Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 02. 23

Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Noszlop Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § Képviselő-testület Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat és Intézményének összevont a 2020. évi 399.836.603 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2020. évi bevételének teljesített főösszegét 288.050.246 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 166.811.437 forintban állapítja meg.

2. § (1) Noszlop Község Önkormányzat és a Noszlopi Óvoda 2020.évi konszolidált mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal 1.258.829.152 Ft összegben fogadja el.

(2) Noszlop Község Önkormányzat és a Noszlopi Óvoda 2020. évi konszolidált éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Noszlop Község Önkormányzat és a Noszlopi Óvoda 2020.évi konszolidált eredmény kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét az 4. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 1.203.690.820 Ft összegben.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú pénzforgalmi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített maradványkimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 121.238.809 Ft összegben.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 11. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 1.258.829.152 Ft összegben.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi részesedéseinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2020. évben bekövetkezett változásokat a 14. melléklet részletezi.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi követeléseinek állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2020. évi kötelezettségeinek kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 17. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

(15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat 2020. évi hitelállományának változását a 20. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal.

(17) Az Önkormányzat 2020. évi állami támogatás elszámolásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.

(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.

(20) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2020. évi egyszerűsített mérlegét az 24. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 0 Ft összegben.

(21) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2020.évi pénzforgalmi jelentését a 25. melléklet mutatja be.

(22) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2020. évi egyszerűsített maradvány kimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 0 Ft összegben.

(23) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2020. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 27. melléklet szerinti tartalommal tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A

B

C

D

ssz

Megnevezés

Konszolidálás
előtti összeg (Ft)

Konszolidálás

Konszolidált
összeg (Ft)

1

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 027 110 270

0

1 027 110 270

2

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 210 000

0

2 210 000

3

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

34 466 289

0

34 466 289

4

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 063 786 559

0

1 063 786 559

5

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

55 670

0

55 670

6

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

122 658 263

0

122 658 263

7

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

122 713 933

0

122 713 933

8

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

18 693 275

0

18 693 275

9

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

51 407 189

0

51 407 189

10

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

479 196

0

479 196

11

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

70 579 660

0

70 579 660

12

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

1 749 000

0

1 749 000

13

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 258 829 152

0

1 258 829 152

14

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

875 499 347

0

875 499 347

15

G/IV Felhalmozott eredmény

312 976 584

0

312 976 584

16

G/VI Mérleg szerinti eredmény

57 279 475

0

57 279 475

17

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 245 755 406

0

1 245 755 406

18

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 733 748

0

1 733 748

19

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 898 997

0

2 898 997

20

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 954 320

0

1 954 320

21

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 587 065

0

6 587 065

22

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 486 681

0

6 486 681

22

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 258 829 152

0

1 258 829 152

2. melléklet

A

B

C

D

ssz

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg (Ft)

Konszolidálás

Konszolidált összeg (Ft)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

34 384 331

0

34 384 331

2

Jubileumi jutalom (K1106)

1 858 975

0

1 858 975

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 140 000

0

1 140 000

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

217 841

0

217 841

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

719 767

0

719 767

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

38 320 914

0

38 320 914

7

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 342 969

0

10 342 969

8

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 480 715

0

4 480 715

9

Külső személyi juttatások (K12)

14 823 684

0

14 823 684

10

Személyi juttatások(K1)

53 144 598

0

53 144 598

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 187 880

0

8 187 880

12

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 895 852

0

7 895 852

13

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

169 224

0

169 224

14

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

122 804

0

122 804

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

589 869

0

589 869

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 790 891

0

5 790 891

17

Készletbeszerzés (K31)

6 380 760

0

6 380 760

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

979 572

0

979 572

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

488 235

0

488 235

20

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 467 807

0

1 467 807

21

Közüzemi díjak (K331)

3 576 086

0

3 576 086

22

Vásárolt élelmezés (K332)

16 079 255

0

16 079 255

23

Bérleti és lízing díjak (K333)

2 794 094

0

2 794 094

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 905 115

0

1 905 115

25

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

5 350 092

0

5 350 092

26

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 912 107

0

3 912 107

27

ebből: biztosítási díjak (K337)

683 495

0

683 495

28

Szolgáltatási kiadások (K33)

33 616 749

0

33 616 749

29

Kiküldetések kiadásai (K341)

18 260

0

18 260

30

Reklám- és propagandakiadások (K342)

52 441

0

52 441

31

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

70 701

0

70 701

32

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

9 057 909

0

9 057 909

33

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

424 000

0

424 000

34

Egyéb dologi kiadások (K355)

