Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 158 188 456 forintban,
b) kiadási főösszegét 158 188 456 forintban állapítja meg.”
2. § A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § A költségvetési
a) bevételek előirányzata 127 093 036 forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 31 095 420 forint.
4. § A költségvetési
a) kiadások előirányzata 152 334 509 forint,
b) a finanszírozás műveletek kiadása 5 853 947 forint.”
3. § A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget a 13. melléklet mutatja be.”
4. § (1) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Csögle Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
BEVÉTELEK forint |
KIADÁSOK foint |
|||||||
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 707 452 |
12 763 740 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 082 000 |
29 932 000 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 172 750 |
30 227 420 |
|||||
2 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 951 120 |
13 450 006 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
3 492 000 |
3 792 000 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
16 174 415 |
15 154 905 |
|||||
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
39 070 000 |
40 055 042 |
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 276 350 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 035 000 |
5 435 000 |
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 362 200 |
23 362 200 |
K5 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
2 415 067 |
6 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
31 458 930 |
31 458 930 |
7 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 010 000 |
2 449 056 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
600 000 |
600 000 |
8 |
B4 |
Működési bevételek |
11 250 000 |
17 204 659 |
K7 |
Beruházások |
15 516 000 |
668 787 |
9 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
176 000 |
||||
10 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
6 900 000 |
8 758 700 |
K9 |
Felújítások |
15 028 000 |
29 875 213 |
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 272 612 |
31 095 420 |
Finanszírozási kiadások |
2 971 030 |
5 853 947 |
|
12 |
tartalék |
817 589 |
8 102 470 |
|||||
13 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
142 070 549 |
158 188 456 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
142 070 549 |
158 188 456” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK forint |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 707 452 |
12 763 740 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 172 750 |
30 227 420 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 951 120 |
13 450 006 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
16 174 415 |
15 154 905 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
29 125 535 |
28 604 911 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 276 350 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
74 275 737 |
75 142 421 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
23 362 200 |
23 362 200 |
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
97 637 937 |
98 504 621 |
16 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 010 000 |
2 266 724 |
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
182 332 |
19 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
20 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
21 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 010 000 |
2 449 056 |
22 |
Szolgáltatások ellenértékeB402) |
200 000 |
800 000 |
23 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
24 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
2 430 |
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
5 498 640 |
26 |
Ellátási díjak (B405) |
9 050 000 |
9 521 177 |
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
3 000 |
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
3 000 |
29 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 000 000 |
1 379 412 |
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
31 |
Működési bevételek (B4) |
11 250 000 |
17 204 659 |
32 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 500 000 |
3 000 000 |
33 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
5 000 000 |
5 000 000 |
34 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
6 500 000 |
8 000 000 |
35 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
176 000 |
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
176 000 |
37 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
400 000 |
758 700 |
38 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
39 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
400 000 |
758 700 |
40 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
116 797 937 |
127 093 036 |
41 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
25 272 612 |
25 272 612 |
42 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
25 272 612 |
25 272 612 |
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 822 808 |
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
25 272 612 |
31 095 420 |
45 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
25 272 612 |
31 095 420 |
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
142 070 549 |
158 188 456” |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat(Ft) |
|
A |
B |
C |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 320 000 |
23 334 030 |
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
20 000 |
20 000 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
335 970 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
22 340 000 |
23 690 000 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 694 000 |
6 194 000 |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
48 000 |
48 000 |
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 742 000 |
6 242 000 |
8 |
Személyi juttatások (K1) |
28 082 000 |
29 932 000 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 492 000 |
3 792 000 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
11 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
16 000 |
16 000 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 636 000 |
3 036 000 |
16 |
Árubeszerzés (K313) |
17 000 |
17 000 |
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 669 000 |
3 069 000 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
257 000 |
257 000 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
213 000 |
218 000 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
470 000 |
475 000 |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 399 000 |
3 370 800 |
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 809 000 |
21 809 000 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
298 000 |
298 000 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
817 000 |
817 000 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 514 000 |
2 514 000 |
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
27 837 000 |
28 808 800 |
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
80 000 |
80 000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
280 000 |
280 000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 808 000 |
7 416 242 |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 000 |
6 000 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 814 000 |
7 422 242 |
33 |
Dologi kiadások (K3) |
39 070 000 |
40 055 042 |
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 035 000 |
5 435 000 |
35 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 035 000 |
5 435 000 |
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 320 066 |
39 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
95 001 |
40 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
2 415 067 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
31 458 930 |
31 458 930 |
42 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
600 000 |
600 000 |
46 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
47 |
Tartalékok (K513) |
817 589 |
8 102 470 |
48 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
32 876 519 |
42 576 467 |
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 217 000 |
526 209 |
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 299 000 |
142 578 |
51 |
Beruházások (K6) |
15 516 000 |
668 787 |
52 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 833 000 |
23 523 791 |
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 195 000 |
6 351 422 |
54 |
Felújítások (K7) |
15 028 000 |
29 875 213 |
55 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
139 099 519 |
152 334 509 |
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 971 030 |
5 853 947 |
57 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 971 030 |
5 853 947 |
58 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 971 030 |
5 853 947 |
59 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
142 070 549 |
158 188 456” |
4. melléklet
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 763 740 |
0 |
12 763 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 227 420 |
0 |
30 227 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 450 006 |
0 |
13 450 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 154 905 |
0 |
15 154 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
28 604 911 |
0 |
28 604 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 276 350 |
0 |
1 276 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
75 142 421 |
0 |
75 142 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 362 200 |
0 |
0 |
23 362 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
98 504 621 |
0 |
75 142 421 |
23 362 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 266 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 266 724 |
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
182 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 332 |
13 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 449 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 377 473 |
14 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
2 430 |
2 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
5 498 640 |
13 000 |
0 |
0 |
500 |
5 485 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Ellátási díjak (B405) |
9 521 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 280 420 |
7 050 |
7 233 707 |
0 |
18 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 379 412 |
419 456 |
0 |
57 |
0 |
959 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
17 204 659 |
437 080 |
0 |
57 |
500 |
6 421 526 |
2 280 420 |
7 050 |
5 371 920 |
0 |
22 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
egyéb tárgyieszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
176 000 |
|||||||||
26 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
176 000 |
|||||||||
27 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
758 700 |
516 000 |
0 |
0 |
0 |
242 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
758 700 |
516 000 |
0 |
0 |
0 |
242 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
127 093 036 |
457 080 |
75 142 421 |
19 800 043 |
500 |
9 664 226 |
2 280 420 |
7 050 |
5 371 920 |
1 377 473 |
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
25 272 612 |
0 |
0 |
25 272 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
25 272 612 |
0 |
0 |
25 272 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 822 808 |
0 |
5 822 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
31 095 420 |
0 |
5 822 808 |
25 272 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
31 095 420 |
0 |
5 822 808 |
25 272 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
158 188 456 |
457 080 |
80 965 229 |
45 072 655 |
500 |
9 664 226 |
2 280 420 |
7 050 |
5 371 920 |
1 377 473” |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 142 421 |
75 000 000 |
75 000 000 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
17 380 659 |
11 000 000 |
11 000 000 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
23 362 200 |
26 500 000 |
26 500 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 822 808 |
|||
5 |
Előző évi pénzbmaradványból |
5 936 368 |
0 |
0 |
6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
127 644 456 |
112 500 000 |
112 500 000 |
7 |
Személyi juttatások |
29 932 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 792 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
9 |
Dologi kiadás |
40 055 042 |
39 200 000 |
39 200 000 |
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 435 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
42 576 467 |
35 700 000 |
35 700 000 |
12 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 853 947 |
||
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
127 644 456 |
112 500 000 |
112 500 000” |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
1 |
B E V É T E L E K |
|||
2 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
8 000 000 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 449 056 |
||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
758 700 |
||
6 |
Előző évi pénzmaradványból |
19 336 244 |
0 |
0 |
7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
30 544 000 |
0 |
0 |
8 |
K I A D Á S O K |
|||
9 |
Beruházások |
668 787 |
0 |
0 |
10 |
Felújítások |
29 875 213 |
0 |
0 |
11 |
Orvosi rendelő épület felújítás |
23 523 791 |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 351 422 |
0 |
0 |
13 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 544 000 |
0 |
0” |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése |
össz. |
2021. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
finanszírozási bevételek |
75 142 421 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 868 |
6 261 873 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 362 200 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
1 946 850 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
2 449 056 |
1 220 000 |
1 229 056 |
||||||||||
Működési bevételek |
17 204 659 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 722 |
1 433 717 |
Felhalmozási bevételek |
8 758 700 |
3 000 000 |
758 700 |
5 000 000 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
176 000 |
176 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
31 095 420 |
31 095 420 |
|||||||||||
Összes bevétel |
158 188 456 |
40 737 860 |
9 642 440 |
10 862 440 |
9 642 440 |
12 642 440 |
9 642 440 |
9 818 440 |
9 642 440 |
11 630 196 |
9 642 440 |
14 642 440 |
9 642 440 |
Kiadások |
össz. |
2021. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
Személyi juttatások |
29 932 000 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 333 |
2 494 337 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 792 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
Dologi kiadások |
40 055 042 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 920 |
3 337 922 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 435 000 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 917 |
452 913 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 473 997 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 833 |
2 872 834 |
Beruházások |
668 787 |
668 787 |
|||||||||||
Felújítások |
29 875 213 |
5 800 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
5 853 947 |
1 161 503 |
1 073 541 |
||||||||||
Összes kiadás |
150 085 986 |
10 635 506 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
10 142 790 |
9 474 003 |
15 274 003 |
9 474 003 |
10 547 544 |
9 474 006 |
Tartalék |
8 102 470 |
||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
158 188 456 |
10 635 506 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
9 474 003 |
10 142 790 |
9 474 003 |
15 274 003 |
9 474 003 |
10 547 544 |
9 474 006 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
30 102 354 |
30 270 791 |
31 659 228 |
31 827 665 |
34 996 102 |
35 164 539 |
34 840 189 |
35 008 626 |
31 364 819 |
31 533 256 |
35 628 152 |
35 796 586” |
9. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
MEGNEVEZÉS |
mennyiség (db) |
összeg (Ft) |
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója kedvezmények: |
||
2 |
a 6/2014. (X.1.) ÖR 2. § (2) bek. alapján (7000 Ft kdvezmény) |
17 |
119 000 |
3 |
Adómentesség 2. § (3) bek. Alapján (800 m2-t meg nem haladó belterületi beépítetlen lakótelek.) |
0 |
0 |
4 |
Kommunális adó mentességek, kedvezmények összesen: |
0 |
0 |
5 |
ÖSSZESEN: |
17 |
119 000” |
10. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
Megnevezés |
létszámkeret (fő) |
||
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
||
1 |
Polgármester |
1 |
|
2 |
Könyvtáros |
1 |
|
3 |
Falugondnok |
1 |
|
4 |
Védőnő |
1 |
|
5 |
Közfoglalkoztatott |
11 |
|
6 |
Összesen |
14 |
1” |
11. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
1 |
Helyi adók |
1. |
2 449 056 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
5 498 640 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
7 947 696 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
3 973 848 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
7 947 696 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000” |