Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 05- 2023. 05. 25Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 123 058 897 forintban,
b) kiadási főösszegét 123 058 897 forintban
állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 121 658 897 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 121 658 897 forintban,ebből:
ba) a személyi juttatásokat 35 019 281 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 545 190 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 34 010 112 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 953 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 34 989 641 forintban;
bf) finanszírozási kiadásokat 2 939 891 forintban;
bg) az önkormányzat tartalékát 4 201 782 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 1 400 000 forintban; ebből:
ca) finanszírozási bevételeket 242 700 forintban
cb) felhalmozási c. közhatalmi bevételeket 1 336 500 forintban állapítja meg.
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1 400 000 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 63 500 forintban,
db) felújításokat 1 336 500 forintban
e) az éves létszám-előirányzatot 16 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 6 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 10 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2022. évi költségvetési évre szól.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
20. §1
21. §2
22. §3
23. §4
24. §5
25. §6
26. §7
27. §8
28. §9
29. §10
30. §11
31. §12
32. §13
1. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 364 176 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 019 281 |
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
|||
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 995 307 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 545 190 |
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 010 112 |
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 086 247 |
|||
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 083 811 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
7 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
34 989 641 |
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
10 |
B4 |
Működési bevételek |
9 103 340 |
K7 |
Beruházások |
63 500 |
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
1 336 500 |
12 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 291 066 |
tartalék |
4 201 782 |
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
123 058 897 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 058 897 |
2. melléklet
A |
B |
C |
|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 113 531 |
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
36 060 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
26 149 591 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 869 690 |
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
7 |
Személyi juttatások (K1) |
35 019 281 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 545 190 |
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 527 000 |
11 |
Készletbeszerzés |
2 537 000 |
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
437 000 |
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 190 000 |
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 435 616 |
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 800 000 |
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23 675 616 |
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
130 000 |
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
130 000 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 230 496 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 230 496 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
34 010 112 |
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 953 000 |
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 453 000 |
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 953 000 |
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
34 989 641 |
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
34 989 641 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
41 |
Tartalékok (K513) |
4 201 782 |
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 191 423 |
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
47 |
Beruházások (K6) |
63 500 |
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 052 362 |
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 138 |
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
1 336 500 |
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
120 119 006 |
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 939 891 |
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 939 891 |
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
123 058 897 |
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
3. melléklet
A |
B |
C |
|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 364 176 |
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
26 995 307 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 086 247 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
83 937 980 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
19 083 811 |
8 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
103 021 791 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 400 000 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 400 000 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
19 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 400 000 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
450 000 |
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
27 |
Ellátási díjak (B405) |
7 652 340 |
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
32 |
Működési bevételek (B4) |
9 103 340 |
33 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
34 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
113 767 831 |
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 291 066 |
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 291 066 |
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 291 066 |
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 291 066 |
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
123 058 897 |
4. melléklet
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
O74031 Család és Növédelmi egészségügyi gondozás |
O91140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai |
O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 113 531 |
0 |
0 |
0 |
11 813 044 |
0 |
0 |
1 825 500 |
1 183 700 |
7 528 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 525 |
0 |
|||
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
36 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 149 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 813 044 |
0 |
0 |
0 |
1 825 500 |
1 183 700 |
7 564 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 525 |
0 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 869 690 |
8 869 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Személyi juttatások (K1) |
35 019 281 |
8 869 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 813 044 |
0 |
0 |
0 |
1 825 500 |
1 183 700 |
7 564 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 525 |
0 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 545 190 |
1 164 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 367 |
0 |
0 |
0 |
240 053 |
155 974 |
993 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 741 |
0 |
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 000 |
0 |
||||||||||||||||
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 527 000 |
100 000 |
400 000 |
150 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
225 000 |
0 |
0 |
380 000 |
1 072 000 |
|||||||
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 537 000 |
100 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
100 000 |
110 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
1 072 000 |
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
437 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 190 000 |
220 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
200 000 |
0 |
600 000 |
120 000 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 435 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 818 000 |
412 016 |
6 205 600 |
0 |
0 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|||
19 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 800 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
||||
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23 675 616 |
