Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24- 2024. 05. 29Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csögle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 140 027 787 forintban,
b) kiadási főösszegét 140 027 787 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételét és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 134 277 788 forintban állapítja meg;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 134 277 788 forintban állapítja meg,ebből:
ba) a személyi juttatásokat 33 923 882 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 323 736 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 49 748 440 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 500 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 39 163 908 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 3 559 652 forintban,
bg) az önkormányzat tartalékát 1 008 170 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 5 799 999 forintban állapítja meg; ebből finanszírozási bevételek 5 799 999 forint;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 5 799 999 forintban állapítja meg, ebből a beruházások összege 5 799 999 forint;
e) az éves létszám-előirányzatot 14 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 6 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 8 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2023. évi költségvetési évre szól .
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 192 113 |
K1 |
Személyi juttatások |
33 923 882 |
|
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
34 356 150 |
|||
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 173 018 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 323 736 |
|
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
49 748 440 |
|
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 278 481 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
|
7 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
39 163 908 |
|
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 400 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
|
10 |
B4 |
Működési bevételek |
13 400 500 |
K7 |
Beruházások |
5 799 999 |
|
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
0 |
|
12 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
Finanszírozási kiadások |
3 559 652 |
|
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 957 525 |
tartalék |
1 008 170 |
|
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
140 027 787 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
2. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 492 142 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
268 780 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 162 960 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
33 923 882 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 323 736 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 159 500 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
3 169 500 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
225 000 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
440 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 250 000 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
27 527 000 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
510 000 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
76 000 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 584 500 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
35 462 500 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 576 440 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 576 440 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
49 748 440 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 500 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 500 000 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 500 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
39 163 908 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
39 163 908 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
1 008 170 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
40 172 078 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
4 566 928 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 233 071 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
5 799 999 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
136 468 135 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 559 652 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 559 652 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
140 027 787 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám fő |
14 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 192 113 |
|
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
34 356 150 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
29 173 018 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
88 991 281 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
20 278 481 |
|
8 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
109 269 762 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 900 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 900 000 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
500 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
500 000 |
|
19 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
500 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 400 000 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 800 000 |
|
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B405) |
10 400 000 |
|
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
|
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
32 |
Működési bevételek (B4) |
13 400 500 |
|
33 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
34 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
|
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
126 070 262 |
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 957 525 |
|
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
13 957 525 |
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
13 957 525 |
|
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 957 525 |
|
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
140 027 787 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 269 762 |
122 382 133 |
137 067 989 |
153 516 148 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 400 000 |
3 808 000 |
4 264 960 |
4 776 755 |
|
3 |
Működési bevételek |
13 400 500 |
15 008 560 |
16 809 587 |
18 826 738 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 157 526 |
9 136 429 |
10 232 801 |
11 460 737 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
134 227 788 |
150 335 123 |
168 375 337 |
188 580 378 |
|
6 |
Személyi juttatások |
33 923 882 |
40 708 658 |
48 850 390 |
58 620 468 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 323 736 |
5 188 483 |
6 226 180 |
7 471 416 |
|
8 |
Dologi kiadás |
49 748 440 |
59 698 128 |
71 637 754 |
85 965 304 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 600 000 |
4 320 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 172 078 |
41 739 853 |
38 061 014 |
32 203 190 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
3 559 652 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
134 227 788 |
150 335 123 |
168 375 338 |
188 580 378 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
5 799 999 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 799 999 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
5 799 999 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Temető vízrendszer |
5 799 999 |
|||
|
10 |
Felújítások |
0 |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 799 999 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
88 991 281 |
7 415 940 |
7 415 940 |
7 415 940 |
7 415 940 |
7 415 940 |
7 415 940 |
7 415 940 |
7 415 940 |
7 415 940 |
7 415 940 |
7 415 940 |
7 415 941 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 278 481 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 878 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
3 400 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
13 400 500 |
1 116 708 |
1 116 708 |
1 116 708 |
1 116 708 |
1 116 708 |
1 116 708 |
1 116 708 |
1 116 708 |
1 116 708 |
1 116 708 |
1 116 708 |
1 116 712 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
13 957 525 |
13 957 525 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
140 027 787 |
24 180 047 |
10 222 521 |
11 922 521 |
10 222 521 |
10 222 521 |
10 222 521 |
10 222 521 |
10 222 521 |
11 922 521 |
10 222 521 |
10 222 521 |
10 222 531 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
33 923 882 |
2 826 990 |
2 826 990 |
2 826 990 |
2 826 990 |
2 826 990 |
2 826 990 |
2 826 990 |
2 826 990 |
2 826 990 |
2 826 990 |
2 826 990 |
2 826 992 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 323 736 |
360 311 |
360 311 |
360 311 |
360 311 |
360 311 |
360 311 |
360 311 |
360 311 |
360 311 |
360 311 |
360 311 |
360 315 |
|
15 |
Dologi kiadások |
49 748 440 |
4 145 703 |
4 145 703 |
4 145 703 |
4 145 703 |
4 145 703 |
4 145 703 |
4 145 703 |
4 145 703 |
4 145 703 |
4 145 703 |
4 145 703 |
4 145 707 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
208 333 |
208 337 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 163 908 |
3 263 659 |
3 263 659 |
3 263 659 |
3 263 659 |
3 263 659 |
3 263 659 |
3 263 659 |
3 263 659 |
3 263 659 |
3 263 659 |
3 263 659 |
3 263 659 |
|
18 |
Beruházások |
5 799 999 |
5 799 999 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
3 559 652 |
3 559 652 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
139 019 617 |
14 364 649 |
10 805 000 |
16 604 995 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 805 006 |
|
23 |
Tartalék |
1 008 170 |
1008170 |
|||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
140 027 787 |
14 364 649 |
10 805 000 |
16 604 995 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
10 804 996 |
11 813 176 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
9 815 398 |
9 232 919 |
4 550 445 |
3 967 970 |
3 385 495 |
2 803 020 |
2 220 545 |
1 638 070 |
2 755 595 |
2 173 120 |
1 590 645 |
1 849 115 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023.évi létszámkeret (fő) |
||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
8 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
1 |
|
|
6 |
Összesen |
12 |
1 |
1 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
|
1 |
Helyi adók |
3 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
2 800 000 |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
6 200 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
3 100 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
10 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
14 |
Adott váltó |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
||||
|
17 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
22 |
Adott váltó |
||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
||||
|
25 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
6 200 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |