Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csögle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 163.720.002 forintban,
b) kiadási főösszegét 163.720.002 forintban állapítja meg.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési
a) bevételek előirányzata 126.070.262 ,-Ft, a finanszírozási bevételeké 13.957.525,-Ft.
b) kiadások előirányzata 160.110.173,-Ft, a finanszírozási kiadásoké: 3.609.829,-Ft”
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a képviselő-testület a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig fogadja el.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
módosított |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
módosított |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 192 113 |
21 942 113 |
K1 |
Személyi juttatások |
33 943 882 |
33 443 882 |
|
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
34 356 150 |
41 153 182 |
||||
|
3 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti |
12 620 080 |
14 096 860 |
||||
|
4 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
16 552 938 |
17 361 347 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 323 736 |
3 323 736 |
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 783 964 |
K3 |
Dologi kiadások |
49 748 440 |
55 673 247 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
- |
1 333 500 |
||||
|
7 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
617 949 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
3 178 321 |
|
|
9 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
20 278 481 |
20 278 481 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
- |
0 |
|
10 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
- |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
39 163 908 |
44 147 899 |
|
11 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 400 000 |
6 196 191 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
- |
97 161 |
|
12 |
B4 |
Működési bevételek |
13 400 500 |
23 551 890 |
K6 |
Beruházások |
5 799 999 |
5 799 999 |
|
13 |
B6 |
Működés célú visszatérítendő támogatások (B64) |
- |
171 000 |
K7 |
Felújítások |
- |
1 660 624 |
|
14 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
- |
276 000 |
K8 |
Finanszírozási kiadások |
3 559 652 |
3 609 829 |
|
15 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 957 525 |
13 957 525 |
tartalék |
988 170 |
12 785 304 |
|
|
16 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
163 720 002 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
163 720 002 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ssz |
A |
B |
C |
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 492 142 |
24 002 265 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
252 871 |
122 871 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
15 909 |
125 786 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ) (K11) |
24 760 922 |
24 250 922 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 162 960 |
9 172 960 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
20 000 |
20 000 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
9 182 960 |
9 192 960 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
33 943 882 |
33 443 882 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 323 736 |
3 323 736 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 000 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 159 500 |
7 005 500 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 169 500 |
7 015 500 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
315 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
225 000 |
225 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
440 000 |
540 000 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 250 000 |
4 200 000 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
395 000 |
148 876 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
120 000 |
96 000 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 765 000 |
4 444 876 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
27 527 000 |
27 423 357 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
510 000 |
394 978 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
76 000 |
151 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 584 500 |
4 663 000 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
35 462 500 |
37 077 211 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
16 000 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
0 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
16 000 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
10 576 440 |
11 024 536 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 576 440 |
11 024 536 |
|
34 |
Dologi kiadások (K3) |
49 748 440 |
55 673 247 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 500 000 |
3 178 321 |
|
36 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 500 000 |
3 178 321 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
39 163 908 |
44 147 899 |
|
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
97 161 |
|
44 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
46 |
Tartalékok (K513) |
988 170 |
12 785 304 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
40 152 078 |
57 030 364 |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
4 566 928 |
4 566 928 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
1 233 071 |
1 233 071 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
5 799 999 |
5 799 999 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 311 191 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
0 |
349 433 |
|
53 |
Felújítások (K7) |
0 |
1 660 624 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
136 468 135 |
160 110 173 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 559 652 |
3 609 829 |
|
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91) |
3 559 652 |
3 609 829 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 559 652 |
3 609 829 |
|
58 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
163 720 002 |
|
59 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
15 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 192 113 |
21 942 113 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 356 150 |
41 153 182 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 620 080 |
14 096 860 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
16 552 938 |
17 361 347 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
29 173 018 |
31 458 207 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 783 964 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 333 500 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
617 949 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
88 991 281 |
99 288 915 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
20 278 481 |