970 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
170 000 |
690 000 |
11 818 000 |
412 016 |
6 205 600 |
300 000 |
0 |
23 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 230 496 |
372 600 |
110 700 |
0 |
0 |
0 |
459 000 |
0 |
229 500 |
0 |
216 000 |
144 990 |
247 050 |
3 190 860 |
111 244 |
1 675 512 |
183 600 |
289 440 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 434 |
0 |
|||||||||||
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 230 496 |
372 600 |
110 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
459 000 |
0 |
229 500 |
0 |
216 000 |
144 990 |
247 050 |
3 190 860 |
111 244 |
1 675 512 |
204 034 |
289 440 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
34 010 112 |
1 752 600 |
520 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
0 |
1 079 500 |
0 |
1 016 000 |
681 990 |
1 162 050 |
15 008 860 |
523 260 |
7 881 112 |
884 034 |
1 361 440 |
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 953 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 953 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 453 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 453 000 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 953 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 953 000 |
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
34 989 641 |
0 |
0 |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tartalék K512 |
4 201 782 |
4 201 782 |
|||||||||||||||||
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 191 423 |
4 201 782 |
0 |
0 |
0 |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Beruházások (K6) |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 052 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
49 |
Felújítások (K7) |
1 336 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 336 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
120 119 006 |
15 988 993 |
520 700 |
0 |
0 |
34 989 641 |
13 308 411 |
2 159 000 |
0 |
2 416 000 |
2 065 553 |
2 355 674 |
9 239 946 |
1 225 550 |
15 008 860 |
523 260 |
7 881 112 |
5 142 300 |
7 314 440 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 939 891 |
0 |
0 |
2 939 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 939 891 |
0 |
0 |
0 |
2 939 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
123 058 897 |
15 988 993 |
520 700 |
0 |
2 939 891 |
34 989 641 |
13 308 411 |
2 159 000 |
0 |
2 416 000 |
2 065 553 |
2 355 674 |
9 239 946 |
1 225 550 |
15 008 860 |
523 260 |
7 881 112 |
5 142 300 |
7 314 440 |
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
N |
P |
||
BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O96015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 364 176 |
0 |
0 |
14 364 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
30 222 250 |
|||||||||
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
13 052 570 |
0 |
0 |
13 052 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
13 942 737 |
13 942 737 |
|||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 086 247 |
0 |
0 |
10 086 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 937 980 |
0 |
0 |
0 |
83 937 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 083 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 083 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
ebből: Tb alapok |
5 775 400 |
5 775 400 |
|||||||||
9 |
ebből: Elkülönített állami alapok |
13 308 411 |
13 308 411 |
|||||||||
10 |
ebből. Helyi önkormányzatok |
0 |
||||||||||
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
103 021 791 |
0 |
0 |
0 |
83 937 980 |
19 083 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|||
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
||||
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||
25 |
Ellátási díjak (B405) |
7 652 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 280 420 |
5 371 920 |
0 |
||
26 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Működési bevételek (B4) |
9 103 340 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
2 280 420 |
0 |
5 371 920 |
0 |
30 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||
31 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
242 700 |
|||||||||
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
113 767 831 |
1 000 |
0 |
0 |
83 937 980 |
19 083 811 |
1 692 700 |
2 280 420 |
0 |
5 371 920 |
1 400 000 |
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
123 058 897 |
1 000 |
0 |
0 |
83 937 980 |
28 374 877 |
1 692 700 |
2 280 420 |
0 |
5 371 920 |
1 400 000 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
103 021 791 |
93 021 791 |
93 021 791 |
93 021 791 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
3 |
Működési bevételek |
9 103 340 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 133 766 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 658 897 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
6 |
Személyi juttatások |
35 019 281 |
35 019 281 |
35 019 281 |
35 019 281 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 545 190 |
4 545 190 |
4 545 190 |
4 545 190 |
8 |
Dologi kiadás |
34 010 112 |
34 200 000 |
34 200 000 |
34 200 000 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 191 423 |
26 277 320 |
26 277 320 |
26 277 320 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
|||
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
121 658 897 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|---|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási bevételek |
242 700 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
1 157 300 |
|||
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
K I A D Á S O K |
||||
8 |
Beruházások |
63 500 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 |
Felújítások |
1 336 500 |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
finanszírozási bevételek |
83 937 980 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 828 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 083 811 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 313 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
9 103 340 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 608 |
Felhalmozási bevételek |
242 700 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
9 291 066 |
9 291 066 |
|||||||||||
Összes bevétel |
123 058 897 |
18 655 053 |
9 363 987 |
10 063 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
10 063 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 974 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
Személyi juttatások |
35 019 281 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 278 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 545 190 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 764 |
Dologi kiadások |
34 010 112 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 087 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 989 641 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 808 |
Beruházások |
63 500 |
63 500 |
|||||||||||
Felújítások |
1 336 500 |
1 336 500 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
2 939 891 |
|||||||||||
Összes kiadás |
118 857 115 |
12 482 993 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
10 879 601 |
9 606 601 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 113 |
Tartalék |
4 201 782 |
||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
123 058 897 |
12 482 993 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
10 879 601 |
9 606 601 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 113 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
6 172 060 |
5 992 946 |
6 513 832 |
6 334 718 |
6 155 604 |
5 976 490 |
4 460 876 |
4 218 262 |
4 739 148 |
4 560 034 |
4 380 920 |
1 849 115 |
9. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
2021.évi létszámkeret (fő) |
|||
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
4 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
5 |
Egyéb |
2 |
||
6 |
Összesen |
15 |
0 |
1 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
Tárgyév (forint) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (forint) |
||||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
1 |
Helyi adók |
1. |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
1 000 000 |
|||
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
2 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
1 200 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
2 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.