Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 22- 2025. 05. 29Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 168.476.715 forintban,
b) kiadási főösszegét 168.476.715 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 138.657.777 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 168.476.715 forintban állapítja meg, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 34.912.089 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.306.795 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 59.325.952 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.850.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 54.515.644 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 3.889.552 forintban,
bg) az önkormányzat tartalékát 7.676.683 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban, a finanszírozási bevételeket 11.962.667 forintban állapítja meg.
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 0 forintban állapítja meg, ebből a beruházások összege 0 forint.
e) az éves létszám-előirányzatot 17 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 3 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 12 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2024. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2024. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2024. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2024. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2024. évi költségvetési évre szól.
19. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
2 |
rovat |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 972 113 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 912 089 |
4 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása |
49 823 464 |
|||
5 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti |
37 527 179 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 306 795 |
6 |
B114 |
Települési önkormányzatok kultu- |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
59 325 952 |
7 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 206 144 |
|||
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 858 877 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 850 000 |
9 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
10 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
54 515 644 |
11 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
12 |
B4 |
Működési bevételek |
15 506 271 |
K7 |
Beruházások |
0 |
13 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
0 |
14 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
Finanszírozási kiadások |
3 889 552 |
|
15 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
11 962 667 |
tartalék |
7 676 683 |
|
16 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
168 476 715 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
168 476 715 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 693 629 |
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
0 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 158 460 |
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
60 000 |
7 |
Személyi juttatások (K1) |
34 912 089 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 306 795 |
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
7 142 |
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 599 000 |
11 |
Készletbeszerzés |
3 606 142 |
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
343 000 |
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
395 000 |
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
738 000 |
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 400 000 |
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
31 033 206 |
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
620 000 |
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
76 000 |
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 240 000 |
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
42 369 206 |
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 612 604 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
12 612 604 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
59 325 952 |
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 850 000 |
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 850 000 |
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 850 000 |
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
54 515 644 |
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
54 515 644 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
41 |
Tartalékok (K513) |
7 676 683 |
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
62 192 327 |
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
47 |
Beruházások (K6) |
0 |
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
164 587 163 |
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 889 552 |
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 889 552 |
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
168 476 715 |
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 972 113 |
4 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
49 823 464 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
37 527 179 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 206 144 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
116 798 900 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 858 877 |
10 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
11 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
138 657 777 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 400 000 |
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 400 000 |
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
950 000 |
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési |
950 000 |
21 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
950 000 |
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 350 000 |
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 343 664 |
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
29 |
Ellátási díjak (B405) |
