Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 12. 30Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Csögle Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2023. évi 140.027.787 forint eredeti bevételi és kiadási, és 163.720.002 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2023. évi bevételének teljesített főösszegét 159.642.716 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 147.680.049 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 254.829.303,- Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 3. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi maradvány-kimutatását a 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 11.962.667,-Ft összegben.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 254.829.303,-Ft összegben.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2023. évben bekövetkezett változásokat a 9. melléklet részletezi.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ssz |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Előző |
Módosítások |
Tárgyi |
|
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
182 050 |
0 |
5 358 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
182 050 |
0 |
5 358 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
226 824 103 |
0 |
225 045 890 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 146 570 |
0 |
12 006 977 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
9 449 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
244 970 673 |
0 |
237 062 316 |
|
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 540 000 |
0 |
0 |
|
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 540 000 |
0 |
0 |
|
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 540 000 |
0 |
0 |
|
10 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
17 470 496 |
0 |
0 |
|
11 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
17 470 496 |
0 |
0 |
|
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
17 470 496 |
0 |
0 |
|
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
264 163 219 |
0 |
237 067 674 |
|
14 |
C/II/1 Forintpénztár |
242 060 |
0 |
161 355 |
|
15 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
242 060 |
0 |
161 355 |
|
16 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 638 642 |
0 |
12 385 254 |
|
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
14 638 642 |
0 |
12 385 254 |
|
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
14 880 702 |
0 |
12 546 609 |
|
19 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 280 |
0 |
2 280 |
|
20 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 181 088 |
0 |
1 802 573 |
|
21 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 005 951 |
0 |
454 792 |
|
22 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
400 385 |
|
23 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
175 137 |
0 |
947 396 |
|
24 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 719 297 |
0 |
3 023 167 |
|
25 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
374 512 |
0 |
404 688 |
|
26 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
597 570 |
0 |
781 304 |
|
27 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 747 215 |
0 |
1 837 175 |
|
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
171 000 |
0 |
171 000 |
|
29 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
171 000 |
0 |
171 000 |
|
30 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
276 000 |
0 |
136 000 |
|
31 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
276 000 |
0 |
136 000 |
|
32 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 349 665 |
0 |
5 135 020 |
|
33 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
34 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
35 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 409 665 |
0 |
5 195 020 |
|
36 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
52 000 |
0 |
20 000 |
|
37 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
52 000 |
0 |
20 000 |
|
38 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
52 000 |
0 |
20 000 |
|
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
283 505 586 |
0 |
254 829 303 |
|
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
190 143 864 |
0 |
190 143 864 |
|
41 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 961 687 |
0 |
5 961 687 |
|
42 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
53 830 759 |
0 |
49 728 510 |
|
43 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 102 249 |
0 |
-29 142 433 |
|
44 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
245 834 061 |
0 |
216 691 628 |
|
45 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 210 |
0 |
36 911 |
|
46 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 711 962 |
0 |
1 711 962 |
|
47 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 714 172 |
0 |
1 748 873 |
|
48 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 559 652 |
0 |
3 889 552 |
|
49 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 559 652 |
0 |
3 889 552 |
|
50 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 559 652 |
0 |
3 889 552 |
|
51 |
H/III/1 Kapott előlegek |
173 338 |
0 |
435 418 |
|
52 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
861 839 |
0 |
228 524 |
|
53 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 035 177 |
0 |
663 942 |
|
54 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 309 001 |
0 |
6 302 367 |
|
55 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 886 071 |
0 |
3 358 855 |
|
56 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
28 476 453 |
0 |
28 476 453 |
|
57 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
31 362 524 |
0 |
31 835 308 |
|
58 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
283 505 586 |
0 |
254 829 303 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 492 142 |
24 002 265 |
23 368 381 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
252 871 |
122 871 |
119 340 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
15 909 |
125 786 |
125 786 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ) (K11) |
24 760 922 |
24 250 922 |
