Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 12. 30Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csögle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §2 A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 163.720.002 forintban,
b) kiadási főösszegét 163.720.002 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételét és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A költségvetési
a) bevételek előirányzata 126.070.262 ,-Ft, a finanszírozási bevételeké 13.957.525,-Ft.
b) kiadások előirányzata 160.110.173,-Ft, a finanszírozási kiadásoké: 3.609.829,-Ft
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1)4 A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a képviselő-testület a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig fogadja el.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2023. évi költségvetési évre szól .
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
módosított |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
módosított |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 192 113 |
21 942 113 |
K1 |
Személyi juttatások |
33 943 882 |
33 443 882 |
|
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
34 356 150 |
41 153 182 |
||||
|
3 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti |
12 620 080 |
14 096 860 |
||||
|
4 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
16 552 938 |
17 361 347 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 323 736 |
3 323 736 |
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 783 964 |
K3 |
Dologi kiadások |
49 748 440 |
55 673 247 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
- |
1 333 500 |
||||
|
7 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
617 949 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
3 178 321 |
|
|
9 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
20 278 481 |
20 278 481 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
- |
0 |
|
10 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
- |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
39 163 908 |
44 147 899 |
|
11 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 400 000 |
6 196 191 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
- |
97 161 |
|
12 |
B4 |
Működési bevételek |
13 400 500 |
23 551 890 |
K6 |
Beruházások |
5 799 999 |
5 799 999 |
|
13 |
B6 |
Működés célú visszatérítendő támogatások (B64) |
- |
171 000 |
K7 |
Felújítások |
- |
1 660 624 |
|
14 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
- |
276 000 |
K8 |
Finanszírozási kiadások |
3 559 652 |
3 609 829 |
|
15 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 957 525 |
13 957 525 |
tartalék |
988 170 |
12 785 304 |
|
|
16 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
163 720 002 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
163 720 002 |
2. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
|
ssz |
A |
B |
C |
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 492 142 |
24 002 265 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
252 871 |
122 871 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
15 909 |
125 786 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ) (K11) |
24 760 922 |
24 250 922 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 162 960 |
9 172 960 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
20 000 |
20 000 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
9 182 960 |
9 192 960 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
33 943 882 |
33 443 882 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 323 736 |
3 323 736 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 000 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 159 500 |
7 005 500 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 169 500 |
7 015 500 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
315 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
225 000 |
225 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
440 000 |
540 000 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 250 000 |
4 200 000 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
395 000 |
148 876 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
120 000 |
96 000 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 765 000 |
4 444 876 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
27 527 000 |
27 423 357 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
510 000 |
394 978 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
76 000 |
151 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 584 500 |
4 663 000 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
35 462 500 |
37 077 211 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
16 000 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
0 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
16 000 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
10 576 440 |
11 024 536 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 576 440 |
11 024 536 |
|
34 |
Dologi kiadások (K3) |
49 748 440 |
55 673 247 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 500 000 |
3 178 321 |
|
36 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 500 000 |
3 178 321 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
39 163 908 |
44 147 899 |
|
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
97 161 |
|
44 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
46 |
Tartalékok (K513) |
988 170 |
12 785 304 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
40 152 078 |
57 030 364 |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
4 566 928 |
4 566 928 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
1 233 071 |
1 233 071 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
5 799 999 |
5 799 999 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 311 191 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
0 |
349 433 |
|
53 |
Felújítások (K7) |
0 |
1 660 624 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
136 468 135 |
160 110 173 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 559 652 |
3 609 829 |
|
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91) |
3 559 652 |
3 609 829 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 559 652 |
3 609 829 |
|
58 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
163 720 002 |
|
59 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
15 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 192 113 |
21 942 113 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 356 150 |
41 153 182 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 620 080 |
14 096 860 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
16 552 938 |
17 361 347 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
29 173 018 |
31 458 207 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 783 964 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 333 500 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
617 949 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
88 991 281 |
99 288 915 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
20 278 481 |
20 278 481 |
|
11 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
109 269 762 |
119 567 396 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 900 000 |
4 597 527 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
500 000 |
1 300 000 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
500 000 |
1 300 000 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek(B36) |
0 |
298 664 |
|
22 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 400 000 |
6 196 191 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
780 000 |
|
25 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
400 000 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 800 000 |
2 804 975 |
|
28 |
Ellátási díjak (B405) |
10 400 000 |
13 440 575 |
|
29 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
500 |
500 |
|
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
405 |
|
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408) |
500 |
905 |
|
32 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
6 125 435 |
|
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
34 |
Működési bevételek (B4) |
13 400 500 |
23 551 890 |
|
35 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
171 000 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
171 000 |
|
37 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
276 000 |
|
38 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
|
39 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
276 000 |
|
40 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
126 070 262 |
149 762 477 |
|
41 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 957 525 |
13 957 525 |
|
42 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
13 957 525 |
13 957 525 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
13 957 525 |
13 957 525 |
|
45 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 957 525 |
13 957 525 |
|
46 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
163 720 002 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
119 567 396 |
137 502 505 |
158 127 881 |
181 847 063 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
6 196 191 |
7 125 620 |
8 194 463 |
9 423 632 |
|
3 |
Működési bevételek |
23 551 890 |
27 084 674 |
31 147 375 |
35 819 481 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
14 404 525 |
16 565 204 |
19 049 984 |
21 907 482 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 720 002 |
188 278 002 |
216 519 703 |
248 997 658 |
|
6 |
Személyi juttatások |
33 443 882 |
38 460 464 |
44 229 534 |
50 863 964 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
3 323 736 |
3 822 296 |
4 395 641 |
5 054 987 |
|
8 |
Dologi kiadás |
55 673 247 |
64 024 234 |
73 627 869 |
84 672 050 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 178 321 |
3 655 069 |
4 203 330 |
4 833 829 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 030 364 |
65 584 919 |
75 422 656 |
86 736 055 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
11 070 452 |
12 731 020 |
14 640 673 |
16 836 774 |
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 720 002 |
188 278 002 |
216 519 703 |
248 997 658 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
1 660 624 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
5 799 999 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 460 623 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
5 799 999 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
1 660 624 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 460 623 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási |
99 288 915 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
|
2 |
Működési célú |
20 278 481 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
6 196 191 |
3 098 096 |
3 098 096 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
23 551 890 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
|
6 |
Működés célú |
171 000 |
0 |
171 000 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
276 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
10 |
Finanszírozási |
13 957 525 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
|
11 |
Összes bevétel |
163 720 002 |
13 112 734 |
13 112 734 |
16 210 830 |
13 283 734 |
13 112 734 |
13 112 734 |
13 112 734 |
13 112 734 |
16 210 830 |
13 112 734 |
13 112 734 |
13 112 734 |
|
12 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
13 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
14 |
Személyi juttatások |
33 443 882 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 323 736 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
|
16 |
Dologi kiadások |
55 673 247 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli |
3 178 321 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 245 060 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
|
19 |
Beruházások |
5 799 999 |
5 799 999 |
|||||||||||
|
20 |
Felújítások |
1 660 624 |
1 660 624 |
|||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
3 609 829 |
3 609 829 |
|||||||||||
|
23 |
Összes kiadás |
150 934 698 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
21 065 182 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
13 315 978 |
11 655 354 |
|
24 |
Tartalék |
12 785 304 |
2 130 884 |
2 130 884 |
2 130 884 |
2 130 884 |
2 130 884 |
2 130 884 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen |
163 720 002 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
21 065 182 |
11 655 354 |
11 655 354 |
13 786 238 |
13 786 238 |
13 786 238 |
13 786 238 |
15 446 862 |
13 786 238 |
|
26 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
1 457 380 |
2 914 761 |
7 470 237 |
-311 211 |
1 146 170 |
2 603 550 |
1 930 046 |
1 256 543 |
3 681 135 |
3 007 631 |
673 504 |
1 849 115 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes |
rész- |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
9 |
||
|
5 |
Egyéb |
2 |
||
|
6 |
Összesen |
14 |
0 |
1 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
|||
|
ssz |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
|
1 |
Helyi adók |
5 897 527 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, |
2 804 975 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8 702 502 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
4 351 251 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
13 |
Adott váltó |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
21 |
Adott váltó |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját |
8 702 502 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
A bevezető a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdése a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.