9 797

0

9 797

35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

9 491 706

0

9 491 706

36

Dologi kiadások (K3)

51 027 723

0

51 027 723

37

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 124 228

0

2 124 228

38

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

41 446

0

41 446

39

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

130 110

0

130 110

40

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

1 952 672

0

1 952 672

41

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 124 228

0

2 124 228

42

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

337 007

0

337 007

43

Elvonások és befizetések (K502)

337 007

0

337 007

44

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

3 675 810

0

3 675 810

45

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

100 000

0

100 000

46

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

20 000

0

20 000

47

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

3 555 810

0

3 555 810

48

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

1 476 223

0

1 476 223

49

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

1 430 000

0

1 430 000

50

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

46 223

0

46 223

51

Egyéb működési célú kiadások (K5)

5 489 040

0

5 489 040

52

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

14 131 670

0

14 131 670

53

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

133 882

0

133 882

54

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 306 892

0

6 306 892

55

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 268 359

0

4 268 359

56

Beruházások (K6)

24 840 803

0

24 840 803

57

Ingatlanok felújítása (K71)

14 801 130

0

14 801 130

58

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

1 169 670

0

1 169 670

59

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 790 571

0

1 790 571

60

Felújítások(K7)

17 761 371

0

17 761 371

61

Költségvetési kiadások (K1-K8)

162 575 643

0

162 575 643

62

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

4 235 794

0

4 235 794

63

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

29 646 824

-29 646 824

0

64

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

33 882 618

-29 646 824

4 235 794

65

Finanszírozási kiadások (K9)

33 882 618

-29 646 824

4 235 794

66

KIADÁSOK ÖSSZESEN

196 458 261

-29 646 824

166 811 437

67

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2 820

0

2 820

68

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

30 949 580

0

30 949 580

69

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

797 320

0

797 320

70

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

15 958 324

0

15 958 324

71

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

16 755 644

0

16 755 644

72

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 238 170

0

2 238 170

73

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 066 800

0

1 066 800

74

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

51 013 014

0

51 013 014

75

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

13 776 573

0

13 776 573

76

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

6 678 600

0

6 678 600

77

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

7 005 973

0

7 005 973

78

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

70 000

0

70 000

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

22 000

0

22 000

80

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

64 789 587

0

64 789 587

81

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

3 898 843

0

3 898 843

82

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

3 898 843

0

3 898 843

83

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

3 898 843

0

3 898 843

84

Vagyoni tipusú adók (B34)

16 699 738

0

16 699 738

85

ebből: építményadó (B34)

16 689 538

0

16 689 538

86

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

10 200

0

10 200

87

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

108 386 072

0

108 386 072

88

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

108 386 072

0

108 386 072

89

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

108 386 072

0

108 386 072

90

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

999 637

0

999 637

91

ebből: egyéb települési adók (B36)

999 637

0

999 637

92

Közhatalmi bevételek (B3)

126 085 447

0

126 085 447

93

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

3 721 810

0

3 721 810

94

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

3 693 410

0

3 693 410

95

Ellátási díjak (B405)

5 056 068

0

5 056 068

96

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 008 761

0

2 008 761

97

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 506 000

0

1 506 000

98

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

108

0

108

99

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

108

0

108

100

Egyéb működési bevételek (B411)

46 894

0

46 894

101

Működési bevételek (B4)

12 339 641

0

12 339 641

102

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

3 905 300

0

3 905 300

103

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

3 500 000

0

3 500 000

104

ebből: háztartások (B75)

405 300

0

405 300

105

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3 905 300

0

3 905 300

106

Költségvetési bevételek (B1-B7)

211 018 818

0

211 018 818

107

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

72 004 888

0

72 004 888

108

Maradvány igénybevétele (B813)

72 004 888

0

72 004 888

109

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

5 026 540

0

5 026 540

110

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

29 646 824

-29 646 824

0

111

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

106 678 252

-29 646 824

77 031 428

112

Finanszírozási bevételek (B8)

106 678 252

-29 646 824

77 031 428

113

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

317 697 070

-29 646 824

288 050 246

3. melléklet

A

B

D

C

sz

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg (Ft)

Konszolidálás

Konszolidált összeg (Ft)