23 613 507 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 162 960 |
9 172 960 |
9 167 460 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
9 182 960 |
9 192 960 |
9 187 460 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
33 943 882 |
33 443 882 |
32 800 967 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
4 323 736 |
3 323 736 |
3 238 633 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 230 705 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
848 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
7 080 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 159 500 |
7 005 500 |
6 963 712 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 169 500 |
7 015 500 |
6 963 712 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
315 000 |
314 443 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
225 000 |
225 000 |
166 449 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
440 000 |
540 000 |
480 892 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 250 000 |
4 200 000 |
3 883 176 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
395 000 |
148 876 |
121 317 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
120 000 |
96 000 |
78 848 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 765 000 |
4 444 876 |
4 083 341 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
27 527 000 |
27 423 357 |
27 423 357 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
510 000 |
394 978 |
394 978 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
76 000 |
151 000 |
90 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 584 500 |
4 663 000 |
4 637 835 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
915 104 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
35 462 500 |
37 077 211 |
36 629 511 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
16 000 |
10 432 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
16 000 |
10 432 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 576 440 |
11 024 536 |
10 954 227 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 576 440 |
11 024 536 |
10 954 227 |
|
34 |
Dologi kiadások (K3) |
49 748 440 |
55 673 247 |
55 038 774 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 500 000 |
3 178 321 |
3 093 321 |
|
36 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
282 321 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 811 000 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 500 000 |
3 178 321 |
3 093 321 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
39 163 908 |
44 147 899 |
42 352 933 |
|
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
|
41 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
27 104 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
42 225 829 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
97 161 |
97 161 |
|
44 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
47 161 |
|
45 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
46 |
Tartalékok (K513) |
988 170 |
12 785 304 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
40 152 078 |
57 030 364 |
42 450 094 |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
4 566 928 |
4 566 928 |
4 566 928 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 233 071 |
1 233 071 |
1 233 071 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
5 799 999 |
5 799 999 |
5 799 999 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 311 191 |
1 301 591 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
349 433 |
346 841 |
|
53 |
Felújítások (K7) |
0 |
1 660 624 |
1 648 432 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
136 468 135 |
160 110 173 |
144 070 220 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 559 652 |
3 609 829 |
3 609 829 |
|
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91) |
3 559 652 |
3 609 829 |
3 609 829 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 559 652 |
3 609 829 |
3 609 829 |
|
58 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
163 720 002 |
147 680 049 |
|
59 |
BEVÉTELEK |
|||
|
60 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 192 113 |
21 942 113 |
21 942 113 |
|
61 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
34 356 150 |
41 153 182 |
41 153 182 |
|
62 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
12 620 080 |
14 096 860 |
14 096 860 |
|
63 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
16 552 938 |
17 361 347 |
17 361 347 |
|
64 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
29 173 018 |
31 458 207 |
31 458 207 |
|
65 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 783 964 |
2 783 964 |
|
66 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
1 333 500 |
1 333 500 |
|
67 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
617 949 |
617 949 |
|
68 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
88 991 281 |
99 288 915 |
99 288 915 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
20 278 481 |
20 278 481 |
18 683 133 |
|
70 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s |
0 |
0 |
201 520 |
|
71 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
3 859 400 |
|
72 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 569 953 |
|
73 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
52 260 |
|
74 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
109 269 762 |
119 567 396 |
117 972 048 |
|
75 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 900 000 |
4 597 527 |
3 788 312 |
|
76 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
3 788 312 |
|
77 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
500 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
78 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
79 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
500 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
80 |
Egyéb közhatalmi bevételek(B36) |
0 |
298 664 |
133 527 |
|
81 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
|
82 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 400 000 |
6 196 191 |
5 221 839 |
|
83 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
780 000 |
407 637 |
|
84 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
50 000 |
|
85 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
400 000 |
330 382 |
|
86 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 800 000 |
2 804 975 |
1 194 316 |
|
87 |
Ellátási díjak (B405) |
10 400 000 |
13 440 575 |
11 603 400 |
|
88 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
500 |
500 |
0 |
|
89 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
405 |
405 |
|
90 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408) |
500 |
905 |
405 |
|
91 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
6 125 435 |
4 875 435 |
|
92 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
107 633 |
|
93 |
Működési bevételek (B4) |
13 400 500 |
23 551 890 |
18 411 575 |
|
94 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
171 000 |
0 |
|
95 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
171 000 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
276 000 |
140 000 |
|
97 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
140 000 |
|
98 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
276 000 |
140 000 |
|
99 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
126 070 262 |
149 762 477 |
141 745 462 |
|
100 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 957 525 |
13 957 525 |
13 957 525 |
|
101 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
13 957 525 |
13 957 525 |
13 957 525 |
|
102 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
3 939 729 |
|
103 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
13 957 525 |
13 957 525 |
17 897 254 |
|
104 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 957 525 |
13 957 525 |
17 897 254 |
|
105 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 027 787 |
163 720 002 |
159 642 716 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
141 745 462 |
|
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
144 070 220 |
|
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 324 758 |
|
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 897 254 |
|
6 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 609 829 |
|
7 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
14 287 425 |
|
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
11 962 667 |
|
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
11 962 667 |
|
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 962 667 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
494 551 |
7 459 466 |
|
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
9 079 476 |
12 461 555 |
|
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
5 501 683 |
1 378 050 |
|
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
15 075 710 |
21 299 071 |
|
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
84 311 120 |
99 288 915 |
|
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 899 285 |
18 683 133 |
|
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 111 399 |
0 |
|
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 555 500 |
4 875 435 |
|
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
124 877 304 |
122 847 483 |
|
11 |
10 Anyagköltség |
1 512 268 |
6 971 271 |
|
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
34 726 650 |
37 140 599 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
36 238 918 |
44 111 870 |
|
14 |
14 Bérköltség |
24 881 483 |
23 849 333 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 423 389 |
9 432 586 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
4 118 826 |
3 230 465 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
41 423 698 |
36 512 384 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
15 099 195 |
7 721 316 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
51 293 511 |
84 943 822 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 102 308 |
-29 142 838 |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
59 |
405 |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
59 |
405 |
|
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
59 |
405 |
|
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 102 249 |
-29 142 433 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ssz |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2022-12-31 |
2023-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2022-12-31 |
2023-12-31 |
Változás %-a |
|
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó |
264 163 219 |
237 067 674 |
89,74% |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
245 834 061 |
216 691 628 |
88,15% |
|
2 |
I. Immateriális javak |
182 050 |
5 358 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
190 143 864 |
190 143 864 |
100,00% |
|
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
252 631 063 |
237 062 316 |
93,84% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 961 687 |
5 961 687 |
100,00% |
|
4 |
Ingatlanok és |
226 824 103 |
225 045 890 |
99,22% |
G/IV Felhalmozott eredmény |
53 830 759 |
49 728 510 |
92,38% |
|
5 |
forgalomképes |
36 759 884 |
35 655 482 |
97,00% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 102 249 |
-29 142 433 |
710,40% |
|
6 |
korlátozottan forgalomképes |
116 328 354 |
113 169 700 |
97,28% |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 210 |
36 911 |
|
|
7 |
forgalomképtelen |
73 735 865 |
76 220 708 |
103,37% |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 711 962 |
1 711 962 |
100,00% |
|
8 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 146 570 |
12 006 977 |
66,17% |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 714 172 |
1 748 873 |
102,02% |
|
9 |
Beruházások, felújítások |
0 |
9 449 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 559 652 |
3 889 552 |
109,27% |
|
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 540 000 |
0 |
0,00% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 559 652 |
3 889 552 |
109,27% |
|
11 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
17 470 496 |
0 |
0,00% |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 559 652 |
3 889 552 |
109,27% |
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
