 4.008.414 | 3.184.468 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 9.000.000 | 9.000.000 | - |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9.000.000 | 9.000.000 | - |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 98.167.544 | 153.815.438 | 142.167.799 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6.827.775 | 6.827.775 | 9.217.188 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6.827.775 | 6.827.775 | 9.217.188 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | - | 3.642.915 | 3.642.915 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 3.642.915 | 3.642.915 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 6.827.775 | 10.470.690 | 12.860.103 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 104.995.319 | 164.286.128 | 155.027.902 |
K I A D Á S O K | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 81.242.006 | 85.069.325 | 80.429.896 |
1.1. | Személyi juttatások | 34.191.155 | 35.046.884 | 33.779.975 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.520.213 | 5.557.792 | 5.543.003 |
1.3. | Dologi kiadások | 36.234.596 | 39.507.459 | 36.389.801 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.597.000 | 3.197.000 | 3.055.140 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.669.042 | 1.760.190 | 1.661.977 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | - | 61.148 | 61.148 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1.173.365 | 1.173.365 | 1.075.602 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 525.677 | 525.677 | 525.227 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21.470.313 | 75.113.095 | 54.901.938 |
2.1. | Beruházások | - | 757.936 | 757.936 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 20.920.313 | 73.405.159 | 53.194.002 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 51.716.429 | 51.716.429 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 550.000 | 950.000 | 950.000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | 550.000 | 950.000 | 950.000 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 402.477 | 402.477 | - |
3.1. | Általános tartalék | 402.477 | 402.477 | - |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 103.114.796 | 160.584.897 | 135.331.834 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.880.523 | 3.701.231 | 3.701.231 |
7.3. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1.880.523 | 3.701.231 | 3.701.231 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 104.995.319 | 164.286.128 | 139.033.065 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési | 47.013.049 | 47.039.791 | 47.039.791 | Személyi juttatások | 17.466.097 | 17.428.518 | 16.179.917 | |
2. | Működési célú támogatások | 5.291.695 | 5.291.695 | 4.586.097 | Munkaadókat terhelő | 2.526.082 | 2.563.661 | 2.563.661 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 20.786.931 | 24.741.863 | 22.566.664 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 7.190.000 | 4.112.280 | 4.102.969 | Ellátottak pénzbeli | 3.597.000 | 3.197.000 | 3.055.140 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4.008.414 | 4.008.414 | 3.184.468 | Egyéb működési célú | 1.699.042 | 1.760.190 | 1.661.977 | |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 402.477 | 402.477 | - | ||||
7. | Egyéb működési bevételek | 10.706.598 | 8.890.157 | 8.601.695 | |||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
11. | Költségvetési bevételek | 74.209.756 | 69.342.337 | 67.515.020 | Költségvetési | 46.477.629 | 50.093.709 | 46.027.359 | |
12. | Hiány belső finanszírozásának | 6.659.208 | 10.302.123 | 12.691.536 | Értékpapír vásárlása, | ||||
13. | Költségvetési maradvány | 6.659.208 | 6.659.208 | 9.048.621 | Likviditási célú hitelek | ||||
14. | Vállalkozási maradvány | Rövid lejáratú hitelek | |||||||
15. | Betét visszavonásából | Hosszú lejáratú hitelek | |||||||
16. | Egyéb belső finanszírozási | - | 3.642.915 | 3.642.915 | Kölcsön törlesztése | ||||
17. | Hiány külső finanszírozásának | Forgatási célú belföldi, | |||||||
18. | Likviditási célú hitelek, | Betét elhelyezése | |||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Belső finanszírozású kiadások | |||||||
20. | Működési célú finanszírozási | 6.659.208 | 10.302.123 | 12.691.536 | Működési célú | ||||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.) | 80.868.964 | 79.644.460 | 80.206.556 | KIADÁSOK | 46.477.629 | 50.093.709 | 46.027.359 | |
22. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 27.732.127 | 19.248.628 | 21.487.661 | |
23. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 34.391.335 | 29.550.751 | 34.179.197 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú | - | 62.155.505 | 62.155.505 | Beruházások | 702.412 | 702.412 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | - | 56.953.659 | 56.953.659 | 1.-ből EU-s forrásból | |||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 20.920.313 | 73.405.159 | 53.194.002 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett | 9.000.000 | 9.000.000 | - | 3.-ból EU-s forrásból | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás | Egyéb felhalmozási kiadások | 550.000 | 950.000 | 950.000 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Tartalékok | |||