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

128 054 220

0

128 054 220

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

10 177 806

0

10 177 806

03

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

138 232 026

0

138 232 026

04

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

80 659 838

-29 646 824

51 013 014

05

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 776 573

0

13 776 573

06

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 172 142

0

12 172 142

07

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 416 040

0

2 416 040

08

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

109 024 593

-29 646 824

79 377 769

09

10 Anyagköltség

6 380 760

0

6 380 760

10

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

36 889 005

0

36 889 005

11

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

43 269 765

0

43 269 765

12

14 Bérköltség

34 353 345

0

34 353 345

13

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

18 342 999

0

18 342 999

14

16 Bérjárulékok

8 022 492

0

8 022 492

15

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

60 718 836

0

60 718 836

16

VI Értékcsökkenési leírás

34 780 090

0

34 780 090

17

VII Egyéb ráfordítások

51 208 561

-29 646 824

21 561 737

18

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

57 279 367

0

57 279 367

19

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

108

0

108

20

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

108

0

108

21

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

108

0

108

22

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

57 279 475

0

57 279 475

4. melléklet

A

B

C

sorszám

Megnevezés

2019.évi záró (Ft)

2020.évi záró (Ft)

1

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 002 385 755

1 005 983 133

2

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 883 334

11 415 593

3

A/II/4 Beruházások, felújítások

12 307 322

9 711 544

4

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 026 576 411

1 027 110 270

5

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 210 000

2 210 000

6

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 210 000

2 210 000

7

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 210 000

2 210 000

8

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

34 111 580

34 466 289

9

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

34 111 580

34 466 289

10

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

34 111 580

34 466 289

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 062 897 991

1 063 786 559

12

C/II/1 Forintpénztár

41 540

55 670

13

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

41 540

55 670

14

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

72 271 087

122 658 263

15

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

72 271 087

122 658 263

16

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

72 312 627

122 713 933

17

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 241 693

3 145 933

18

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

57 263

30 081

19

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 075 092

971 514

20

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 109 338

2 144 338

21

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

6 084 395

7 839 907

22

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

3 652 402

5 036 639

23

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 120 799

1 136 490

24

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 284 194

1 666 778

25

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

27 000

0

26

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

8 112 735

7 707 435

27

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

17 438 823

18 693 275

28

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

49 034 102

51 407 189

29

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

49 034 102

51 407 189

30

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

49 034 102

51 407 189

31

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

845 277

399 196

32

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

57 645

0

33

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

787 632

399 196

34

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

80 000

35

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

925 277

479 196

36

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

67 398 202

70 579 660

37

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 082 000

1 749 000

38

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 082 000

1 749 000

39

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 082 000

1 749 000

40

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 203 690 820

1 258 829 152

41

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

821 677 190

821 677 190

42

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

53 822 157

53 822 157

43

G/IV Felhalmozott eredmény

220 931 826

315 201 061

44

G/VI Mérleg szerinti eredmény

94 269 235

57 153 605

45

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 190 700 408

1 247 854 013

46

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

1 733 748

47

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

1 733 748

48

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 108 251

2 898 997

49

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 108 251

2 898 997

50

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 108 251

2 898 997

51

H/III/1 Kapott előlegek

1 233 016

1 954 320

52

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 233 016

1 954 320

53

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 341 267

6 587 065

54

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 408 996

2 921 224

55

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

6 240 149

1 466 850

56

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

9 649 145

4 388 074

57

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 203 690 820

1 258 829 152

5. melléklet

A

B

C

D

sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

15 719 004

13 895 124

13 895 124

2

Béren kívüli juttatások (K1107)

345 000

300 000

300 000

3

Egyéb költségtérítések (K1110)

34 500

0

0

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

608 699

608 699

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

16 098 504

14 803 823

14 803 823

6

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 634 273

10 342 969

10 342 969

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 785 380

3 741 725

3 741 725

8

Külső személyi juttatások (K12)

14 419 653

14 084 694

14 084 694

9

Személyi juttatások (K1)

30 518 157

28 888 517

28 888 517

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2)

4 821 789

4 274 326

4 274 326

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 108 298

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

89 724

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

76 304

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 500 000

323 915

323 915

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 875 150

5 467 121

5 467 121

16

Készletbeszerzés(K31)

6 375 150

5 791 036

5 791 036

17

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

920 000

967 747

967 747

18

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

448 000

458 218

458 218

19

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 368 000

1 425 965

1 425 965

20

Közüzemi díjak (K331)

5 270 000

3 576 086

3 576 086

21

Vásárolt élelmezés (K332)

24 965 000

16 079 255

16 079 255

22

Bérleti és lízing díjak(K333)

2 350 000

2 794 094

2 794 094

23

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 270 000

1 905 115

1 905 115

24

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 191 200

6 625 760

4 692 012

25

Egyéb szolgáltatások (K337)

5 425 000

3 832 920

3 832 920

26

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

683 495

27

Szolgáltatási kiadások (K33)