12 610 302 |
30 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
1 551 805 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
32 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
34 |
Működési bevételek (B4) |
15 506 271 |
35 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
36 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
37 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
156 514 048 |
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 962 667 |
39 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
11 962 667 |
40 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
11 962 667 |
42 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
11 962 667 |
43 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
168 476 715 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2 |
Működési célú támogatások államháztar- |
138 657 777 |
155 296 710 |
173 932 315 |
194 804 193 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 000 |
2 632 000 |
2 947 840 |
3 301 581 |
4 |
Működési bevételek |
15 506 271 |
17 367 024 |
19 451 066 |
21 785 194 |
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 962 667 |
13 398 187 |
15 005 969 |
16 806 686 |
6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
168 476 715 |
188 693 921 |
211 337 191 |
236 697 654 |
7 |
Személyi juttatások |
34 912 089 |
41 894 507 |
50 273 408 |
60 328 090 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 306 795 |
5 168 154 |
6 201 785 |
7 442 142 |
9 |
Dologi kiadás |
59 325 952 |
71 191 142 |
85 429 371 |
102 515 245 |
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 850 000 |
4 620 000 |
5 544 000 |
6 652 800 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 192 327 |
41 739 853 |
38 061 014 |
32 203 190 |
12 |
Finanszírozási kiadások |
3 889 552 |
|||
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
168 476 715 |
164 613 656 |
185 509 578 |
209 141 467 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
B E V É T E L E K |
||||
3 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
6 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
||||
7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 |
K I A D Á S O K |
||||
9 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
10 |
Temető vízrendszer |
||||
11 |
Felújítások |
0 |
|||
12 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
1 |
Finanszírozási bevételek |
116 798 900 |
9 733 242 |
9 733 242 |
9 733 242 |
9 733 242 |
9 733 242 |
9 733 242 |
9 733 242 |
9 733 242 |
9 733 242 |
9 733 242 |
9 733 242 |
9 733 238 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 858 877 |
1 821 573 |
1 821 573 |
1 821 573 |
1 821 573 |
1 821 573 |
1 821 573 |
1 821 573 |
1 821 573 |
1 821 573 |
1 821 573 |
1 821 573 |
1 821 574 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
15 506 271 |
1 292 189 |
1 292 189 |
1 292 189 |
1 292 189 |
1 292 189 |
1 292 189 |
1 292 189 |
1 292 189 |
1 292 189 |
1 292 189 |
1 292 189 |
1 292 192 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
11 962 667 |
11 962 667 |
|||||||||||
10 |
Összes bevétel |
168 476 715 |
24 809 671 |
12 847 004 |
14 022 004 |
12 847 004 |
12 847 004 |
12 847 004 |
12 847 004 |
12 847 004 |
14 022 004 |
12 847 004 |
12 847 004 |
12 847 004 |
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
13 |
Személyi juttatások |
34 912 089 |
2 909 341 |
2 909 341 |
2 909 341 |
2 909 341 |
2 909 341 |
2 909 341 |
2 909 341 |
2 909 341 |
2 909 341 |
2 909 341 |
2 909 341 |
2 909 338 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 306 795 |
358 900 |
358 900 |
358 900 |
358 900 |
358 900 |
358 900 |
358 900 |
358 900 |
358 900 |
358 900 |
358 900 |
358 895 |
15 |
Dologi kiadások |
59 325 952 |
4 943 829 |
4 943 829 |
4 943 829 |
4 943 829 |
4 943 829 |
4 943 829 |
4 943 829 |
4 943 829 |
4 943 829 |
4 943 829 |
4 943 829 |
4 943 833 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 850 000 |
320 833 |
320 833 |
320 833 |
320 833 |
320 833 |
320 833 |
320 833 |
320 833 |
320 833 |
320 833 |
320 833 |
320 837 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 515 644 |
4 542 970 |
4 542 970 |
4 542 970 |
4 542 970 |
4 542 970 |
4 542 970 |
4 542 970 |
4 542 970 |
4 542 970 |
4 542 970 |
4 542 970 |
4 542 974 |
18 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
19 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
3 889 552 |
3 889 552 |
|||||||||||
22 |
Összes kiadás |
160 800 032 |
16 965 425 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 877 |
23 |
Tartalék |
7 676 683 |
7676683 |
|||||||||||
24 |
Kiadások mindösszesen |
168 476 715 |
16 965 425 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
13 075 873 |
20 752 560 |
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
7 844 246 |
7 615 377 |
8 561 508 |
8 332 639 |
8 103 770 |
7 874 901 |
7 646 032 |
7 417 163 |
8 363 294 |
8 134 425 |
7 905 556 |
1 849 115 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2024.évi létszámkeret (fő) |
||
2 |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
3 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
4 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
12 |
||
6 |
Egyéb |
1 |
||
7 |
Összesen |
14 |
2 |
1 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
2 |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||
3 |
Helyi adók |
2 350 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
8 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
1 343 664 |
|||
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
10 |
Saját bevételek összesen: |
3 693 664 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
11 |
Saját bevételek 50%-a |
1 846 832 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
16 |
Adott váltó |
||||
17 |
Pénzügyi lízing |
||||
18 |
Halasztott fizetés |
||||
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
24 |
Adott váltó |
||||
25 |
Pénzügyi lízing |
||||
26 |
Halasztott fizetés |
||||
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 693 664 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |