Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete
Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 25Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete
Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Csögle Község Önkormányzata Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületére.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 158 188 456 forintban,
b) kiadási főösszegét 158 188 456 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.
3. §2 A költségvetési
a) bevételek előirányzata 127 093 036 forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 31 095 420 forint.
4. §3 A költségvetési
a) kiadások előirányzata 152 334 509 forint,
b) a finanszírozás műveletek kiadása 5 853 947 forint.
5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.
(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat a 11. melléklet mutatja be.
(8) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.
(9)4 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget a 13. melléklet mutatja be.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.
4. Az önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.
(3) Az előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt az első negyedév kivételével, havonta, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás
9. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.
(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok
10. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 500.000.-Ft feletti beszerzések esetében a polgármester minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A polgármester és az alpolgármester jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.
7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.
(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.
(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.
8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok
12. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.
13. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.
(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.
(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.
(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.
14. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
9. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
16. § A rendelet a 2021. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
1. melléklet5
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
BEVÉTELEK forint |
KIADÁSOK foint |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 707 452 |
12 763 740 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 082 000 |
29 932 000 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 172 750 |
30 227 420 |
|||||
|
2 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 951 120 |
13 450 006 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
3 492 000 |
3 792 000 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
16 174 415 |
15 154 905 |
|||||
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
39 070 000 |
40 055 042 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 276 350 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 035 000 |
5 435 000 |
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 362 200 |
23 362 200 |
K5 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
2 415 067 |
|
6 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
31 458 930 |
31 458 930 |
|
7 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 010 000 |
2 449 056 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
600 000 |
600 000 |
|
8 |
B4 |
Működési bevételek |
11 250 000 |
17 204 659 |
K7 |
Beruházások |
15 516 000 |
668 787 |
|
9 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
176 000 |
||||
|
10 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
6 900 000 |
8 758 700 |
K9 |
Felújítások |
15 028 000 |
29 875 213 |
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 272 612 |
31 095 420 |
Finanszírozási kiadások |
2 971 030 |
5 853 947 |
|
|
12 |
tartalék |
817 589 |
8 102 470 |
|||||
|
13 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
142 070 549 |
158 188 456 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
142 070 549 |
158 188 456 |
2. melléklet6
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK forint |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 707 452 |
12 763 740 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 172 750 |
30 227 420 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 951 120 |
13 450 006 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
16 174 415 |
15 154 905 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
29 125 535 |
28 604 911 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 276 350 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
74 275 737 |
75 142 421 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
23 362 200 |
23 362 200 |
|
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
97 637 937 |
98 504 621 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 010 000 |
2 266 724 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
182 332 |
|
19 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 010 000 |
2 449 056 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértékeB402) |
200 000 |
800 000 |
|
23 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
2 430 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
5 498 640 |
|
26 |
Ellátási díjak (B405) |
9 050 000 |
9 521 177 |
|
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
3 000 |
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
3 000 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 000 000 |
1 379 412 |
|
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (B4) |
11 250 000 |
17 204 659 |
|
32 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 500 000 |
3 000 000 |
|
33 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
34 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
6 500 000 |
8 000 000 |
|
35 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
176 000 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
176 000 |
|
37 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
400 000 |
758 700 |
|
38 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
|
39 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
400 000 |
758 700 |
|
40 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
116 797 937 |
127 093 036 |
|
41 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
25 272 612 |
25 272 612 |
|
42 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
25 272 612 |
25 272 612 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 822 808 |
|
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
25 272 612 |
31 095 420 |
|
45 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
25 272 612 |
31 095 420 |
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
142 070 549 |
158 188 456 |
3. melléklet7
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat(Ft) |
|
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 320 000 |
23 334 030 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
20 000 |
20 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
335 970 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
22 340 000 |
23 690 000 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 694 000 |
6 194 000 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
48 000 |
48 000 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 742 000 |
6 242 000 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
28 082 000 |
29 932 000 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 492 000 |
3 792 000 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
16 000 |
16 000 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 636 000 |
3 036 000 |
|
16 |
Árubeszerzés (K313) |
17 000 |
17 000 |
|
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 669 000 |
3 069 000 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
257 000 |
257 000 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
213 000 |
218 000 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
470 000 |
475 000 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 399 000 |
3 370 800 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 809 000 |
21 809 000 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
298 000 |
298 000 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
817 000 |
817 000 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 514 000 |
2 514 000 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
27 837 000 |
28 808 800 |
|
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
|
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
80 000 |
80 000 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
280 000 |
280 000 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 808 000 |
7 416 242 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 000 |
6 000 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 814 000 |
7 422 242 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
39 070 000 |
40 055 042 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 035 000 |
5 435 000 |
|
35 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 035 000 |
5 435 000 |
|
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 320 066 |
|
39 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
95 001 |
|
40 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
2 415 067 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
31 458 930 |
31 458 930 |
|
42 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
600 000 |
600 000 |
|
46 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
47 |
Tartalékok (K513) |
817 589 |
8 102 470 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
32 876 519 |
42 576 467 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 217 000 |
526 209 |
|
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 299 000 |
142 578 |
|
51 |
Beruházások (K6) |
15 516 000 |
668 787 |
|
52 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 833 000 |
23 523 791 |
|
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 195 000 |
6 351 422 |
|
54 |
Felújítások (K7) |
15 028 000 |
29 875 213 |
|
55 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
139 099 519 |
152 334 509 |
|
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 971 030 |
5 853 947 |
|
57 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 971 030 |
5 853 947 |
|
58 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 971 030 |
5 853 947 |
|
59 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
142 070 549 |
158 188 456 |
5. melléklet9
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 763 740 |
0 |
12 763 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 227 420 |
0 |
30 227 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 450 006 |
0 |
13 450 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 154 905 |
0 |
15 154 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
28 604 911 |
0 |
28 604 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 276 350 |
0 |
1 276 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
75 142 421 |
0 |
75 142 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 362 200 |
0 |
0 |
23 362 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
98 504 621 |
0 |
75 142 421 |
23 362 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 266 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 266 724 |
|
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
182 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 332 |
|
13 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 449 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 377 473 |
|
14 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
2 430 |
2 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
5 498 640 |
13 000 |
0 |
0 |
500 |
5 485 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Ellátási díjak (B405) |
9 521 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 280 420 |
7 050 |
7 233 707 |
0 |
|
18 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 379 412 |
419 456 |
0 |
57 |
0 |
959 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
17 204 659 |
437 080 |
0 |
57 |
500 |
6 421 526 |
2 280 420 |
7 050 |
5 371 920 |
0 |
|
22 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
egyéb tárgyieszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
176 000 |
|||||||||
|
26 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
176 000 |
|||||||||
|
27 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
758 700 |
516 000 |
0 |
0 |
0 |
242 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
758 700 |
516 000 |
0 |
0 |
0 |
242 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
127 093 036 |
457 080 |
75 142 421 |
19 800 043 |
500 |
9 664 226 |
2 280 420 |
7 050 |
5 371 920 |
1 377 473 |
|
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
25 272 612 |
0 |
0 |
25 272 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
25 272 612 |
0 |
0 |
25 272 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 822 808 |
0 |
5 822 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
31 095 420 |
0 |
5 822 808 |
25 272 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
31 095 420 |
0 |
5 822 808 |
25 272 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
158 188 456 |
457 080 |
80 965 229 |
45 072 655 |
500 |
9 664 226 |
2 280 420 |
7 050 |
5 371 920 |
1 377 473 |
7. melléklet10
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 142 421 |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
3 |
Működési bevételek |
17 380 659 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
23 362 200 |
26 500 000 |
26 500 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 822 808 |
|||
|
5 |
Előző évi pénzbmaradványból |
5 936 368 |
0 |
0 |
|
6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
127 644 456 |
112 500 000 |
112 500 000 |
|
7 |
Személyi juttatások |
29 932 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 792 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
9 |
Dologi kiadás |
40 055 042 |
39 200 000 |
39 200 000 |
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 435 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
42 576 467 |
35 700 000 |
35 700 000 |
|
12 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 853 947 |
||
|
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
127 644 456 |
112 500 000 |
112 500 000 |
8. melléklet11
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
|||
|
2 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 449 056 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
758 700 |
||
|
6 |
Előző évi pénzmaradványból |
19 336 244 |
0 |
0 |
|
7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
30 544 000 |
0 |
0 |
|
8 |
K I A D Á S O K |
|||
|
9 |
Beruházások |
668 787 |
0 |
0 |
|
10 |
Felújítások |
29 875 213 |
0 |
0 |
|
11 |
Orvosi rendelő épület felújítás |
23 523 791 |
||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 351 422 |
0 |
0 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 544 000 |
0 |
0 |
10. melléklet12
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek megnevezése |
össz. |
2021. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
finanszírozási bevételek |
75 142 421 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 873 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 362 200 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
2 449 056 |
1 220 000 |
1 229 056 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
17 204 659 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 717 |
|
Felhalmozási bevételek |
8 758 700 |
3 000 000 |
758 700 |
5 000 000 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
176 000 |
176 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
31 095 420 |
31 095 420 |
|||||||||||
|
Összes bevétel |
158 188 456 |
40 737 860 |
9 642 440 |
10 862 440 |
9 642 440 |
12 642 440 |
9 642 440 |
9 818 440 |
9 642 440 |
11 630 196 |
9 642 440 |
14 642 440 |
9 642 440 |
|
Kiadások |
össz. |
2021. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
Személyi juttatások |
29 932 000 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 337 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 792 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
|
Dologi kiadások |
40 055 042 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 922 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 435 000 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 913 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
34 473 997 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 834 |
|
Beruházások |
668 787 |
668 787 |
|||||||||||
|
Felújítások |
29 875 213 |
5 800 000 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
5 853 947 |
1 161 503 |
1 073 541 |
||||||||||
|
Összes kiadás |
150 085 986 |
10 635 506 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
10 142 790 |
9 474 003 |
15 274 003 |
9 474 003 |
10 547 544 |
9 474 006 |
|
Tartalék |
8 102 470 |
||||||||||||
|
Kiadások mindösszesen |
158 188 456 |
10 635 506 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
10 142 790 |
9 474 003 |
15 274 003 |
9 474 003 |
10 547 544 |
9 474 006 |
|
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
30 102 354 |
30 270 791 |
31 659 228 |
31 827 665 |
34 996 102 |
35 164 539 |
34 840 189 |
35 008 626 |
31 364 819 |
31 533 256 |
35 628 152 |
35 796 586 |
11. melléklet13
|
Sorszám |
A |
B |
C |
|
MEGNEVEZÉS |
mennyiség (db) |
összeg (Ft) |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója kedvezmények: |
||
|
2 |
a 6/2014. (X.1.) ÖR 2. § (2) bek. alapján (7000 Ft kdvezmény) |
17 |
119 000 |
|
3 |
Adómentesség 2. § (3) bek. Alapján (800 m2-t meg nem haladó belterületi beépítetlen lakótelek.) |
0 |
0 |
|
4 |
Kommunális adó mentességek, kedvezmények összesen: |
0 |
0 |
|
5 |
ÖSSZESEN: |
17 |
119 000 |
12. melléklet14
|
Sorszám |
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
létszámkeret (fő) |
||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
||
|
1 |
Polgármester |
1 |
|
|
2 |
Könyvtáros |
1 |
|
|
3 |
Falugondnok |
1 |
|
|
4 |
Védőnő |
1 |
|
|
5 |
Közfoglalkoztatott |
11 |
|
|
6 |
Összesen |
14 |
1 |
13. melléklet15
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
2 449 056 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
5 498 640 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
7 947 696 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
3 973 848 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
7 947 696 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (9) bekezdését a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdése iktatta be.