47 471 200

34 813 230

32 879 482

28

Kiküldetések kiadásai (K341)

40 000

8 215

8 215

29

Reklám- és propagandakiadások (K342)

400 000

52 441

52 441

30

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

440 000

60 656

60 656

31

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 807 650

8 891 566

8 891 566

32

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

2 832 600

424 000

424 000

33

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

9 797

9 797

34

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

17 650 250

9 325 363

9 325 363

35

Dologi kiadások (K3)

73 304 600

51 416 250

49 482 502

36

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 000 000

2 124 228

2 124 228

37

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

41 446

38

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

130 110

39

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 952 672

40

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 000 000

2 124 228

2 124 228

41

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

337 007

337 007

42

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

13 072 486

0

0

43

Elvonások és befizetések (K502)

13 072 486

337 007

337 007

44

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

3 602 033

3 675 810

3 675 810

45

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

100 000

46

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

20 000

47

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

3 555 810

48

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

2 100 000

1 476 223

1 476 223

49

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

1 430 000

50

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

46 223

51

Tartalékok (K513)

32 761 475

101 998 392

0

52

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

51 535 994

107 487 432

5 489 040

53

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

28 365 791

14 131 670

14 131 670

54

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

115 000

115 000

55

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 905 518

6 306 892

6 306 892

56

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

10 613 054

4 263 261

4 263 261

57

Beruházások (K6)

51 884 363

24 816 823

24 816 823

58

Ingatlanok felújítása (K71)

35 556 112

116 449 182

14 801 130

59

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

1 169 670

1 169 670

60

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 142 838

29 235 545

1 790 571

61

Felújítások (K7)

44 698 950

146 854 397

17 761 371

62

Költségvetési kiadások (K1-K8)

258 763 853

365 861 973

132 836 807

63

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 108 251

4 235 794

4 235 794

64

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

30 565 719

29 646 824

29 646 824

65

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

32 673 970

33 882 618

33 882 618

66

Finanszírozási kiadások (K9)

32 673 970

33 882 618

33 882 618

67

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

291 437 823

399 744 591

166 719 425

68

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

2 820

2 820

69

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

28 981 370

30 949 580

30 949 580

70

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

784 320

797 320

797 320

71

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 140 568

15 958 324

15 958 324

72

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

21 924 888

16 755 644

16 755 644

73

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 238 170

2 238 170

74

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 066 800

1 066 800

75

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

52 706 258

51 013 014

51 013 014

76

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

13 902 420

13 684 573

13 684 573

77

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

6 678 600

78

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

7 005 973

79

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

66 608 678

64 697 587

64 697 587

80

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

115 685 200

3 898 843

81

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

3 898 843

82

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

115 685 200

3 898 843

83

Vagyoni tipusú adók (B34)

16 690 500

16 699 738

16 699 738

84

ebből: építményadó (B34)

0

0

16 689 538

85

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

10 200

86

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

116 146 000

108 386 072

108 386 072

87

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

108 386 072

88

Gépjárműadók (B354)

3 415 000

0

0

89

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

119 561 000

108 386 072

108 386 072

90

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

999 637

999 637

91

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

999 637

92

Közhatalmi bevételek (B3)

136 251 500

126 085 447

126 085 447

93

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

3 721 810

3 721 810

94

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

3 693 410

95

Ellátási díjak (B405)

7 326 000

5 056 068

5 056 068

96

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 968 000

2 008 761

2 008 761

97

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 082 000

1 506 000

1 506 000

98

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

108

108

99

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

108

108

100

Egyéb működési bevételek (B411)

0

46 882

46 882

101

Működési bevételek (B4)

10 376 000

12 339 629

12 339 629

102

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

3 500 000

3 905 300

3 905 300

103

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

3 500 000

104

ebből: háztartások (B75)

0

0

405 300

105

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3 500 000

3 905 300

3 905 300

106

Költségvetési bevételek (B1-B7)

216 736 178

322 713 163

210 926 806

107

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

74 701 645

72 004 888

72 004 888

108

Maradvány igénybevétele (B813)

74 701 645

72 004 888

72 004 888

109

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

5 026 540

5 026 540

110

Belföldi finanszírozás bevételei(B81)

74 701 645

77 031 428

77 031 428

111

Finanszírozási bevételek (B8)

74 701 645

77 031 428

77 031 428

112

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)

291 437 823

399 744 591

287 958 234

6. melléklet

Sorszám

A

B

C

D

1

Megnevezés

Összeg (Ft)

Megnevezés

Összeg (Ft)