10. | Költségvetési bevételek | 9.040.000 | 71.195.505 | 62.195.505 | Költségvetési kiadások | 21.470.313 | 75.057.571 | 54.846.414 |
11. | Hiány belső finanszírozás | 6.659.208 | 6.659.208 | 9.048.621 | Értékpapír vásárlása, | |||
12. | Költségvetési maradvány | 6.659.208 | 6.659.208 | 9.048.621 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából | Hosszú lejáratú hitelek | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási | Befektetési c.belföldi, külföldi | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási | |||||||
25. | Felhalmozási célú | 6.659.208 | 6.659.208 | 9.048.621 | Felhalmozási célú | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 15.699.208 | 77.854.713 | 71.244.126 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21.470.313 | 75.057.571 | 54.846.414 |
27. | Költségvetési hiány: | 12.430.313 | 3.862.066 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 7.349.091 |
28. | Tárgyévi hiány: | 5.771.105 | - | - | Tárgyévi többlet: | - | 2.797.142 | 16.397.712 |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban! | |||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési | Felhasználás | 2020. évi | 2020. évi | Összes teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) | |
Fűnyíró | 167.900 | 2020. | 0 | 167.900 | 167.900 | 167.900 | |
Fűnyíró | 91.700 | 2020. | 0 | 91.700 | 91.700 | 91.700 | |
Hangszórók | 76.850 | 2020. | 0 | 76.850 | 76.850 | 76.850 | |
Projektor + tartozékai | 365.962 | 2020. | 0 | 365.962 | 365.962 | 365.962 | |
ÖSSZESEN: | 702.412 | 0 | 702.412 | 702.412 | 702.412 | ||
LED panel - Óvoda | 55.524 | 2020. | 0 | 55.524 | 55.524 | 55.524 | |
ÖSSZESEN: | 55.524 | 0 | 55.524 | 55.524 | 55.524 | ||
MINDÖSSZESEN: | 757.936 | 0 | 757.936 | 757.936 | 757.936 |
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési | Felhasználás | 2020. évi | 2020. évi | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Művelődési Ház előtető | 469.580 | 2020. | 0 | 500.000 | 469.580 | 469.580 |
Hb., Kossuth utca járda felújítása | 4.955.640 | 2019-2021. | 2.539.898 | 3.984.159 | 1.007.993 | 3.547.891 |
Bébi szennyvíztisztító telep felújítása | 62.101.026 | 2018-2021. | 10.384.597 | 51.716.429 | 51.716.429 | 62.101.026 |
Hb, Kossuth u. 12. ingatlan | 0 | 2020-2021. | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
Műv. ház lépcső felújítás | 0 | 2020-2021. | 0 | 270.000 | 0 | 0 |
Műv. ház oldal ajtók cseréje | 0 | 2020-2021. | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
Posta épület külső felújítása | 0 | 2020-2021. | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
Bakonyalja Turistaház felújítása | 0 | 2019-2020. | 0 | 15.134.571 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 67.526.246 | 12.924.495 | 73.405.159 | 53.194.002 | 66.118.497 |
6. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok) | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 47.013.049 | 47.039.791 | 47.039.791 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16.477.776 | 16.749.586 | 16.749.586 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12.828.020 | 13.711.800 | 13.711.800 |
1.3. | Önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk. | 15.907.253 | 11.811.552 | 11.811.552 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.094.550 | 2.094.550 |
1.5. | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | - | 2.556.663 | 2.556.663 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | - | 115.640 | 115.640 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | 5.291.695 | 5.291.695 | 4.586.097 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5.291.695 | 5.291.695 | 4.586.097 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | - | 62.155.505 | 62.155.505 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | 207.000 | 207.000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | - | 61.948.505 | 61.948.505 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | - | 56.953.659 | 56.953.659 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7.190.000 | 4.112.280 | 4.102.969 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5.650.000 | 4.000.530 | 4.000.530 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1.750.000 | 2.127.603 | 2.127.603 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 3.900.000 | 1.872.927 | 1.872.927 |
4.2. | Gépjárműadó | 1.300.000 | - | - |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 200.000 | 15.311 | 6.000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 40.000 | 96.439 | 96.439 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 10.706.598 | 8.890.157 | 8.601.695 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5.534.917 | 4.825.731 | 4.825.731 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 70.000 | 905.277 | 905.277 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1.414.140 | 882.697 | 882.697 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1.578.175 | 1.654.033 | 1.365.571 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2.109.366 | - | - |
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | 70.000 | 70.000 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | - | 552.419 | 552.419 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4.008.414 | 4.008.414 | 3.184.468 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4.008.414 | 4.008.414 | 3.184.468 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 9.000.000 | 9.000.000 | - |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9.000.000 | 9.000.000 | - |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 83.249.756 | 140.537.842 | 129.710.525 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6.659.208 | 6.659.208 | 9.048.621 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6.659.208 | 6.659.208 | 9.048.621 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | - | 3.642.915 | 3.642.915 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 3.642.915 | 3.642.915 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 6.659.208 | 10.302.123 | 12.691.536 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 89.908.964 | 150.839.965 | 142.402.061 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46.075.152 | 49.691.232 | 46.027.359 |
1.1. | Személyi juttatások | 17.466.097 | 17.428.518 | 16.179.917 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.526.082 | 2.563.661 | 2.563.661 |
1.3. | Dologi kiadások | 20.786.931 | 24.741.863 | 22.566.664 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.597.000 | 3.197.000 | 3.055.140 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.699.042 | 1.760.190 | 1.661.977 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | - | 61.148 | 61.148 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1.173.365 | 1.173.365 | 1.075.602 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások | 525.677 | 525.677 | 525.227 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21.470.313 | 75.057.571 | 54.846.414 |
2.1. | Beruházások | - | 702.412 | 702.412 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 20.920.313 | 73.405.159 | 53.194.002 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 51.716.429 | 51.716.429 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 550.000 | 950.000 | 950.000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.12. | - Lakástámogatás | 550.000 | 950.000 | 950.000 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 402.477 | 402.477 | - |
3.1. | Általános tartalék | 402.477 | 402.477 | - |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 67.947.942 | 125.151.280 | 100.873.773 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 21.961.022 | 25.688.685 | 25.688.685 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.880.523 | 3.701.231 | 3.701.231 |
7.3. | Kp-i, irányító szervi támogatás folyósítása | 20.080.499 | 21.987.454 | 21.987.454 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 21.961.022 | 25.688.685 | 25.688.685 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 89.908.964 | 150.839.965 | 126.562.458 |
Éves | 2 | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak | 5 | 5 | 5 |
7. melléklet
Költségvetési | Homokbödöge Óvoda | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel – kiadás (Kötelező feladatok) | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+.1.10.) | 14.917.788 | 13.277.596 | 12.457.274 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1.618.749 | 1.711.381 | 1.711.381 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8.352.180 | 6.815.650 | 6.815.650 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2.692.151 | 2.692.151 | 2.302.295 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2.254.708 | 2.058.414 | 1.627.948 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10 | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.4. | 2.3.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások | |||
4.1 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
4.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | |||
4.3 | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) | 14.917.788 | 13.277.596 | 12.457.274 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1. + 9.3.) | 20.249.066 | 22.156.021 | 22.156.021 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 168.567 | 168.567 | 168.567 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 20.080.499 | 21.987.454 | 21.987.454 |
9.4. | 9.3-ból kp-i - állami támogatás | 15.958.400 | 16.842.180 | 16.842.180 |
9.5. | - bérkompenzáció | 233.238 | 231.583 | 231.583 |
9.6. | - rendkívüli önkormányzati támogatás | - | - | - |
9.7. | - önkormányzati támogatás | 3.888.861 | 4.913.691 | 4.913.691 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 35.166.854 | 35.433.617 | 34.613.295 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 35.166.854 | 35.378.093 | 34.402.537 |
1.1. | Személyi juttatások | 16.725.058 | 17.618.366 | 17.600.058 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.994.131 | 2.994.131 | 2.979.342 |
1.3. | Dologi kiadások | 15.447.665 | 14.765.596 | 13.823.137 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | - | 55.524 | 55.524 |
2.1. | Beruházások | - | 55.524 | 55.524 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 35.166.854 | 35.433.617 | 34.458.061 |
Éves | 5 | 5 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak | - | - | - |
8. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.
ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | |
---|---|---|---|
A | B | Előző év | Tárgyév |
I. Immateriális javak | 01. | 334.220 | 9.830 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 202.197.779 | 253.460.043 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 185.862.226 | 185.031.182 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 3.616.906 | 3.200.090 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 12.718.647 | 65.228.771 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 1.600.000 | 1.600.000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 1.600.000 | 1.600.000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 14.463.877 | 19.928.082 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 218.595.876 | 274.997.955 |
I. Készletek | 46. | 167.500 | 167.500 |
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 167.500 | 167.500 |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 194.400 | 114.985 |
III. Forintszámlák | 51. | 9.214.155 | 13.657.944 |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 9.408.555 | 13.772.929 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 5.451.414 | 1.604.118 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 1.466.935 | 1.420.877 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 48.847.647 | 45.905.559 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 55.765.996 | 48.930.554 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -2.363.000 | 5.154.146 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 504.620 | 531.430 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 282.079.547 | 343.554.514 |
9. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év
Adatok: forintban! | ||||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | ||
A | B | |||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 257.370.527 | 257.370.527 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 52.123.119 | 52.123.119 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 1.546.078 | 1.546.078 | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -83.224.875 | -79.229.559 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 3.995.316 | 51.395.030 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 231.810.165 | 283.205.195 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 1.880.523 | 1.822.207 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 2.201.481 | 2.296.990 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 4.082.004 | 4.119.197 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 46.187.378 | 56.230.122 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 282.079.547 | 343.554.514 |
10. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés | Összeg (Ft) | |
---|---|---|
1 | Pénzkészlet | 9.408.555 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 9.214.155 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 194.400 |
4 | Bevételek ( + ) | 130.926.832 |
5 | Kiadások ( - ) | 126.562.458 |
6 | Záró pénzkészlet | 13.772.929 |
7 | Bankszámlák egyenlege | 13.657.944 |
8 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 114.985 |
11. melléklet
HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 129.710.525 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 100.873.773 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 28.836.752 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12.691.536 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 25.688.685 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -12.997.149 |
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II) | 15.839.603 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08) | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV) | 00 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 15.839.603 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4.051.153 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11.788.450 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
12. melléklet
HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Eredmény kimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi | |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3.797.619 | 3.692.619 | ||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7.275.084 | 6.640.515 | ||
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | ||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 11.072.703 | 10.333.134 | ||
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | ||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | ||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)(07=+05+06) | 0 | 0 | ||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 44.903.761 | 47.039.791 | ||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 12.348.360 | 4.267.728 | ||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 33.342.543 | 57.516.104 | ||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1.970.020 | 1.962.464 | ||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10) | 92.564.684 | 110.786.087 | ||
09 Anyagköltség | 3.812.376 | 1.778.480 | ||
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 12.780.155 | 12.388.893 | ||
11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | ||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | ||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+…+15) | 16.592.531 | 14.167.373 | ||
13 Bérköltség | 12.435.215 | 9.796.826 | ||
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7.480.409 | 6.285.298 | ||
15 Bérjárulékok | 3.279.201 | 2.527.904 | ||
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+…+19) | 23.194.825 | 18.610.028 | ||
VI Értékcsökkenési leírás | 18.946.242 | 8.599.629 | ||
VII Egyéb ráfordítások | 40.942.706 | 28.347.161 | ||
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22)) | 3.961.083 | 51.395.030 | ||
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | ||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 34.233 | 0 | ||
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | ||
18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | ||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 34.233 | 0 | ||
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | ||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | ||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | ||
21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | ||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31) | 0 | 0 | ||
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) (34=28-33) | 34.233 | 0 | ||
C) Mérleg szerinti eredmény (=+c+d) (41=+35+40) | 3.995.316 | 51.395.030 |
13. melléklet
HOMOKBÖDÖGE ÓVODA MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 12.457.274 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 34.458.061 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -22.000.787 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 22.156.021 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 22.156.021 |
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II) | 155.234 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08) | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV) | 0 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 155.234 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 155.234 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
14. melléklet
HOMOKBÖDÖGE ÓVODA Eredmény kimutatása
Megnevezés | Előző | Módosítások | Tárgyi | |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | ||||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 8.892.018 | 8.537.481 | ||
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | ||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 8.892.018 | 8.537.481 | ||
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | ||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | ||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)(07=+05+06) | 0 | 0 | ||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 21.508.428 | 21.987.454 | ||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 156.412 | 0 | ||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | ||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2.636 | 0 | ||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10) | 21.667.476 | 21.987.454 | ||
09 Anyagköltség | 8.203.597 | 8.010.803 | ||
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1.462.995 | 1.541.106 | ||
11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | ||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | ||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+…+15) | 9.666.592 | 9.551.909 | ||
13 Bérköltség | 14.004.776 | 16.566.010 | ||
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3.040.946 | 1.752.392 | ||
15 Bérjárulékok | 3.200.436 | 3.073.745 | ||
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+…+19) | 20.246.158 | 21.392.147 | ||
VI Értékcsökkenési leírás | 177.229 | 221.230 | ||
VII Egyéb ráfordítások | 184.834 | 0 | ||
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22)) | 284.681 | -640.351 | ||
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | ||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű | 0 | 0 | ||
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | ||
18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | ||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | ||
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | ||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | ||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | ||
21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | ||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31) | 0 | 0 | ||
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) (34=28-33) | 0 | 0 | ||
C) Mérleg szerinti eredmény (=+c+d) (41=+35+40) | 284.681 | -640.351 |