173 338 |
435 418 |
251,20% |
|
|
13 |
C. Pénzeszközök |
14 880 702 |
12 546 609 |
84,31% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
861 839 |
228 524 |
|
|
14 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 035 177 |
663 942 |
||
|
15 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
242 060 |
161 355 |
66,66% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 309 001 |
6 302 367 |
99,89% |
|
16 |
III. Forint számlák |
14 638 642 |
12 385 254 |
84,61% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 886 071 |
3 358 855 |
116,38% |
|
17 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
28 476 453 |
28 476 453 |
100,00% |
|
|
18 |
D. Követelések |
4 349 665 |
5 135 020 |
118,06% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
31 362 524 |
31 835 308 |
101,51% |
|
19 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 280 |
2 280 |
100,00% |
||||
|
20 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 181 088 |
1 802 573 |
152,62% |
||||
|
21 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 005 951 |
454 792 |
45,21% |
||||
|
22 |
D/I/3e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adatairól |
0 |
400 385 |
0,00% |
||||
|
23 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
175 137 |
947 396 |
540,95% |
||||
|
24 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 719 297 |
3 023 167 |
111,17% |
||||
|
25 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
374 512 |
404 688 |
108,06% |
||||
|
26 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
597 570 |
781 304 |
130,75% |
||||
|
27 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 747 215 |
1 837 175 |
105,15% |
||||
|
28 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
|||||
|
29 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
171 000 |
171 000 |
100,00% |
||||
|
30 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
171 000 |
171 000 |
100,00% |
||||
|
31 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
276 000 |
136 000 |
49,28% |
||||
|
32 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
276 000 |
136 000 |
49,28% |
||||
|
33 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
||||
|
34 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
||||
|
35 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 409 665 |
5 195 020 |
117,81% |
||||
|
36 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
52 000 |
20 000 |
|||||
|
37 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
52 000 |
20 000 |
|||||
|
38 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
52 000 |
20 000 |
|||||
|
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
283 505 586 |
254 829 303 |
89,89% |
Források összesen |
283 505 586 |
254 829 303 |
89,89% |
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2023.évi |
2023.évi |
|
1 |
Beruházások |
5 799 999 |
4 566 928 |
4 566 928 |
|
2 |
||||
|
3 |
Pályázat temető |
4 566 928 |
4 566 928 |
4 566 928 |
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
Beuházások Áfája |
1 233 071 |
||
|
7 |
Felújítások |
1 636 723 |
0 |
1 636 723 |
|
8 |
járda felújítása |
1 292 142 |
1 292 142 |
1 292 142 |
|
9 |
felújítások áfája |
344 581 |
344 581 |
344 581 |
|
10 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 436 722 |
4 566 928 |
6 203 651 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
6 545 031 |
348 832 657 |
63 146 562 |
0 |
0 |
23 180 817 |
441 705 067 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 566 928 |
0 |
4 566 928 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 301 591 |
0 |
1 301 591 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
5 859 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 859 070 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
4 384 698 |
0 |
0 |
0 |
4 384 698 |
|
6 |
Összes növekedés |
0 |
5 859 070 |
4 384 698 |
0 |
5 868 519 |
0 |
16 112 287 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
4 384 698 |
0 |
5 859 070 |
23 180 817 |
33 424 585 |
|
8 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
4 384 698 |
0 |
5 859 070 |
23 180 817 |
33 424 585 |
|
9 |
Bruttó érték összesen |
6 545 031 |
354 691 727 |
63 146 562 |
0 |
9 449 |
0 |
424 392 769 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
6 362 981 |
122 008 554 |
44 999 992 |
0 |
0 |
5 710 321 |
179 081 848 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
176 692 |
7 637 283 |
6 667 593 |
0 |
0 |
531 556 |
15 013 124 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
528 000 |
0 |
0 |
6 241 877 |
6 769 877 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
6 539 673 |
129 645 837 |
51 139 585 |
0 |
0 |
0 |
187 325 095 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen |
6 539 673 |
129 645 837 |
51 139 585 |
0 |
0 |
0 |
187 325 095 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke |
5 358 |
225 045 890 |
12 006 977 |
0 |
9 449 |
0 |
237 067 674 |
|
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 757 629 |
0 |
30 321 179 |
0 |
0 |
0 |
36 078 808 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ssz |
A |
B |
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
2 |
Helyi adók |
5 088 312 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
1 194 316 |
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
7 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
9 |
Saját bevételek összesen: |
6 282 628 |
|
10 |
Saját bevételek 50%-a |
3 141 314 |
|
11 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
12 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
13 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
15 |
Adott váltó |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing |
|
|
17 |
Halasztott fizetés |
|
|
18 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
23 |
Adott váltó |
|
|
24 |
Pénzügyi lízing |
|
|
25 |
Halasztott fizetés |
|
|
26 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
27 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
28 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 141 314 |
|
29 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső |
2 198 920 |