2

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

64 697 587

Személyi juttatások

28 888 517

4

Közhatalmi bevételek

126 085 447

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 274 326

5

Működési bevételek

12 339 629

Dologi kiadások

49 482 502

6

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 124 228

7

Egyéb működési célú kiadások

5 489 040

8

Összesen

203 122 663

Összesen

90 258 613

9

Többlet

112 864 050

10

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 898 843

Beruházások

24 816 823

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 905 300

Felújítások

17 761 371

Egyéb felhalmozási célú kiadások

13

Összesen

7 804 143

Összesen

42 578 194

14

Hiány

-34 774 051

15

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE

16

Finanszírozási bevételek

77 031 428

Finanszírozási kiadások

33 882 618

17

Összesen

77 031 428

Összesen

33 882 618

18

Többlet

43 148 810

19

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

20

Működési bevételek

203 122 663

Működési kiadások

90 258 613

21

Felhalmozási bevételek

7 804 143

Felhalmozási kiadások

42 578 194

22

Finanszírozási bevételek

77 031 428

Finanszírozási kiadások

33 882 618

23

Összes bevétel

287 958 234

Összes kiadás

166 719 425

24

Többlet

121 238 809

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

A

B

ssz.

Megnevezés

Összeg (Ft)

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

210 926 806

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

132 836 807

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

78 089 999

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

77 031 428

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

33 882 618

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

43 148 810

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

121 238 809

8

C) Összes maradvány (=A+B)

121 238 809

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

121 238 809

10. melléklet

A

B

C

ssz

Megnevezés

Előző időszak (Ft)

Tárgyi időszak (Ft)

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

155 322 624

128 054 220

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

11 827 023

10 177 806

03

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

167 149 647

138 232 026

04

06 Központi működési célú támogatások eredmény- szemléletű bevételei

52 320 771

51 013 014

05

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszem-léletű bevételei

13 656 746

13 684 573

06

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléle-tű bevételei

1 417 429

12 172 142

07

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

41 212 243

2 416 028

08

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

108 607 189

79 285 757

09

10 Anyagköltség

6 763 177

5 791 036

10

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

41 744 734

36 099 851

11

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

48 507 911

41 890 887

12

14 Bérköltség

13 560 940

14 082 242

13

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 112 099

14 436 443

14

16 Bérjárulékok

4 475 041

4 156 386

15

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

31 148 080

32 675 071

16

VI Értékcsökkenési leírás

36 040 221

34 761 208

17

VII Egyéb ráfordítások

65 791 465

51 037 120

18

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE
(=I±II+III-IV-V-VI-VII)

94 269 159

57 153 497

19

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű ered-ményszemléletű bevételek

76

108

20

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevé-telei (=17+18+19+20+21)

76

108

21

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

76

108

22

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

94 269 235

57 153 605

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

sorszám

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Mennyiség (db)

Sorszám

Névérték

Összérték (Ft)

Tulajdoni arány

1

Bakonykarszt Zrt.

2

55701,0559

1 000 000

2 000 000

25% alatti

2

Bakonykarszt Zrt.

21

086514-086534

10 000

210 000

25% alatti

3

Összesen

23

2 100 000

13. melléklet

A

B

C

D

Sor
szám

M E G N E V E Z É S

2020. évi eredeti
előirányzat (Ft)

2020. évi módosí- tott
előirányzat (Ft)

2020. évi teljesítés
(Ft)

1

B E V É T E L E K

2

Elkülönített pénzalapok támogatás
(START pr.)

299 720

3

Felhalmozási bevételek (KK Alapítvány)

3 500 000

3 500 000

3 500 000

4

Közhatalmi bevételek

18 081 948

18 081 949

16 950 219

5

Közhatalmi bevételek (TOP -1.4.1-19-VE1-2019-00014. azonosító számú pályázati önrészére)

13 407 826

13 407 826

6

Előző évi pénzmaradvány

68 461 496

14 756 096

7

Előző évi pénzmaradvány (Magyar Falu Pr.)