20 278 481 |
|
11 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
109 269 762 |
119 567 396 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 900 000 |
4 597 527 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
500 000 |
1 300 000 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
500 000 |
1 300 000 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek(B36) |
0 |
298 664 |
|
22 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 400 000 |
6 196 191 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
780 000 |
|
25 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
400 000 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 800 000 |
2 804 975 |
|
28 |
Ellátási díjak (B405) |
10 400 000 |
13 440 575 |
|
29 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
500 |
500 |
|
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
405 |
|
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408) |
500 |
905 |
|
32 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
6 125 435 |
|
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
34 |
Működési bevételek (B4) |
13 400 500 |
23 551 890 |
|
35 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
171 000 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
171 000 |
|
37 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
276 000 |
|
38 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
|
39 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
276 000 |
|
40 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
126 070 262 |
149 762 477 |
|
41 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 957 525 |
13 957 525 |
|
42 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
13 957 525 |
13 957 525 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
13 957 525 |
13 957 525 |
|
45 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 957 525 |
13 957 525 |
|
46 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
163 720 002 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
119 567 396 |
137 502 505 |
158 127 881 |
181 847 063 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
6 196 191 |
7 125 620 |
8 194 463 |
9 423 632 |
|
3 |
Működési bevételek |
23 551 890 |
27 084 674 |
31 147 375 |
35 819 481 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
14 404 525 |
16 565 204 |
19 049 984 |
21 907 482 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 720 002 |
188 278 002 |
216 519 703 |
248 997 658 |
|
6 |
Személyi juttatások |
33 443 882 |
38 460 464 |
44 229 534 |
50 863 964 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
3 323 736 |
3 822 296 |
4 395 641 |
5 054 987 |
|
8 |
Dologi kiadás |
55 673 247 |
64 024 234 |
73 627 869 |
84 672 050 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 178 321 |
3 655 069 |
4 203 330 |
4 833 829 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 030 364 |
65 584 919 |
75 422 656 |
86 736 055 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
11 070 452 |
12 731 020 |
14 640 673 |
16 836 774 |
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 720 002 |
188 278 002 |
216 519 703 |
248 997 658 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
1 660 624 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
5 799 999 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 460 623 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
5 799 999 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
1 660 624 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 460 623 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási |
99 288 915 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
8 274 076 |
|
2 |
Működési célú |
20 278 481 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
1 689 873 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
6 196 191 |
3 098 096 |
3 098 096 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
23 551 890 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
1 962 658 |
|
6 |
Működés célú |
171 000 |
0 |
171 000 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
276 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
10 |
Finanszírozási |
13 957 525 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
1 163 127 |
|
11 |
Összes bevétel |
163 720 002 |
13 112 734 |
13 112 734 |
16 210 830 |
13 283 734 |
13 112 734 |
13 112 734 |
13 112 734 |
13 112 734 |
16 210 830 |
13 112 734 |
13 112 734 |
13 112 734 |
|
12 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
13 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
14 |
Személyi juttatások |
33 443 882 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
2 786 990 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 323 736 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
276 978 |
|
16 |
Dologi kiadások |
55 673 247 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
4 639 437 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli |
3 178 321 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
264 860 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 245 060 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
3 687 088 |
|
19 |
Beruházások |
5 799 999 |
5 799 999 |
|||||||||||
|
20 |
Felújítások |
1 660 624 |
1 660 624 |
|||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
3 609 829 |
3 609 829 |
|||||||||||
|
23 |
Összes kiadás |
150 934 698 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
21 065 182 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
13 315 978 |
11 655 354 |
|
24 |
Tartalék |
12 785 304 |
2 130 884 |
2 130 884 |
2 130 884 |
2 130 884 |
2 130 884 |
2 130 884 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen |
163 720 002 |
11 655 354 |
11 655 354 |
11 655 354 |
21 065 182 |
11 655 354 |
11 655 354 |
13 786 238 |
13 786 238 |
13 786 238 |
13 786 238 |
15 446 862 |
13 786 238 |
|
26 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
1 457 380 |
2 914 761 |
7 470 237 |
-311 211 |
1 146 170 |
2 603 550 |
1 930 046 |
1 256 543 |
3 681 135 |
3 007 631 |
673 504 |
1 849 115 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes |
rész- |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
9 |
||
|
5 |
Egyéb |
2 |
||
|
6 |
Összesen |
14 |
0 |
1 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|||
|
ssz |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
|
1 |
Helyi adók |
5 897 527 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, |
2 804 975 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8 702 502 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
4 351 251 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
13 |
Adott váltó |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
21 |
Adott váltó |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját |
8 702 502 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |