Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 12. 30Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 153 562 495 forintban,
b) kiadási főösszegét 153 562 495 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. §2 (1) A költségvetési
a) bevételek előirányzata: 144.097.453,-Ft
b) finanszírozási bevételek : 9.465.042,-Ft.
(2) A költségvetési
a) kiadások előirányzata: 150.448.628,-Ft
b) finanszírozási kiadások: 3.113.867,-Ft.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1)3 A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2022. évi költségvetési évre szól.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
20. §4
21. §5
22. §6
23. §7
24. §8
25. §9
26. §10
27. §11
28. §12
29. §13
30. §14
31. §15
32. §16
1. melléklet17
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK (Ft) |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||
rovat |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított |
rovat |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 364 176 |
15 616 460 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 019 281 |
40 287 123 |
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
33 412 860 |
||||
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb |
13 052 570 |
14 747 411 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 545 190 |
4 562 871 |
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 010 112 |
47 535 838 |
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 086 247 |
5 298 683 |
||||
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
19 083 811 |
21 901 565 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
5 953 000 |
7 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekét- |
13 942 737 |
12 965 706 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
- |
3 305 999 |
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
- |
13 111 399 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 989 641 |
34 989 641 |
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
1 245 088 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
0 |
10 |
B4 |
Működési bevételek |
9 103 340 |
22 852 581 |
K7 |
Beruházások |
63 500 |
8 454 889 |
11 |
B6 |
Működés célú visszatérítendő |
- |
176 000 |
K9 |
Felújítások |
1 336 500 |
0 |
12 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő |
242 700 |
499 700 |
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
3 113 867 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 291 066 |
9 465 042 |
tartalék |
4 201 782 |
5 359 267 |
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
123 058 897 |
153 562 495 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 058 897 |
153 562 495 |
2. melléklet18
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 113 531 |
25 994 743 |
2 |
Végkielégítés (K11) |
1 857 216 |
|
3 |
Jubileumi juttatás (K1106) |
2 966 375 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
36 060 |
36 060 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
120 568 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
26 149 591 |
30 974 962 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 869 690 |
8 883 790 |
8 |
Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak |
428 371 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
9 312 161 |
10 |
Személyi juttatások (K1) |
35 019 281 |
40 287 123 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 545 190 |
4 562 871 |
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
0 |
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 527 000 |
3 716 000 |
14 |
Készletbeszerzés |
2 537 000 |
3 716 000 |
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
175 000 |
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
202 000 |
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
437 000 |
377 000 |
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 190 000 |
2 990 000 |
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 435 616 |
23 687 561 |
20 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
7 305 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
74 400 |
23 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
0 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 800 000 |
7 621 632 |
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23 675 616 |
34 380 898 |
27 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
130 000 |
215 320 |
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
130 000 |
215 320 |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 230 496 |
8 825 136 |
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
21 484 |
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 230 496 |
8 846 620 |
32 |
Dologi kiadások (K3) |
34 010 112 |
47 535 838 |
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 953 000 |
5 953 000 |
34 |
ebből: köztemetés Szoctv. 48. §(K48) |
500 000 |
500 000 |
35 |
ebből: települési támogatás Szoctv. 45. §, (K48) |
5 453 000 |
5 453 000 |
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 953 000 |
5 953 000 |
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
38 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
3 305 999 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
34 989 641 |
34 989 641 |
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
34 989 641 |
34 989 641 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
45 |
Tartalékok (K513) |
4 201 782 |
5 359 267 |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 191 423 |
43 654 907 |
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
0 |
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
38 968 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
6 618 425 |
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
1 797 496 |
52 |
Beruházások (K6) |
63 500 |
8 454 889 |
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 052 362 |
0 |
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 138 |
0 |
55 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
1 336 500 |
0 |
56 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
120 119 006 |
150 448 628 |
57 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 939 891 |
3 113 867 |
58 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 939 891 |
3 113 867 |
59 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
123 058 897 |
153 562 495 |
60 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
16 |
16 |
3. melléklet19
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított (Ft) |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 364 176 |
15 616 460 |
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
33 412 860 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
13 052 570 |
14 747 411 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
13 942 737 |
12 965 706 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
10 086 247 |
5 298 683 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
83 937 980 |
84 311 120 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
19 083 811 |
21 901 565 |
8 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
5 775 400 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
13 308 411 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
103 021 791 |
106 212 685 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
13 111 399 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
13 111 399 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 400 000 |
1 059 951 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 400 000 |
1 059 951 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
0 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
19 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
185 137 |
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 400 000 |
1 245 088 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
450 000 |
450 000 |
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
5 956 823 |
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
27 |
Ellátási díjak (B405) |
7 652 340 |
10 643 390 |
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
245 868 |
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
Biztósító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
2 139 683 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
3 415 817 |
32 |
Működési bevételek (B4) |
9 103 340 |
22 852 581 |
33 |
Működési célú visszatéritendő támogatások (B64) |
0 |
176 000 |
34 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
499 700 |
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
113 767 831 |
144 097 453 |
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 291 066 |
9 291 066 |
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 291 066 |
9 291 066 |
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
173 976 |
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 291 066 |
9 465 042 |
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 291 066 |
9 465 042 |
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
123 058 897 |
153 562 495 |
6. melléklet22
A |
B |
C |
D |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 212 685 |
93 021 791 |
93 021 791 |
93 021 791 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 245 088 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
3 |
Működési bevételek |
22 852 581 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 641 042 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
139 951 396 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
6 |
Személyi juttatások |
40 287 123 |
35 019 281 |
35 019 281 |
35 019 281 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 562 871 |
4 545 190 |
4 545 190 |
4 545 190 |
8 |
Dologi kiadás |
47 535 838 |
34 200 000 |
34 200 000 |
34 200 000 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 654 907 |
26 277 320 |
26 277 320 |
26 277 320 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
3 113 867 |
|||
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
145 107 606 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
7. melléklet23
A |
B |
C |
D |
||
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított (Ft) |
1 |
B E V É T E L E K |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
13 111 399 |
|||
4 |
Felhalmozási bevételek |
499 700 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
0 |
|||
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 611 099 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
K I A D Á S O K |
||||
8 |
Beruházások |
8 454 889 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 |
Felújítások |
0 |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 454 889 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet24
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. (Ft) |
2022. évi várható bevételek havi forgalma (Ft) |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
1 |
finanszírozási bevételek |
84 311 120 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
7 025 927 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 901 565 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
1 825 130 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 111 399 |
13 111 399 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 245 088 |
622 544 |
622 544 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
22 852 581 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
1 904 382 |
6 |
Működés célú visszatéritendő támogatások |
176 000 |
176 000 |
|||||||||||
7 |
Felhalmozási bevételek |
499 700 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
41 642 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
9 465 042 |
9 291 066 |
|||||||||||
11 |
Összes bevétel |
153 562 495 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
18 655 053 |
12 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma (Ft) |
|||||||||||
13 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
14 |
Személyi juttatások |
40 287 123 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
3 357 260 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 562 871 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
380 239 |
16 |
Dologi kiadások |
47 535 838 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
3 961 320 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 087 |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 295 640 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
3 191 303 |
19 |
Beruházások |
8 454 889 |
8 454 889 |
|||||||||||
20 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
3 113 867 |
3 113 867 |
|||||||||||
23 |
Összes kiadás |
148 203 228 |
11 386 206 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
14 500 072 |
19 841 094 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 209 |
24 |
Tartalék |
5 359 267 |
||||||||||||
25 |
Kiadások mindösszesen |
153 562 495 |
11 386 206 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
14 500 072 |
19 841 094 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 205 |
11 386 209 |
26 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
7 268 847 |
14 537 695 |
21 806 543 |
29 075 391 |
33 230 372 |
32 044 331 |
39 313 179 |
46 582 027 |
53 850 875 |
61 119 723 |
68 388 571 |
1 849 115 |
9. melléklet25
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
4 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
5 |
Egyéb |
2 |
||
6 |
Összesen |
15 |
0 |
1 |
10. melléklet26
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
1 |
Helyi adók |
1 245 088 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
5 956 823 |
|||
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7 |
Saját bevételek összesen: |
7 201 911 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
3 600 956 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
13 |
Adott váltó |
||||
14 |
Pénzügyi lízing |
||||
15 |
Halasztott fizetés |
||||
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
21 |
Adott váltó |
||||
22 |
Pénzügyi lízing |
||||
23 |
Halasztott fizetés |
||||
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 201 911 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
Az 1. § a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdése a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.