6 240 149

6 240 149

6 240 149

8

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014. " Minibölcsödei férőhe- lyek kialakítása Noszlop településen"
Noszlop, Sport utca 7. számú 675/2. hrsz. ingatlanfelú- jítása

115 685 200

2 480 000

9

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

96 583 313

171 671 220

42 578 194

10

K I A D Á S O K

11

Beruházások

51 884 363

24 816 823

24 816 823

12

Fűkasza és tartozékai(START pr)

299 720

13

Óvoda teszk.beszerzés( fénymásoló-nyomtató, óvodai kül-téri játékok)

3 662 829

3 577 850

3 577 850

14

Községi Játszótéri eszköz beszerzés

4 658 404

4 658 404

15

Óvoda kerítéspanelek

1 753 668

1 753 668

16

I. Világháborús emlékmű

3 801 055

3 819 848

3 819 848

17

Ingatlan vásárlás hrsz 264/1-2

3 000 000

3 000 000

18

Fa híd (szabadság utca)

635 000

19

Játszótéri eszköz vásárlás (használt)

160 000

160 000

20

Orvosi eszközök beszerzése (MFP program keretében)

2 432 000

2 432 000

21

Karácsonyi díszkivilágítás

4 313 950

4 313 950

22

Kompresszor

60 570

60 570

23

Villamos hálózat kiépítése Noszlop Sport u. 674.

535 683

535 683

24

Hótolólap

635 000

25

Háziorvosi szolgálat (bútor)

300 355

26

Szennyvízhálózat átemelő szivattyú csere 1 db

513 404

504 850

504 850

27

Kerékpár út (Bock Hungária felé)

31 750 000

28

Tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház

635 000

29

Buszmegálló (Sport tér)

762 000

30

Felújítások

44 698 950

146 854 397

17 761 371

31

Hivatal felújítás befejezése

1 451 000

1 331 030

1 331 030

32

Községi játszótér felújítás

1 449 517

1 449 517

33

Óvoda felújítás (redőnyök,parkettázás, kerítés, játszótér)

2 607 950

1 083 354

1 083 354

34

Sport tér, utca felújítása

19 050 000

35

Művelődési Ház (vizesblokk)

18 415 000

36

Művelődési Ház (székek felújítása)

435 000

435 000

37

Szennyvíz szivattyú felújítás 2 db

933 031

933 031

38

Közösségi szintér kialakítása

7 098 266

7 098 266

39

Orvosi rendelő felújítása

3 175 000

2 951 173

2 951 173

40

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító szám-mal rendelkező "Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen"
Noszlop, Sport utca 7. számú 675/2. hrsz. ingatlan épü-letének átalakítása, bővitése

131 573 026

2 480 000

41

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

42

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

96 583 313

171 671 220

42 578 194

14. melléklet

A

B

C

D

E

F

G

ssz.

Megnevezés

Immateriális
javak
(Ft)

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
(Ft)

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
(Ft)

Beruházások
és felújítások
(Ft)

Koncesszióba, vagyonkezelésbe
adott
eszközök
(Ft)

Összesen
(Ft)

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

3 503 226

1 224 682 328

55 725 470

12 307 322

38 239 621

1 334 457 967

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

20 553 562

0

20 553 562

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

15 970 800

0

15 970 800

4

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

30 782 102

6 331 262

0

0

37 113 364

5

Egyéb növekedés

0

106 000

1 665 603

42 595

1 132 190

2 946 388

6

Összes növekedés

0

30 888 102

7 996 865

36 566 957

1 132 190

76 584 114

7

Térítésmentes átadás

0

0

0

874 586

0

874 586

8

Egyéb csökkenés

0

106 000

1 665 603

38 288 149

0

40 059 752

9

Összes csökkenés

0

106 000

1 665 603

39 162 735

0

40 934 338

10

Bruttó érték összesen

3 503 226

1 255 464 430

62 056 732

9 711 544

39 371 811

1 370 107 743

11

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

3 503 226

222 296 573

43 842 136

0

4 128 041

273 769 976

12

Terv szerinti értékcsökkenés növekedé-se

0

27 184 724

6 799 003

0

777 481

34 761 208

13

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

3 503 226

249 481 297

50 641 139

0

4 905 522

308 531 184

14

Értékcsökkenés összesen

3 503 226

249 481 297

50 641 139

0

4 905 522

308 531 184

15

Eszközök nettó értéke

0

1 005 983 133

11 415 593

9 711 544

34 466 289

1 061 576 559

16

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó
értéke

3 503 226

459 500

21 198 999

0

0

25 161 725

15. melléklet

Sorszám

A

B

C

1

Megnevezés

Tárgyi időszak (Ft)

Tárgyi időszak (Ft)

2019.év

2020.év

2

Költségvetési évben esedékes követelések

17 438 823

18 693 275

3

követelések vagyontípusú adókra

57 263

30 081

4

követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 075 092

971 514

5

egyéb közhatalmi bevételekre

2 109 338

2 144 338

6

szolgáltatások ellenértékére

3 652 402

5 036 639

7

ellátási díjakra

1 120 799

1 136 490

8

kiszámlázott áfá-ra

1 284 194

1 666 778

9

egyéb működési bevételre

27 000

10

működési célú visszatérítendő kölcsönre

0

0

11

felhalmozás célú átvett pénzeszközre

8 112 735

7 707 435

12

Költségvetési évet követően esedékes követelések

49 034 102

51 407 189

13

követelések termékek és szolgáltatások adóira

49 034 102

51 407 189

14

követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté- rülésére államháztartáson kívülről

15

Követelés jellegű sajátos elszámolások

925 277

479 196

16

Követelések összesen

67 398 202

70 579 660

16. melléklet

sorszám

A

B

C

1

Megnevezés

Előző időszak (Ft)

Tárgyi időszak (Ft)

2019.év

2019.év

2

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

1 733 748

3

dologi kiadásokra

1 733 748

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 108 251

2 898 997

4

következő évi megelőlegezés

2 108 251

2 898 997

5

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 233 016

1 954 320

helyi adó túlfizetések, előlegek

1 233 016

1 954 320

6

H. Kötelezettségek összesen

3 341 267

6 587 065

17. melléklet

sorszám

A

B

Megnevezés

Támogatási összeg (Ft)

1

Bursa program támogatás

100 000

2

Devecseri Családsegítő Központ támogatása

20 000

3

Nemzedékek Hagyományőrző Csoport

450 000

4

Noszlopi Lövész Egylet Sportegyesület

180 000

5

Őszikék Nyugdíjas Klub

350 000

6

Polgárőr és Tűzmegelőző Egyesület

450 000

7

Balaton-felvídéki Vízitársulat támogatása

46 223

8

Somló-környéki Kistérségi Társulás

1 947 400

9

Devecseri Közponi Háziorvosi Ügyelet támogatása

1 608 410

10

Összesen

5 152 033

18. melléklet

Sorszám

A

B

C

MEGNEVEZÉS

mennyiség (db)

összeg (Ft)

1

Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:

2

a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény

3

Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (költségvetési szerv)

1

-

4

Adómentesség 5. § f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)

1

8400

5

Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)

109

96 876

6

Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)

150

151 470

7

Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:

261

256 746

8

Iparűzési adó mentességek, kedvezmények

9

a helyi iparűzési adóról szóló 7/2017.(V.31.) rendelet 3. § alapján

2

-

10

Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen:

2

0

11

Építmény adó mentességek, kedvezmények:

12

Építményadótól szóló 9/2017.(VI.29.) Ör. 2. §
alapján (a) bek. alapján mentes

1

0

13

A helyi adókról szóló 1990.évi C. tv. 13. §.alapján mentes

3

0

14

Építmény adó mentességek, kedvezmények összesen:

4

15

ÖSSZESEN:

267

256746

19. melléklet

Sorszám

A

B

C

D

E

Megnevezés

2020.01.01. nyitó
állomány (Ft)

Változás
növekedés

Változás csökkenés
(Ft)

2020.12.31 záró
állomány (Ft)

1

Kölcsön állomány

237 000

237 000

0

20. melléklet

Sorszám

A

B

C

D

Hitel jellege

Felvétel

Lejárat

Hitelállomány december 31én

éve

éve

összege

összege

2020

2021

2022

1

Működési célú

-

-

-

2

Felhalmozási célú

-

-

-

4

Összesen

-

-

-

21. melléklet

Sor-szám

A

B

B

C

D

Megnevezés

A központi költségvetés-ből támogatásként
2020. évben
rendelkezésre bocsátott összeg
Ft

A központi költség-vetésből támogatásként
2019. évben
rendelkezésre
bocsátott
fel nem használt
összeg
Ft

Az önkormány-zat által az
adott célra
ténylegesen
elszámolható
felhasznált
összeg
Ft

Pótigény (+)
Visszafizetési
kötelezettség (-)
Ft

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2 820

2 820

0

2

A települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása (B112)

29 020 330

29 992 030

971 700

3

A települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak kiegészítő
támogatása (B112)

1 929 250

1 970 550

41 300

4

Települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

784 320

718 960

-65 360

5

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása
(B1131)

13 000

11 000

-2 000

6

Települési önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

15 105 304

14 753 304

-352 000

7

Települési önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő
támogatása (B1132)

813 120

758 560

-54 560

8

Települési önkormányzatok rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatainak
támogatása (B1132)

39 900

39 900

0

9

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 238 170

2 238 170

0

10

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (B115)

1 066 800

1 066 800

0

11

2020.évi állami támogatások összesen

51 013 014

51 552 094

539 080

22. melléklet

Sorszám

A

B

C

D

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Pénzügyi teljesítés 2020.12.31.

1.

2.

Összesen:

0

0

0

23. melléklet

sorszám

A

B

Megnevezés

Tárgyév (Ft)

1.

Helyi adók

125 085 810

2.

Tulajdonosi bevételek

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

999 637

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek összesen:

126 085 447

9.

Saját bevételek 50%-a

63 042 724

10.

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása

13.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14.

Adott váltó

15.

Pénzügyi lízing

16.

Halasztott fizetés

17.

Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség

18.

Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

19.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása

20.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása

21.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

22.

Adott váltó

23.

Pénzügyi lízing

24.

Halasztott fizetés

25.

Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség

26.

Fizetési kötelezettség összesen:

0

27.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

63 042 724

28.

Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7

44 129 906

24. melléklet

A

B

C

ssz

Megnevezés

Előző időszak (Ft)

Tárgyi időszak (Ft)

1

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

0

0

2

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

3

C) PÉNZESZKÖZÖK

0

0

4

D) KÖVETELÉSEK

0

0

5

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

6

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

7

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

8

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 950 766

-2 224 477

9

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-273 711

125 870

10

G/ SAJÁT TŐKE

-2 224 477

-2 098 607

11

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 224 477

2 098 607

12

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 224 477

2 098 607

13

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

0

25. melléklet

forint

A

B

C

D

Megnevezés

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

20 339 335

20 489 207

20 489 207

2

Jubileumi jutalom (K1106)

0

1 858 975

1 858 975

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

720 000

840 000

840 000

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

182 000

217 841

217 841

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

111 068

111 068

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

21 241 335

23 517 091

23 517 091

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
(K122)

650 000

738 990

738 990

8

Külső személyi juttatások (K12)

650 000

738 990

738 990

9

Személyi juttatások (K1)

21 891 335

24 256 081

24 256 081

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó (K2)

3 907 134

3 913 554

3 913 554

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

3 787 554

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

79 500

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó (K2)

0

0

46 500

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

430 000

265 954

265 954

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 250 000

323 770

323 770

16

Készletbeszerzés (K31)

1 680 000

589 724

589 724

17

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

10 000

11 825

11 825

18

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

35 000

30 017

30 017

19

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

45 000

41 842

41 842

20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

750 000

0

0

21

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K336)

1 200 000

658 080

658 080

22

Egyéb szolgáltatások (K337)

120 000

79 187

79 187

23

Szolgáltatási kiadások (K33)

2 070 000

737 267

737 267

24

Kiküldetések kiadásai (K341)

50 000

10 045

10 045

25

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

10 045

10 045

26

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

668 250

166 343

166 343

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

668 250

166 343

166 343

28

Dologi kiadások (K3)

4 513 250

1 545 221

1 545 221

29

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)

0

18 882

18 882

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)

200 000

0

0

31

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)

54 000

5 098

5 098

32

Beruházások (K6)

254 000

23 980

23 980

33

Költségvetési kiadások (K1-K8)

30 565 719

29 738 836

29 738 836

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

0

92 000

92 000

35

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik (B16)

0

0

70 000

36

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (B16)

0

0

22 000

37

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről(B1)

0

92 000

92 000

38

Egyéb működési bevételek (B411)

0

12

12

39

Működési bevételek (B4)

0

12

12

40

Költségvetési bevételek (B1-B7)

0

92 012

92 012

41

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

30 565 719

29 646 824

29 646 824

42

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

30 565 719

29 646 824

29 646 824

43

Finanszírozási bevételek (B8)

30 565 719

29 646 824

29 646 824

44

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 565 719

29 738 836

29 738 836

26. melléklet

A

B

ssz

Megnevezés

Összeg (Ft)

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

92 012

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

29 738 836

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-29 646 824

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

29 646 824

5

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

29 646 824

27. melléklet

ssz

A

B

C

Megnevezés

Előző időszak (Ft)

Tárgyi időszak (Ft)

1

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 776 159

29 646 824

2

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

172 500

92 000

3

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

12

4

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

26 948 659

29 738 836

5

10 Anyagköltség

467 897

589 724

6

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

1 039 524

789 154

7

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

1 507 421

1 378 878

8

14 Bérköltség

19 963 689

20 271 103

9

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 417 878

3 906 556

10

16 Bérjárulékok

4 060 623

3 866 106

11

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

25 442 190

28 043 765

12

VI Értékcsökkenési leírás

79 094

18 882

13

VII Egyéb ráfordítások

193 666

171 441

14

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-273 712

125 870

15

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

0

16

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1

0

17

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1

0

18

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-273 711

125 870